安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

113.36歐元0.14(0.12%)

2023/12/07更新

績效 /

1月2.18%

3月1.85%

1年6.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
113.36
0.14
0.12%
2023/12/06
113.22
0.21
0.19%
2023/12/05
113.01
0.14
0.12%
2023/12/04
112.87
0.33
0.29%
2023/12/01
112.54
0.37
0.33%
2023/11/30
112.17
0.43
0.39%
2023/11/29
111.74
0.05
0.05%
2023/11/28
111.69
0.00
0.00%
2023/11/27
111.69
0.19
0.17%
2023/11/24
111.88
0.22
0.20%
2023/11/22
111.66
0.00
0.00%
2023/11/21
111.66
0.22
0.20%
2023/11/20
111.44
0.01
0.01%
2023/11/17
111.43
0.02
0.02%
2023/11/16
111.45
0.10
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
111.35
0.62
0.56%
2023/11/14
110.73
0.03
0.03%
2023/11/13
110.76
0.02
0.02%
2023/11/10
110.74
0.09
0.08%
2023/11/09
110.83
0.04
0.04%
2023/11/08
110.79
0.15
0.14%
2023/11/07
110.94
0.02
0.02%
2023/11/06
110.96
0.89
0.81%
2023/11/03
110.07
0.71
0.65%
2023/11/02
109.36
0.46
0.42%
2023/10/31
108.90
0.19
0.17%
2023/10/30
109.09
0.09
0.08%
2023/10/27
109.18
0.05
0.05%
2023/10/26
109.23
0.16
0.15%
2023/10/25
109.39
0.08
0.07%

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