瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

9.00離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.16%
1年0.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/06
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/05
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/06/02
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/06/01
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/31
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/30
      8.95
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/29
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/26
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/23
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      8.94
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/18
      8.96
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      8.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/16
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/15
      8.98
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/12
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      9.01
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      8.99
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/05
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/04
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      9.02
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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      0.01
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    • 2023/04/27
      9.01
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/26
      9.03
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      0.00%
    • 2023/04/25
      9.03
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      0.35%
    • 2023/04/24
      9.00
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價