柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

13.51離岸人民幣0.15(1.13%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.27%
1年27.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      13.51
      0.15
      1.13%
    • 2021/05/10
      13.66
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/07
      13.70
      0.11
      0.82%
    • 2021/05/06
      13.59
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/05
      13.61
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/04
      13.55
      0.13
      0.96%
    • 2021/05/03
      13.68
      0.08
      0.55%
    • 2021/04/29
      13.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      13.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/27
      13.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      13.73
      0.06
      0.44%
    • 2021/04/23
      13.67
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/22
      13.62
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/21
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      13.57
      0.09
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      13.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      13.66
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/15
      13.60
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/14
      13.56
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/13
      13.51
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/12
      13.47
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/09
      13.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      13.51
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/07
      13.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      13.44
      0.13
      0.98%
    • 2021/04/01
      13.31
      0.15
      1.11%
    • 2021/03/31
      13.16
      0.07
      0.54%
    • 2021/03/30
      13.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      13.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      13.11
      0.14
      1.10%

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