柏瑞環球多元資產基金-N類型

9.54新台幣0.02(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.97%
1年16.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/21
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      9.53
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/19
      9.51
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/18
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      9.48
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/14
      9.46
      0.06
      0.68%
    • 2021/10/13
      9.39
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/12
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/08
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/07
      9.39
      0.07
      0.80%
    • 2021/10/06
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/05
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/04
      9.33
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/01
      9.37
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/29
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/28
      9.46
      0.09
      0.94%
    • 2021/09/27
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/24
      9.57
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/23
      9.61
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/22
      9.55
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/17
      9.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      9.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/14
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/11
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      9.65
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價