匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險

23.77美元0.08(0.35%)
2025/05/16更新
績效 / 
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3月6.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      23.77
      0.08
      0.35%
    • 2025/05/15
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/14
      23.68
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/13
      23.67
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/12
      23.69
      0.45
      1.93%
    • 2025/05/08
      23.24
      0.03
      0.15%
    • 2025/05/07
      23.21
      0.05
      0.22%
    • 2025/05/06
      23.16
      0.08
      0.34%
    • 2025/05/05
      23.24
      0.09
      0.40%
    • 2025/05/02
      23.15
      0.48
      2.11%
    • 2025/04/30
      22.67
      0.09
      0.39%
    • 2025/04/29
      22.76
      0.17
      0.77%
    • 2025/04/28
      22.58
      0.12
      0.55%
    • 2025/04/25
      22.46
      0.23
      1.02%
    • 2025/04/24
      22.23
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      22.25
      0.45
      2.04%
    • 2025/04/22
      21.80
      0.16
      0.75%
    • 2025/04/17
      21.64
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/16
      21.63
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/15
      21.62
      0.28
      1.33%
    • 2025/04/14
      21.34
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      3.05%
    • 2025/04/11
      20.71
      0.06
      0.27%
    • 2025/04/10
      20.76
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      4.72%
    • 2025/04/09
      19.83
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      3.72%
    • 2025/04/08
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      1.08%
    • 2025/04/07
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      2.43%
    • 2025/04/04
      20.88
      1.20
      5.44%
    • 2025/04/03
      22.08
      0.51
      2.25%
    • 2025/04/02
      22.59
      0.09
      0.38%
    • 2025/04/01
      22.67
      0.20
      0.89%

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