安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

108.00歐元0.05(0.05%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.38%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      108.00
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/07
      107.95
      0.55
      0.51%
    • 2023/02/06
      108.50
      0.29
      0.27%
    • 2023/02/03
      108.79
      0.97
      0.90%
    • 2023/02/02
      107.82
      0.22
      0.20%
    • 2023/02/01
      107.60
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/31
      107.51
      0.16
      0.15%
    • 2023/01/30
      107.67
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/27
      107.62
      0.14
      0.13%
    • 2023/01/26
      107.48
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/25
      107.56
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/24
      107.47
      0.15
      0.14%
    • 2023/01/23
      107.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      107.32
      0.55
      0.51%
    • 2023/01/19
      107.87
      0.34
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      107.53
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/17
      107.40
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/13
      107.38
      0.28
      0.26%
    • 2023/01/12
      107.10
      0.33
      0.31%
    • 2023/01/11
      106.77
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/10
      106.80
      0.47
      0.44%
    • 2023/01/09
      106.33
      0.83
      0.79%
    • 2023/01/06
      105.50
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/05
      105.47
      0.32
      0.30%
    • 2023/01/04
      105.15
      0.34
      0.32%
    • 2023/01/03
      104.81
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      104.80
      0.16
      0.15%
    • 2022/12/29
      104.96
      0.66
      0.63%
    • 2022/12/28
      105.62
      0.10
      0.10%
    • 2022/12/27
      105.72
      0.12
      0.11%

    下載歷史報價