資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

26.63美元0.23(0.87%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月3.04%
3月2.76%
1年32.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      26.63
      0.23
      0.87%
    • 2024/10/03
      26.40
      0.15
      0.57%
    • 2024/10/02
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/01
      26.53
      0.17
      0.64%
    • 2024/09/30
      26.70
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/27
      26.74
      0.09
      0.34%
    • 2024/09/26
      26.83
      0.33
      1.25%
    • 2024/09/25
      26.50
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/24
      26.54
      0.21
      0.80%
    • 2024/09/23
      26.33
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/20
      26.29
      0.16
      0.61%
    • 2024/09/19
      26.45
      0.51
      1.97%
    • 2024/09/18
      25.94
      0.11
      0.42%
    • 2024/09/17
      26.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/16
      26.04
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      25.98
      0.12
      0.46%
    • 2024/09/12
      25.86
      0.26
      1.02%
    • 2024/09/11
      25.60
      0.34
      1.35%
    • 2024/09/10
      25.26
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      25.25
      0.25
      1.00%
    • 2024/09/06
      25.00
      0.44
      1.73%
    • 2024/09/05
      25.44
      0.11
      0.43%
    • 2024/09/04
      25.55
      0.07
      0.27%
    • 2024/09/03
      25.62
      0.55
      2.10%
    • 2024/08/30
      26.17
      0.18
      0.69%
    • 2024/08/29
      25.99
      0.07
      0.27%
    • 2024/08/28
      25.92
      0.15
      0.58%
    • 2024/08/27
      26.07
      0.09
      0.35%
    • 2024/08/26
      25.98
      0.12
      0.46%
    • 2024/08/23
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      0.27
      1.05%

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