瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元

8.34美元0.01(0.15%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.07%
1年5.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      8.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      8.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      8.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/15
      8.36
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/14
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      8.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      8.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/03
      8.30
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/02
      8.25
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      8.26
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/26
      8.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      8.22
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      8.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      8.25
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      8.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.24
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      0.04%
    • 2024/04/17
      8.23
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      0.18%
    • 2024/04/16
      8.22
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      0.34%
    • 2024/04/15
      8.25
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      0.53%
    • 2024/04/12
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.28
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      0.33%
    • 2024/04/10
      8.31
      0.05
      0.61%

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