瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

94.42美元0.1(0.11%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.96%
1年2.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      94.42
      0.10
      0.11%
    • 2022/01/19
      94.52
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/18
      94.59
      0.36
      0.38%
    • 2022/01/14
      94.95
      0.14
      0.15%
    • 2022/01/13
      95.09
      0.27
      0.28%
    • 2022/01/12
      95.36
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/11
      95.29
      0.27
      0.28%
    • 2022/01/10
      95.02
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/07
      95.06
      0.22
      0.23%
    • 2022/01/06
      95.28
      0.14
      0.15%
    • 2022/01/05
      95.42
      0.41
      0.43%
    • 2022/01/04
      95.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/30
      95.79
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/29
      95.75
      0.20
      0.21%
    • 2021/12/22
      95.55
      0.24
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      95.31
      0.33
      0.35%
    • 2021/12/20
      94.98
      0.14
      0.15%
    • 2021/12/17
      95.12
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/16
      95.22
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/15
      95.11
      0.21
      0.22%
    • 2021/12/14
      94.90
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/13
      95.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      95.02
      0.23
      0.24%
    • 2021/12/09
      94.79
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/08
      94.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      94.91
      0.57
      0.60%
    • 2021/12/06
      94.34
      0.35
      0.37%
    • 2021/12/03
      93.99
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/02
      94.11
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/01
      94.00
      0.01
      0.01%

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