瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

724.05南非幣2.24(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.16%
3月1.49%
1年5.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      724.05
      2.24
      0.31%
    • 2022/08/10
      721.81
      1.08
      0.15%
    • 2022/08/09
      720.73
      0.97
      0.13%
    • 2022/08/08
      721.70
      1.42
      0.20%
    • 2022/08/05
      720.28
      1.68
      0.23%
    • 2022/08/04
      721.96
      2.23
      0.31%
    • 2022/08/03
      719.73
      0.93
      0.13%
    • 2022/08/02
      718.80
      0.07
      0.01%
    • 2022/08/01
      718.87
      2.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      716.84
      4.17
      0.59%
    • 2022/07/28
      712.67
      4.18
      0.59%
    • 2022/07/27
      708.49
      1.45
      0.21%
    • 2022/07/26
      707.04
      0.95
      0.13%
    • 2022/07/25
      707.99
      4.17
      0.59%
    • 2022/07/22
      712.16
      3.61
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      708.55
      2.42
      0.34%
    • 2022/07/20
      706.13
      5.19
      0.74%
    • 2022/07/19
      700.94
      2.93
      0.42%
    • 2022/07/18
      698.01
      2.05
      0.30%
    • 2022/07/15
      695.96
      2.27
      0.33%
    • 2022/07/14
      693.69
      2.36
      0.34%
    • 2022/07/13
      696.05
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/12
      696.06
      1.17
      0.17%
    • 2022/07/11
      694.89
      1.18
      0.17%
    • 2022/07/08
      693.71
      1.96
      0.28%
    • 2022/07/07
      691.75
      2.96
      0.43%
    • 2022/07/06
      688.79
      0.93
      0.14%
    • 2022/07/05
      687.86
      0.73
      0.11%
    • 2022/07/01
      687.13
      3.43
      0.50%
    • 2022/06/30
      690.56
      1.83
      0.27%

    下載歷史報價