安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

7.91美元0.05(0.58%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月6.28%
3月0.77%
1年13.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      7.91
      0.05
      0.58%
    • 2024/09/04
      7.86
      0.17
      2.07%
    • 2024/09/03
      8.03
      0.04
      0.47%
    • 2024/09/02
      8.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/30
      8.08
      0.04
      0.56%
    • 2024/08/29
      8.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/28
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/26
      8.07
      0.04
      0.56%
    • 2024/08/23
      8.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/22
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/21
      8.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/20
      8.03
      0.03
      0.42%
    • 2024/08/19
      8.00
      0.07
      0.94%
    • 2024/08/16
      7.92
      0.09
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2024/08/13
      7.77
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/12
      7.77
      0.07
      0.84%
    • 2024/08/09
      7.70
      0.12
      1.64%
    • 2024/08/08
      7.58
      0.09
      1.14%
    • 2024/08/07
      7.67
      0.17
      2.23%
    • 2024/08/06
      7.50
      0.03
      0.45%
    • 2024/08/05
      7.46
      0.32
      4.15%
    • 2024/08/02
      7.79
      0.23
      2.90%
    • 2024/08/01
      8.02
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/31
      7.98
      0.08
      0.96%
    • 2024/07/30
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/29
      7.90
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/26
      7.88
      0.04
      0.53%
    • 2024/07/25
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      0.15
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