柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

8.04南非幣0.02(0.26%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.35%
3月0.96%
1年8.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.04
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/17
      8.02
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/16
      8.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/15
      8.02
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/12
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/11
      7.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      8.01
      0.05
      0.67%
    • 2022/08/09
      7.96
      0.07
      0.86%
    • 2022/08/08
      8.02
      0.06
      0.80%
    • 2022/08/05
      7.96
      0.07
      0.83%
    • 2022/08/04
      8.03
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/03
      7.98
      0.06
      0.79%
    • 2022/08/02
      7.92
      0.06
      0.74%
    • 2022/08/01
      7.97
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/29
      7.99
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      7.98
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/27
      7.93
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/26
      7.89
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/25
      7.91
      0.07
      0.85%
    • 2022/07/22
      7.98
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/21
      7.95
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/20
      7.90
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/19
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      7.86
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/15
      7.83
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/14
      7.77
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      7.80
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/12
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/11
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/08
      7.87
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價