瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

697.43南非幣0.25(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.91%
1年10.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      697.43
      0.25
      0.04%
    • 2024/12/19
      697.18
      1.86
      0.27%
    • 2024/12/18
      699.04
      0.72
      0.10%
    • 2024/12/17
      699.76
      0.58
      0.08%
    • 2024/12/16
      700.34
      0.35
      0.05%
    • 2024/12/13
      700.69
      0.38
      0.05%
    • 2024/12/12
      701.07
      0.34
      0.05%
    • 2024/12/11
      700.73
      0.34
      0.05%
    • 2024/12/10
      700.39
      0.50
      0.07%
    • 2024/12/09
      699.89
      0.74
      0.11%
    • 2024/12/06
      699.15
      1.00
      0.14%
    • 2024/12/05
      698.15
      0.75
      0.11%
    • 2024/12/04
      697.40
      0.27
      0.04%
    • 2024/12/03
      697.13
      0.59
      0.09%
    • 2024/12/02
      696.54
      0.70
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      695.84
      0.89
      0.13%
    • 2024/11/27
      694.95
      0.26
      0.04%
    • 2024/11/26
      694.69
      0.15
      0.02%
    • 2024/11/25
      694.84
      4.98
      0.71%
    • 2024/11/22
      699.82
      0.55
      0.08%
    • 2024/11/21
      699.27
      0.33
      0.05%
    • 2024/11/20
      698.94
      0.22
      0.03%
    • 2024/11/19
      698.72
      0.33
      0.05%

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