安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

7.55美元0.09(1.16%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.69%

3月1.36%

1年13.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.55
0.09
1.16%
2023/03/23
7.64
0.08
1.06%
2023/03/22
7.56
0.07
0.94%
2023/03/21
7.49
0.09
1.22%
2023/03/20
7.40
0.13
1.73%
2023/03/17
7.53
0.14
1.89%
2023/03/16
7.39
0.08
1.07%
2023/03/15
7.47
0.04
0.54%
2023/03/14
7.43
0.07
0.93%
2023/03/13
7.50
0.02
0.27%
2023/03/10
7.48
0.14
1.84%
2023/03/09
7.62
0.05
0.65%
2023/03/08
7.67
0.12
1.54%
2023/03/07
7.79
0.02
0.26%
2023/03/06
7.81
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
7.80
0.05
0.65%
2023/03/02
7.75
0.04
0.51%
2023/03/01
7.79
0.17
2.23%
2023/02/28
7.62
0.02
0.26%
2023/02/27
7.64
0.07
0.91%
2023/02/24
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0.07
0.90%
2023/02/23
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0.00
0.00%
2023/02/22
7.78
0.10
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2023/02/21
7.88
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0.51%
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0.06
0.76%
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1.01%
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7.94
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0.38%
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7.91
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1.62%
2023/02/14
8.04
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