安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)

23.72美元0.13(0.54%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.79%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      23.72
      0.13
      0.54%
    • 2024/07/25
      23.84
      0.77
      3.11%
    • 2024/07/24
      24.61
      0.32
      1.28%
    • 2024/07/23
      24.93
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/22
      24.89
      0.31
      1.24%
    • 2024/07/19
      25.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      25.21
      0.39
      1.52%
    • 2024/07/17
      25.60
      0.14
      0.54%
    • 2024/07/16
      25.46
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/12
      25.35
      0.23
      0.92%
    • 2024/07/11
      25.59
      0.18
      0.71%
    • 2024/07/10
      25.41
      0.19
      0.76%
    • 2024/07/09
      25.21
      0.33
      1.35%
    • 2024/07/08
      24.88
      0.09
      0.37%
    • 2024/07/05
      24.97
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      25.04
      0.21
      0.84%
    • 2024/07/03
      24.84
      0.11
      0.46%
    • 2024/07/02
      24.72
      0.29
      1.18%
    • 2024/07/01
      24.44
      0.10
      0.42%
    • 2024/06/28
      24.33
      0.15
      0.63%
    • 2024/06/27
      24.18
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/26
      24.23
      0.20
      0.83%
    • 2024/06/25
      24.03
      0.42
      1.78%
    • 2024/06/24
      23.61
      0.09
      0.39%
    • 2024/06/21
      23.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/20
      23.54
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/19
      23.51
      0.18
      0.76%
    • 2024/06/18
      23.33
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/17
      23.25
      0.36
      1.51%
    • 2024/06/14
      23.61
      0.06
      0.24%

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