貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

11.55美元0.02(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
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3月0.35%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/23
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      11.61
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/16
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      11.64
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/14
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/08
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/06
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/02
      11.54
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/29
      11.55
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/26
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/25
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/24
      11.50
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/23
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/18
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      11.53
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/15
      11.58
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/12
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/11
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      11.60
      0.03
      0.26%

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