瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

749.56南非幣0.84(0.11%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0%
3月2.82%
1年11.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      749.56
      0.84
      0.11%
    • 2021/06/18
      748.72
      4.67
      0.62%
    • 2021/06/17
      753.39
      9.80
      1.28%
    • 2021/06/16
      763.19
      1.09
      0.14%
    • 2021/06/15
      762.10
      3.61
      0.47%
    • 2021/06/14
      765.71
      0.93
      0.12%
    • 2021/06/11
      766.64
      1.68
      0.22%
    • 2021/06/10
      768.32
      0.35
      0.05%
    • 2021/06/09
      768.67
      1.20
      0.16%
    • 2021/06/08
      767.47
      0.75
      0.10%
    • 2021/06/07
      766.72
      1.69
      0.22%
    • 2021/06/04
      765.03
      3.16
      0.42%
    • 2021/06/03
      761.87
      0.96
      0.13%
    • 2021/06/02
      762.83
      1.66
      0.22%
    • 2021/06/01
      761.17
      2.45
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      758.72
      2.27
      0.30%
    • 2021/05/28
      756.45
      2.55
      0.34%
    • 2021/05/27
      753.90
      1.38
      0.18%
    • 2021/05/26
      752.52
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/25
      752.53
      3.08
      0.41%
    • 2021/05/21
      755.61
      0.30
      0.04%
    • 2021/05/20
      755.31
      0.11
      0.02%
    • 2021/05/19
      755.20
      2.35
      0.31%
    • 2021/05/18
      757.55
      2.59
      0.34%
    • 2021/05/17
      754.96
      0.99
      0.13%
    • 2021/05/14
      755.95
      4.70
      0.63%
    • 2021/05/12
      751.25
      4.60
      0.61%
    • 2021/05/11
      755.85
      1.64
      0.22%
    • 2021/05/10
      757.49
      1.62
      0.21%
    • 2021/05/07
      755.87
      6.88
      0.92%

    下載歷史報價