安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

108.91歐元0.27(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.62%
3月1.4%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      108.91
      0.27
      0.25%
    • 2022/08/11
      108.64
      0.61
      0.57%
    • 2022/08/10
      108.03
      0.24
      0.22%
    • 2022/08/09
      108.27
      0.30
      0.28%
    • 2022/08/08
      107.97
      0.17
      0.16%
    • 2022/08/05
      108.14
      0.22
      0.20%
    • 2022/08/04
      107.92
      0.31
      0.29%
    • 2022/08/03
      107.61
      0.24
      0.22%
    • 2022/08/02
      107.37
      0.20
      0.19%
    • 2022/08/01
      107.17
      0.66
      0.62%
    • 2022/07/29
      106.51
      0.64
      0.61%
    • 2022/07/28
      105.87
      0.36
      0.34%
    • 2022/07/27
      105.51
      0.24
      0.23%
    • 2022/07/26
      105.75
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/25
      105.77
      0.41
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      105.36
      0.24
      0.23%
    • 2022/07/21
      105.12
      0.63
      0.60%
    • 2022/07/20
      104.49
      0.20
      0.19%
    • 2022/07/19
      104.29
      0.24
      0.23%
    • 2022/07/18
      104.05
      0.41
      0.40%
    • 2022/07/15
      103.64
      0.41
      0.39%
    • 2022/07/14
      104.05
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/13
      104.09
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/12
      104.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      104.10
      0.26
      0.25%
    • 2022/07/08
      103.84
      0.49
      0.47%
    • 2022/07/07
      103.35
      0.41
      0.40%
    • 2022/07/06
      102.94
      0.50
      0.48%
    • 2022/07/05
      103.44
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/01
      103.52
      0.42
      0.40%

    下載歷史報價