駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓

9863.43日圓1.83(0.02%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.47%
3月2.51%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      9,863.43
      1.83
      0.02%
    • 2024/10/03
      9,865.26
      78.97
      0.81%
    • 2024/10/02
      9,786.29
      103.12
      1.04%
    • 2024/10/01
      9,889.41
      65.22
      0.66%
    • 2024/09/30
      9,824.19
      273.41
      2.86%
    • 2024/09/27
      9,550.78
      342.21
      3.46%
    • 2024/09/26
      9,892.99
      228.18
      2.36%
    • 2024/09/25
      9,664.81
      33.19
      0.35%
    • 2024/09/24
      9,631.62
      7.04
      0.07%
    • 2024/09/23
      9,624.58
      0.76
      0.01%
    • 2024/09/20
      9,625.34
      53.30
      0.56%
    • 2024/09/19
      9,572.04
      107.97
      1.14%
    • 2024/09/18
      9,464.07
      24.15
      0.26%
    • 2024/09/17
      9,439.92
      40.10
      0.43%
    • 2024/09/16
      9,399.82
      0.78
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9,400.60
      94.85
      1.00%
    • 2024/09/12
      9,495.45
      174.82
      1.88%
    • 2024/09/11
      9,320.63
      176.92
      1.86%
    • 2024/09/10
      9,497.55
      4.48
      0.05%
    • 2024/09/09
      9,493.07
      46.96
      0.49%
    • 2024/09/06
      9,540.03
      71.06
      0.74%
    • 2024/09/05
      9,611.09
      14.85
      0.15%
    • 2024/09/04
      9,625.94
      251.50
      2.55%
    • 2024/09/03
      9,877.44
      136.49
      1.40%
    • 2024/09/02
      9,740.95
      51.66
      0.53%
    • 2024/08/30
      9,792.61
      81.05
      0.84%
    • 2024/08/29
      9,711.56
      47.87
      0.49%
    • 2024/08/28
      9,759.43
      52.49
      0.54%
    • 2024/08/27
      9,811.92
      73.86
      0.76%
    • 2024/08/26
      9,738.06
      18.30
      0.19%

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