鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

23.82澳幣0.09(0.38%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.76%
3月1.55%
1年15.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      23.82
      0.09
      0.38%
    • 2022/12/01
      23.73
      0.14
      0.59%
    • 2022/11/30
      23.87
      0.11
      0.46%
    • 2022/11/29
      23.76
      0.07
      0.30%
    • 2022/11/28
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/25
      23.68
      0.14
      0.60%
    • 2022/11/24
      23.54
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/23
      23.55
      0.12
      0.51%
    • 2022/11/22
      23.43
      0.10
      0.43%
    • 2022/11/21
      23.33
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/18
      23.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      23.36
      0.11
      0.47%
    • 2022/11/16
      23.47
      0.12
      0.51%
    • 2022/11/15
      23.35
      0.18
      0.78%
    • 2022/11/14
      23.17
      0.20
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      22.97
      0.17
      0.75%
    • 2022/11/10
      22.80
      0.33
      1.47%
    • 2022/11/09
      22.47
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/08
      22.44
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/07
      22.37
      0.14
      0.63%
    • 2022/11/04
      22.23
      0.12
      0.54%
    • 2022/11/03
      22.11
      0.08
      0.36%
    • 2022/11/02
      22.19
      0.27
      1.20%
    • 2022/10/31
      22.46
      0.03
      0.13%
    • 2022/10/28
      22.49
      0.04
      0.18%
    • 2022/10/27
      22.45
      0.08
      0.36%
    • 2022/10/26
      22.37
      0.17
      0.77%
    • 2022/10/25
      22.20
      0.18
      0.82%
    • 2022/10/24
      22.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      22.02
      0.08
      0.36%

    下載歷史報價