柏瑞環球多元資產基金-N類型

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2024/12/26更新
績效 / 
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3月0.6%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/25
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      7.66
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/23
      7.63
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/20
      7.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/19
      7.58
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/18
      7.62
      0.12
      1.55%
    • 2024/12/17
      7.74
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/16
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      7.77
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/12
      7.78
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/11
      7.81
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/10
      7.78
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/09
      7.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/06
      7.82
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      7.82
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/03
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/29
      7.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/28
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      7.79
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      7.79
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/22
      7.77
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/21
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/20
      7.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/19
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