資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

16.81美元0.16(0.94%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.4%
3月6.19%
1年26.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      16.81
      0.16
      0.94%
    • 2022/09/29
      16.97
      0.36
      2.08%
    • 2022/09/28
      17.33
      0.38
      2.24%
    • 2022/09/27
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/26
      16.93
      0.18
      1.05%
    • 2022/09/23
      17.11
      0.40
      2.28%
    • 2022/09/22
      17.51
      0.22
      1.24%
    • 2022/09/21
      17.73
      0.31
      1.72%
    • 2022/09/20
      18.04
      0.22
      1.21%
    • 2022/09/19
      18.26
      0.10
      0.55%
    • 2022/09/16
      18.16
      0.17
      0.93%
    • 2022/09/15
      18.33
      0.18
      0.97%
    • 2022/09/14
      18.51
      0.09
      0.49%
    • 2022/09/13
      18.42
      0.78
      4.06%
    • 2022/09/12
      19.20
      0.20
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      19.00
      0.39
      2.10%
    • 2022/09/08
      18.61
      0.18
      0.98%
    • 2022/09/07
      18.43
      0.27
      1.49%
    • 2022/09/06
      18.16
      0.04
      0.22%
    • 2022/09/02
      18.20
      0.15
      0.82%
    • 2022/09/01
      18.35
      0.09
      0.49%
    • 2022/08/31
      18.44
      0.11
      0.59%
    • 2022/08/30
      18.55
      0.18
      0.96%
    • 2022/08/29
      18.73
      0.15
      0.79%
    • 2022/08/26
      18.88
      0.60
      3.08%
    • 2022/08/25
      19.48
      0.26
      1.35%
    • 2022/08/24
      19.22
      0.08
      0.42%
    • 2022/08/23
      19.14
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/22
      19.17
      0.35
      1.79%
    • 2022/08/19
      19.52
      0.29
      1.46%

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