瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

10.30離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.39%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      10.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      10.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/16
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      10.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      10.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/11
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/10
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      10.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/08
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/06
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      10.35
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/31
      10.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/30
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/27
      10.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      10.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/25
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/23
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/18
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/17
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/13
      10.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/12
      10.29
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價