安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)

113.77歐元0.03(0.03%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.26%

3月1.73%

1年16.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
113.77
0.03
0.03%
2021/05/10
113.80
0.06
0.05%
2021/05/07
113.74
0.03
0.03%
2021/05/06
113.77
0.06
0.05%
2021/05/05
113.71
0.05
0.04%
2021/05/04
113.76
0.01
0.01%
2021/05/03
113.75
0.08
0.07%
2021/04/30
113.67
0.07
0.06%
2021/04/29
113.60
0.01
0.01%
2021/04/28
113.59
0.03
0.03%
2021/04/27
113.56
0.02
0.02%
2021/04/26
113.54
0.08
0.07%
2021/04/23
113.46
0.02
0.02%
2021/04/22
113.44
0.07
0.06%
2021/04/21
113.51
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
113.66
0.08
0.07%
2021/04/19
113.74
0.07
0.06%
2021/04/16
113.67
0.13
0.11%
2021/04/15
113.54
0.13
0.12%
2021/04/14
113.41
0.04
0.04%
2021/04/13
113.45
0.02
0.02%
2021/04/12
113.47
0.00
0.00%
2021/04/09
113.47
0.05
0.04%
2021/04/08
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0.06
0.05%
2021/04/07
113.36
0.15
0.13%
2021/04/06
113.21
0.29
0.26%
2021/04/01
112.92
0.20
0.18%
2021/03/31
112.72
0.01
0.01%
2021/03/30
112.71
0.08
0.07%
2021/03/29
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