瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

9.02離岸人民幣0.03(0.37%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.91%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.02
      0.03
      0.37%
    • 2023/12/05
      8.98
      0.04
      0.49%
    • 2023/12/04
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2023/12/01
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      8.89
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/28
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      8.84
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/24
      8.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/23
      8.82
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/22
      8.85
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/21
      8.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/20
      8.83
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/17
      8.88
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/16
      8.90
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      8.87
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/13
      8.84
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/10
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/09
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/03
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/02
      8.88
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/01
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/31
      8.80
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/30
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/27
      8.78
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/26
      8.76
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價