瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

10.41離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.44%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      10.40
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/17
      10.38
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/16
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/09
      10.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/08
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/07
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/04
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/01
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/31
      10.39
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/27
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/26
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/25
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/24
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      10.37
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      0.00%
    • 2021/05/20
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/19
      10.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/18
      10.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/17
      10.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/14
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/13
      10.36
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      0.02%
    • 2021/05/12
      10.36
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      0.30%
    • 2021/05/11
      10.39
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      0.01%
    • 2021/05/10
      10.39
      0.02
      0.20%

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