柏瑞環球多元資產基金-N類型

7.37新台幣0.02(0.3%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.96%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.37
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/31
      7.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      7.40
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/29
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/26
      7.40
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/25
      7.37
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/24
      7.40
      0.04
      0.58%
    • 2023/05/23
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      7.45
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/18
      7.46
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/17
      7.47
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/16
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
      7.50
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/12
      7.48
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/10
      7.50
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/09
      7.48
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/08
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/04
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/03
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/02
      7.50
      0.04
      0.51%
    • 2023/04/28
      7.54
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/27
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/25
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/24
      7.53
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/21
      7.54
      0.02
      0.32%
    • 2023/04/20
      7.56
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價