安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)

113.77歐元0.03(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.73%
1年16.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      113.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/10
      113.80
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/07
      113.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/06
      113.77
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/05
      113.71
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/04
      113.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      113.75
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/30
      113.67
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/29
      113.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      113.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      113.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      113.54
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/23
      113.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/22
      113.44
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/21
      113.51
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      113.66
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/19
      113.74
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/16
      113.67
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/15
      113.54
      0.13
      0.12%
    • 2021/04/14
      113.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/13
      113.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/12
      113.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      113.47
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/08
      113.42
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/07
      113.36
      0.15
      0.13%
    • 2021/04/06
      113.21
      0.29
      0.26%
    • 2021/04/01
      112.92
      0.20
      0.18%
    • 2021/03/31
      112.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      112.71
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/29
      112.63
      0.11
      0.10%

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