貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型

12.07新台幣0.04(0.33%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.33%
3月6.14%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/18
      12.03
      0.15
      1.23%
    • 2021/02/17
      12.18
      0.33
      2.79%
    • 2021/02/05
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/04
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/02
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/01
      11.75
      0.14
      1.21%
    • 2021/01/29
      11.61
      0.16
      1.36%
    • 2021/01/28
      11.77
      0.12
      1.01%
    • 2021/01/27
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/26
      11.94
      0.11
      0.91%
    • 2021/01/25
      12.05
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/22
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/21
      12.02
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/20
      11.95
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      11.90
      0.13
      1.11%
    • 2021/01/18
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/15
      11.81
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/14
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/13
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/12
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/11
      11.79
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/08
      11.84
      0.17
      1.46%
    • 2021/01/07
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/05
      11.67
      0.13
      1.13%
    • 2021/01/04
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2020/12/31
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/30
      11.50
      0.11
      0.97%
    • 2020/12/29
      11.39
      0.05
      0.44%

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