安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

7.68美元0.08(1.05%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月15.76%
3月2.32%
1年14.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.68
      0.08
      1.05%
    • 2022/11/30
      7.60
      0.11
      1.47%
    • 2022/11/29
      7.49
      0.14
      1.91%
    • 2022/11/28
      7.35
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/25
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/24
      7.41
      0.09
      1.23%
    • 2022/11/23
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/22
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      7.29
      0.08
      1.09%
    • 2022/11/18
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.37
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/16
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      7.41
      0.11
      1.51%
    • 2022/11/14
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/11
      7.28
      0.37
      5.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.91
      0.08
      1.14%
    • 2022/11/09
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/07
      6.98
      0.13
      1.90%
    • 2022/11/04
      6.85
      0.16
      2.39%
    • 2022/11/03
      6.69
      0.13
      1.91%
    • 2022/11/02
      6.82
      0.23
      3.49%
    • 2022/10/31
      6.59
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/28
      6.62
      0.08
      1.19%
    • 2022/10/27
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/26
      6.67
      0.11
      1.68%
    • 2022/10/25
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/24
      6.54
      0.14
      2.10%
    • 2022/10/21
      6.68
      0.06
      0.89%
    • 2022/10/20
      6.74
      0.04
      0.59%

    下載歷史報價