瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

9.08離岸人民幣0.07(0.73%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.51%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      9.08
      0.07
      0.73%
    • 2022/11/28
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      9.13
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      9.09
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/22
      9.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      9.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/18
      9.03
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      9.05
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      9.03
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/15
      8.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/14
      8.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/11
      8.94
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/10
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/09
      8.97
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      8.94
      0.08
      0.90%
    • 2022/11/03
      9.02
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/02
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      9.06
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/28
      9.04
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/27
      9.00
      0.06
      0.71%
    • 2022/10/26
      8.94
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/25
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      8.97
      0.08
      0.93%
    • 2022/10/21
      8.88
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/20
      8.92
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/19
      8.96
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價