瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

87.14美元0.28(0.32%)

2025/05/14更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
87.14
0.28
0.32%
2025/05/13
87.42
0.39
0.45%
2025/05/12
87.03
0.92
1.07%
2025/05/08
86.11
0.18
0.21%
2025/05/07
85.93
0.11
0.13%
2025/05/06
85.82
0.08
0.09%
2025/05/02
85.74
0.42
0.49%
2025/04/30
85.32
0.13
0.15%
2025/04/29
85.45
0.11
0.13%
2025/04/28
85.34
0.05
0.06%
2025/04/25
85.29
0.14
0.16%
2025/04/24
85.15
0.40
0.47%
2025/04/23
84.75
7.05
7.68%
2025/04/22
91.80
0.09
0.10%
2025/04/16
91.71
0.24
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
91.95
0.18
0.20%
2025/04/14
91.77
0.64
0.70%
2025/04/11
91.13
0.08
0.09%
2025/04/10
91.05
0.39
0.43%
2025/04/09
91.44
1.36
1.51%
2025/04/08
90.08
0.28
0.31%
2025/04/07
90.36
0.69
0.76%
2025/04/04
91.05
1.28
1.39%
2025/04/03
92.33
1.15
1.23%
2025/04/02
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0.20
0.21%
2025/04/01
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0.05
0.05%
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