瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)

77.07澳幣0.1(0.13%)

2021/06/14更新

績效 /

1月1.79%

3月3.35%

1年8.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
77.07
0.10
0.13%
2021/06/11
77.17
0.20
0.26%
2021/06/10
77.37
0.05
0.07%
2021/06/09
77.42
0.11
0.14%
2021/06/08
77.31
0.07
0.09%
2021/06/07
77.24
0.13
0.17%
2021/06/04
77.11
0.31
0.40%
2021/06/03
76.80
0.14
0.18%
2021/06/02
76.94
0.18
0.23%
2021/06/01
76.76
0.25
0.33%
2021/05/31
76.51
0.20
0.26%
2021/05/28
76.31
0.25
0.33%
2021/05/27
76.06
0.10
0.13%
2021/05/26
75.96
0.03
0.04%
2021/05/25
75.93
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
75.96
0.01
0.01%
2021/05/20
75.95
0.00
0.00%
2021/05/19
75.95
0.25
0.33%
2021/05/18
76.20
0.25
0.33%
2021/05/17
75.95
0.13
0.17%
2021/05/14
76.08
0.44
0.58%
2021/05/12
75.64
0.47
0.62%
2021/05/11
76.11
0.18
0.24%
2021/05/10
76.29
0.16
0.21%
2021/05/07
76.13
0.68
0.90%
2021/05/06
75.45
0.65
0.87%
2021/05/05
74.80
0.12
0.16%
2021/05/04
74.68
0.37
0.49%
2021/05/03
75.05
0.04
0.05%
2021/04/30
75.01
0.34
0.45%

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