瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

87.54美元0.57(0.66%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.89%
3月5.04%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      87.54
      0.57
      0.66%
    • 2022/11/22
      86.97
      0.49
      0.57%
    • 2022/11/21
      86.48
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/17
      86.07
      0.33
      0.38%
    • 2022/11/16
      86.40
      0.15
      0.17%
    • 2022/11/15
      86.55
      0.39
      0.45%
    • 2022/11/14
      86.16
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/10
      86.15
      2.18
      2.60%
    • 2022/11/09
      83.97
      0.59
      0.70%
    • 2022/11/08
      84.56
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/07
      84.52
      0.39
      0.46%
    • 2022/11/04
      84.13
      0.85
      1.02%
    • 2022/11/03
      83.28
      0.60
      0.72%
    • 2022/11/02
      83.88
      0.09
      0.11%
    • 2022/10/31
      83.97
      0.65
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/28
      84.62
      0.84
      1.00%
    • 2022/10/27
      83.78
      0.09
      0.11%
    • 2022/10/26
      83.69
      0.30
      0.36%
    • 2022/10/25
      83.39
      0.37
      0.45%
    • 2022/10/24
      83.02
      0.35
      0.42%
    • 2022/10/21
      82.67
      0.76
      0.93%
    • 2022/10/20
      81.91
      0.37
      0.45%
    • 2022/10/19
      82.28
      0.43
      0.52%
    • 2022/10/18
      82.71
      0.57
      0.69%
    • 2022/10/17
      82.14
      1.07
      1.32%
    • 2022/10/14
      81.07
      0.24
      0.30%
    • 2022/10/13
      81.31
      0.20
      0.25%
    • 2022/10/12
      81.11
      0.24
      0.30%
    • 2022/10/11
      80.87
      0.37
      0.46%
    • 2022/10/07
      81.24
      0.78
      0.95%

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