摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)

31.30歐元0.1(0.32%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.39%
3月2.45%
1年9.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      31.30
      0.10
      0.32%
    • 2024/05/22
      31.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/21
      31.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/17
      31.40
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/16
      31.45
      0.09
      0.29%
    • 2024/05/15
      31.36
      0.20
      0.64%
    • 2024/05/14
      31.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      31.17
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/10
      31.16
      0.13
      0.42%
    • 2024/05/08
      31.03
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/07
      31.08
      0.10
      0.32%
    • 2024/05/06
      30.98
      0.08
      0.26%
    • 2024/05/03
      30.90
      0.20
      0.65%
    • 2024/05/02
      30.70
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/30
      30.72
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      30.75
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/26
      30.64
      0.28
      0.92%
    • 2024/04/25
      30.36
      0.30
      0.98%
    • 2024/04/24
      30.66
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/23
      30.57
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/22
      30.46
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/19
      30.36
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/18
      30.42
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/17
      30.50
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      30.48
      0.44
      1.42%
    • 2024/04/15
      30.92
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/12
      30.97
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/11
      30.88
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/10
      30.91
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/09
      30.98
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價