安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)

113.87歐元0.04(0.04%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.21%
1年8.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      113.87
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/30
      113.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/29
      113.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/28
      113.89
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/27
      114.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      114.00
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/23
      113.91
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/22
      113.99
      0.21
      0.19%
    • 2021/07/21
      113.78
      0.18
      0.16%
    • 2021/07/20
      113.60
      0.56
      0.49%
    • 2021/07/19
      114.16
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/16
      114.08
      0.19
      0.17%
    • 2021/07/15
      114.27
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/14
      114.36
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      114.41
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      114.42
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/09
      114.32
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/08
      114.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      114.46
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/06
      114.39
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/02
      114.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      114.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      114.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      114.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/28
      114.24
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/25
      114.19
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/24
      114.15
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/22
      114.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      114.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      114.08
      0.08
      0.07%

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