柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

11.95離岸人民幣0.08(0.65%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.85%
3月8.48%
1年14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      11.95
      0.08
      0.65%
    • 2022/06/29
      12.02
      0.10
      0.83%
    • 2022/06/28
      12.13
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/27
      12.10
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/24
      12.07
      0.08
      0.68%
    • 2022/06/23
      11.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/22
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/21
      11.98
      0.08
      0.66%
    • 2022/06/20
      11.90
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/17
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/16
      11.91
      0.07
      0.55%
    • 2022/06/15
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/14
      11.95
      0.07
      0.61%
    • 2022/06/13
      12.02
      0.23
      1.88%
    • 2022/06/10
      12.25
      0.21
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/08
      12.51
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/07
      12.47
      0.06
      0.50%
    • 2022/06/06
      12.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      12.53
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/01
      12.58
      0.03
      0.22%
    • 2022/05/31
      12.56
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/30
      12.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      12.58
      0.12
      0.99%
    • 2022/05/26
      12.45
      0.12
      0.96%
    • 2022/05/25
      12.34
      0.03
      0.22%
    • 2022/05/24
      12.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      12.31
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/20
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/19
      12.30
      0.07
      0.59%

    下載歷史報價