鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

36.94澳幣0.26(0.7%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.02%
1年1.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      36.94
      0.26
      0.70%
    • 2021/02/25
      37.20
      0.42
      1.12%
    • 2021/02/19
      37.51
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/18
      37.56
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/17
      37.52
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/16
      37.58
      0.15
      0.40%
    • 2021/02/15
      37.73
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/12
      37.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      37.71
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/10
      37.66
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/09
      37.63
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      37.64
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/05
      37.68
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/03
      37.49
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/02
      37.44
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      37.39
      0.29
      0.77%
    • 2021/01/29
      37.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/28
      37.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      37.69
      0.12
      0.32%
    • 2021/01/26
      37.81
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/25
      37.79
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/22
      37.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      37.73
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/20
      37.69
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/19
      37.64
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/18
      37.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/15
      37.65
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/14
      37.71
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/13
      37.68
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/12
      37.64
      0.25
      0.66%

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