安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

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2024/09/18更新
績效 / 
1月2.13%
3月4.55%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      122.35
      0.26
      0.21%
    • 2024/09/17
      122.09
      0.17
      0.14%
    • 2024/09/16
      121.92
      0.32
      0.26%
    • 2024/09/13
      121.60
      0.22
      0.18%
    • 2024/09/12
      121.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/11
      121.41
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/10
      121.49
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      0.00%
    • 2024/09/09
      121.49
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/06
      121.53
      0.18
      0.15%
    • 2024/09/05
      121.35
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/04
      121.22
      0.28
      0.23%
    • 2024/09/03
      121.50
      0.37
      0.31%
    • 2024/08/30
      121.13
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/29
      121.06
      0.14
      0.12%
    • 2024/08/28
      121.20
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      121.13
      0.19
      0.16%
    • 2024/08/26
      120.94
      0.46
      0.38%
    • 2024/08/23
      120.48
      0.25
      0.21%
    • 2024/08/22
      120.23
      0.14
      0.12%
    • 2024/08/21
      120.09
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/20
      120.14
      0.10
      0.08%
    • 2024/08/19
      120.04
      0.24
      0.20%
    • 2024/08/16
      119.80
      0.36
      0.30%
    • 2024/08/14
      119.44
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      0.04%
    • 2024/08/13
      119.39
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      0.03%
    • 2024/08/12
      119.42
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      0.08%
    • 2024/08/09
      119.32
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      0.10%
    • 2024/08/08
      119.20
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      0.20%
    • 2024/08/07
      118.96
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