資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

25.03美元0.27(1.09%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      25.03
      0.27
      1.09%
    • 2024/07/25
      24.76
      0.21
      0.84%
    • 2024/07/24
      24.97
      0.63
      2.46%
    • 2024/07/23
      25.60
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/22
      25.57
      0.26
      1.03%
    • 2024/07/19
      25.31
      0.14
      0.55%
    • 2024/07/18
      25.45
      0.21
      0.82%
    • 2024/07/17
      25.66
      0.49
      1.87%
    • 2024/07/16
      26.15
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/15
      26.08
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/12
      26.12
      0.14
      0.54%
    • 2024/07/11
      25.98
      0.13
      0.50%
    • 2024/07/10
      26.11
      0.28
      1.08%
    • 2024/07/09
      25.83
      0.09
      0.35%
    • 2024/07/08
      25.92
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      25.93
      0.24
      0.93%
    • 2024/07/03
      25.69
      0.21
      0.82%
    • 2024/07/02
      25.48
      0.11
      0.43%
    • 2024/07/01
      25.37
      0.11
      0.44%
    • 2024/06/28
      25.26
      0.14
      0.55%
    • 2024/06/27
      25.40
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/26
      25.37
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/25
      25.42
      0.15
      0.59%
    • 2024/06/24
      25.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      25.26
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      0.43%
    • 2024/06/20
      25.37
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      0.04%
    • 2024/06/18
      25.38
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      0.24%
    • 2024/06/17
      25.32
      0.19
      0.76%
    • 2024/06/14
      25.13
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      0.55%
    • 2024/06/13
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