摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)

29.23歐元0.08(0.27%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.25%
3月1.78%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      29.23
      0.08
      0.27%
    • 2023/12/07
      29.15
      0.03
      0.10%
    • 2023/12/06
      29.18
      0.20
      0.69%
    • 2023/12/05
      28.98
      0.02
      0.07%
    • 2023/12/04
      29.00
      0.09
      0.31%
    • 2023/12/01
      28.91
      0.12
      0.42%
    • 2023/11/30
      28.79
      0.05
      0.17%
    • 2023/11/29
      28.74
      0.20
      0.70%
    • 2023/11/28
      28.54
      0.10
      0.35%
    • 2023/11/27
      28.64
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/24
      28.62
      0.09
      0.31%
    • 2023/11/23
      28.71
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/22
      28.73
      0.15
      0.53%
    • 2023/11/21
      28.58
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/20
      28.57
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      28.58
      0.07
      0.25%
    • 2023/11/16
      28.51
      0.06
      0.21%
    • 2023/11/15
      28.57
      0.15
      0.53%
    • 2023/11/14
      28.42
      0.17
      0.60%
    • 2023/11/13
      28.25
      0.05
      0.18%
    • 2023/11/10
      28.20
      0.09
      0.32%
    • 2023/11/09
      28.29
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/08
      28.31
      0.04
      0.14%
    • 2023/11/07
      28.27
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/06
      28.26
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/03
      28.24
      0.13
      0.46%
    • 2023/11/02
      28.11
      0.51
      1.85%
    • 2023/10/31
      27.60
      0.12
      0.44%
    • 2023/10/30
      27.48
      0.07
      0.25%
    • 2023/10/27
      27.55
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價