柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

7.52南非幣0.02(0.26%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月5.42%
3月1.42%
1年6.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      7.52
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/14
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/13
      7.48
      0.04
      0.50%
    • 2025/05/12
      7.45
      0.07
      0.95%
    • 2025/05/09
      7.38
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/08
      7.39
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/07
      7.37
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/06
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/05
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/02
      7.38
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/30
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/29
      7.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/28
      7.35
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/25
      7.32
      0.04
      0.56%
    • 2025/04/24
      7.28
      0.07
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      7.22
      0.07
      0.94%
    • 2025/04/22
      7.15
      0.03
      0.46%
    • 2025/04/21
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      0.56%
    • 2025/04/18
      7.15
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/17
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      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
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      0.38%
    • 2025/04/15
      7.19
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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      6.57%
    • 2025/04/02
      7.39
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/01
      7.36
      0.02
      0.25%

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