柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

7.66南非幣0.05(0.65%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.73%
3月8%
1年8.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.66
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/17
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      7.61
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/13
      7.57
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/12
      7.60
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/11
      7.55
      0.06
      0.85%
    • 2023/01/10
      7.49
      0.05
      0.72%
    • 2023/01/09
      7.54
      0.09
      1.20%
    • 2023/01/07
      7.45
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/06
      7.46
      0.09
      1.17%
    • 2023/01/05
      7.37
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/04
      7.35
      0.05
      0.72%
    • 2023/01/03
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      7.29
      0.04
      0.60%
    • 2022/12/29
      7.34
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      7.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      7.31
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/26
      7.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      7.34
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/22
      7.37
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/21
      7.41
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/20
      7.39
      0.09
      1.25%
    • 2022/12/19
      7.48
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/16
      7.52
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/15
      7.54
      0.04
      0.57%
    • 2022/12/14
      7.58
      0.04
      0.56%
    • 2022/12/13
      7.63
      0.13
      1.68%
    • 2022/12/12
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/09
      7.50
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/08
      7.52
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價