安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

120.26歐元0.11(0.09%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.43%

3月0.16%

1年3.63%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
120.26
0.11
0.09%
2025/12/11
120.15
0.24
0.20%
2025/12/10
120.39
0.12
0.10%
2025/12/09
120.51
0.18
0.15%
2025/12/08
120.69
0.08
0.07%
2025/12/05
120.77
0.02
0.02%
2025/12/04
120.75
0.15
0.12%
2025/12/03
120.60
0.02
0.02%
2025/12/02
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2025/12/01
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2025/11/26
120.40
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0.03%
2025/11/25
120.37
0.22
0.18%
2025/11/24
120.15
0.08
0.07%
2025/11/21
120.23
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
120.27
0.09
0.08%
2025/11/19
120.18
0.12
0.10%
2025/11/18
120.30
0.14
0.12%
2025/11/17
120.44
0.11
0.09%
2025/11/14
120.55
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0.24%
2025/11/13
120.84
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0.05%
2025/11/12
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2025/11/10
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2025/11/07
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120.50
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2025/11/04
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2025/11/03
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