鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

20.11澳幣0.03(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.15%
1年9.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      20.11
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/23
      20.14
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/22
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/19
      20.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      20.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      20.05
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/16
      19.97
      0.14
      0.70%
    • 2024/04/15
      20.11
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      0.64%
    • 2024/04/12
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      20.25
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/10
      20.34
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/09
      20.43
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/08
      20.37
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/05
      20.35
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/04
      20.37
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      20.30
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      20.28
      0.38
      1.84%
    • 2024/03/28
      20.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      20.66
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      0.19%
    • 2024/03/26
      20.62
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      0.00%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      20.56
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    • 2024/03/20
      20.43
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      0.25%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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