摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)

28.86歐元0.13(0.45%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.76%
1年0.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      28.86
      0.13
      0.45%
    • 2023/06/08
      28.73
      0.12
      0.42%
    • 2023/06/07
      28.85
      0.05
      0.17%
    • 2023/06/06
      28.80
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/05
      28.81
      0.14
      0.49%
    • 2023/06/02
      28.67
      0.36
      1.27%
    • 2023/06/01
      28.31
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/31
      28.29
      0.13
      0.46%
    • 2023/05/30
      28.42
      0.09
      0.32%
    • 2023/05/26
      28.33
      0.08
      0.28%
    • 2023/05/25
      28.25
      0.04
      0.14%
    • 2023/05/24
      28.21
      0.25
      0.88%
    • 2023/05/23
      28.46
      0.05
      0.18%
    • 2023/05/22
      28.51
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/19
      28.52
      0.20
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      28.32
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/16
      28.31
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/15
      28.29
      0.04
      0.14%
    • 2023/05/12
      28.33
      0.09
      0.32%
    • 2023/05/11
      28.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      28.24
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/08
      28.21
      0.06
      0.21%
    • 2023/05/05
      28.15
      0.16
      0.57%
    • 2023/05/04
      27.99
      0.06
      0.21%
    • 2023/05/03
      28.05
      0.12
      0.43%
    • 2023/05/02
      28.17
      0.02
      0.07%
    • 2023/04/28
      28.15
      0.12
      0.43%
    • 2023/04/27
      28.03
      0.09
      0.32%
    • 2023/04/26
      27.94
      0.18
      0.64%
    • 2023/04/25
      28.12
      0.08
      0.28%

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