資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

21.38美元0.46(2.11%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月11.89%
1年38.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      21.38
      0.46
      2.11%
    • 2021/02/19
      22.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/18
      22.08
      0.15
      0.68%
    • 2021/02/17
      22.23
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/16
      22.32
      0.06
      0.27%
    • 2021/02/12
      22.26
      0.13
      0.59%
    • 2021/02/11
      22.13
      0.10
      0.45%
    • 2021/02/10
      22.03
      0.12
      0.54%
    • 2021/02/09
      22.15
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/08
      22.11
      0.15
      0.68%
    • 2021/02/05
      21.96
      0.19
      0.87%
    • 2021/02/03
      21.68
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/02
      21.70
      0.40
      1.88%
    • 2021/02/01
      21.30
      0.44
      2.11%
    • 2021/01/29
      20.86
      0.40
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      21.26
      0.10
      0.47%
    • 2021/01/27
      21.16
      0.56
      2.58%
    • 2021/01/26
      21.72
      0.08
      0.37%
    • 2021/01/25
      21.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      21.80
      0.11
      0.50%
    • 2021/01/21
      21.91
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/20
      21.85
      0.26
      1.20%
    • 2021/01/19
      21.59
      0.26
      1.22%
    • 2021/01/15
      21.33
      0.28
      1.30%
    • 2021/01/14
      21.61
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/13
      21.58
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/12
      21.56
      0.13
      0.61%
    • 2021/01/11
      21.43
      0.30
      1.38%
    • 2021/01/08
      21.73
      0.33
      1.54%
    • 2021/01/07
      21.40
      0.36
      1.71%

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