安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

107.69歐元0.1(0.09%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.67%
1年0.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      107.69
      0.10
      0.09%
    • 2023/05/30
      107.59
      0.21
      0.20%
    • 2023/05/26
      107.38
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/25
      107.39
      0.24
      0.22%
    • 2023/05/24
      107.63
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/23
      107.72
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/22
      107.63
      0.17
      0.16%
    • 2023/05/19
      107.46
      0.12
      0.11%
    • 2023/05/17
      107.58
      0.28
      0.26%
    • 2023/05/16
      107.86
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/15
      107.84
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/12
      107.75
      0.19
      0.18%
    • 2023/05/11
      107.56
      0.41
      0.38%
    • 2023/05/10
      107.15
      0.17
      0.16%
    • 2023/05/08
      107.32
      0.29
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      107.03
      0.30
      0.28%
    • 2023/05/04
      107.33
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/03
      107.36
      0.16
      0.15%
    • 2023/05/02
      107.52
      0.12
      0.11%
    • 2023/04/28
      107.40
      0.08
      0.08%
    • 2023/04/27
      107.32
      0.12
      0.11%
    • 2023/04/26
      107.44
      0.05
      0.05%
    • 2023/04/25
      107.49
      0.19
      0.18%
    • 2023/04/24
      107.30
      0.13
      0.12%
    • 2023/04/21
      107.17
      0.07
      0.07%
    • 2023/04/20
      107.24
      0.16
      0.15%
    • 2023/04/19
      107.40
      0.26
      0.24%
    • 2023/04/18
      107.14
      0.07
      0.07%
    • 2023/04/17
      107.21
      0.07
      0.07%
    • 2023/04/14
      107.14
      0.09
      0.08%

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