瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

582.76南非幣1.31(0.23%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.99%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      582.76
      1.31
      0.23%
    • 2024/07/19
      581.45
      2.52
      0.43%
    • 2024/07/18
      583.97
      2.69
      0.46%
    • 2024/07/17
      586.66
      0.80
      0.14%
    • 2024/07/16
      587.46
      1.23
      0.21%
    • 2024/07/15
      586.23
      1.06
      0.18%
    • 2024/07/12
      587.29
      2.22
      0.38%
    • 2024/07/11
      585.07
      3.20
      0.55%
    • 2024/07/10
      581.87
      2.58
      0.45%
    • 2024/07/09
      579.29
      0.77
      0.13%
    • 2024/07/08
      578.52
      2.28
      0.40%
    • 2024/07/05
      576.24
      3.28
      0.57%
    • 2024/07/03
      572.96
      4.37
      0.77%
    • 2024/07/02
      568.59
      1.41
      0.25%
    • 2024/07/01
      570.00
      1.17
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      571.17
      1.51
      0.27%
    • 2024/06/27
      569.66
      1.62
      0.28%
    • 2024/06/26
      571.28
      3.34
      0.58%
    • 2024/06/25
      574.62
      5.42
      0.93%
    • 2024/06/24
      580.04
      2.45
      0.42%
    • 2024/06/21
      577.59
      1.16
      0.20%
    • 2024/06/20
      576.43
      1.17
      0.20%
    • 2024/06/18
      577.60
      4.08
      0.71%
    • 2024/06/17
      573.52
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/14
      573.50
      2.49
      0.43%
    • 2024/06/13
      575.99
      0.63
      0.11%
    • 2024/06/12
      575.36
      0.94
      0.16%
    • 2024/06/11
      574.42
      1.03
      0.18%
    • 2024/06/10
      575.45
      2.96
      0.51%
    • 2024/06/07
      578.41
      4.38
      0.75%

    下載歷史報價