安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)

114.16歐元0.04(0.04%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.25%
1年8.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      114.16
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/25
      114.20
      0.16
      0.14%
    • 2021/10/22
      114.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/21
      114.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/20
      114.36
      0.10
      0.09%
    • 2021/10/19
      114.26
      0.12
      0.11%
    • 2021/10/18
      114.38
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/15
      114.29
      0.30
      0.26%
    • 2021/10/14
      113.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/13
      113.98
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/12
      114.04
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/08
      114.00
      0.29
      0.26%
    • 2021/10/07
      113.71
      0.33
      0.29%
    • 2021/10/06
      114.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/05
      114.02
      0.18
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      114.20
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/01
      114.11
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/30
      114.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      114.23
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/28
      114.36
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/27
      114.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/24
      114.37
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/23
      114.34
      0.17
      0.15%
    • 2021/09/22
      114.17
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/21
      114.09
      0.27
      0.24%
    • 2021/09/20
      114.36
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/17
      114.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      114.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      114.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      114.37
      0.02
      0.02%

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