瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

96.5美元0.75(0.77%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.83%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      96.50
      0.75
      0.77%
    • 2021/02/24
      97.25
      0.22
      0.23%
    • 2021/02/18
      97.17
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/17
      97.31
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/16
      97.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/12
      97.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      97.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      97.33
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/09
      97.19
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/08
      97.36
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/05
      97.29
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/04
      96.62
      0.44
      0.46%
    • 2021/02/02
      96.62
      0.44
      0.46%
    • 2021/02/01
      96.18
      0.22
      0.23%
    • 2021/01/29
      95.96
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      95.99
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/27
      95.91
      0.40
      0.42%
    • 2021/01/26
      96.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      96.32
      0.20
      0.21%
    • 2021/01/22
      96.52
      0.26
      0.27%
    • 2021/01/21
      96.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      96.79
      0.16
      0.17%
    • 2021/01/19
      96.63
      0.25
      0.26%
    • 2021/01/15
      96.38
      0.37
      0.38%
    • 2021/01/14
      96.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/13
      96.73
      0.25
      0.26%
    • 2021/01/12
      96.48
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/11
      96.61
      0.30
      0.31%
    • 2021/01/08
      96.91
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/07
      96.84
      0.22
      0.23%

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