鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

20.03澳幣0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.5%
1年12.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      20.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      20.03
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/22
      20.10
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/21
      20.15
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/17
      20.12
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/16
      20.15
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/15
      20.13
      0.11
      0.55%
    • 2024/05/14
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      20.01
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/10
      19.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      19.98
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/07
      20.01
      0.06
      0.30%
    • 2024/05/06
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/03
      19.90
      0.10
      0.51%
    • 2024/05/02
      19.80
      0.31
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      20.11
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/29
      20.16
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/26
      20.09
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/25
      20.06
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/24
      20.11
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/23
      20.14
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/22
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/19
      20.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      20.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      20.05
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/16
      19.97
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      0.70%
    • 2024/04/15
      20.11
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      0.64%
    • 2024/04/12
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      20.25
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/10
      20.34
      0.09
      0.44%

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