瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

588.03南非幣0.75(0.13%)

2022/12/08更新

績效 /

1月6.68%

3月3.54%

1年5.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
588.03
0.75
0.13%
2022/12/07
587.28
0.75
0.13%
2022/12/06
586.53
2.07
0.35%
2022/12/05
588.60
1.45
0.25%
2022/12/02
590.05
2.69
0.46%
2022/12/01
587.36
4.68
0.80%
2022/11/30
582.68
1.41
0.24%
2022/11/29
581.27
2.57
0.44%
2022/11/28
578.70
1.24
0.22%
2022/11/25
577.46
1.37
0.24%
2022/11/23
578.83
3.39
0.59%
2022/11/22
575.44
2.11
0.37%
2022/11/21
573.33
2.50
0.43%
2022/11/18
575.83
3.62
0.63%
2022/11/17
572.21
6.38
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
578.59
1.72
0.30%
2022/11/15
580.31
4.48
0.78%
2022/11/14
575.83
7.51
1.32%
2022/11/10
568.32
8.51
1.52%
2022/11/09
559.81
1.69
0.30%
2022/11/08
558.12
3.20
0.58%
2022/11/07
554.92
4.40
0.80%
2022/11/04
550.52
7.21
1.33%
2022/11/03
543.31
3.82
0.70%
2022/11/02
547.13
4.07
0.75%
2022/10/31
543.06
2.68
0.49%
2022/10/28
545.74
2.06
0.38%
2022/10/27
547.80
1.45
0.27%
2022/10/26
546.35
5.47
1.01%
2022/10/25
540.88
0.85
0.16%

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