安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

116.74歐元0.19(0.16%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.06%
1年8.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      116.74
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/23
      116.93
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/22
      117.02
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/21
      116.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/17
      116.90
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/16
      116.85
      0.32
      0.28%
    • 2024/05/15
      116.53
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/14
      116.44
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/13
      116.37
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/10
      116.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      116.21
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/07
      116.11
      0.23
      0.20%
    • 2024/05/06
      115.88
      0.52
      0.45%
    • 2024/05/03
      115.36
      0.44
      0.38%
    • 2024/05/02
      114.92
      0.59
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      115.51
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/29
      115.30
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/26
      115.10
      0.33
      0.29%
    • 2024/04/25
      115.43
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/24
      115.37
      0.32
      0.28%
    • 2024/04/23
      115.05
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/22
      114.78
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/19
      114.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      114.59
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/17
      114.68
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/16
      114.99
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/15
      115.30
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/12
      115.53
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/11
      115.80
      0.46
      0.40%
    • 2024/04/10
      116.26
      0.18
      0.16%

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