安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

8.07美元0.03(0.36%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月9.5%
3月8.33%
1年12.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.07
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/21
      8.04
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/17
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      8.09
      0.14
      1.82%
    • 2024/05/14
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      7.95
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/10
      7.92
      0.08
      0.98%
    • 2024/05/08
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      7.85
      0.07
      0.89%
    • 2024/05/03
      7.78
      0.06
      0.78%
    • 2024/05/02
      7.72
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/30
      7.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      7.70
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/26
      7.65
      0.05
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.60
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/24
      7.64
      0.15
      1.97%
    • 2024/04/23
      7.49
      0.07
      0.92%
    • 2024/04/22
      7.42
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/19
      7.37
      0.16
      2.07%
    • 2024/04/18
      7.53
      0.07
      0.98%
    • 2024/04/17
      7.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      7.44
      0.17
      2.22%
    • 2024/04/15
      7.61
      0.13
      1.64%
    • 2024/04/12
      7.73
      0.08
      1.02%
    • 2024/04/11
      7.81
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/10
      7.87
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/09
      7.82
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/08
      7.80
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/05
      7.75
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價