柏瑞環球多元資產基金-N類型

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月2.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.47
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/22
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      7.42
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/17
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.46
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/15
      7.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/12
      7.54
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/11
      7.56
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/10
      7.52
      0.07
      0.93%
    • 2024/04/09
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      7.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      7.56
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.59
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/29
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      7.65
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      7.63
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/26
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/22
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/21
      7.61
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/20
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/19
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      7.51
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/15
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/14
      7.51
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/13
      7.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/12
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