柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

12.16離岸人民幣0.04(0.32%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.54%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.16
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/17
      12.20
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/16
      12.22
      0.11
      0.88%
    • 2024/04/15
      12.33
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/12
      12.39
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/11
      12.44
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      12.41
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/09
      12.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      12.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/02
      12.47
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/01
      12.53
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/29
      12.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      12.56
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/27
      12.53
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      12.50
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/22
      12.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      12.53
      0.09
      0.72%
    • 2024/03/20
      12.44
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/19
      12.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/18
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/15
      12.37
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/14
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/13
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      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
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      0.24%
    • 2024/03/11
      12.46
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      0.51%
    • 2024/03/08
      12.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/07
      12.50
      0.06
      0.46%
    • 2024/03/06
      12.44
      0.04
      0.32%

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