資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

20.37美元0.04(0.2%)

2023/09/29更新

績效 /

1月3.18%

3月3.22%

1年17.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
20.37
0.04
0.20%
2023/09/28
20.41
0.15
0.74%
2023/09/27
20.26
0.03
0.15%
2023/09/26
20.23
0.25
1.22%
2023/09/25
20.48
0.01
0.05%
2023/09/22
20.49
0.02
0.10%
2023/09/21
20.51
0.36
1.73%
2023/09/20
20.87
0.15
0.71%
2023/09/19
21.02
0.03
0.14%
2023/09/18
21.05
0.09
0.43%
2023/09/15
21.14
0.17
0.80%
2023/09/14
21.31
0.15
0.71%
2023/09/13
21.16
0.03
0.14%
2023/09/12
21.19
0.11
0.52%
2023/09/11
21.30
0.17
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
21.13
0.01
0.05%
2023/09/07
21.12
0.08
0.38%
2023/09/06
21.20
0.11
0.52%
2023/09/05
21.31
0.08
0.37%
2023/09/01
21.39
0.01
0.05%
2023/08/31
21.40
0.05
0.23%
2023/08/30
21.45
0.01
0.05%
2023/08/29
21.44
0.36
1.71%
2023/08/28
21.08
0.15
0.72%
2023/08/25
20.93
0.11
0.53%
2023/08/24
20.82
0.32
1.51%
2023/08/23
21.14
0.24
1.15%
2023/08/22
20.90
0.01
0.05%
2023/08/21
20.91
0.15
0.72%
2023/08/18
20.76
0.01
0.05%

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