柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)

8.59美元0.02(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.38%
3月5.91%
1年12.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      8.59
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      8.57
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/10
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/09
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      8.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      8.49
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/04
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/03
      8.44
      0.06
      0.74%
    • 2024/07/02
      8.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      8.36
      0.07
      0.79%
    • 2024/06/28
      8.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/27
      8.45
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      8.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      8.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      8.44
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.43
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/20
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/19
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      8.46
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/17
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/14
      8.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      8.41
      0.08
      0.99%
    • 2024/06/11
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      8.32
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/06
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/05
      8.34
      0.07
      0.82%
    • 2024/06/04
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      8.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/31
      8.25
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價