瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

85.54美元0.51(0.59%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.32%
3月1.43%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      85.54
      0.51
      0.59%
    • 2022/08/12
      86.05
      0.64
      0.75%
    • 2022/08/11
      85.41
      0.10
      0.12%
    • 2022/08/10
      85.31
      1.33
      1.58%
    • 2022/08/09
      83.98
      0.61
      0.72%
    • 2022/08/08
      84.59
      0.35
      0.42%
    • 2022/08/05
      84.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      84.24
      0.07
      0.08%
    • 2022/08/03
      84.17
      0.57
      0.68%
    • 2022/08/02
      83.60
      0.69
      0.82%
    • 2022/08/01
      84.29
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/29
      84.39
      0.35
      0.42%
    • 2022/07/28
      84.04
      0.75
      0.90%
    • 2022/07/27
      83.29
      0.88
      1.07%
    • 2022/07/26
      82.41
      0.79
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      83.20
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/22
      83.18
      0.12
      0.14%
    • 2022/07/21
      83.30
      0.57
      0.69%
    • 2022/07/20
      82.73
      0.31
      0.38%
    • 2022/07/19
      82.42
      1.21
      1.49%
    • 2022/07/18
      81.21
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/15
      81.22
      0.92
      1.15%
    • 2022/07/14
      80.30
      0.38
      0.47%
    • 2022/07/13
      80.68
      0.59
      0.73%
    • 2022/07/12
      81.27
      0.16
      0.20%
    • 2022/07/11
      81.43
      0.32
      0.39%
    • 2022/07/08
      81.75
      0.22
      0.27%
    • 2022/07/07
      81.53
      0.85
      1.05%
    • 2022/07/06
      80.68
      0.19
      0.24%
    • 2022/07/05
      80.49
      0.16
      0.20%

    下載歷史報價