安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

7.10美元0.1(1.42%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.15%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      7.10
      0.10
      1.42%
    • 2023/09/28
      7.00
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/27
      7.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      7.04
      0.05
      0.77%
    • 2023/09/25
      7.09
      0.04
      0.58%
    • 2023/09/22
      7.13
      0.06
      0.87%
    • 2023/09/21
      7.07
      0.11
      1.56%
    • 2023/09/20
      7.18
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/19
      7.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      7.23
      0.08
      1.05%
    • 2023/09/15
      7.31
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/14
      7.29
      0.05
      0.66%
    • 2023/09/13
      7.24
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      7.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      7.25
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      7.23
      0.05
      0.69%
    • 2023/09/06
      7.28
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/05
      7.30
      0.07
      0.89%
    • 2023/09/04
      7.36
      0.09
      1.25%
    • 2023/08/31
      7.27
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/30
      7.27
      0.05
      0.63%
    • 2023/08/29
      7.23
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/28
      7.18
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/25
      7.14
      0.10
      1.41%
    • 2023/08/24
      7.24
      0.13
      1.78%
    • 2023/08/23
      7.12
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/22
      7.09
      0.04
      0.52%
    • 2023/08/21
      7.06
      0.05
      0.70%
    • 2023/08/18
      7.10
      0.05
      0.70%
    • 2023/08/17
      7.15
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價