瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元

8.21美元0.01(0.12%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月2.9%
3月2.16%
1年12.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      8.20
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/22
      8.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/16
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      8.18
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/14
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/11
      8.12
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/10
      8.08
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/09
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/08
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/07
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      8.05
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.05
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/02
      8.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      8.07
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      8.04
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/25
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/24
      8.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/21
      7.98
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/20
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/19
      8.02
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/18
      8.04
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/17
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/14
      8.01
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價