匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險

16.20美元0.18(1.09%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.74%
3月4.29%
1年3.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      16.20
      0.18
      1.09%
    • 2023/05/31
      16.03
      0.25
      1.51%
    • 2023/05/30
      16.27
      0.16
      0.97%
    • 2023/05/26
      16.43
      0.12
      0.74%
    • 2023/05/25
      16.31
      0.10
      0.63%
    • 2023/05/24
      16.41
      0.27
      1.61%
    • 2023/05/23
      16.68
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/22
      16.67
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/19
      16.74
      0.30
      1.81%
    • 2023/05/17
      16.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/16
      16.45
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/15
      16.50
      0.04
      0.22%
    • 2023/05/12
      16.46
      0.10
      0.58%
    • 2023/05/11
      16.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      16.37
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      16.43
      0.09
      0.52%
    • 2023/05/05
      16.35
      0.24
      1.50%
    • 2023/05/04
      16.10
      0.17
      1.03%
    • 2023/05/03
      16.27
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/02
      16.25
      0.23
      1.41%
    • 2023/04/28
      16.48
      0.07
      0.42%
    • 2023/04/27
      16.41
      0.07
      0.42%
    • 2023/04/26
      16.34
      0.09
      0.55%
    • 2023/04/25
      16.43
      0.13
      0.79%
    • 2023/04/24
      16.56
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/21
      16.52
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/20
      16.55
      0.13
      0.79%
    • 2023/04/19
      16.69
      0.07
      0.42%
    • 2023/04/18
      16.62
      0.05
      0.30%
    • 2023/04/17
      16.57
      0.02
      0.14%

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