瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

592.25南非幣0.12(0.02%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.51%
1年11.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      592.25
      0.12
      0.02%
    • 2022/08/04
      592.37
      5.89
      1.00%
    • 2022/08/03
      586.48
      3.77
      0.64%
    • 2022/08/02
      590.25
      1.77
      0.30%
    • 2022/08/01
      592.02
      6.44
      1.10%
    • 2022/07/29
      585.58
      3.60
      0.62%
    • 2022/07/28
      581.98
      6.87
      1.20%
    • 2022/07/27
      575.11
      0.64
      0.11%
    • 2022/07/26
      575.75
      1.60
      0.28%
    • 2022/07/25
      577.35
      2.69
      0.46%
    • 2022/07/22
      580.04
      6.02
      1.05%
    • 2022/07/21
      574.02
      1.70
      0.30%
    • 2022/07/20
      575.72
      0.11
      0.02%
    • 2022/07/19
      575.83
      1.24
      0.22%
    • 2022/07/18
      574.59
      4.18
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      570.41
      5.58
      0.99%
    • 2022/07/14
      564.83
      6.65
      1.16%
    • 2022/07/13
      571.48
      1.43
      0.25%
    • 2022/07/12
      570.05
      1.81
      0.32%
    • 2022/07/11
      571.86
      6.00
      1.04%
    • 2022/07/08
      577.86
      0.06
      0.01%
    • 2022/07/07
      577.80
      1.10
      0.19%
    • 2022/07/06
      576.70
      4.88
      0.84%
    • 2022/07/05
      581.58
      6.74
      1.15%
    • 2022/07/01
      588.32
      0.52
      0.09%
    • 2022/06/30
      587.80
      4.19
      0.71%
    • 2022/06/29
      591.99
      2.18
      0.37%
    • 2022/06/28
      594.17
      1.44
      0.24%
    • 2022/06/27
      595.61
      4.68
      0.78%
    • 2022/06/24
      600.29
      0.02
      0.00%

    下載歷史報價