柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)

7.74美元0.01(0.19%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.94%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.74
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/26
      7.75
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/25
      7.77
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/23
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      7.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/21
      7.78
      0.06
      0.80%
    • 2023/09/20
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/08
      7.86
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      7.86
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/06
      7.89
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/05
      7.92
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/04
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/01
      7.92
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/31
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/30
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/29
      7.93
      0.05
      0.65%
    • 2023/08/28
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/25
      7.85
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/24
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      7.86
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/22
      7.83
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/21
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/18
      7.83
      0.04
      0.47%

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