柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)

10.33離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.49%
1年18.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/20
      10.34
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/19
      10.32
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/18
      10.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      10.28
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/14
      10.24
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/13
      10.17
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/12
      10.14
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/08
      10.19
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.21
      0.08
      0.77%
    • 2021/10/06
      10.13
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/05
      10.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      10.16
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/01
      10.19
      0.08
      0.77%
    • 2021/09/30
      10.27
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      10.33
      0.11
      1.05%
    • 2021/09/27
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/24
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      0.03
      0.26%
    • 2021/09/23
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      0.06
      0.58%
    • 2021/09/22
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      0.05
      0.49%
    • 2021/09/17
      10.48
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      10.50
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      0.15%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.17%
    • 2021/09/11
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      0.05%
    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      10.53
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      0.12%
    • 2021/09/08
      10.55
      0.03
      0.32%

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