安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

10.25美元0.07(0.68%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.26%
3月11.63%
1年36.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      10.12
      0.13
      1.27%
    • 2021/03/05
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2021/03/04
      10.32
      0.20
      1.90%
    • 2021/03/03
      10.52
      0.21
      2.04%
    • 2021/03/02
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/01
      10.29
      0.10
      0.98%
    • 2021/02/26
      10.19
      0.43
      4.05%
    • 2021/02/25
      10.62
      0.25
      2.41%
    • 2021/02/24
      10.37
      0.18
      1.71%
    • 2021/02/23
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/19
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/17
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/16
      10.64
      0.18
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/10
      10.48
      0.15
      1.45%
    • 2021/02/09
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/08
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/05
      10.25
      0.13
      1.29%
    • 2021/02/03
      10.17
      0.09
      0.89%
    • 2021/02/02
      10.08
      0.18
      1.82%
    • 2021/02/01
      9.90
      0.17
      1.75%
    • 2021/01/29
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/28
      9.79
      0.28
      2.78%
    • 2021/01/27
      10.07
      0.07
      0.69%
    • 2021/01/26
      10.14
      0.20
      1.93%
    • 2021/01/25
      10.34
      0.21
      2.07%
    • 2021/01/22
      10.13
      0.18
      1.75%
    • 2021/01/21
      10.31
      0.13
      1.28%

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