安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)

23.59美元0.03(0.14%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.81%
1年33.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      23.59
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/27
      23.62
      0.21
      0.89%
    • 2024/05/24
      23.41
      0.08
      0.36%
    • 2024/05/23
      23.50
      0.15
      0.66%
    • 2024/05/22
      23.34
      0.18
      0.76%
    • 2024/05/21
      23.52
      0.09
      0.40%
    • 2024/05/17
      23.43
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/16
      23.38
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/15
      23.34
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/14
      23.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      23.32
      0.08
      0.32%
    • 2024/05/10
      23.39
      0.10
      0.45%
    • 2024/05/08
      23.29
      0.33
      1.40%
    • 2024/05/07
      23.62
      0.13
      0.56%
    • 2024/05/02
      23.49
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      23.53
      0.46
      1.99%
    • 2024/04/26
      23.07
      0.18
      0.78%
    • 2024/04/25
      22.90
      0.34
      1.45%
    • 2024/04/24
      23.23
      0.36
      1.59%
    • 2024/04/23
      22.87
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/22
      22.83
      0.24
      1.07%
    • 2024/04/19
      22.59
      0.41
      1.79%
    • 2024/04/18
      23.01
      0.11
      0.50%
    • 2024/04/17
      22.89
      0.26
      1.12%
    • 2024/04/16
      23.15
      0.48
      2.02%
    • 2024/04/15
      23.63
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/12
      23.71
      0.17
      0.71%
    • 2024/04/11
      23.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/10
      23.52
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/09
      23.61
      0.17
      0.74%

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