柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

9.71南非幣0.06(0.59%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.53%
3月3.65%
1年22.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.71
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/23
      9.65
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/22
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/21
      9.56
      0.10
      1.09%
    • 2021/07/20
      9.46
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/19
      9.41
      0.13
      1.40%
    • 2021/07/16
      9.54
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/15
      9.57
      0.07
      0.77%
    • 2021/07/14
      9.65
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/13
      9.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      9.58
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/09
      9.53
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/08
      9.48
      0.09
      0.91%
    • 2021/07/07
      9.57
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/06
      9.53
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      9.53
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/02
      9.56
      0.06
      0.67%
    • 2021/07/01
      9.49
      0.06
      0.67%
    • 2021/06/30
      9.56
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/29
      9.58
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/28
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/25
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      9.54
      0.06
      0.64%
    • 2021/06/23
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      9.49
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/21
      9.47
      0.07
      0.74%
    • 2021/06/18
      9.40
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/17
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/16
      9.47
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/15
      9.49
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價