資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

22.51美元0.24(1.08%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.41%
1年56.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      22.51
      0.24
      1.08%
    • 2021/05/06
      22.27
      0.11
      0.50%
    • 2021/05/05
      22.16
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/04
      22.10
      0.28
      1.25%
    • 2021/05/03
      22.38
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/30
      22.43
      0.16
      0.71%
    • 2021/04/29
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      22.60
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/27
      22.56
      0.08
      0.35%
    • 2021/04/26
      22.64
      0.12
      0.53%
    • 2021/04/23
      22.52
      0.23
      1.03%
    • 2021/04/22
      22.29
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/21
      22.34
      0.19
      0.86%
    • 2021/04/20
      22.15
      0.23
      1.03%
    • 2021/04/19
      22.38
      0.15
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      22.53
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/15
      22.47
      0.24
      1.08%
    • 2021/04/14
      22.23
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/13
      22.31
      0.25
      1.13%
    • 2021/04/12
      22.06
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/09
      22.11
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/08
      22.08
      0.22
      1.01%
    • 2021/04/07
      21.86
      0.10
      0.46%
    • 2021/04/06
      21.96
      0.35
      1.62%
    • 2021/04/01
      21.61
      0.28
      1.31%
    • 2021/03/31
      21.33
      0.15
      0.71%
    • 2021/03/30
      21.18
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/29
      21.15
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/26
      21.18
      0.26
      1.24%
    • 2021/03/25
      20.92
      0.02
      0.10%

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