資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

27.77美元0.14(0.51%)

2025/02/10更新

績效 /

1月3.91%

3月2.71%

1年18.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/10
27.77
0.14
0.51%
2025/02/07
27.63
0.24
0.86%
2025/02/06
27.87
0.15
0.54%
2025/02/05
27.72
0.17
0.62%
2025/02/04
27.55
0.29
1.06%
2025/02/03
27.26
0.28
1.02%
2025/01/31
27.54
0.10
0.36%
2025/01/30
27.64
0.22
0.80%
2025/01/29
27.42
0.07
0.26%
2025/01/28
27.49
0.22
0.81%
2025/01/27
27.27
0.45
1.62%
2025/01/24
27.72
0.08
0.29%
2025/01/23
27.64
0.16
0.58%
2025/01/22
27.48
0.13
0.48%
2025/01/21
27.35
0.40
1.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/17
26.95
0.16
0.60%
2025/01/16
26.79
0.13
0.49%
2025/01/15
26.66
0.43
1.64%
2025/01/14
26.23
0.02
0.08%
2025/01/13
26.21
0.04
0.15%
2025/01/10
26.25
0.34
1.28%
2025/01/08
26.59
0.00
0.00%
2025/01/07
26.59
0.26
0.97%
2025/01/06
26.85
0.23
0.86%
2025/01/03
26.62
0.27
1.03%
2025/01/02
26.35
0.05
0.19%
2024/12/31
26.40
0.15
0.57%
2024/12/30
26.55
0.26
0.97%
2024/12/27
26.81
0.02
0.08%
2024/12/23
26.79
0.26
0.98%

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