柏瑞環球多元資產基金-N類型

9.63新台幣0.03(0.36%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.16%
1年20.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.63
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/23
      9.59
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/22
      9.56
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/21
      9.52
      0.08
      0.89%
    • 2021/07/20
      9.44
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/19
      9.41
      0.13
      1.33%
    • 2021/07/16
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.54
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/14
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      9.60
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/09
      9.57
      0.07
      0.77%
    • 2021/07/08
      9.50
      0.09
      0.89%
    • 2021/07/07
      9.58
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/06
      9.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      9.55
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/01
      9.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/30
      9.53
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/29
      9.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.55
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/23
      9.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/22
      9.49
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/21
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/18
      9.41
      0.05
      0.49%
    • 2021/06/17
      9.45
      0.06
      0.59%
    • 2021/06/16
      9.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/15
      9.54
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價