貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型

11.64新台幣0.09(0.77%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.77%
1年17.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.64
      0.09
      0.77%
    • 2021/05/10
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/06
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/05
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/03
      11.70
      0.16
      1.35%
    • 2021/04/29
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/28
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/27
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/26
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/23
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/22
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/21
      11.79
      0.07
      0.59%
    • 2021/04/20
      11.86
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/16
      11.92
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/15
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      11.88
      0.09
      0.76%
    • 2021/04/13
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      11.77
      0.07
      0.59%
    • 2021/04/09
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/08
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/07
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      11.84
      0.08
      0.68%
    • 2021/03/31
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/29
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      11.72
      0.10
      0.86%
    • 2021/03/25
      11.62
      0.01
      0.09%

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