安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

12.06歐元0.13(1.09%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.25%

3月0.07%

1年19.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
12.06
0.13
1.09%
2021/10/12
11.93
0.12
1.00%
2021/10/11
12.05
0.03
0.25%
2021/10/08
12.08
0.06
0.50%
2021/10/07
12.02
0.19
1.61%
2021/10/06
11.83
0.01
0.08%
2021/10/05
11.84
0.03
0.25%
2021/10/04
11.81
0.12
1.01%
2021/09/30
11.93
0.12
1.02%
2021/09/29
11.81
0.13
1.09%
2021/09/28
11.94
0.05
0.42%
2021/09/27
11.99
0.02
0.17%
2021/09/24
12.01
0.07
0.58%
2021/09/23
12.08
0.14
1.17%
2021/09/21
11.94
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
11.90
0.17
1.41%
2021/09/17
12.07
0.04
0.33%
2021/09/16
12.11
0.01
0.08%
2021/09/15
12.12
0.15
1.22%
2021/09/14
12.27
0.07
0.57%
2021/09/13
12.34
0.01
0.08%
2021/09/10
12.35
0.16
1.31%
2021/09/09
12.19
0.04
0.33%
2021/09/08
12.23
0.02
0.16%
2021/09/07
12.25
0.00
0.00%
2021/09/06
12.25
0.08
0.66%
2021/09/03
12.17
0.04
0.33%
2021/09/02
12.13
0.03
0.25%
2021/09/01
12.16
0.08
0.66%
2021/08/31
12.08
0.12
1.00%

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