安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)

113.87歐元0.04(0.04%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.32%

3月0.21%

1年8.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
113.87
0.04
0.04%
2021/07/30
113.91
0.01
0.01%
2021/07/29
113.90
0.01
0.01%
2021/07/28
113.89
0.11
0.10%
2021/07/27
114.00
0.00
0.00%
2021/07/26
114.00
0.09
0.08%
2021/07/23
113.91
0.08
0.07%
2021/07/22
113.99
0.21
0.19%
2021/07/21
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0.18
0.16%
2021/07/20
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0.49%
2021/07/19
114.16
0.08
0.07%
2021/07/16
114.08
0.19
0.17%
2021/07/15
114.27
0.09
0.08%
2021/07/14
114.36
0.05
0.04%
2021/07/13
114.41
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
114.42
0.10
0.09%
2021/07/09
114.32
0.16
0.14%
2021/07/08
114.48
0.02
0.02%
2021/07/07
114.46
0.07
0.06%
2021/07/06
114.39
0.07
0.06%
2021/07/02
114.32
0.02
0.02%
2021/07/01
114.30
0.02
0.02%
2021/06/30
114.28
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0.00%
2021/06/29
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0.04%
2021/06/28
114.24
0.05
0.04%
2021/06/25
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0.04%
2021/06/24
114.15
0.08
0.07%
2021/06/22
114.07
0.01
0.01%
2021/06/21
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0.00%
2021/06/18
114.08
0.08
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