柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

11.82離岸人民幣0.08(0.7%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.35%
3月0.4%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.82
      0.08
      0.70%
    • 2023/11/30
      11.73
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/29
      11.76
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/28
      11.73
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/27
      11.71
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/24
      11.68
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/23
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/22
      11.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      11.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/20
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/17
      11.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      11.65
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/15
      11.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      11.64
      0.13
      1.13%
    • 2023/11/13
      11.51
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      11.48
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/09
      11.50
      0.05
      0.43%
    • 2023/11/08
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/07
      11.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/06
      11.51
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/03
      11.52
      0.09
      0.76%
    • 2023/11/02
      11.43
      0.11
      0.96%
    • 2023/11/01
      11.32
      0.05
      0.43%
    • 2023/10/31
      11.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      11.28
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/27
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/26
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      11.28
      0.04
      0.38%
    • 2023/10/24
      11.32
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/23
      11.31
      0.03
      0.22%

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