柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)

10.43離岸人民幣0.04(0.41%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.57%
1年22.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.43
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/22
      10.39
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/21
      10.34
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/20
      10.26
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/19
      10.22
      0.14
      1.35%
    • 2021/07/16
      10.36
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/15
      10.39
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/14
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      10.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/09
      10.39
      0.07
      0.69%
    • 2021/07/08
      10.32
      0.09
      0.89%
    • 2021/07/07
      10.41
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/06
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      10.39
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.38
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/01
      10.34
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/30
      10.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      10.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2021/06/23
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/22
      10.32
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/21
      10.29
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/18
      10.25
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/17
      10.30
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/16
      10.36
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/15
      10.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/11
      10.37
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價