匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險

16.45美元0.01(0.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.24%
3月15.7%
1年0.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      16.45
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/02
      16.45
      0.22
      1.34%
    • 2023/02/01
      16.24
      0.04
      0.23%
    • 2023/01/31
      16.20
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/30
      16.16
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/27
      16.16
      0.07
      0.44%
    • 2023/01/26
      16.09
      0.09
      0.59%
    • 2023/01/25
      16.00
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/24
      16.05
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/23
      16.03
      0.12
      0.78%
    • 2023/01/20
      15.91
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/19
      15.86
      0.27
      1.69%
    • 2023/01/18
      16.13
      0.06
      0.36%
    • 2023/01/17
      16.08
      0.07
      0.45%
    • 2023/01/16
      16.15
      0.11
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      16.04
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/12
      15.99
      0.19
      1.17%
    • 2023/01/11
      15.81
      0.07
      0.45%
    • 2023/01/10
      15.74
      0.12
      0.76%
    • 2023/01/09
      15.86
      0.13
      0.85%
    • 2023/01/06
      15.72
      0.15
      0.96%
    • 2023/01/05
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      15.58
      0.18
      1.14%
    • 2023/01/03
      15.40
      0.20
      1.30%
    • 2023/01/02
      15.20
      0.19
      1.27%
    • 2022/12/30
      15.01
      0.12
      0.81%
    • 2022/12/29
      15.13
      0.11
      0.71%
    • 2022/12/28
      15.03
      0.08
      0.54%
    • 2022/12/27
      15.11
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/23
      15.07
      0.08
      0.50%

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