匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險

15.70美元0.04(0.26%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.86%
3月18.93%
1年14.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      15.70
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/14
      15.74
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/11
      15.70
      0.07
      0.45%
    • 2021/06/10
      15.63
      0.05
      0.29%
    • 2021/06/09
      15.59
      0.09
      0.59%
    • 2021/06/08
      15.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/07
      15.70
      0.10
      0.66%
    • 2021/06/04
      15.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      15.60
      0.07
      0.43%
    • 2021/06/02
      15.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      15.55
      0.15
      0.95%
    • 2021/05/31
      15.40
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/28
      15.46
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/27
      15.42
      0.12
      0.75%
    • 2021/05/26
      15.31
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      15.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/21
      15.34
      0.15
      0.99%
    • 2021/05/20
      15.19
      0.12
      0.82%
    • 2021/05/19
      15.07
      0.30
      1.92%
    • 2021/05/18
      15.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      15.35
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/14
      15.30
      0.13
      0.87%
    • 2021/05/12
      15.17
      0.18
      1.17%
    • 2021/05/11
      15.00
      0.30
      1.96%
    • 2021/05/10
      15.30
      0.12
      0.77%
    • 2021/05/07
      15.18
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/06
      15.12
      0.15
      1.00%
    • 2021/05/05
      14.97
      0.27
      1.83%
    • 2021/05/04
      14.70
      0.12
      0.78%
    • 2021/05/03
      14.81
      0.05
      0.35%

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