柏瑞環球多元資產基金-N類型

7.24新台幣0.03(0.35%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.66%
1年0.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      7.24
      0.03
      0.35%
    • 2023/12/01
      7.27
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/30
      7.23
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/29
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/28
      7.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/27
      7.25
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/24
      7.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/23
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      7.24
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/21
      7.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/20
      7.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      7.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      7.24
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/15
      7.24
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/14
      7.26
      0.08
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      7.18
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/10
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      7.16
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/08
      7.19
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/07
      7.17
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/06
      7.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/03
      7.17
      0.05
      0.72%
    • 2023/11/02
      7.12
      0.06
      0.78%
    • 2023/11/01
      7.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/31
      7.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      7.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/26
      7.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      7.07
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/24
      7.10
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價