瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

549.87南非幣0.47(0.09%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.8%
1年0.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      549.87
      0.47
      0.09%
    • 2025/01/16
      549.40
      1.92
      0.35%
    • 2025/01/15
      551.32
      2.46
      0.45%
    • 2025/01/14
      548.86
      3.42
      0.63%
    • 2025/01/13
      545.44
      3.28
      0.60%
    • 2025/01/10
      548.72
      2.38
      0.43%
    • 2025/01/08
      551.10
      2.83
      0.51%
    • 2025/01/07
      553.93
      0.98
      0.18%
    • 2025/01/06
      552.95
      2.76
      0.50%
    • 2025/01/03
      550.19
      0.24
      0.04%
    • 2025/01/02
      549.95
      0.49
      0.09%
    • 2024/12/31
      549.46
      0.42
      0.08%
    • 2024/12/30
      549.88
      1.35
      0.25%
    • 2024/12/27
      551.23
      5.17
      0.93%
    • 2024/12/23
      556.40
      1.49
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      557.89
      2.69
      0.49%
    • 2024/12/19
      555.20
      5.04
      0.90%
    • 2024/12/18
      560.24
      0.77
      0.14%
    • 2024/12/17
      561.01
      3.48
      0.62%
    • 2024/12/16
      564.49
      0.91
      0.16%
    • 2024/12/13
      565.40
      2.48
      0.44%
    • 2024/12/12
      567.88
      0.11
      0.02%
    • 2024/12/11
      567.77
      0.73
      0.13%
    • 2024/12/10
      567.04
      1.07
      0.19%
    • 2024/12/09
      568.11
      2.15
      0.38%
    • 2024/12/06
      565.96
      0.90
      0.16%
    • 2024/12/05
      566.86
      2.84
      0.50%
    • 2024/12/04
      564.02
      0.84
      0.15%
    • 2024/12/03
      563.18
      1.39
      0.25%
    • 2024/12/02
      561.79
      3.86
      0.68%

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