安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

119.09歐元0.14(0.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.47%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      119.09
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/25
      118.95
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/24
      119.04
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/23
      118.96
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/22
      118.88
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      118.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/18
      118.88
      0.22
      0.19%
    • 2024/07/17
      118.66
      0.31
      0.26%
    • 2024/07/16
      118.35
      0.27
      0.23%
    • 2024/07/15
      118.08
      0.23
      0.20%
    • 2024/07/12
      117.85
      0.23
      0.20%
    • 2024/07/11
      117.62
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/10
      117.51
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/09
      117.56
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/08
      117.47
      0.19
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      117.28
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/03
      117.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/02
      117.18
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/01
      117.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/28
      117.43
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/27
      117.35
      0.14
      0.12%
    • 2024/06/26
      117.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
      117.48
      0.34
      0.29%
    • 2024/06/24
      117.14
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/21
      117.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      117.22
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      0.16%
    • 2024/06/18
      117.03
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/17
      117.09
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/14
      117.16
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/13
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