柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

11.72離岸人民幣0.02(0.19%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.06%

3月0.13%

1年9.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
11.72
0.02
0.19%
2023/03/16
11.70
0.01
0.08%
2023/03/15
11.69
0.03
0.26%
2023/03/14
11.72
0.02
0.16%
2023/03/13
11.74
0.01
0.08%
2023/03/10
11.73
0.03
0.28%
2023/03/09
11.76
0.01
0.04%
2023/03/08
11.77
0.03
0.23%
2023/03/07
11.80
0.05
0.38%
2023/03/06
11.84
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0.27%
2023/03/03
11.81
0.08
0.70%
2023/03/02
11.73
0.03
0.26%
2023/03/01
11.76
0.05
0.40%
2023/02/24
11.71
0.08
0.66%
2023/02/23
11.79
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
11.77
0.03
0.25%
2023/02/21
11.80
0.07
0.61%
2023/02/20
11.87
0.03
0.27%
2023/02/18
11.84
0.01
0.09%
2023/02/17
11.85
0.03
0.29%
2023/02/16
11.88
0.01
0.08%
2023/02/15
11.89
0.02
0.17%
2023/02/14
11.91
0.01
0.12%
2023/02/13
11.93
0.04
0.34%
2023/02/10
11.88
0.09
0.73%
2023/02/09
11.97
0.02
0.14%
2023/02/08
11.95
0.02
0.19%
2023/02/07
11.93
0.01
0.11%
2023/02/06
11.95
0.12
0.96%
2023/02/04
12.06
0.03
0.23%

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