柏瑞環球多元資產基金-N類型

9.39新台幣0.03(0.31%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.07%
1年26.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.39
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/14
      9.36
      0.05
      0.51%
    • 2021/05/13
      9.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/12
      9.30
      0.06
      0.67%
    • 2021/05/11
      9.36
      0.09
      0.91%
    • 2021/05/10
      9.45
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/07
      9.47
      0.07
      0.73%
    • 2021/05/06
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      9.41
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/04
      9.37
      0.10
      1.03%
    • 2021/05/03
      9.47
      0.09
      0.95%
    • 2021/04/29
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      9.54
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.52
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/22
      9.49
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/21
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      9.46
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/19
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/15
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      9.49
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/13
      9.45
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/12
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/09
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      9.45
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/07
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      9.41
      0.09
      0.99%
    • 2021/04/01
      9.32
      0.06
      0.65%

    下載歷史報價