駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓

7381.84日圓82.49(1.13%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.59%

3月7.48%

1年5.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
7,381.84
82.49
1.13%
2022/01/19
7,299.35
176.66
2.36%
2022/01/18
7,476.01
47.69
0.63%
2022/01/17
7,523.70
25.32
0.34%
2022/01/14
7,549.02
65.91
0.87%
2022/01/13
7,614.93
110.16
1.43%
2022/01/12
7,725.09
121.58
1.60%
2022/01/11
7,603.51
35.03
0.46%
2022/01/10
7,638.54
0.56
0.01%
2022/01/07
7,639.10
12.63
0.17%
2022/01/06
7,626.47
168.80
2.17%
2022/01/05
7,795.27
5.64
0.07%
2022/01/04
7,789.63
94.74
1.23%
2022/01/03
7,694.89
0.63
0.01%
2021/12/31
7,695.52
0.21
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
7,695.73
28.84
0.37%
2021/12/29
7,724.57
41.23
0.54%
2021/12/28
7,683.34
113.72
1.50%
2021/12/27
7,569.62
50.67
0.67%
2021/12/23
7,620.29
40.60
0.54%
2021/12/22
7,579.69
0.64
0.01%
2021/12/21
7,579.05
78.26
1.04%
2021/12/20
7,500.79
173.58
2.26%
2021/12/17
7,674.37
77.84
1.00%
2021/12/16
7,752.21
69.49
0.90%
2021/12/15
7,682.72
11.75
0.15%
2021/12/14
7,670.97
44.43
0.58%
2021/12/13
7,715.40
15.50
0.20%
2021/12/10
7,699.90
45.56
0.59%
2021/12/09
7,745.46
43.71
0.56%

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