鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

36.43澳幣0.03(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.42%
1年20.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      36.43
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/04
      36.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      36.39
      0.37
      1.01%
    • 2021/04/30
      36.76
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/29
      36.73
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/28
      36.66
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/27
      36.71
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/26
      36.74
      0.16
      0.44%
    • 2021/04/23
      36.58
      0.17
      0.46%
    • 2021/04/22
      36.75
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/21
      36.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      36.69
      0.11
      0.30%
    • 2021/04/19
      36.80
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/16
      36.73
      0.11
      0.30%
    • 2021/04/15
      36.62
      0.13
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      36.49
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/13
      36.42
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/12
      36.45
      0.13
      0.36%
    • 2021/04/09
      36.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      36.33
      0.24
      0.67%
    • 2021/04/07
      36.09
      0.16
      0.44%
    • 2021/04/06
      36.25
      0.10
      0.28%
    • 2021/04/01
      36.15
      0.23
      0.63%
    • 2021/03/31
      36.38
      0.08
      0.22%
    • 2021/03/30
      36.30
      0.12
      0.33%
    • 2021/03/29
      36.42
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/26
      36.44
      0.09
      0.25%
    • 2021/03/25
      36.53
      0.10
      0.27%
    • 2021/03/24
      36.63
      0.04
      0.11%
    • 2021/03/23
      36.67
      0.01
      0.03%

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