瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

736.35南非幣2.98(0.4%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.19%

3月0.77%

1年6.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
736.35
2.98
0.40%
2021/09/16
739.33
2.10
0.28%
2021/09/15
741.43
0.10
0.01%
2021/09/14
741.53
0.57
0.08%
2021/09/13
742.10
0.35
0.05%
2021/09/10
741.75
1.39
0.19%
2021/09/09
740.36
0.93
0.13%
2021/09/08
739.43
3.37
0.45%
2021/09/07
742.80
2.82
0.38%
2021/09/06
745.62
0.13
0.02%
2021/09/03
745.75
0.29
0.04%
2021/09/02
745.46
0.75
0.10%
2021/09/01
746.21
0.68
0.09%
2021/08/31
745.53
3.82
0.52%
2021/08/30
741.71
4.23
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
737.48
5.10
0.70%
2021/08/26
732.38
0.43
0.06%
2021/08/25
732.81
5.14
0.70%
2021/08/24
737.95
4.14
0.56%
2021/08/23
733.81
3.56
0.49%
2021/08/20
730.25
1.01
0.14%
2021/08/19
731.26
3.19
0.43%
2021/08/18
734.45
0.13
0.02%
2021/08/17
734.58
1.95
0.27%
2021/08/16
736.53
0.36
0.05%
2021/08/13
736.17
2.14
0.29%
2021/08/12
734.03
0.53
0.07%
2021/08/11
733.50
1.50
0.21%
2021/08/10
732.00
0.76
0.10%
2021/08/09
731.24
2.79
0.38%

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