安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

10.25美元0.07(0.68%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月3.9%
3月0.43%
1年50.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2021/06/11
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/10
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/08
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2021/06/03
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/02
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/01
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/31
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/28
      10.27
      0.11
      1.08%
    • 2021/05/27
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/26
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/25
      10.11
      0.13
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/20
      9.93
      0.16
      1.59%
    • 2021/05/18
      10.09
      0.19
      1.92%
    • 2021/05/17
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/14
      9.92
      0.08
      0.80%
    • 2021/05/12
      10.00
      0.12
      1.19%
    • 2021/05/11
      10.12
      0.21
      2.03%
    • 2021/05/10
      10.33
      0.10
      0.98%
    • 2021/05/07
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2021/05/06
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/05
      10.12
      0.06
      0.59%
    • 2021/05/04
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/03
      10.14
      0.10
      0.98%
    • 2021/04/30
      10.24
      0.12
      1.16%
    • 2021/04/29
      10.36
      0.11
      1.07%

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