柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

9.49南非幣0.01(0.07%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.68%
1年16.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      9.50
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/14
      9.46
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/13
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/08
      9.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      9.45
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/06
      9.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/05
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/01
      9.46
      0.10
      1.03%
    • 2021/09/30
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      9.57
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/28
      9.60
      0.10
      1.06%
    • 2021/09/27
      9.70
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.69
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/22
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/15
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/14
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      9.61
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/11
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/10
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.61
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/08
      9.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/07
      9.68
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/06
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      9.72
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價