安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)

112.07歐元0.12(0.11%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.3%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      111.96
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/25
      112.07
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/22
      112.01
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/19
      111.93
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/18
      112.01
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/17
      111.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      111.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      111.96
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/11
      111.84
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/10
      111.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/09
      111.72
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/08
      111.62
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/05
      111.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/03
      111.50
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/02
      111.42
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      111.39
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/29
      111.45
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/28
      111.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/27
      111.44
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/26
      111.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      111.39
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/22
      111.50
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/21
      111.46
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/20
      111.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/19
      111.35
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/15
      111.26
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/14
      111.18
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/13
      111.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/12
      111.04
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/11
      111.10
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價