安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

10.25歐元0.05(0.47%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.72%
3月7.67%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.25
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/15
      10.20
      0.12
      1.20%
    • 2024/03/14
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      10.34
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/12
      10.41
      0.09
      0.86%
    • 2024/03/11
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/08
      10.35
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/07
      10.32
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/06
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/05
      10.24
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/04
      10.28
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/01
      10.23
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/29
      10.19
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/28
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/27
      10.19
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      10.24
      0.06
      0.60%
    • 2024/02/23
      10.31
      0.09
      0.92%
    • 2024/02/22
      10.21
      0.05
      0.52%
    • 2024/02/21
      10.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/19
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/16
      10.11
      0.05
      0.47%
    • 2024/02/15
      10.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/14
      10.08
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/09
      10.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/08
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/07
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      10.04
      0.13
      1.34%
    • 2024/02/05
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2024/02/02
      9.84
      0.10
      0.98%

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