瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

94.15美元0.12(0.13%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.32%
1年14.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      94.15
      0.12
      0.13%
    • 2021/05/10
      94.27
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/07
      94.38
      0.17
      0.18%
    • 2021/05/06
      94.21
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/05
      94.31
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/04
      94.25
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/30
      94.37
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/29
      94.44
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/28
      94.28
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/27
      94.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      94.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      94.15
      4.28
      4.35%
    • 2021/04/22
      98.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/21
      98.46
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/20
      98.34
      0.32
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      98.66
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/16
      98.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/15
      98.79
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/14
      98.57
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/13
      98.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/12
      98.47
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/09
      98.57
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/08
      98.64
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/07
      98.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      98.51
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/01
      98.33
      0.42
      0.43%
    • 2021/03/31
      97.91
      0.37
      0.38%
    • 2021/03/30
      97.54
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      97.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      97.57
      0.39
      0.40%

    下載歷史報價