柏瑞環球多元資產基金-N類型

9.63新台幣0.03(0.36%)

2021/07/26更新

績效 /

1月1.19%

3月2.16%

1年20.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
9.63
0.03
0.36%
2021/07/23
9.59
0.04
0.38%
2021/07/22
9.56
0.03
0.33%
2021/07/21
9.52
0.08
0.89%
2021/07/20
9.44
0.03
0.37%
2021/07/19
9.41
0.13
1.33%
2021/07/16
9.53
0.01
0.11%
2021/07/15
9.54
0.05
0.54%
2021/07/14
9.59
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0.09%
2021/07/13
9.59
0.01
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2021/07/12
9.60
0.03
0.28%
2021/07/09
9.57
0.07
0.77%
2021/07/08
9.50
0.09
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2021/07/07
9.58
0.03
0.35%
2021/07/06
9.55
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
9.55
0.00
0.00%
2021/07/02
9.55
0.04
0.45%
2021/07/01
9.51
0.03
0.26%
2021/06/30
9.53
0.03
0.30%
2021/06/29
9.56
0.02
0.17%
2021/06/28
9.54
0.01
0.07%
2021/06/25
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2021/06/24
9.55
0.05
0.51%
2021/06/23
9.50
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0.17%
2021/06/22
9.49
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9.46
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0.53%
2021/06/18
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2021/06/17
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2021/06/16
9.51
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2021/06/15
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