安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

7.87美元0.1(1.33%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.9%
1年14.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.87
      0.10
      1.33%
    • 2024/12/20
      7.77
      0.05
      0.68%
    • 2024/12/19
      7.82
      0.08
      0.96%
    • 2024/12/18
      7.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/17
      7.89
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/16
      7.93
      0.06
      0.80%
    • 2024/12/13
      7.99
      0.05
      0.60%
    • 2024/12/12
      8.04
      0.05
      0.66%
    • 2024/12/11
      7.99
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/10
      8.02
      0.07
      0.90%
    • 2024/12/09
      8.09
      0.05
      0.67%
    • 2024/12/06
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      8.03
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      8.06
      0.06
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.99
      0.06
      0.73%
    • 2024/11/29
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/28
      7.92
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/27
      7.94
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/26
      7.90
      0.05
      0.66%
    • 2024/11/25
      7.95
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/22
      7.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      7.91
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/20
      7.93
      0.01
      0.09%

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