資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

18.51美元0.68(3.81%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.65%
3月18.92%
1年22.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      18.51
      0.68
      3.81%
    • 2022/06/22
      17.83
      0.09
      0.50%
    • 2022/06/21
      17.92
      0.36
      2.05%
    • 2022/06/17
      17.56
      0.09
      0.52%
    • 2022/06/16
      17.47
      0.61
      3.37%
    • 2022/06/15
      18.08
      0.36
      2.03%
    • 2022/06/14
      17.72
      0.07
      0.39%
    • 2022/06/13
      17.79
      0.76
      4.10%
    • 2022/06/10
      18.55
      0.54
      2.83%
    • 2022/06/09
      19.09
      0.47
      2.40%
    • 2022/06/08
      19.56
      0.15
      0.76%
    • 2022/06/07
      19.71
      0.20
      1.03%
    • 2022/06/03
      19.51
      0.39
      1.96%
    • 2022/06/02
      19.90
      0.47
      2.42%
    • 2022/06/01
      19.43
      0.24
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      19.67
      0.04
      0.20%
    • 2022/05/27
      19.71
      0.90
      4.79%
    • 2022/05/25
      18.81
      0.16
      0.86%
    • 2022/05/24
      18.65
      0.30
      1.58%
    • 2022/05/23
      18.95
      0.25
      1.34%
    • 2022/05/20
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/19
      18.68
      0.06
      0.32%
    • 2022/05/18
      18.62
      0.69
      3.57%
    • 2022/05/17
      19.31
      0.46
      2.44%
    • 2022/05/16
      18.85
      0.13
      0.69%
    • 2022/05/13
      18.98
      0.58
      3.15%
    • 2022/05/12
      18.40
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/11
      18.36
      0.33
      1.77%
    • 2022/05/10
      18.69
      0.68
      3.51%
    • 2022/05/06
      19.37
      0.30
      1.53%

    下載歷史報價