安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

9.76美元0.04(0.41%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.49%
1年21.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/15
      9.80
      0.12
      1.21%
    • 2021/09/14
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/13
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/10
      10.01
      0.14
      1.42%
    • 2021/09/09
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/08
      9.89
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/07
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/06
      9.95
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/03
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/02
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2021/08/31
      9.77
      0.11
      1.14%
    • 2021/08/30
      9.66
      0.10
      1.05%
    • 2021/08/27
      9.56
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2021/08/25
      9.60
      0.09
      0.95%
    • 2021/08/24
      9.51
      0.13
      1.39%
    • 2021/08/23
      9.38
      0.15
      1.63%
    • 2021/08/20
      9.23
      0.09
      0.97%
    • 2021/08/19
      9.32
      0.20
      2.10%
    • 2021/08/18
      9.52
      0.08
      0.85%
    • 2021/08/17
      9.44
      0.10
      1.05%
    • 2021/08/16
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/13
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/12
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/11
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/10
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/09
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      9.63
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價