瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元

9.78美元0.01(0.09%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.97%
1年2.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      9.78
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/14
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      9.74
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/08
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      9.79
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/06
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/05
      9.85
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/04
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/28
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/27
      9.91
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/22
      9.92
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/17
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      9.97
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      0.04%
    • 2021/09/11
      9.97
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      0.01%
    • 2021/09/10
      9.97
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      0.11%
    • 2021/09/09
      9.96
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      0.02%
    • 2021/09/08
      9.96
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    • 2021/09/07
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/06
      9.99
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      0.02%
    • 2021/09/03
      9.99
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      0.03%

    下載歷史報價