駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓

7522.93日圓110.66(1.49%)

2021/04/22更新

績效 /

1月3.93%

3月7.85%

1年49.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
7,522.93
110.66
1.49%
2021/04/21
7,412.27
157.10
2.08%
2021/04/20
7,569.37
135.58
1.76%
2021/04/19
7,704.95
6.87
0.09%
2021/04/16
7,711.82
22.45
0.29%
2021/04/15
7,689.37
10.18
0.13%
2021/04/14
7,679.19
42.57
0.55%
2021/04/13
7,721.76
7.24
0.09%
2021/04/12
7,714.52
27.00
0.35%
2021/04/09
7,687.52
14.58
0.19%
2021/04/08
7,672.94
127.74
1.64%
2021/04/07
7,800.68
78.45
1.02%
2021/04/06
7,722.23
70.73
0.92%
2021/04/01
7,651.50
3.61
0.05%
2021/03/31
7,655.11
65.22
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/30
7,720.33
23.38
0.30%
2021/03/29
7,696.95
13.49
0.18%
2021/03/26
7,710.44
90.32
1.19%
2021/03/25
7,620.12
127.42
1.70%
2021/03/24
7,492.70
216.13
2.80%
2021/03/23
7,708.83
121.82
1.56%
2021/03/22
7,830.65
18.37
0.23%
2021/03/19
7,849.02
70.84
0.91%
2021/03/18
7,778.18
65.10
0.84%
2021/03/17
7,713.08
16.29
0.21%
2021/03/16
7,696.79
83.32
1.09%
2021/03/15
7,613.47
103.08
1.37%
2021/03/12
7,510.39
34.41
0.46%
2021/03/11
7,475.98
27.18
0.37%
2021/03/10
7,448.80
32.18
0.43%

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