匯豐環球投資基金-歐元區價值AC避險

26.64美元0.02(0.08%)

2025/12/16更新

績效 /

1月2.42%

3月5.69%

1年29.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
26.64
0.02
0.08%
2025/12/15
26.66
0.16
0.59%
2025/12/12
26.51
0.10
0.39%
2025/12/11
26.61
0.31
1.19%
2025/12/10
26.30
0.05
0.19%
2025/12/09
26.35
0.02
0.06%
2025/12/08
26.33
0.04
0.13%
2025/12/05
26.37
0.05
0.17%
2025/12/04
26.32
0.11
0.42%
2025/12/03
26.21
0.04
0.17%
2025/12/02
26.26
0.15
0.56%
2025/12/01
26.11
0.04
0.13%
2025/11/28
26.15
0.03
0.10%
2025/11/27
26.12
0.06
0.22%
2025/11/26
26.06
0.21
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/25
25.85
0.26
1.02%
2025/11/24
25.59
0.24
0.93%
2025/11/21
25.36
0.24
0.93%
2025/11/20
25.59
0.15
0.61%
2025/11/19
25.44
0.08
0.33%
2025/11/18
25.36
0.52
2.02%
2025/11/17
25.88
0.15
0.59%
2025/11/14
26.03
0.28
1.07%
2025/11/13
26.31
0.02
0.07%
2025/11/12
26.33
0.33
1.27%
2025/11/11
26.00
0.18
0.68%
2025/11/10
25.83
0.40
1.55%
2025/11/07
25.43
0.11
0.43%
2025/11/06
25.54
0.13
0.50%
2025/11/05
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