資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

19.74美元0.19(0.97%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月7.3%
3月10.51%
1年11.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      19.74
      0.19
      0.97%
    • 2023/01/30
      19.55
      0.20
      1.01%
    • 2023/01/27
      19.75
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/26
      19.73
      0.17
      0.87%
    • 2023/01/25
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/24
      19.53
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/23
      19.54
      0.17
      0.88%
    • 2023/01/20
      19.37
      0.27
      1.41%
    • 2023/01/19
      19.10
      0.11
      0.57%
    • 2023/01/18
      19.21
      0.15
      0.78%
    • 2023/01/17
      19.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      19.36
      0.15
      0.78%
    • 2023/01/12
      19.21
      0.15
      0.79%
    • 2023/01/11
      19.06
      0.18
      0.95%
    • 2023/01/10
      18.88
      0.09
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      18.79
      0.10
      0.54%
    • 2023/01/06
      18.69
      0.41
      2.24%
    • 2023/01/05
      18.28
      0.15
      0.81%
    • 2023/01/04
      18.43
      0.22
      1.21%
    • 2023/01/03
      18.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      18.22
      0.09
      0.49%
    • 2022/12/29
      18.31
      0.33
      1.84%
    • 2022/12/28
      17.98
      0.18
      0.99%
    • 2022/12/27
      18.16
      0.07
      0.38%
    • 2022/12/23
      18.23
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/22
      18.20
      0.23
      1.25%
    • 2022/12/21
      18.43
      0.23
      1.26%
    • 2022/12/20
      18.20
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/19
      18.19
      0.14
      0.76%
    • 2022/12/16
      18.33
      0.20
      1.08%

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