資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

26.53美元0.04(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.15%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.53
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/19
      26.49
      0.13
      0.49%
    • 2024/12/18
      26.62
      0.86
      3.13%
    • 2024/12/17
      27.48
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/16
      27.55
      0.19
      0.69%
    • 2024/12/13
      27.36
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/12
      27.30
      0.18
      0.66%
    • 2024/12/11
      27.48
      0.32
      1.18%
    • 2024/12/10
      27.16
      0.17
      0.62%
    • 2024/12/09
      27.33
      0.11
      0.40%
    • 2024/12/06
      27.44
      0.17
      0.62%
    • 2024/12/05
      27.27
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/04
      27.25
      0.17
      0.63%
    • 2024/12/03
      27.08
      0.11
      0.41%
    • 2024/12/02
      26.97
      0.13
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.84
      0.25
      0.94%
    • 2024/11/27
      26.59
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/26
      26.66
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      26.64
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/22
      26.55
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/21
      26.46
      0.14
      0.53%
    • 2024/11/20
      26.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      26.33
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/18
      26.24
      0.12
      0.46%
    • 2024/11/15
      26.12
      0.38
      1.43%
    • 2024/11/14
      26.50
      0.14
      0.53%
    • 2024/11/13
      26.64
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/12
      26.70
      0.28
      1.04%
    • 2024/11/11
      26.98
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/08
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