貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

10.82美元0.03(0.28%)

2023/03/30更新

績效 /

1月2.08%

3月2.46%

1年7.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
10.82
0.03
0.28%
2023/03/29
10.85
0.02
0.18%
2023/03/28
10.87
0.00
0.00%
2023/03/27
10.87
0.08
0.73%
2023/03/24
10.95
0.06
0.55%
2023/03/23
10.89
0.08
0.74%
2023/03/22
10.81
0.06
0.55%
2023/03/21
10.87
0.02
0.18%
2023/03/20
10.89
0.01
0.09%
2023/03/17
10.90
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0.28%
2023/03/16
10.87
0.02
0.18%
2023/03/15
10.89
0.14
1.30%
2023/03/14
10.75
0.13
1.20%
2023/03/13
10.88
0.16
1.49%
2023/03/10
10.72
0.08
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
10.64
0.00
0.00%
2023/03/08
10.64
0.02
0.19%
2023/03/07
10.62
0.02
0.19%
2023/03/06
10.60
0.01
0.09%
2023/03/03
10.59
0.01
0.10%
2023/03/02
10.58
0.01
0.09%
2023/03/01
10.59
0.01
0.09%
2023/02/28
10.60
0.08
0.75%
2023/02/27
10.68
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2023/02/24
10.71
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2023/02/23
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2023/02/22
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0.09%
2023/02/21
10.71
0.07
0.65%
2023/02/20
10.78
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2023/02/17
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