瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

693.89南非幣0.63(0.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.25%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      693.89
      0.63
      0.09%
    • 2024/07/11
      693.26
      1.07
      0.16%
    • 2024/07/10
      692.19
      0.48
      0.07%
    • 2024/07/09
      691.71
      0.16
      0.02%
    • 2024/07/08
      691.87
      0.69
      0.10%
    • 2024/07/05
      691.18
      1.23
      0.18%
    • 2024/07/03
      689.95
      0.56
      0.08%
    • 2024/07/02
      689.39
      0.31
      0.05%
    • 2024/07/01
      689.08
      0.41
      0.06%
    • 2024/06/28
      688.67
      0.29
      0.04%
    • 2024/06/27
      688.96
      0.35
      0.05%
    • 2024/06/26
      688.61
      0.38
      0.06%
    • 2024/06/25
      688.99
      5.83
      0.84%
    • 2024/06/24
      694.82
      0.57
      0.08%
    • 2024/06/21
      694.25
      0.37
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      693.88
      0.29
      0.04%
    • 2024/06/18
      693.59
      1.15
      0.17%
    • 2024/06/17
      692.44
      0.28
      0.04%
    • 2024/06/14
      692.72
      0.72
      0.10%
    • 2024/06/13
      693.44
      0.64
      0.09%
    • 2024/06/12
      692.80
      2.26
      0.33%
    • 2024/06/11
      690.54
      0.09
      0.01%
    • 2024/06/10
      690.45
      0.30
      0.04%
    • 2024/06/07
      690.75
      0.80
      0.12%
    • 2024/06/06
      691.55
      0.18
      0.03%
    • 2024/06/05
      691.37
      1.16
      0.17%
    • 2024/06/04
      690.21
      0.73
      0.11%
    • 2024/06/03
      689.48
      1.91
      0.28%
    • 2024/05/31
      687.57
      0.82
      0.12%
    • 2024/05/30
      686.75
      0.61
      0.09%

    下載歷史報價