瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

736.35南非幣2.98(0.4%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.77%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      736.35
      2.98
      0.40%
    • 2021/09/16
      739.33
      2.10
      0.28%
    • 2021/09/15
      741.43
      0.10
      0.01%
    • 2021/09/14
      741.53
      0.57
      0.08%
    • 2021/09/13
      742.10
      0.35
      0.05%
    • 2021/09/10
      741.75
      1.39
      0.19%
    • 2021/09/09
      740.36
      0.93
      0.13%
    • 2021/09/08
      739.43
      3.37
      0.45%
    • 2021/09/07
      742.80
      2.82
      0.38%
    • 2021/09/06
      745.62
      0.13
      0.02%
    • 2021/09/03
      745.75
      0.29
      0.04%
    • 2021/09/02
      745.46
      0.75
      0.10%
    • 2021/09/01
      746.21
      0.68
      0.09%
    • 2021/08/31
      745.53
      3.82
      0.52%
    • 2021/08/30
      741.71
      4.23
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      737.48
      5.10
      0.70%
    • 2021/08/26
      732.38
      0.43
      0.06%
    • 2021/08/25
      732.81
      5.14
      0.70%
    • 2021/08/24
      737.95
      4.14
      0.56%
    • 2021/08/23
      733.81
      3.56
      0.49%
    • 2021/08/20
      730.25
      1.01
      0.14%
    • 2021/08/19
      731.26
      3.19
      0.43%
    • 2021/08/18
      734.45
      0.13
      0.02%
    • 2021/08/17
      734.58
      1.95
      0.27%
    • 2021/08/16
      736.53
      0.36
      0.05%
    • 2021/08/13
      736.17
      2.14
      0.29%
    • 2021/08/12
      734.03
      0.53
      0.07%
    • 2021/08/11
      733.50
      1.50
      0.21%
    • 2021/08/10
      732.00
      0.76
      0.10%
    • 2021/08/09
      731.24
      2.79
      0.38%

    下載歷史報價