柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)

10.72美元0.06(0.58%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.77%
1年24.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.72
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/22
      10.66
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/17
      10.72
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/14
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/11
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      10.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      10.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      10.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/07
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/06
      10.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/03
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.83
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/31
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      10.82
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/27
      10.78
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/26
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      10.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      10.75
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/23
      10.71
      0.06
      0.58%
    • 2021/08/20
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/19
      10.62
      0.07
      0.64%
    • 2021/08/18
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/17
      10.69
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/16
      10.72
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/13
      10.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/12
      10.71
      0.01
      0.12%

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