資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

23.52美元0.1(0.42%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.15%
3月5.73%
1年16.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      23.52
      0.10
      0.42%
    • 2024/04/16
      23.62
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/15
      23.71
      0.27
      1.13%
    • 2024/04/12
      23.98
      0.43
      1.76%
    • 2024/04/11
      24.41
      0.13
      0.54%
    • 2024/04/10
      24.28
      0.21
      0.86%
    • 2024/04/09
      24.49
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      24.46
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/05
      24.42
      0.18
      0.74%
    • 2024/04/04
      24.24
      0.23
      0.94%
    • 2024/04/03
      24.47
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/02
      24.35
      0.15
      0.61%
    • 2024/03/28
      24.50
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/27
      24.55
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/26
      24.47
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      24.49
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/22
      24.56
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/21
      24.64
      0.09
      0.37%
    • 2024/03/20
      24.55
      0.26
      1.07%
    • 2024/03/19
      24.29
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/18
      24.26
      0.12
      0.50%
    • 2024/03/15
      24.14
      0.21
      0.86%
    • 2024/03/14
      24.35
      0.09
      0.37%
    • 2024/03/13
      24.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      24.43
      0.27
      1.12%
    • 2024/03/11
      24.16
      0.09
      0.37%
    • 2024/03/08
      24.25
      0.18
      0.74%
    • 2024/03/07
      24.43
      0.35
      1.45%
    • 2024/03/06
      24.08
      0.16
      0.67%
    • 2024/03/05
      23.92
      0.29
      1.20%

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