安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

116.42歐元0.06(0.05%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.09%
1年10.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      116.42
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/27
      116.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      116.36
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/25
      116.51
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/22
      116.39
      0.48
      0.41%
    • 2024/03/21
      115.91
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/20
      115.70
      0.18
      0.16%
    • 2024/03/19
      115.52
      0.17
      0.15%
    • 2024/03/18
      115.35
      0.14
      0.12%
    • 2024/03/15
      115.49
      0.59
      0.51%
    • 2024/03/14
      116.08
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/13
      116.00
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/12
      116.08
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/11
      116.28
      0.17
      0.15%
    • 2024/03/08
      116.11
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      116.03
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/06
      115.96
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/05
      116.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      116.00
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/01
      115.80
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/29
      115.67
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/28
      115.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      115.76
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/26
      115.71
      0.19
      0.16%
    • 2024/02/23
      115.52
      0.18
      0.16%
    • 2024/02/22
      115.34
      0.15
      0.13%
    • 2024/02/21
      115.49
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/20
      115.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      115.54
      0.18
      0.16%
    • 2024/02/15
      115.36
      0.04
      0.04%

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