安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

123.48歐元0.47(0.38%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.57%
1年7.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      123.48
      0.47
      0.38%
    • 2024/12/19
      123.95
      0.49
      0.39%
    • 2024/12/18
      124.44
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/17
      124.59
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      124.55
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/13
      124.63
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/12
      124.79
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/11
      124.72
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/10
      124.77
      0.42
      0.34%
    • 2024/12/09
      124.35
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/06
      124.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/05
      124.12
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/04
      124.02
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/03
      123.87
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/02
      123.79
      0.84
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      122.95
      0.39
      0.32%
    • 2024/11/27
      123.34
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/26
      123.22
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/25
      123.04
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/22
      122.92
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/21
      122.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      122.78
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/19
      122.68
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/18
      122.62
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/15
      122.79
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/14
      122.92
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/13
      123.03
      0.31
      0.25%
    • 2024/11/12
      123.34
      0.46
      0.37%
    • 2024/11/08
      122.88
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/07
      122.71
      0.04
      0.03%

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