安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

11.78歐元0.12(1.02%)

2025/11/07更新

績效 /

1月2.38%

3月9.82%

1年9.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
11.78
0.12
1.02%
2025/11/06
11.90
0.10
0.82%
2025/11/05
11.81
0.05
0.45%
2025/11/04
11.86
0.13
1.11%
2025/11/03
11.99
0.15
1.24%
2025/10/31
11.85
0.02
0.13%
2025/10/30
11.86
0.09
0.76%
2025/10/28
11.77
0.05
0.44%
2025/10/27
11.83
0.11
0.93%
2025/10/24
11.72
0.07
0.62%
2025/10/23
11.65
0.00
0.02%
2025/10/22
11.65
0.03
0.24%
2025/10/21
11.68
0.06
0.53%
2025/10/20
11.61
0.23
2.04%
2025/10/17
11.38
0.17
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
11.55
0.11
0.96%
2025/10/15
11.44
0.09
0.83%
2025/10/14
11.35
0.09
0.75%
2025/10/13
11.43
0.17
1.45%
2025/10/10
11.60
0.05
0.45%
2025/10/09
11.65
0.07
0.57%
2025/10/08
11.59
0.04
0.37%
2025/10/06
11.55
0.06
0.52%
2025/10/03
11.49
0.04
0.31%
2025/10/02
11.45
0.21
1.83%
2025/09/30
11.24
0.03
0.29%
2025/09/29
11.21
0.08
0.70%
2025/09/26
11.13
0.10
0.87%
2025/09/25
11.23
0.01
0.13%
2025/09/24
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0.34%

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