貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

12.45美元0(0%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.81%
1年3.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/28
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/20
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      12.49
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/08
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/31
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/29
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/25
      12.59
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價