柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

9.33南非幣0.1(1.08%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.76%
1年24.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      9.33
      0.10
      1.08%
    • 2021/05/10
      9.43
      0.05
      0.57%
    • 2021/05/07
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2021/05/06
      9.42
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/05
      9.45
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/04
      9.41
      0.09
      0.91%
    • 2021/05/03
      9.50
      0.08
      0.79%
    • 2021/04/29
      9.57
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/28
      9.61
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/27
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      9.56
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/23
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/22
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/21
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      9.45
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/16
      9.50
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/15
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/14
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/13
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/12
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      9.42
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/07
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/06
      9.39
      0.08
      0.86%
    • 2021/04/01
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      9.30
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/30
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      9.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      9.28
      0.10
      1.13%

    下載歷史報價