安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

108.91歐元0.27(0.25%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.62%

3月1.4%

1年3.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
108.91
0.27
0.25%
2022/08/11
108.64
0.61
0.57%
2022/08/10
108.03
0.24
0.22%
2022/08/09
108.27
0.30
0.28%
2022/08/08
107.97
0.17
0.16%
2022/08/05
108.14
0.22
0.20%
2022/08/04
107.92
0.31
0.29%
2022/08/03
107.61
0.24
0.22%
2022/08/02
107.37
0.20
0.19%
2022/08/01
107.17
0.66
0.62%
2022/07/29
106.51
0.64
0.61%
2022/07/28
105.87
0.36
0.34%
2022/07/27
105.51
0.24
0.23%
2022/07/26
105.75
0.02
0.02%
2022/07/25
105.77
0.41
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
105.36
0.24
0.23%
2022/07/21
105.12
0.63
0.60%
2022/07/20
104.49
0.20
0.19%
2022/07/19
104.29
0.24
0.23%
2022/07/18
104.05
0.41
0.40%
2022/07/15
103.64
0.41
0.39%
2022/07/14
104.05
0.04
0.04%
2022/07/13
104.09
0.01
0.01%
2022/07/12
104.10
0.00
0.00%
2022/07/11
104.10
0.26
0.25%
2022/07/08
103.84
0.49
0.47%
2022/07/07
103.35
0.41
0.40%
2022/07/06
102.94
0.50
0.48%
2022/07/05
103.44
0.08
0.08%
2022/07/01
103.52
0.42
0.40%

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