柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)

11.69離岸人民幣0(0.02%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.23%
3月4.49%
1年17.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      11.67
      0.10
      0.84%
    • 2022/11/22
      11.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      11.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/18
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/17
      11.55
      0.08
      0.71%
    • 2022/11/16
      11.63
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/15
      11.64
      0.13
      1.15%
    • 2022/11/14
      11.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/11
      11.52
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/10
      11.46
      0.22
      1.99%
    • 2022/11/09
      11.24
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/08
      11.26
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      11.20
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/04
      11.22
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/03
      11.19
      0.08
      0.73%
    • 2022/11/02
      11.27
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/01
      11.25
      0.04
      0.33%
    • 2022/10/31
      11.22
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/28
      11.22
      0.04
      0.33%
    • 2022/10/27
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/26
      11.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      11.21
      0.11
      0.95%
    • 2022/10/24
      11.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/20
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/19
      11.15
      0.09
      0.84%
    • 2022/10/18
      11.25
      0.07
      0.60%

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