瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元

8.34美元0.02(0.22%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.75%
3月8.27%
1年14.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/29
      8.36
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/28
      8.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/27
      8.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      8.40
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/23
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      8.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      8.40
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/16
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/15
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/14
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2022/06/13
      8.48
      0.12
      1.45%
    • 2022/06/10
      8.61
      0.04
      0.52%
    • 2022/06/09
      8.65
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.68
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/07
      8.70
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/06
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/02
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      8.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/30
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/27
      8.76
      0.06
      0.66%
    • 2022/05/26
      8.70
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/25
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/24
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      8.62
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/19
      8.60
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/18
      8.62
      0.02
      0.21%

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