駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓

8233.82日圓44.01(0.53%)

2023/02/02更新

績效 /

1月2.63%

3月0.16%

1年10.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
8,233.82
44.01
0.53%
2023/02/01
8,277.83
19.44
0.24%
2023/01/31
8,258.39
8.32
0.10%
2023/01/30
8,250.07
15.49
0.19%
2023/01/27
8,234.58
12.95
0.16%
2023/01/26
8,221.63
18.67
0.23%
2023/01/25
8,240.30
28.39
0.35%
2023/01/24
8,211.91
93.86
1.16%
2023/01/23
8,118.05
107.91
1.35%
2023/01/20
8,010.14
27.34
0.34%
2023/01/19
7,982.80
14.24
0.18%
2023/01/18
7,997.04
103.77
1.32%
2023/01/17
7,893.27
16.96
0.22%
2023/01/16
7,876.31
34.20
0.43%
2023/01/13
7,910.51
53.51
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
7,964.02
1.38
0.02%
2023/01/11
7,962.64
88.45
1.12%
2023/01/10
7,874.19
11.12
0.14%
2023/01/09
7,863.07
0.56
0.01%
2023/01/06
7,863.63
27.76
0.35%
2023/01/05
7,891.39
14.70
0.19%
2023/01/04
7,906.09
116.75
1.46%
2022/12/29
8,022.84
12.86
0.16%
2022/12/28
8,035.70
14.97
0.19%
2022/12/27
8,050.67
113.68
1.43%
2022/12/23
7,936.99
16.45
0.21%
2022/12/22
7,953.44
51.66
0.65%
2022/12/21
7,901.78
51.72
0.65%
2022/12/20
7,953.50
146.57
1.81%
2022/12/19
8,100.07
62.42
0.77%

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