瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

699.27南非幣0.33(0.05%)
2024/11/21更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.72%
1年14.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      699.27
      0.33
      0.05%
    • 2024/11/20
      698.94
      0.22
      0.03%
    • 2024/11/19
      698.72
      0.33
      0.05%
    • 2024/11/18
      698.39
      0.09
      0.01%
    • 2024/11/15
      698.48
      0.57
      0.08%
    • 2024/11/14
      699.05
      0.35
      0.05%
    • 2024/11/13
      698.70
      0.21
      0.03%
    • 2024/11/12
      698.91
      0.25
      0.04%
    • 2024/11/08
      699.16
      1.63
      0.23%
    • 2024/11/07
      697.53
      1.39
      0.20%
    • 2024/11/06
      696.14
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/05
      696.09
      0.15
      0.02%
    • 2024/11/04
      695.94
      0.64
      0.09%
    • 2024/10/31
      695.30
      0.95
      0.14%
    • 2024/10/30
      696.25
      0.09
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      696.16
      0.10
      0.01%
    • 2024/10/28
      696.26
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/25
      696.25
      6.52
      0.93%
    • 2024/10/24
      702.77
      0.64
      0.09%
    • 2024/10/23
      702.13
      0.50
      0.07%
    • 2024/10/22
      702.63
      0.73
      0.10%
    • 2024/10/21
      703.36
      0.36
      0.05%
    • 2024/10/18
      703.72
      0.26
      0.04%
    • 2024/10/17
      703.46
      0.74
      0.11%
    • 2024/10/16
      702.72
      0.72
      0.10%
    • 2024/10/15
      702.00
      1.82
      0.26%
    • 2024/10/11
      700.18
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/10
      700.14
      0.28
      0.04%
    • 2024/10/09
      699.86
      0.24
      0.03%
    • 2024/10/08
      699.62
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