安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

10.70歐元0.1(0.93%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.04%
3月14.96%
1年0.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      10.70
      0.10
      0.93%
    • 2025/07/09
      10.60
      0.03
      0.26%
    • 2025/07/08
      10.57
      0.06
      0.53%
    • 2025/07/07
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/04
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/03
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      10.55
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/30
      10.55
      0.11
      1.04%
    • 2025/06/27
      10.66
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/26
      10.63
      0.09
      0.79%
    • 2025/06/25
      10.72
      0.11
      1.04%
    • 2025/06/24
      10.61
      0.08
      0.75%
    • 2025/06/20
      10.53
      0.07
      0.64%
    • 2025/06/19
      10.46
      0.11
      1.05%
    • 2025/06/18
      10.57
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/16
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      10.55
      0.05
      0.51%
    • 2025/06/12
      10.60
      0.17
      1.58%
    • 2025/06/11
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/10
      10.73
      0.15
      1.41%
    • 2025/06/06
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/05
      10.56
      0.06
      0.61%
    • 2025/06/04
      10.50
      0.13
      1.24%
    • 2025/06/03
      10.37
      0.08
      0.80%
    • 2025/06/02
      10.29
      0.11
      1.09%
    • 2025/05/30
      10.40
      0.05
      0.45%
    • 2025/05/28
      10.45
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/27
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/26
      10.41
      0.05
      0.53%

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