瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元

10.04美元0.02(0.16%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.07%
1年13.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
      10.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      10.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      10.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/16
      10.02
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/14
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      10.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/08
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      9.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/31
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/29
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/24
      9.98
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價