鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)

19.70澳幣0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/23
      19.75
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/22
      19.71
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/19
      19.63
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/18
      19.69
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      19.73
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    • 2024/07/15
      19.71
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    • 2024/07/12
      19.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      19.70
      0.10
      0.51%
    • 2024/07/10
      19.60
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/09
      19.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/05
      19.53
      0.08
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      19.45
      0.09
      0.47%
    • 2024/07/02
      19.36
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/01
      19.34
      0.38
      1.93%
    • 2024/06/28
      19.72
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/27
      19.77
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      0.05%
    • 2024/06/26
      19.76
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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