安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)

20.11美元0.07(0.33%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.03%

3月3.16%

1年26.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
20.11
0.07
0.33%
2023/11/29
20.05
0.10
0.48%
2023/11/28
20.14
0.04
0.21%
2023/11/27
20.18
0.05
0.24%
2023/11/24
20.23
0.05
0.25%
2023/11/22
20.18
0.08
0.38%
2023/11/21
20.11
0.02
0.11%
2023/11/20
20.13
0.12
0.59%
2023/11/17
20.25
0.15
0.76%
2023/11/16
20.09
0.02
0.10%
2023/11/15
20.11
0.21
1.05%
2023/11/14
19.90
0.03
0.17%
2023/11/13
19.87
0.03
0.17%
2023/11/10
19.84
0.01
0.06%
2023/11/09
19.85
0.23
1.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
19.62
0.17
0.88%
2023/11/07
19.79
0.21
1.04%
2023/11/06
20.00
0.30
1.50%
2023/11/02
19.70
0.55
2.90%
2023/10/31
19.15
0.18
0.92%
2023/10/30
18.97
0.12
0.62%
2023/10/27
19.09
0.22
1.18%
2023/10/26
18.87
0.23
1.19%
2023/10/25
19.10
0.12
0.64%
2023/10/24
18.98
0.02
0.12%
2023/10/23
18.95
0.13
0.67%
2023/10/20
19.08
0.04
0.20%
2023/10/19
19.12
0.26
1.33%
2023/10/18
19.38
0.03
0.13%
2023/10/17
19.35
0.16
0.81%

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