鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)

18.71澳幣0.01(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      18.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      18.70
      0.12
      0.64%
    • 2024/12/18
      18.82
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/17
      18.88
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/16
      18.91
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/13
      18.93
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    • 2024/12/12
      18.99
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    • 2024/12/11
      19.02
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    • 2024/12/10
      19.03
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    • 2024/12/09
      19.04
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      0.21%
    • 2024/12/06
      19.00
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/05
      18.96
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/04
      18.93
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      0.11%
    • 2024/12/03
      18.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      18.90
      0.28
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      19.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/28
      19.17
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      0.10%
    • 2024/11/27
      19.15
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      0.16%
    • 2024/11/26
      19.12
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    • 2024/11/25
      19.13
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    • 2024/11/22
      19.07
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    • 2024/11/21
      19.06
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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