柏瑞環球多元資產基金-N類型

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2024/09/05更新
績效 / 
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3月1.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/04
      7.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/02
      7.65
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/30
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/29
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/28
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/27
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      7.69
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/23
      7.71
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/22
      7.68
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/21
      7.70
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/20
      7.70
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/19
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/16
      7.67
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/14
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/13
      7.60
      0.05
      0.71%
    • 2024/08/12
      7.55
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/09
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/08
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/07
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/06
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/05
      7.51
      0.16
      2.04%
    • 2024/08/02
      7.66
      0.09
      1.16%
    • 2024/08/01
      7.75
      0.06
      0.81%
    • 2024/07/31
      7.82
      0.06
      0.84%
    • 2024/07/30
      7.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/29
      7.76
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/26
      7.75
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