安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

8.02美元0.06(0.74%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.39%
3月4.45%
1年12.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.02
      0.06
      0.74%
    • 2022/08/12
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/11
      8.07
      0.15
      1.89%
    • 2022/08/10
      7.92
      0.07
      0.88%
    • 2022/08/09
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/08
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/05
      8.01
      0.07
      0.88%
    • 2022/08/04
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/03
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      7.90
      0.12
      1.50%
    • 2022/08/01
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/29
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/28
      8.04
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/27
      7.99
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/26
      8.04
      0.07
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/22
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/21
      7.97
      0.06
      0.75%
    • 2022/07/20
      8.03
      0.06
      0.75%
    • 2022/07/19
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/18
      7.99
      0.13
      1.65%
    • 2022/07/15
      7.86
      0.10
      1.26%
    • 2022/07/14
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/13
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      8.01
      0.09
      1.11%
    • 2022/07/11
      8.10
      0.11
      1.34%
    • 2022/07/08
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/07
      8.17
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/06
      8.12
      0.08
      0.98%
    • 2022/07/05
      8.20
      0.05
      0.61%

    下載歷史報價