安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)

114.16歐元0.04(0.04%)

2021/10/26更新

績效 /

1月0.15%

3月0.25%

1年8.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
114.16
0.04
0.04%
2021/10/25
114.20
0.16
0.14%
2021/10/22
114.36
0.02
0.02%
2021/10/21
114.38
0.02
0.02%
2021/10/20
114.36
0.10
0.09%
2021/10/19
114.26
0.12
0.11%
2021/10/18
114.38
0.09
0.08%
2021/10/15
114.29
0.30
0.26%
2021/10/14
113.99
0.01
0.01%
2021/10/13
113.98
0.06
0.05%
2021/10/12
114.04
0.04
0.04%
2021/10/08
114.00
0.29
0.26%
2021/10/07
113.71
0.33
0.29%
2021/10/06
114.04
0.02
0.02%
2021/10/05
114.02
0.18
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
114.20
0.09
0.08%
2021/10/01
114.11
0.13
0.11%
2021/09/30
114.24
0.01
0.01%
2021/09/29
114.23
0.13
0.11%
2021/09/28
114.36
0.05
0.04%
2021/09/27
114.41
0.04
0.04%
2021/09/24
114.37
0.03
0.03%
2021/09/23
114.34
0.17
0.15%
2021/09/22
114.17
0.08
0.07%
2021/09/21
114.09
0.27
0.24%
2021/09/20
114.36
0.03
0.03%
2021/09/17
114.39
0.02
0.02%
2021/09/16
114.37
0.00
0.00%
2021/09/15
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2021/09/14
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