資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

23.98美元0.07(0.29%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.33%
1年29.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      23.98
      0.07
      0.29%
    • 2021/10/15
      23.91
      0.24
      1.01%
    • 2021/10/14
      23.67
      0.33
      1.41%
    • 2021/10/13
      23.34
      0.19
      0.82%
    • 2021/10/12
      23.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      23.15
      0.12
      0.52%
    • 2021/10/08
      23.27
      0.10
      0.43%
    • 2021/10/07
      23.37
      0.28
      1.21%
    • 2021/10/06
      23.09
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/05
      23.12
      0.21
      0.92%
    • 2021/10/04
      22.91
      0.32
      1.38%
    • 2021/10/01
      23.23
      0.10
      0.43%
    • 2021/09/30
      23.13
      0.09
      0.39%
    • 2021/09/29
      23.22
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/28
      23.29
      0.59
      2.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      23.88
      0.14
      0.58%
    • 2021/09/24
      24.02
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/23
      24.06
      0.25
      1.05%
    • 2021/09/22
      23.81
      0.14
      0.59%
    • 2021/09/21
      23.67
      0.12
      0.51%
    • 2021/09/20
      23.55
      0.41
      1.71%
    • 2021/09/17
      23.96
      0.16
      0.66%
    • 2021/09/16
      24.12
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/15
      24.14
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/14
      24.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      24.11
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/10
      24.14
      0.08
      0.33%
    • 2021/09/09
      24.22
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/08
      24.27
      0.15
      0.61%
    • 2021/09/07
      24.42
      0.08
      0.33%

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