瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

9.83離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.91%
1年2.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/24
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/22
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/20
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      9.88
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/17
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/14
      9.92
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/13
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      9.95
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/06
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      10.02
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      10.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/30
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      10.06
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/27
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/24
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/23
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/22
      10.03
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/14
      10.02
      0.00
      0.02%

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