瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

680.26南非幣6.18(0.9%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.53%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      680.26
      6.18
      0.90%
    • 2022/01/24
      686.44
      5.41
      0.78%
    • 2022/01/21
      691.85
      0.48
      0.07%
    • 2022/01/20
      691.37
      3.60
      0.52%
    • 2022/01/19
      687.77
      1.64
      0.24%
    • 2022/01/18
      686.13
      4.15
      0.60%
    • 2022/01/14
      690.28
      1.85
      0.27%
    • 2022/01/13
      692.13
      0.71
      0.10%
    • 2022/01/12
      691.42
      5.24
      0.76%
    • 2022/01/11
      686.18
      2.13
      0.31%
    • 2022/01/10
      684.05
      2.33
      0.34%
    • 2022/01/07
      686.38
      1.93
      0.28%
    • 2022/01/06
      684.45
      2.68
      0.39%
    • 2022/01/05
      687.13
      1.37
      0.20%
    • 2022/01/04
      685.76
      1.17
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      686.93
      3.02
      0.44%
    • 2021/12/31
      689.95
      0.84
      0.12%
    • 2021/12/30
      689.11
      1.26
      0.18%
    • 2021/12/29
      687.85
      1.02
      0.15%
    • 2021/12/28
      688.87
      0.05
      0.01%
    • 2021/12/27
      688.92
      2.41
      0.35%
    • 2021/12/23
      691.33
      1.64
      0.24%
    • 2021/12/22
      689.69
      1.21
      0.18%
    • 2021/12/21
      688.48
      0.44
      0.06%
    • 2021/12/20
      688.92
      0.99
      0.14%
    • 2021/12/17
      689.91
      1.17
      0.17%
    • 2021/12/16
      688.74
      3.73
      0.55%
    • 2021/12/15
      685.01
      2.81
      0.41%
    • 2021/12/14
      687.82
      1.95
      0.28%
    • 2021/12/13
      689.77
      4.97
      0.72%

    下載歷史報價