瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元

8.23美元0.01(0.18%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.06%
1年2.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/16
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      8.25
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/12
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/10
      8.31
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/09
      8.36
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/08
      8.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.34
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/01
      8.38
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/29
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/26
      8.40
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      8.42
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/21
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      8.38
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      0.17%
    • 2024/03/19
      8.36
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      0.17%
    • 2024/03/18
      8.35
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      0.05%
    • 2024/03/15
      8.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/14
      8.37
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      0.38%
    • 2024/03/13
      8.40
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    • 2024/03/12
      8.40
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    • 2024/03/11
      8.42
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      8.41
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    • 2024/03/06
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      0.18%
    • 2024/03/05
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