瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

95.50美元0.3(0.32%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.63%
1年16.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      95.50
      0.30
      0.32%
    • 2024/03/26
      95.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      95.22
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      95.19
      0.27
      0.28%
    • 2024/03/21
      95.46
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/20
      95.29
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/19
      95.07
      0.19
      0.20%
    • 2024/03/18
      94.88
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/15
      94.72
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/14
      94.88
      0.33
      0.35%
    • 2024/03/13
      95.21
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      95.16
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/11
      94.99
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/08
      95.05
      0.14
      0.15%
    • 2024/03/07
      94.91
      0.17
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      94.74
      0.18
      0.19%
    • 2024/03/05
      94.56
      0.14
      0.15%
    • 2024/03/04
      94.70
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/01
      94.58
      0.20
      0.21%
    • 2024/02/28
      94.19
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/27
      94.28
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/26
      94.19
      0.12
      0.13%
    • 2024/02/23
      94.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/22
      94.28
      0.42
      0.45%
    • 2024/02/21
      93.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/20
      93.88
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/16
      93.91
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/15
      93.95
      0.29
      0.31%
    • 2024/02/14
      93.66
      0.20
      0.21%
    • 2024/02/13
      93.46
      0.41
      0.44%

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