駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓

8227.16日圓85.28(1.05%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.35%

3月14.53%

1年6.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
8,227.16
85.28
1.05%
2022/08/11
8,141.88
0.11
0.00%
2022/08/10
8,141.99
20.69
0.26%
2022/08/09
8,121.30
3.76
0.05%
2022/08/08
8,125.06
9.10
0.11%
2022/08/05
8,134.16
29.99
0.37%
2022/08/04
8,104.17
65.06
0.81%
2022/08/03
8,039.11
14.23
0.18%
2022/08/02
8,024.88
108.29
1.33%
2022/08/01
8,133.17
83.47
1.04%
2022/07/29
8,049.70
40.50
0.50%
2022/07/28
8,090.20
28.34
0.35%
2022/07/27
8,061.86
17.34
0.22%
2022/07/26
8,044.52
15.60
0.19%
2022/07/25
8,060.12
31.33
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
8,091.45
55.49
0.69%
2022/07/21
8,035.96
52.10
0.65%
2022/07/20
7,983.86
129.44
1.65%
2022/07/19
7,854.42
33.28
0.43%
2022/07/18
7,821.14
0.57
0.01%
2022/07/15
7,821.71
18.63
0.24%
2022/07/14
7,803.08
38.60
0.50%
2022/07/13
7,764.48
28.53
0.37%
2022/07/12
7,735.95
122.53
1.56%
2022/07/11
7,858.48
66.12
0.85%
2022/07/08
7,792.36
17.79
0.23%
2022/07/07
7,774.57
70.82
0.92%
2022/07/06
7,703.75
6.86
0.09%
2022/07/05
7,710.61
11.80
0.15%
2022/07/04
7,698.81
80.68
1.06%

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