貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

10.82美元0.03(0.28%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.46%
1年7.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/29
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/28
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      10.87
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/24
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/23
      10.89
      0.08
      0.74%
    • 2023/03/22
      10.81
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/21
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/20
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/16
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      10.89
      0.14
      1.30%
    • 2023/03/14
      10.75
      0.13
      1.20%
    • 2023/03/13
      10.88
      0.16
      1.49%
    • 2023/03/10
      10.72
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/07
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/06
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/28
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2023/02/27
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/24
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      10.71
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    • 2023/02/22
      10.70
      0.01
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    • 2023/02/21
      10.71
      0.07
      0.65%
    • 2023/02/20
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/17
      10.76
      0.02
      0.19%

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