柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

7.51南非幣0.02(0.21%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.77%
1年2.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      7.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      7.53
      0.05
      0.68%
    • 2023/05/23
      7.58
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/22
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/18
      7.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/17
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/15
      7.60
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/12
      7.62
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/11
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/10
      7.58
      0.06
      0.83%
    • 2023/05/09
      7.52
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/08
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/05
      7.53
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      7.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/03
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/02
      7.53
      0.06
      0.82%
    • 2023/04/28
      7.59
      0.04
      0.51%
    • 2023/04/27
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/26
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/24
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/21
      7.56
      0.04
      0.46%
    • 2023/04/20
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/19
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      0.49%
    • 2023/04/18
      7.63
      0.03
      0.42%
    • 2023/04/17
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/14
      7.60
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/13
      7.64
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價