安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

11.57歐元0.06(0.52%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.42%
1年0.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/18
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/17
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/16
      11.55
      0.10
      0.87%
    • 2022/08/12
      11.45
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/11
      11.39
      0.08
      0.71%
    • 2022/08/10
      11.31
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/09
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/05
      11.44
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/04
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/03
      11.32
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/02
      11.26
      0.15
      1.32%
    • 2022/08/01
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/29
      11.43
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      11.51
      0.12
      1.05%
    • 2022/07/25
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/22
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/21
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/20
      11.46
      0.10
      0.88%
    • 2022/07/19
      11.36
      0.16
      1.39%
    • 2022/07/18
      11.52
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/15
      11.44
      0.15
      1.29%
    • 2022/07/14
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/13
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/12
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/11
      11.70
      0.15
      1.27%
    • 2022/07/08
      11.85
      0.14
      1.20%

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