柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

14.06離岸人民幣0.04(0.3%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.43%
1年22.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.06
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/23
      14.02
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/22
      13.96
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/21
      13.90
      0.11
      0.81%
    • 2021/07/20
      13.79
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/19
      13.74
      0.19
      1.35%
    • 2021/07/16
      13.93
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/15
      13.97
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/14
      14.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      14.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/12
      14.02
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/09
      13.97
      0.10
      0.69%
    • 2021/07/08
      13.87
      0.12
      0.89%
    • 2021/07/07
      14.00
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/06
      13.97
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      13.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      13.96
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/01
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      13.89
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/29
      13.92
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/28
      13.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      13.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      13.89
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/23
      13.82
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/22
      13.80
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/21
      13.76
      0.06
      0.42%
    • 2021/06/18
      13.70
      0.07
      0.52%
    • 2021/06/17
      13.77
      0.08
      0.56%
    • 2021/06/16
      13.85
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/15
      13.90
      0.03
      0.24%

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