柏瑞環球多元資產基金-N類型

7.66新台幣0.03(0.35%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.1%
3月3.5%
1年9.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.66
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/22
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      7.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      7.68
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      7.68
      0.06
      0.83%
    • 2024/05/14
      7.62
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/13
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      7.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      7.58
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/08
      7.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      7.56
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/06
      7.54
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/03
      7.51
      0.06
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.45
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/30
      7.48
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/29
      7.52
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      7.49
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/25
      7.43
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/24
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.47
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/22
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      7.42
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/17
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.46
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/15
      7.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/12
      7.54
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/11
      7.56
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價