瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

686.54南非幣0.95(0.14%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.75%
1年10.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      686.54
      0.95
      0.14%
    • 2024/04/16
      685.59
      2.76
      0.40%
    • 2024/04/15
      688.35
      2.62
      0.38%
    • 2024/04/12
      690.97
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/11
      691.01
      1.70
      0.25%
    • 2024/04/10
      692.71
      2.23
      0.32%
    • 2024/04/09
      694.94
      0.71
      0.10%
    • 2024/04/08
      694.23
      0.19
      0.03%
    • 2024/04/05
      694.04
      0.32
      0.05%
    • 2024/04/04
      694.36
      0.75
      0.11%
    • 2024/04/03
      693.61
      0.02
      0.00%
    • 2024/04/02
      693.63
      1.91
      0.28%
    • 2024/03/28
      695.54
      0.47
      0.07%
    • 2024/03/27
      695.07
      1.20
      0.17%
    • 2024/03/26
      693.87
      0.57
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      694.44
      5.82
      0.83%
    • 2024/03/22
      700.26
      0.34
      0.05%
    • 2024/03/21
      699.92
      1.24
      0.18%
    • 2024/03/20
      701.16
      0.57
      0.08%
    • 2024/03/19
      701.73
      0.15
      0.02%
    • 2024/03/18
      701.58
      0.20
      0.03%
    • 2024/03/15
      701.38
      0.16
      0.02%
    • 2024/03/14
      701.54
      0.91
      0.13%
    • 2024/03/13
      702.45
      0.41
      0.06%
    • 2024/03/12
      702.04
      0.04
      0.01%
    • 2024/03/11
      702.08
      0.44
      0.06%
    • 2024/03/08
      701.64
      1.13
      0.16%
    • 2024/03/07
      700.51
      1.26
      0.18%
    • 2024/03/06
      699.25
      0.82
      0.12%
    • 2024/03/05
      698.43
      0.43
      0.06%

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