安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

11.08歐元0.01(0.05%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.96%
1年20.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      11.07
      0.11
      1.03%
    • 2024/12/20
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/19
      11.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/18
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      11.01
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/16
      11.05
      0.10
      0.91%
    • 2024/12/13
      11.15
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/12
      11.20
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/11
      11.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      11.15
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/09
      11.21
      0.09
      0.77%
    • 2024/12/06
      11.13
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/05
      11.17
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/04
      11.22
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.21
      0.08
      0.73%
    • 2024/12/02
      11.13
      0.13
      1.16%
    • 2024/11/29
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      11.00
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/27
      11.05
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/26
      11.01
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/25
      11.10
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/22
      11.15
      0.13
      1.22%
    • 2024/11/21
      11.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/20
      10.99
      0.00
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