鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

25.47澳幣0.04(0.16%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.55%
3月2.55%
1年18.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      25.47
      0.04
      0.16%
    • 2022/08/11
      25.43
      0.12
      0.47%
    • 2022/08/10
      25.31
      0.15
      0.60%
    • 2022/08/09
      25.16
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/08
      25.17
      0.14
      0.56%
    • 2022/08/05
      25.03
      0.05
      0.20%
    • 2022/08/04
      25.08
      0.14
      0.56%
    • 2022/08/03
      24.94
      0.06
      0.24%
    • 2022/08/02
      24.88
      0.12
      0.48%
    • 2022/08/01
      25.00
      0.17
      0.68%
    • 2022/07/29
      25.17
      0.18
      0.72%
    • 2022/07/28
      24.99
      0.27
      1.09%
    • 2022/07/27
      24.72
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/26
      24.69
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/25
      24.74
      0.08
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      24.66
      0.17
      0.69%
    • 2022/07/21
      24.49
      0.13
      0.53%
    • 2022/07/20
      24.36
      0.15
      0.62%
    • 2022/07/19
      24.21
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/18
      24.16
      0.10
      0.42%
    • 2022/07/15
      24.06
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/14
      24.05
      0.23
      0.95%
    • 2022/07/13
      24.28
      0.15
      0.61%
    • 2022/07/12
      24.43
      0.22
      0.89%
    • 2022/07/11
      24.65
      0.10
      0.40%
    • 2022/07/08
      24.75
      0.06
      0.24%
    • 2022/07/07
      24.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      24.81
      0.16
      0.64%
    • 2022/07/05
      24.97
      0.13
      0.52%
    • 2022/07/04
      25.10
      0.01
      0.04%

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