瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

9.31離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.47%
1年5.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      9.32
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/19
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/18
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/16
      9.33
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/15
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      9.29
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    • 2024/07/11
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/10
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      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
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      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
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      0.05%
    • 2024/07/05
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      0.03
      0.34%
    • 2024/07/04
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      0.00
      0.04%
    • 2024/07/03
      9.22
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
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      0.71%
    • 2024/06/28
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
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      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
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      0.11%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.54%
    • 2024/06/12
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