鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

34.26澳幣0.04(0.12%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.68%
3月2.6%
1年4.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      34.26
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/25
      34.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/22
      34.23
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/21
      34.19
      0.06
      0.18%
    • 2021/10/20
      34.25
      0.07
      0.20%
    • 2021/10/19
      34.32
      0.15
      0.44%
    • 2021/10/18
      34.47
      0.11
      0.32%
    • 2021/10/15
      34.36
      0.15
      0.44%
    • 2021/10/14
      34.21
      0.11
      0.32%
    • 2021/10/13
      34.10
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/12
      34.12
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/11
      34.16
      0.15
      0.44%
    • 2021/10/08
      34.31
      0.11
      0.32%
    • 2021/10/07
      34.42
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/06
      34.44
      0.13
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      34.57
      0.18
      0.52%
    • 2021/10/04
      34.75
      0.06
      0.17%
    • 2021/10/01
      34.81
      0.39
      1.11%
    • 2021/09/30
      35.20
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      35.22
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/28
      35.24
      0.16
      0.45%
    • 2021/09/27
      35.40
      0.10
      0.28%
    • 2021/09/24
      35.50
      0.17
      0.48%
    • 2021/09/23
      35.67
      0.09
      0.25%
    • 2021/09/22
      35.58
      0.07
      0.20%
    • 2021/09/21
      35.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      35.64
      0.21
      0.59%
    • 2021/09/17
      35.85
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/16
      35.91
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      0.20%
    • 2021/09/15
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