瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

603.99南非幣2.27(0.38%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.59%
1年11.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      603.99
      2.27
      0.38%
    • 2024/02/16
      601.72
      0.31
      0.05%
    • 2024/02/15
      601.41
      1.67
      0.28%
    • 2024/02/14
      599.74
      0.29
      0.05%
    • 2024/02/13
      599.45
      2.36
      0.39%
    • 2024/02/12
      601.81
      0.71
      0.12%
    • 2024/02/09
      601.10
      0.73
      0.12%
    • 2024/02/08
      600.37
      1.05
      0.18%
    • 2024/02/07
      601.42
      0.22
      0.04%
    • 2024/02/06
      601.20
      2.88
      0.48%
    • 2024/02/05
      598.32
      5.16
      0.86%
    • 2024/02/02
      603.48
      3.52
      0.58%
    • 2024/02/01
      607.00
      1.98
      0.33%
    • 2024/01/31
      605.02
      4.11
      0.68%
    • 2024/01/30
      600.91
      1.48
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      599.43
      1.73
      0.29%
    • 2024/01/26
      601.16
      1.04
      0.17%
    • 2024/01/25
      600.12
      6.63
      1.09%
    • 2024/01/24
      606.75
      3.16
      0.52%
    • 2024/01/23
      603.59
      2.50
      0.41%
    • 2024/01/22
      606.09
      0.36
      0.06%
    • 2024/01/19
      606.45
      1.63
      0.27%
    • 2024/01/18
      604.82
      1.04
      0.17%
    • 2024/01/17
      603.78
      4.28
      0.70%
    • 2024/01/16
      608.06
      8.07
      1.31%
    • 2024/01/12
      616.13
      2.82
      0.46%
    • 2024/01/11
      613.31
      1.72
      0.28%
    • 2024/01/10
      611.59
      1.09
      0.18%
    • 2024/01/09
      610.50
      2.08
      0.34%
    • 2024/01/08
      612.58
      0.23
      0.04%

    下載歷史報價