匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險

14.62美元0.09(0.63%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月6.09%
3月3.15%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      14.62
      0.09
      0.63%
    • 2022/08/05
      14.52
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/04
      14.47
      0.06
      0.42%
    • 2022/08/03
      14.41
      0.10
      0.73%
    • 2022/08/02
      14.31
      0.10
      0.67%
    • 2022/08/01
      14.41
      0.07
      0.48%
    • 2022/07/29
      14.48
      0.29
      2.03%
    • 2022/07/28
      14.19
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/27
      14.25
      0.08
      0.58%
    • 2022/07/26
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      14.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      14.18
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/21
      14.13
      0.08
      0.54%
    • 2022/07/20
      14.21
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/19
      14.24
      0.24
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      14.00
      0.17
      1.21%
    • 2022/07/15
      13.83
      0.28
      2.04%
    • 2022/07/14
      13.56
      0.30
      2.19%
    • 2022/07/13
      13.86
      0.15
      1.09%
    • 2022/07/12
      14.01
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/11
      14.01
      0.16
      1.12%
    • 2022/07/08
      14.17
      0.15
      1.09%
    • 2022/07/07
      14.01
      0.29
      2.08%
    • 2022/07/06
      13.73
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/05
      13.69
      0.36
      2.54%
    • 2022/07/04
      14.05
      0.08
      0.57%
    • 2022/07/01
      13.97
      0.05
      0.35%
    • 2022/06/30
      13.92
      0.30
      2.08%
    • 2022/06/29
      14.21
      0.24
      1.65%
    • 2022/06/28
      14.45
      0.12
      0.85%

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