瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)

74.40澳幣0.23(0.31%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.74%

3月1.94%

1年1.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
74.40
0.23
0.31%
2021/09/15
74.63
0.02
0.03%
2021/09/14
74.65
0.03
0.04%
2021/09/13
74.68
0.02
0.03%
2021/09/10
74.70
0.14
0.19%
2021/09/09
74.56
0.06
0.08%
2021/09/08
74.50
0.36
0.48%
2021/09/07
74.86
0.27
0.36%
2021/09/06
75.13
0.03
0.04%
2021/09/03
75.16
0.02
0.03%
2021/09/02
75.14
0.10
0.13%
2021/09/01
75.24
0.05
0.07%
2021/08/31
75.19
0.41
0.55%
2021/08/30
74.78
0.39
0.52%
2021/08/27
74.39
0.47
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
73.92
0.04
0.05%
2021/08/25
73.96
0.26
0.35%
2021/08/24
74.22
0.43
0.58%
2021/08/23
73.79
0.33
0.45%
2021/08/20
73.46
0.10
0.14%
2021/08/19
73.56
0.35
0.47%
2021/08/18
73.91
0.01
0.01%
2021/08/17
73.92
0.23
0.31%
2021/08/16
74.15
0.00
0.00%
2021/08/13
74.15
0.21
0.28%
2021/08/12
73.94
0.05
0.07%
2021/08/11
73.89
0.15
0.20%
2021/08/10
73.74
0.06
0.08%
2021/08/09
73.68
0.31
0.42%
2021/08/06
73.99
0.59
0.79%

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