貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

12.36美元0.03(0.24%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.48%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/19
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/18
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/17
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/14
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/12
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/05
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/04
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/31
      12.43
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/28
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/23
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/22
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/21
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/20
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/16
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/15
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      12.54
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價