貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

11.35美元0.04(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.44%
1年10.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/11
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/10
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/09
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/04
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/03
      11.41
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/02
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/01
      11.44
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/29
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/28
      11.36
      0.08
      0.71%
    • 2022/07/27
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/26
      11.30
      0.09
      0.80%
    • 2022/07/25
      11.21
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.23
      0.19
      1.72%
    • 2022/07/21
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/20
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/19
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      11.07
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/15
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/14
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/13
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/12
      11.16
      0.10
      0.90%
    • 2022/07/11
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/08
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      11.03
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/06
      11.11
      0.07
      0.63%
    • 2022/07/05
      11.04
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/04
      10.97
      0.05
      0.45%

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