鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)

19.51澳幣0(0%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.8%
3月5.51%
1年17.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      19.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      19.51
      0.25
      1.27%
    • 2024/09/30
      19.76
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/27
      19.73
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    • 2024/09/26
      19.70
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/25
      19.67
      0.03
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    • 2024/09/24
      19.70
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    • 2024/09/23
      19.68
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      0.10%
    • 2024/09/20
      19.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/19
      19.72
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/18
      19.67
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/17
      19.69
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/16
      19.67
      0.08
      0.41%
    • 2024/09/13
      19.59
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      0.31%
    • 2024/09/12
      19.53
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      19.52
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      19.47
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    • 2024/09/04
      19.44
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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