安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

123.20歐元0.19(0.15%)

2025/03/21更新

績效 /

1月1.56%

3月0.23%

1年6.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
123.20
0.19
0.15%
2025/03/20
123.01
0.44
0.36%
2025/03/19
122.57
0.13
0.11%
2025/03/18
122.70
0.27
0.22%
2025/03/17
122.43
0.56
0.46%
2025/03/14
121.87
0.87
0.71%
2025/03/13
122.74
0.34
0.28%
2025/03/12
123.08
0.38
0.31%
2025/03/11
123.46
0.52
0.42%
2025/03/10
123.98
0.00
0.00%
2025/03/07
123.98
0.36
0.29%
2025/03/06
124.34
0.15
0.12%
2025/03/05
124.19
0.17
0.14%
2025/03/04
124.36
0.88
0.70%
2025/03/03
125.24
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
125.27
0.00
0.00%
2025/02/27
125.27
0.19
0.15%
2025/02/26
125.08
0.01
0.01%
2025/02/25
125.07
0.10
0.08%
2025/02/24
124.97
0.18
0.14%
2025/02/21
125.15
0.03
0.02%
2025/02/20
125.12
0.05
0.04%
2025/02/19
125.17
0.09
0.07%
2025/02/18
125.26
0.25
0.20%
2025/02/14
125.01
0.22
0.18%
2025/02/13
124.79
0.38
0.30%
2025/02/12
125.17
0.17
0.14%
2025/02/11
125.34
0.09
0.07%
2025/02/10
125.25
0.27
0.22%
2025/02/07
125.52
0.15
0.12%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。