瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

688.54南非幣0.04(0.01%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.21%
1年11.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      688.54
      0.04
      0.01%
    • 2025/06/11
      688.58
      1.06
      0.15%
    • 2025/06/10
      687.52
      1.80
      0.26%
    • 2025/06/06
      685.72
      0.13
      0.02%
    • 2025/06/05
      685.59
      0.27
      0.04%
    • 2025/06/04
      685.32
      1.38
      0.20%
    • 2025/06/03
      683.94
      1.25
      0.18%
    • 2025/06/02
      682.69
      0.04
      0.01%
    • 2025/05/30
      682.65
      2.18
      0.32%
    • 2025/05/28
      680.47
      0.10
      0.02%
    • 2025/05/27
      680.37
      4.77
      0.70%
    • 2025/05/23
      685.14
      0.27
      0.04%
    • 2025/05/22
      684.87
      0.09
      0.01%
    • 2025/05/21
      684.78
      1.46
      0.21%
    • 2025/05/20
      686.24
      0.36
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      685.88
      0.08
      0.01%
    • 2025/05/16
      685.96
      0.88
      0.13%
    • 2025/05/15
      685.08
      0.39
      0.06%
    • 2025/05/14
      685.47
      0.59
      0.09%
    • 2025/05/13
      686.06
      1.92
      0.28%
    • 2025/05/12
      684.14
      5.45
      0.80%
    • 2025/05/08
      678.69
      1.23
      0.18%
    • 2025/05/07
      677.46
      0.67
      0.10%
    • 2025/05/06
      676.79
      0.22
      0.03%
    • 2025/05/05
      676.57
      0.44
      0.07%
    • 2025/05/02
      677.01
      0.86
      0.13%
    • 2025/04/30
      676.15
      2.11
      0.31%
    • 2025/04/29
      678.26
      0.75
      0.11%
    • 2025/04/28
      679.01
      0.23
      0.03%
    • 2025/04/25
      678.78
      4.76
      0.70%

    下載歷史報價