瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

555.20南非幣5.04(0.9%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月6.55%
1年0.82%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      555.20
      5.04
      0.90%
    • 2024/12/18
      560.24
      0.77
      0.14%
    • 2024/12/17
      561.01
      3.48
      0.62%
    • 2024/12/16
      564.49
      0.91
      0.16%
    • 2024/12/13
      565.40
      2.48
      0.44%
    • 2024/12/12
      567.88
      0.11
      0.02%
    • 2024/12/11
      567.77
      0.73
      0.13%
    • 2024/12/10
      567.04
      1.07
      0.19%
    • 2024/12/09
      568.11
      2.15
      0.38%
    • 2024/12/06
      565.96
      0.90
      0.16%
    • 2024/12/05
      566.86
      2.84
      0.50%
    • 2024/12/04
      564.02
      0.84
      0.15%
    • 2024/12/03
      563.18
      1.39
      0.25%
    • 2024/12/02
      561.79
      3.86
      0.68%
    • 2024/11/29
      565.65
      1.31
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      564.34
      0.87
      0.15%
    • 2024/11/26
      563.47
      1.87
      0.33%
    • 2024/11/25
      565.34
      1.27
      0.22%
    • 2024/11/22
      566.61
      1.44
      0.25%
    • 2024/11/21
      568.05
      0.19
      0.03%
    • 2024/11/20
      568.24
      0.87
      0.15%
    • 2024/11/19
      569.11
      1.16
      0.20%
    • 2024/11/18
      567.95
      2.63
      0.47%
    • 2024/11/15
      565.32
      0.15
      0.03%
    • 2024/11/14
      565.17
      0.56
      0.10%
    • 2024/11/13
      565.73
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      0.12%
    • 2024/11/12
      566.40
      9.14
      1.59%
    • 2024/11/08
      575.54
      2.52
      0.44%
    • 2024/11/07
      578.06
      8.50
      1.49%
    • 2024/11/06
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      3.99
      0.70%

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