安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

7.78美元0.04(0.53%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.88%
1年10.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      7.78
      0.04
      0.53%
    • 2025/02/05
      7.74
      0.06
      0.78%
    • 2025/02/04
      7.68
      0.06
      0.81%
    • 2025/02/03
      7.62
      0.09
      1.15%
    • 2025/01/28
      7.71
      0.03
      0.32%
    • 2025/01/27
      7.73
      0.12
      1.52%
    • 2025/01/24
      7.85
      0.09
      1.21%
    • 2025/01/23
      7.76
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/22
      7.77
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/21
      7.74
      0.04
      0.52%
    • 2025/01/20
      7.70
      0.07
      0.90%
    • 2025/01/17
      7.63
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/16
      7.65
      0.09
      1.16%
    • 2025/01/15
      7.56
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/14
      7.58
      0.08
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      7.49
      0.16
      2.08%
    • 2025/01/10
      7.65
      0.04
      0.56%
    • 2025/01/09
      7.69
      0.05
      0.69%
    • 2025/01/08
      7.75
      0.06
      0.73%
    • 2025/01/07
      7.80
      0.04
      0.49%
    • 2025/01/06
      7.77
      0.05
      0.61%
    • 2025/01/03
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/02
      7.74
      0.06
      0.80%
    • 2024/12/31
      7.80
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/30
      7.84
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/27
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/23
      7.87
      0.10
      1.33%
    • 2024/12/20
      7.77
      0.05
      0.68%
    • 2024/12/19
      7.82
      0.08
      0.96%
    • 2024/12/18
      7.90
      0.01
      0.12%

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