瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

94.74美元0.01(0.01%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.38%
1年8.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      94.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/02
      94.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/30
      94.74
      0.23
      0.24%
    • 2021/07/29
      94.97
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/28
      94.88
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/27
      94.76
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/26
      94.98
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/23
      95.08
      0.17
      0.18%
    • 2021/07/22
      94.91
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      94.87
      0.34
      0.36%
    • 2021/07/20
      94.53
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/19
      94.31
      0.44
      0.46%
    • 2021/07/16
      94.75
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/15
      94.85
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/14
      95.07
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      94.98
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/12
      95.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      95.11
      0.25
      0.26%
    • 2021/07/08
      94.86
      0.30
      0.32%
    • 2021/07/07
      95.16
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/06
      95.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/01
      95.27
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/30
      95.19
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/29
      95.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      95.26
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/25
      95.41
      0.16
      0.17%
    • 2021/06/24
      95.25
      0.20
      0.21%
    • 2021/06/22
      95.05
      0.18
      0.19%
    • 2021/06/21
      94.87
      0.26
      0.28%
    • 2021/06/18
      94.61
      0.30
      0.32%

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