瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)

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2024/05/06更新
績效 / 
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3月0.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      59.87
      0.19
      0.32%
    • 2024/05/03
      59.68
      0.46
      0.78%
    • 2024/05/02
      59.22
      0.48
      0.82%
    • 2024/04/30
      58.74
      0.25
      0.42%
    • 2024/04/29
      58.99
      0.29
      0.49%
    • 2024/04/26
      58.70
      0.22
      0.38%
    • 2024/04/25
      58.48
      0.43
      0.73%
    • 2024/04/24
      58.91
      0.17
      0.29%
    • 2024/04/23
      59.08
      0.25
      0.43%
    • 2024/04/22
      58.83
      0.14
      0.24%
    • 2024/04/19
      58.69
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/18
      58.72
      0.07
      0.12%
    • 2024/04/17
      58.65
      0.17
      0.29%
    • 2024/04/16
      58.48
      0.78
      1.32%
    • 2024/04/15
      59.26
      0.32
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      59.58
      0.44
      0.73%
    • 2024/04/11
      60.02
      0.22
      0.37%
    • 2024/04/10
      60.24
      0.61
      1.00%
    • 2024/04/09
      60.85
      0.20
      0.33%
    • 2024/04/08
      60.65
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/05
      60.70
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/04
      60.83
      0.40
      0.66%
    • 2024/04/03
      60.43
      0.13
      0.22%
    • 2024/04/02
      60.30
      0.22
      0.36%
    • 2024/03/28
      60.52
      0.12
      0.20%
    • 2024/03/27
      60.64
      0.12
      0.20%
    • 2024/03/26
      60.52
      0.11
      0.18%
    • 2024/03/25
      60.63
      0.20
      0.33%
    • 2024/03/22
      60.83
      0.29
      0.47%
    • 2024/03/21
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