柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

7.77南非幣0.01(0.08%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.68%
1年12.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      7.77
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/18
      7.78
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/17
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      7.77
      0.07
      0.91%
    • 2024/06/11
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      7.71
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/06
      7.75
      0.04
      0.54%
    • 2024/06/05
      7.70
      0.07
      0.90%
    • 2024/06/04
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/03
      7.65
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/31
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/30
      7.64
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      7.62
      0.06
      0.81%
    • 2024/05/28
      7.68
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/27
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/24
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/20
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      7.70
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      7.70
      0.07
      0.86%
    • 2024/05/14
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/13
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/09
      7.59
      0.02
      0.21%

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