鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

35.93澳幣0.01(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.58%
1年7.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      35.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/29
      35.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/28
      35.95
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/27
      35.99
      0.09
      0.25%
    • 2021/07/26
      36.08
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/23
      36.14
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/22
      36.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      36.15
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/20
      36.18
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/19
      36.22
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/16
      36.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      36.24
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/14
      36.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/13
      36.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      36.15
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      36.12
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/08
      36.09
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/07
      36.12
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/06
      36.07
      0.12
      0.33%
    • 2021/07/05
      36.19
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/02
      36.15
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/01
      36.21
      0.31
      0.85%
    • 2021/06/30
      36.52
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      36.54
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/28
      36.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      36.59
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/24
      36.60
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/22
      36.54
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/21
      36.59
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/18
      36.66
      0.22
      0.60%

    下載歷史報價