瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

755.87南非幣1.34(0.18%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.52%
1年5.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      746.31
      9.56
      1.27%
    • 2021/03/04
      755.87
      1.34
      0.18%
    • 2021/03/03
      754.53
      2.52
      0.33%
    • 2021/03/02
      757.05
      4.06
      0.53%
    • 2021/03/01
      761.11
      1.22
      0.16%
    • 2021/02/26
      759.89
      8.01
      1.04%
    • 2021/02/25
      767.90
      11.97
      1.54%
    • 2021/02/24
      779.87
      1.05
      0.13%
    • 2021/02/23
      780.92
      5.63
      0.73%
    • 2021/02/22
      775.29
      9.10
      1.16%
    • 2021/02/19
      784.39
      0.42
      0.05%
    • 2021/02/18
      783.97
      0.73
      0.09%
    • 2021/02/17
      784.70
      6.25
      0.79%
    • 2021/02/16
      790.95
      4.06
      0.51%
    • 2021/02/15
      795.01
      1.33
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      793.68
      0.45
      0.06%
    • 2021/02/11
      794.13
      2.55
      0.32%
    • 2021/02/10
      791.58
      2.61
      0.33%
    • 2021/02/09
      788.97
      0.70
      0.09%
    • 2021/02/08
      789.67
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/05
      789.62
      4.51
      0.57%
    • 2021/02/04
      785.11
      5.00
      0.63%
    • 2021/02/02
      789.81
      4.05
      0.52%
    • 2021/02/01
      785.76
      2.39
      0.30%
    • 2021/01/29
      788.15
      3.92
      0.50%
    • 2021/01/27
      784.23
      3.46
      0.44%
    • 2021/01/26
      787.69
      4.01
      0.51%
    • 2021/01/25
      783.68
      9.21
      1.16%
    • 2021/01/22
      792.89
      5.55
      0.70%
    • 2021/01/21
      798.44
      0.74
      0.09%

    下載歷史報價