駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓

10063.71日圓70.42(0.71%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.16%

3月3.65%

1年1.87%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
10,063.71
70.42
0.71%
2025/03/13
9,993.29
26.70
0.27%
2025/03/12
10,019.99
49.73
0.50%
2025/03/11
9,970.26
102.22
1.02%
2025/03/10
10,072.48
4.01
0.04%
2025/03/07
10,076.49
32.35
0.32%
2025/03/06
10,108.84
111.97
1.12%
2025/03/05
9,996.87
57.56
0.58%
2025/03/04
9,939.31
26.92
0.27%
2025/03/03
9,966.23
97.61
0.99%
2025/02/28
9,868.62
137.89
1.38%
2025/02/27
10,006.51
68.96
0.69%
2025/02/26
9,937.55
80.67
0.81%
2025/02/25
10,018.22
17.87
0.18%
2025/02/24
10,000.35
0.80
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
10,001.15
1.30
0.01%
2025/02/20
10,002.45
70.31
0.70%
2025/02/19
10,072.76
50.37
0.50%
2025/02/18
10,022.39
10.95
0.11%
2025/02/17
10,011.44
68.71
0.68%
2025/02/14
10,080.15
130.16
1.28%
2025/02/13
10,210.31
22.05
0.22%
2025/02/12
10,188.26
25.79
0.25%
2025/02/11
10,214.05
0.28
0.00%
2025/02/10
10,214.33
168.12
1.67%
2025/02/07
10,046.21
66.07
0.66%
2025/02/06
9,980.14
84.27
0.85%
2025/02/05
9,895.87
17.82
0.18%
2025/02/04
9,878.05
35.99
0.37%
2025/02/03
9,842.06
216.98
2.16%

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