柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

13.28離岸人民幣0.04(0.34%)
2021/02/24更新
績效 / 
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3月6.44%
1年13.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      13.28
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/20
      13.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      13.39
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/18
      13.34
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/17
      13.39
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/09
      13.34
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/08
      13.31
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/05
      13.27
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/04
      13.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      13.16
      0.14
      1.06%
    • 2021/02/01
      13.02
      0.08
      0.62%
    • 2021/01/29
      12.94
      0.11
      0.81%
    • 2021/01/28
      13.05
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/27
      13.00
      0.23
      1.72%
    • 2021/01/26
      13.23
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      13.26
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      13.27
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/21
      13.31
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/20
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      0.09
      0.71%
    • 2021/01/19
      13.18
      0.06
      0.45%
    • 2021/01/18
      13.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      13.11
      0.12
      0.89%
    • 2021/01/14
      13.23
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      0.34%
    • 2021/01/13
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
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      0.02%
    • 2021/01/11
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      0.65%
    • 2021/01/08
      13.27
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      0.44%
    • 2021/01/07
      13.21
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/06
      13.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/05
      13.11
      0.00
      0.01%

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