瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

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2024/12/20更新
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3月2.05%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      92.80
      0.30
      0.32%
    • 2024/12/19
      92.50
      0.20
      0.22%
    • 2024/12/18
      92.70
      0.50
      0.54%
    • 2024/12/17
      93.20
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/16
      93.24
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/13
      93.17
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/12
      93.35
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/11
      93.50
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/10
      93.39
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/09
      93.43
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/06
      93.54
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/05
      93.40
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/04
      93.33
      0.23
      0.25%
    • 2024/12/03
      93.10
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      93.05
      0.34
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      92.71
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/26
      92.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      92.67
      0.26
      0.28%
    • 2024/11/22
      92.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      92.45
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/20
      92.36
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      92.39
      0.05
      0.05%

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