安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

113.36歐元0.14(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.85%
1年6.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      113.36
      0.14
      0.12%
    • 2023/12/06
      113.22
      0.21
      0.19%
    • 2023/12/05
      113.01
      0.14
      0.12%
    • 2023/12/04
      112.87
      0.33
      0.29%
    • 2023/12/01
      112.54
      0.37
      0.33%
    • 2023/11/30
      112.17
      0.43
      0.39%
    • 2023/11/29
      111.74
      0.05
      0.05%
    • 2023/11/28
      111.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      111.69
      0.19
      0.17%
    • 2023/11/24
      111.88
      0.22
      0.20%
    • 2023/11/22
      111.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      111.66
      0.22
      0.20%
    • 2023/11/20
      111.44
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/17
      111.43
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/16
      111.45
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      111.35
      0.62
      0.56%
    • 2023/11/14
      110.73
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/13
      110.76
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/10
      110.74
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/09
      110.83
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/08
      110.79
      0.15
      0.14%
    • 2023/11/07
      110.94
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/06
      110.96
      0.89
      0.81%
    • 2023/11/03
      110.07
      0.71
      0.65%
    • 2023/11/02
      109.36
      0.46
      0.42%
    • 2023/10/31
      108.90
      0.19
      0.17%
    • 2023/10/30
      109.09
      0.09
      0.08%
    • 2023/10/27
      109.18
      0.05
      0.05%
    • 2023/10/26
      109.23
      0.16
      0.15%
    • 2023/10/25
      109.39
      0.08
      0.07%

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