瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

749.56南非幣0.84(0.11%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0%

3月2.82%

1年11.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
749.56
0.84
0.11%
2021/06/18
748.72
4.67
0.62%
2021/06/17
753.39
9.80
1.28%
2021/06/16
763.19
1.09
0.14%
2021/06/15
762.10
3.61
0.47%
2021/06/14
765.71
0.93
0.12%
2021/06/11
766.64
1.68
0.22%
2021/06/10
768.32
0.35
0.05%
2021/06/09
768.67
1.20
0.16%
2021/06/08
767.47
0.75
0.10%
2021/06/07
766.72
1.69
0.22%
2021/06/04
765.03
3.16
0.42%
2021/06/03
761.87
0.96
0.13%
2021/06/02
762.83
1.66
0.22%
2021/06/01
761.17
2.45
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
758.72
2.27
0.30%
2021/05/28
756.45
2.55
0.34%
2021/05/27
753.90
1.38
0.18%
2021/05/26
752.52
0.01
0.00%
2021/05/25
752.53
3.08
0.41%
2021/05/21
755.61
0.30
0.04%
2021/05/20
755.31
0.11
0.02%
2021/05/19
755.20
2.35
0.31%
2021/05/18
757.55
2.59
0.34%
2021/05/17
754.96
0.99
0.13%
2021/05/14
755.95
4.70
0.63%
2021/05/12
751.25
4.60
0.61%
2021/05/11
755.85
1.64
0.22%
2021/05/10
757.49
1.62
0.21%
2021/05/07
755.87
6.88
0.92%

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