柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)

10.21離岸人民幣0(0.02%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月3.56%
3月1.79%
1年31.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      10.21
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/07
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      10.15
      0.10
      0.98%
    • 2021/04/01
      10.06
      0.06
      0.57%
    • 2021/03/31
      10.00
      0.05
      0.54%
    • 2021/03/30
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      9.96
      0.11
      1.10%
    • 2021/03/25
      9.85
      0.08
      0.83%
    • 2021/03/24
      9.93
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/23
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/22
      10.01
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/19
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/18
      10.04
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      10.06
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/16
      10.10
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/15
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/11
      10.05
      0.08
      0.79%
    • 2021/03/10
      9.97
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/09
      9.91
      0.06
      0.62%
    • 2021/03/08
      9.85
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/05
      9.82
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/04
      9.88
      0.12
      1.20%
    • 2021/03/03
      10.00
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/02
      10.05
      0.08
      0.83%
    • 2021/02/26
      9.97
      0.16
      1.57%
    • 2021/02/25
      10.13
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/24
      10.15
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價