瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

9.02離岸人民幣0.03(0.37%)

2023/12/06更新

績效 /

1月1.95%

3月0.91%

1年2.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
9.02
0.03
0.37%
2023/12/05
8.98
0.04
0.49%
2023/12/04
8.94
0.06
0.67%
2023/12/01
8.88
0.01
0.13%
2023/11/30
8.89
0.00
0.00%
2023/11/29
8.89
0.05
0.59%
2023/11/28
8.84
0.00
0.00%
2023/11/27
8.84
0.04
0.44%
2023/11/24
8.80
0.02
0.26%
2023/11/23
8.82
0.02
0.27%
2023/11/22
8.85
0.04
0.41%
2023/11/21
8.81
0.01
0.15%
2023/11/20
8.83
0.06
0.62%
2023/11/17
8.88
0.02
0.26%
2023/11/16
8.90
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
8.89
0.02
0.22%
2023/11/14
8.87
0.03
0.35%
2023/11/13
8.84
0.03
0.38%
2023/11/10
8.88
0.01
0.08%
2023/11/09
8.88
0.01
0.10%
2023/11/08
8.87
0.02
0.19%
2023/11/07
8.86
0.01
0.11%
2023/11/06
8.87
0.02
0.24%
2023/11/03
8.89
0.01
0.11%
2023/11/02
8.88
0.07
0.76%
2023/11/01
8.81
0.02
0.20%
2023/10/31
8.80
0.02
0.27%
2023/10/30
8.77
0.01
0.14%
2023/10/27
8.78
0.02
0.27%
2023/10/26
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