貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

10.86美元0.07(0.64%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.63%
1年12.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      10.86
      0.07
      0.64%
    • 2022/11/24
      10.93
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/23
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/18
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/15
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/14
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/11
      10.65
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/10
      10.71
      0.17
      1.61%
    • 2022/11/09
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/08
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      10.50
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/03
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/02
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/27
      10.59
      0.07
      0.67%
    • 2022/10/26
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/25
      10.49
      0.09
      0.87%
    • 2022/10/24
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2022/10/21
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/19
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/18
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/14
      10.40
      0.09
      0.87%

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