景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股 美元

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2024/05/08更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      24.11
      0.37
      1.51%
    • 2024/05/07
      24.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/06
      24.47
      0.35
      1.45%
    • 2024/05/03
      24.12
      0.17
      0.70%
    • 2024/05/02
      24.29
      0.37
      1.50%
    • 2024/04/30
      24.66
      0.46
      1.90%
    • 2024/04/29
      24.20
      0.16
      0.67%
    • 2024/04/26
      24.04
      0.14
      0.59%
    • 2024/04/25
      23.90
      0.28
      1.16%
    • 2024/04/24
      24.18
      0.27
      1.13%
    • 2024/04/23
      23.91
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/22
      23.87
      0.27
      1.14%
    • 2024/04/19
      23.60
      0.21
      0.88%
    • 2024/04/18
      23.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      23.82
      0.20
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      24.02
      0.37
      1.52%
    • 2024/04/15
      24.39
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/12
      24.35
      0.12
      0.50%
    • 2024/04/11
      24.23
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/10
      24.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/09
      24.32
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/08
      24.23
      0.24
      1.00%
    • 2024/04/05
      23.99
      0.14
      0.58%
    • 2024/04/04
      24.13
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      1.26%
    • 2024/04/03
      23.83
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      0.17%
    • 2024/04/02
      23.87
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      0.54%
    • 2024/03/28
      24.00
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      0.66%
    • 2024/03/27
      24.16
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      0.50%
    • 2024/03/26
      24.04
      0.12
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    • 2024/03/25
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