貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

12.71美元0.01(0.08%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.92%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/03
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/02
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/30
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/26
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/19
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/16
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.58
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/06
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/05
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/01
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.46
      0.01
      0.08%

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