鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

21.48澳幣0.07(0.33%)

2023/06/05更新

績效 /

1月1.16%

3月1.52%

1年6.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
21.48
0.07
0.33%
2023/06/02
21.41
0.04
0.19%
2023/06/01
21.37
0.32
1.48%
2023/05/31
21.69
0.02
0.09%
2023/05/30
21.67
0.13
0.60%
2023/05/26
21.54
0.02
0.09%
2023/05/25
21.56
0.06
0.28%
2023/05/24
21.62
0.01
0.05%
2023/05/23
21.63
0.01
0.05%
2023/05/22
21.64
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0.09%
2023/05/19
21.66
0.07
0.32%
2023/05/17
21.73
0.07
0.32%
2023/05/16
21.80
0.05
0.23%
2023/05/15
21.85
0.06
0.27%
2023/05/12
21.91
0.06
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
21.97
0.00
0.00%
2023/05/10
21.97
0.02
0.09%
2023/05/08
21.95
0.03
0.14%
2023/05/05
21.98
0.04
0.18%
2023/05/04
22.02
0.01
0.05%
2023/05/03
22.03
0.03
0.14%
2023/05/02
22.00
0.34
1.52%
2023/04/28
22.34
0.06
0.27%
2023/04/27
22.28
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2023/04/26
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2023/04/25
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2023/04/24
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2023/04/21
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2023/04/20
22.28
0.03
0.13%
2023/04/19
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