瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元

8.40美元0(0.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.8%
1年2.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/23
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/20
      8.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      8.40
      0.05
      0.63%
    • 2024/12/18
      8.45
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/17
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      8.50
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/12
      8.53
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/11
      8.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/06
      8.58
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/05
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      8.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      8.54
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/29
      8.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/28
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/26
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      8.51
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/22
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/19
      8.47
      0.02
      0.27%

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