柏瑞環球多元資產基金-N類型

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2026/01/12更新

績效 /

1月3.08%

3月5.09%

1年12.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
7.99
0.05
0.62%
2026/01/09
7.94
0.03
0.35%
2026/01/08
7.91
0.00
0.02%
2026/01/07
7.91
0.02
0.23%
2026/01/06
7.93
0.04
0.54%
2026/01/05
7.88
0.09
1.10%
2026/01/02
7.80
0.01
0.11%
2025/12/31
7.80
0.03
0.44%
2025/12/30
7.84
0.01
0.07%
2025/12/29
7.84
0.04
0.54%
2025/12/26
7.89
0.01
0.08%
2025/12/24
7.88
0.01
0.07%
2025/12/23
7.88
0.02
0.22%
2025/12/22
7.86
0.06
0.71%
2025/12/19
7.80
0.04
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
7.76
0.02
0.20%
2025/12/17
7.75
0.02
0.30%
2025/12/16
7.77
0.01
0.11%
2025/12/15
7.78
0.00
0.05%
2025/12/12
7.78
0.02
0.31%
2025/12/11
7.81
0.04
0.53%
2025/12/10
7.77
0.03
0.41%
2025/12/09
7.74
0.00
0.05%
2025/12/08
7.74
0.02
0.21%
2025/12/05
7.76
0.00
0.06%
2025/12/04
7.75
0.02
0.21%
2025/12/03
7.74
0.01
0.07%
2025/12/02
7.73
0.01
0.18%
2025/12/01
7.72
0.05
0.67%
2025/11/28
7.77
0.04
0.50%

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