瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD

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2024/07/25更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      88.45
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/24
      88.55
      0.21
      0.24%
    • 2024/07/23
      88.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      88.77
      0.31
      0.35%
    • 2024/07/19
      88.46
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/18
      88.56
      0.15
      0.17%
    • 2024/07/17
      88.71
      0.20
      0.23%
    • 2024/07/16
      88.91
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/15
      88.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      88.81
      0.26
      0.29%
    • 2024/07/11
      88.55
      0.15
      0.17%
    • 2024/07/10
      88.40
      0.14
      0.16%
    • 2024/07/09
      88.26
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/08
      88.33
      0.22
      0.25%
    • 2024/07/05
      88.11
      0.35
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      87.76
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/01
      87.60
      0.34
      0.39%
    • 2024/06/28
      87.26
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/27
      87.21
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/26
      87.16
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/25
      87.21
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/24
      87.29
      0.18
      0.21%
    • 2024/06/21
      87.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      87.13
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/18
      87.24
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      0.28%
    • 2024/06/17
      87.00
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      0.15%
    • 2024/06/14
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      0.68%
    • 2024/06/13
      87.46
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    • 2024/06/12
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      0.36%
    • 2024/06/11
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