瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)

74.40澳幣0.23(0.31%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.94%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      74.40
      0.23
      0.31%
    • 2021/09/15
      74.63
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/14
      74.65
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/13
      74.68
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/10
      74.70
      0.14
      0.19%
    • 2021/09/09
      74.56
      0.06
      0.08%
    • 2021/09/08
      74.50
      0.36
      0.48%
    • 2021/09/07
      74.86
      0.27
      0.36%
    • 2021/09/06
      75.13
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/03
      75.16
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/02
      75.14
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/01
      75.24
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/31
      75.19
      0.41
      0.55%
    • 2021/08/30
      74.78
      0.39
      0.52%
    • 2021/08/27
      74.39
      0.47
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      73.92
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/25
      73.96
      0.26
      0.35%
    • 2021/08/24
      74.22
      0.43
      0.58%
    • 2021/08/23
      73.79
      0.33
      0.45%
    • 2021/08/20
      73.46
      0.10
      0.14%
    • 2021/08/19
      73.56
      0.35
      0.47%
    • 2021/08/18
      73.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      73.92
      0.23
      0.31%
    • 2021/08/16
      74.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      74.15
      0.21
      0.28%
    • 2021/08/12
      73.94
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/11
      73.89
      0.15
      0.20%
    • 2021/08/10
      73.74
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/09
      73.68
      0.31
      0.42%
    • 2021/08/06
      73.99
      0.59
      0.79%

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