柏瑞環球多元資產基金-N類型

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2024/11/28更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.79%
1年14.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      7.79
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      7.79
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/22
      7.77
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/21
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/20
      7.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/19
      7.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/18
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      7.66
      0.07
      0.91%
    • 2024/11/14
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/13
      7.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/11
      7.76
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/08
      7.74
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      7.75
      0.06
      0.76%
    • 2024/11/06
      7.69
      0.11
      1.51%
    • 2024/11/05
      7.58
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/04
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/01
      7.53
      0.12
      1.60%
    • 2024/10/30
      7.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      7.67
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/28
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/25
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      7.65
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      0.02%
    • 2024/10/23
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2024/10/22
      7.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      7.68
      0.04
      0.51%
    • 2024/10/18
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/17
      7.71
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