柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)

8.18美元0.07(0.82%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.23%
1年5.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.18
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/09
      8.25
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/02
      8.22
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/01
      8.26
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/29
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      8.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/27
      8.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      8.27
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/21
      8.30
      0.06
      0.73%
    • 2024/03/20
      8.24
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/19
      8.21
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      8.21
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      8.19
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/14
      8.23
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/13
      8.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      8.27
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/11
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/08
      8.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/07
      8.27
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/06
      8.23
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/05
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/04
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/01
      8.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/29
      8.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      8.20
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價