資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

23.38美元0.2(0.85%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.51%
3月4.38%
1年37.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      23.38
      0.20
      0.85%
    • 2021/07/29
      23.58
      0.14
      0.60%
    • 2021/07/28
      23.44
      0.18
      0.77%
    • 2021/07/27
      23.26
      0.18
      0.77%
    • 2021/07/26
      23.44
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      23.46
      0.20
      0.86%
    • 2021/07/22
      23.26
      0.13
      0.56%
    • 2021/07/21
      23.13
      0.23
      1.00%
    • 2021/07/20
      22.90
      0.23
      1.02%
    • 2021/07/19
      22.67
      0.33
      1.44%
    • 2021/07/16
      23.00
      0.14
      0.61%
    • 2021/07/15
      23.14
      0.13
      0.56%
    • 2021/07/09
      23.22
      0.22
      0.96%
    • 2021/07/08
      23.00
      0.21
      0.91%
    • 2021/07/07
      23.21
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      23.25
      0.13
      0.56%
    • 2021/07/01
      23.12
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/30
      23.10
      0.13
      0.56%
    • 2021/06/29
      23.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/25
      23.17
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/24
      23.13
      0.23
      1.00%
    • 2021/06/22
      22.90
      0.13
      0.57%
    • 2021/06/21
      22.77
      0.13
      0.57%
    • 2021/06/18
      22.64
      0.20
      0.88%
    • 2021/06/17
      22.84
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/16
      22.80
      0.09
      0.39%
    • 2021/06/15
      22.89
      0.09
      0.39%
    • 2021/06/14
      22.98
      0.09
      0.39%
    • 2021/06/11
      22.89
      0.04
      0.18%

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