瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

600.90南非幣4.04(0.68%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.48%
3月3.88%
1年5.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      600.90
      4.04
      0.68%
    • 2023/05/31
      596.86
      1.50
      0.25%
    • 2023/05/30
      598.36
      0.71
      0.12%
    • 2023/05/26
      597.65
      0.89
      0.15%
    • 2023/05/25
      596.76
      8.05
      1.33%
    • 2023/05/24
      604.81
      0.14
      0.02%
    • 2023/05/23
      604.95
      1.13
      0.19%
    • 2023/05/22
      606.08
      1.03
      0.17%
    • 2023/05/19
      605.05
      2.78
      0.46%
    • 2023/05/17
      607.83
      3.98
      0.65%
    • 2023/05/16
      611.81
      0.57
      0.09%
    • 2023/05/15
      612.38
      2.48
      0.41%
    • 2023/05/12
      609.90
      1.18
      0.19%
    • 2023/05/11
      611.08
      2.34
      0.38%
    • 2023/05/10
      613.42
      1.55
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      614.97
      1.73
      0.28%
    • 2023/05/05
      613.24
      2.13
      0.35%
    • 2023/05/04
      611.11
      0.84
      0.14%
    • 2023/05/03
      610.27
      3.82
      0.63%
    • 2023/05/02
      606.45
      1.85
      0.30%
    • 2023/04/28
      608.30
      0.76
      0.13%
    • 2023/04/27
      607.54
      0.04
      0.01%
    • 2023/04/26
      607.50
      1.71
      0.28%
    • 2023/04/25
      605.79
      6.05
      0.99%
    • 2023/04/24
      611.84
      1.48
      0.24%
    • 2023/04/21
      610.36
      1.36
      0.22%
    • 2023/04/20
      611.72
      2.33
      0.38%
    • 2023/04/19
      609.39
      2.25
      0.37%
    • 2023/04/18
      611.64
      0.80
      0.13%
    • 2023/04/17
      610.84
      3.14
      0.51%

    下載歷史報價