資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

25.45美元0.21(0.82%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.28%
3月8.44%
1年15.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      25.45
      0.21
      0.82%
    • 2024/07/17
      25.66
      0.49
      1.87%
    • 2024/07/16
      26.15
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/15
      26.08
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/12
      26.12
      0.14
      0.54%
    • 2024/07/11
      25.98
      0.13
      0.50%
    • 2024/07/10
      26.11
      0.28
      1.08%
    • 2024/07/09
      25.83
      0.09
      0.35%
    • 2024/07/08
      25.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      25.93
      0.24
      0.93%
    • 2024/07/03
      25.69
      0.21
      0.82%
    • 2024/07/02
      25.48
      0.11
      0.43%
    • 2024/07/01
      25.37
      0.11
      0.44%
    • 2024/06/28
      25.26
      0.14
      0.55%
    • 2024/06/27
      25.40
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      25.37
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/25
      25.42
      0.15
      0.59%
    • 2024/06/24
      25.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      25.26
      0.11
      0.43%
    • 2024/06/20
      25.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/18
      25.38
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/17
      25.32
      0.19
      0.76%
    • 2024/06/14
      25.13
      0.14
      0.55%
    • 2024/06/13
      25.27
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/12
      25.29
      0.28
      1.12%
    • 2024/06/11
      25.01
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      0.40%
    • 2024/06/10
      25.11
      0.07
      0.28%
    • 2024/06/07
      25.04
      0.13
      0.52%
    • 2024/06/06
      25.17
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/05
      25.12
      0.39
      1.58%

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