貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

12.00美元0.01(0.08%)
2024/09/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/04
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/03
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/02
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/30
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      11.92
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    • 2024/08/28
      11.93
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    • 2024/08/27
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2024/08/26
      11.95
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
      11.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      11.93
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
      11.82
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/25
      11.76
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