柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)

7.98離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/12/26更新
績效 / 
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3月0.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/25
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      7.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/23
      7.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/20
      7.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/19
      7.88
      0.06
      0.78%
    • 2024/12/18
      7.94
      0.12
      1.51%
    • 2024/12/17
      8.06
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/16
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/12
      8.11
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/11
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/10
      8.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/09
      8.15
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      8.17
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      8.16
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/03
      8.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/02
      8.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/29
      8.12
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/28
      8.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      8.10
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/22
      8.06
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/21
      8.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/20
      7.98
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      0.17%
    • 2024/11/19
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