景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股 美元

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2024/07/16更新
績效 / 
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3月7.71%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      26.41
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/15
      26.27
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/12
      26.24
      0.23
      0.87%
    • 2024/07/11
      26.47
      0.10
      0.38%
    • 2024/07/10
      26.37
      0.27
      1.03%
    • 2024/07/09
      26.10
      0.14
      0.54%
    • 2024/07/08
      25.96
      0.08
      0.31%
    • 2024/07/05
      26.04
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/04
      26.11
      0.21
      0.81%
    • 2024/07/03
      25.90
      0.25
      0.98%
    • 2024/07/02
      25.65
      0.14
      0.55%
    • 2024/07/01
      25.51
      0.14
      0.55%
    • 2024/06/28
      25.37
      0.11
      0.44%
    • 2024/06/27
      25.26
      0.12
      0.48%
    • 2024/06/26
      25.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      25.14
      0.40
      1.62%
    • 2024/06/24
      24.74
      0.14
      0.57%
    • 2024/06/21
      24.60
      0.10
      0.41%
    • 2024/06/20
      24.70
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/19
      24.62
      0.11
      0.45%
    • 2024/06/18
      24.51
      0.14
      0.57%
    • 2024/06/17
      24.37
      0.15
      0.61%
    • 2024/06/14
      24.52
      0.20
      0.81%
    • 2024/06/13
      24.72
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      0.44%
    • 2024/06/12
      24.83
      0.14
      0.56%
    • 2024/06/11
      24.97
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      0.00%
    • 2024/06/10
      24.97
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      0.69%
    • 2024/06/07
      24.80
      0.13
      0.53%
    • 2024/06/06
      24.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/05
      24.66
      0.09
      0.36%

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