柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

11.82離岸人民幣0.08(0.7%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.35%

3月0.4%

1年0.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
11.82
0.08
0.70%
2023/11/30
11.73
0.03
0.23%
2023/11/29
11.76
0.03
0.23%
2023/11/28
11.73
0.02
0.18%
2023/11/27
11.71
0.03
0.29%
2023/11/24
11.68
0.02
0.15%
2023/11/23
11.70
0.01
0.05%
2023/11/22
11.69
0.01
0.12%
2023/11/21
11.68
0.01
0.06%
2023/11/20
11.68
0.02
0.17%
2023/11/17
11.67
0.01
0.10%
2023/11/16
11.65
0.02
0.20%
2023/11/15
11.63
0.01
0.11%
2023/11/14
11.64
0.13
1.13%
2023/11/13
11.51
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
11.48
0.02
0.14%
2023/11/09
11.50
0.05
0.43%
2023/11/08
11.55
0.02
0.17%
2023/11/07
11.53
0.01
0.12%
2023/11/06
11.51
0.01
0.07%
2023/11/03
11.52
0.09
0.76%
2023/11/02
11.43
0.11
0.96%
2023/11/01
11.32
0.05
0.43%
2023/10/31
11.28
0.00
0.04%
2023/10/30
11.28
0.01
0.05%
2023/10/27
11.29
0.02
0.18%
2023/10/26
11.27
0.01
0.11%
2023/10/25
11.28
0.04
0.38%
2023/10/24
11.32
0.02
0.14%
2023/10/23
11.31
0.03
0.22%

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