瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

9.15離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.62%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      9.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/14
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      9.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/09
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.10
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/06
      9.07
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/03
      9.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/02
      9.00
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      9.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      9.05
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/25
      9.02
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/24
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
      9.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.03
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    • 2024/04/17
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      0.03%
    • 2024/04/16
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      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
      9.05
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/12
      9.11
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      9.09
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      9.12
      0.03
      0.35%

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