瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

688.54南非幣0.04(0.01%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.58%

3月2.21%

1年11.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
688.54
0.04
0.01%
2025/06/11
688.58
1.06
0.15%
2025/06/10
687.52
1.80
0.26%
2025/06/06
685.72
0.13
0.02%
2025/06/05
685.59
0.27
0.04%
2025/06/04
685.32
1.38
0.20%
2025/06/03
683.94
1.25
0.18%
2025/06/02
682.69
0.04
0.01%
2025/05/30
682.65
2.18
0.32%
2025/05/28
680.47
0.10
0.02%
2025/05/27
680.37
4.77
0.70%
2025/05/23
685.14
0.27
0.04%
2025/05/22
684.87
0.09
0.01%
2025/05/21
684.78
1.46
0.21%
2025/05/20
686.24
0.36
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
685.88
0.08
0.01%
2025/05/16
685.96
0.88
0.13%
2025/05/15
685.08
0.39
0.06%
2025/05/14
685.47
0.59
0.09%
2025/05/13
686.06
1.92
0.28%
2025/05/12
684.14
5.45
0.80%
2025/05/08
678.69
1.23
0.18%
2025/05/07
677.46
0.67
0.10%
2025/05/06
676.79
0.22
0.03%
2025/05/05
676.57
0.44
0.07%
2025/05/02
677.01
0.86
0.13%
2025/04/30
676.15
2.11
0.31%
2025/04/29
678.26
0.75
0.11%
2025/04/28
679.01
0.23
0.03%
2025/04/25
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