瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

597.32南非幣4.57(0.76%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.13%
3月6.79%
1年15.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      597.32
      4.57
      0.76%
    • 2024/10/02
      601.89
      1.98
      0.33%
    • 2024/10/01
      603.87
      4.26
      0.70%
    • 2024/09/30
      608.13
      0.81
      0.13%
    • 2024/09/27
      608.94
      2.23
      0.37%
    • 2024/09/26
      606.71
      0.63
      0.10%
    • 2024/09/25
      606.08
      4.15
      0.68%
    • 2024/09/24
      610.23
      2.48
      0.41%
    • 2024/09/23
      607.75
      0.15
      0.03%
    • 2024/09/20
      607.60
      0.96
      0.16%
    • 2024/09/19
      608.56
      1.78
      0.29%
    • 2024/09/18
      606.78
      1.63
      0.27%
    • 2024/09/17
      605.15
      1.18
      0.20%
    • 2024/09/16
      603.97
      1.73
      0.29%
    • 2024/09/13
      602.24
      6.05
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      596.19
      1.28
      0.22%
    • 2024/09/11
      594.91
      1.87
      0.32%
    • 2024/09/10
      593.04
      0.97
      0.16%
    • 2024/09/09
      594.01
      3.13
      0.52%
    • 2024/09/06
      597.14
      1.79
      0.30%
    • 2024/09/05
      595.35
      1.91
      0.32%
    • 2024/09/04
      593.44
      3.85
      0.65%
    • 2024/09/03
      589.59
      2.90
      0.49%
    • 2024/08/30
      592.49
      0.22
      0.04%
    • 2024/08/29
      592.27
      2.60
      0.44%
    • 2024/08/28
      594.87
      1.15
      0.19%
    • 2024/08/27
      596.02
      2.09
      0.35%
    • 2024/08/26
      598.11
      4.23
      0.70%
    • 2024/08/23
      602.34
      5.81
      0.97%
    • 2024/08/22
      596.53
      3.71
      0.62%

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