瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

680.26南非幣6.18(0.9%)

2022/01/25更新

績效 /

1月0.01%

3月1.53%

1年4.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
680.26
6.18
0.90%
2022/01/24
686.44
5.41
0.78%
2022/01/21
691.85
0.48
0.07%
2022/01/20
691.37
3.60
0.52%
2022/01/19
687.77
1.64
0.24%
2022/01/18
686.13
4.15
0.60%
2022/01/14
690.28
1.85
0.27%
2022/01/13
692.13
0.71
0.10%
2022/01/12
691.42
5.24
0.76%
2022/01/11
686.18
2.13
0.31%
2022/01/10
684.05
2.33
0.34%
2022/01/07
686.38
1.93
0.28%
2022/01/06
684.45
2.68
0.39%
2022/01/05
687.13
1.37
0.20%
2022/01/04
685.76
1.17
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
686.93
3.02
0.44%
2021/12/31
689.95
0.84
0.12%
2021/12/30
689.11
1.26
0.18%
2021/12/29
687.85
1.02
0.15%
2021/12/28
688.87
0.05
0.01%
2021/12/27
688.92
2.41
0.35%
2021/12/23
691.33
1.64
0.24%
2021/12/22
689.69
1.21
0.18%
2021/12/21
688.48
0.44
0.06%
2021/12/20
688.92
0.99
0.14%
2021/12/17
689.91
1.17
0.17%
2021/12/16
688.74
3.73
0.55%
2021/12/15
685.01
2.81
0.41%
2021/12/14
687.82
1.95
0.28%
2021/12/13
689.77
4.97
0.72%

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