柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

11.72離岸人民幣0.02(0.19%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.13%
1年9.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      11.72
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/16
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/14
      11.72
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/13
      11.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/10
      11.73
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/09
      11.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/08
      11.77
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/07
      11.80
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/06
      11.84
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/03
      11.81
      0.08
      0.70%
    • 2023/03/02
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/01
      11.76
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/24
      11.71
      0.08
      0.66%
    • 2023/02/23
      11.79
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      11.77
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/21
      11.80
      0.07
      0.61%
    • 2023/02/20
      11.87
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/18
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      11.85
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/16
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/14
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2023/02/10
      11.88
      0.09
      0.73%
    • 2023/02/09
      11.97
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/08
      11.95
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/07
      11.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/06
      11.95
      0.12
      0.96%
    • 2023/02/04
      12.06
      0.03
      0.23%

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