安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)

15.57美元0.06(0.39%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.73%
3月1.7%
1年2.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      15.57
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/05
      15.51
      0.09
      0.58%
    • 2022/08/04
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/03
      15.44
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/02
      15.38
      0.26
      1.66%
    • 2022/08/01
      15.64
      0.18
      1.16%
    • 2022/07/29
      15.46
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/28
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/27
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/26
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      15.49
      0.10
      0.64%
    • 2022/07/22
      15.59
      0.08
      0.52%
    • 2022/07/21
      15.51
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/20
      15.46
      0.34
      2.25%
    • 2022/07/19
      15.12
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/14
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/13
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/12
      14.98
      0.23
      1.51%
    • 2022/07/11
      15.21
      0.20
      1.33%
    • 2022/07/08
      15.01
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/07
      14.98
      0.20
      1.35%
    • 2022/07/06
      14.78
      0.11
      0.74%
    • 2022/07/05
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/04
      14.92
      0.18
      1.22%
    • 2022/07/01
      14.74
      0.19
      1.27%
    • 2022/06/30
      14.93
      0.21
      1.39%
    • 2022/06/29
      15.14
      0.09
      0.59%
    • 2022/06/28
      15.23
      0.21
      1.40%
    • 2022/06/27
      15.02
      0.16
      1.08%

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