瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

9.23離岸人民幣0.04(0.42%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.04%
3月0.14%
1年7.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.23
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/10
      9.19
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/09
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      9.21
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/04
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      9.25
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/29
      9.21
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/28
      9.16
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/27
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      9.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      9.11
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.06
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/20
      9.03
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/19
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      9.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/15
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/14
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/13
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/12
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/11
      8.98
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/08
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/06
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/04
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      8.98
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      8.95
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價