柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

13.04離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/12/26更新
績效 / 
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3月0.27%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      13.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/25
      13.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      13.02
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/23
      12.97
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/20
      12.91
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/19
      12.88
      0.10
      0.78%
    • 2024/12/18
      12.98
      0.20
      1.51%
    • 2024/12/17
      13.18
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/16
      13.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      13.25
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/11
      13.30
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/10
      13.26
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/09
      13.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      13.35
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      13.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      13.34
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/03
      13.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      13.26
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/29
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/28
      13.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      13.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      13.19
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/22
      13.13
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/21
      13.06
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      0.45%
    • 2024/11/20
      13.00
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      0.17%
    • 2024/11/19
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