瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

588.03南非幣0.75(0.13%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.68%
3月3.54%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      588.03
      0.75
      0.13%
    • 2022/12/07
      587.28
      0.75
      0.13%
    • 2022/12/06
      586.53
      2.07
      0.35%
    • 2022/12/05
      588.60
      1.45
      0.25%
    • 2022/12/02
      590.05
      2.69
      0.46%
    • 2022/12/01
      587.36
      4.68
      0.80%
    • 2022/11/30
      582.68
      1.41
      0.24%
    • 2022/11/29
      581.27
      2.57
      0.44%
    • 2022/11/28
      578.70
      1.24
      0.22%
    • 2022/11/25
      577.46
      1.37
      0.24%
    • 2022/11/23
      578.83
      3.39
      0.59%
    • 2022/11/22
      575.44
      2.11
      0.37%
    • 2022/11/21
      573.33
      2.50
      0.43%
    • 2022/11/18
      575.83
      3.62
      0.63%
    • 2022/11/17
      572.21
      6.38
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      578.59
      1.72
      0.30%
    • 2022/11/15
      580.31
      4.48
      0.78%
    • 2022/11/14
      575.83
      7.51
      1.32%
    • 2022/11/10
      568.32
      8.51
      1.52%
    • 2022/11/09
      559.81
      1.69
      0.30%
    • 2022/11/08
      558.12
      3.20
      0.58%
    • 2022/11/07
      554.92
      4.40
      0.80%
    • 2022/11/04
      550.52
      7.21
      1.33%
    • 2022/11/03
      543.31
      3.82
      0.70%
    • 2022/11/02
      547.13
      4.07
      0.75%
    • 2022/10/31
      543.06
      2.68
      0.49%
    • 2022/10/28
      545.74
      2.06
      0.38%
    • 2022/10/27
      547.80
      1.45
      0.27%
    • 2022/10/26
      546.35
      5.47
      1.01%
    • 2022/10/25
      540.88
      0.85
      0.16%

    下載歷史報價