瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

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2024/04/16更新
績效 / 
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3月0.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      93.71
      0.26
      0.28%
    • 2024/04/15
      93.97
      0.47
      0.50%
    • 2024/04/12
      94.44
      0.19
      0.20%
    • 2024/04/11
      94.63
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/10
      94.87
      0.55
      0.58%
    • 2024/04/09
      95.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      95.41
      0.19
      0.20%
    • 2024/04/05
      95.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      95.21
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/03
      95.25
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/02
      95.11
      0.39
      0.41%
    • 2024/03/27
      95.50
      0.30
      0.32%
    • 2024/03/26
      95.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      95.22
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      95.19
      0.27
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      95.46
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/20
      95.29
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/19
      95.07
      0.19
      0.20%
    • 2024/03/18
      94.88
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/15
      94.72
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/14
      94.88
      0.33
      0.35%
    • 2024/03/13
      95.21
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      95.16
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/11
      94.99
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/08
      95.05
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      0.15%
    • 2024/03/07
      94.91
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      0.18%
    • 2024/03/06
      94.74
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      0.19%
    • 2024/03/05
      94.56
      0.14
      0.15%
    • 2024/03/04
      94.70
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/01
      94.58
      0.20
      0.21%

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