安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

11.57歐元0.06(0.52%)

2022/08/19更新

績效 /

1月0.23%

3月3.42%

1年0.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/19
11.57
0.06
0.52%
2022/08/18
11.51
0.02
0.17%
2022/08/17
11.53
0.02
0.17%
2022/08/16
11.55
0.10
0.87%
2022/08/12
11.45
0.06
0.53%
2022/08/11
11.39
0.08
0.71%
2022/08/10
11.31
0.07
0.62%
2022/08/09
11.38
0.03
0.26%
2022/08/08
11.41
0.03
0.26%
2022/08/05
11.44
0.07
0.62%
2022/08/04
11.37
0.05
0.44%
2022/08/03
11.32
0.06
0.53%
2022/08/02
11.26
0.15
1.32%
2022/08/01
11.41
0.02
0.18%
2022/07/29
11.43
0.07
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
11.50
0.00
0.00%
2022/07/27
11.50
0.01
0.09%
2022/07/26
11.51
0.12
1.05%
2022/07/25
11.39
0.04
0.35%
2022/07/22
11.43
0.01
0.09%
2022/07/21
11.42
0.04
0.35%
2022/07/20
11.46
0.10
0.88%
2022/07/19
11.36
0.16
1.39%
2022/07/18
11.52
0.08
0.70%
2022/07/15
11.44
0.15
1.29%
2022/07/14
11.59
0.04
0.34%
2022/07/13
11.63
0.04
0.34%
2022/07/12
11.67
0.03
0.26%
2022/07/11
11.70
0.15
1.27%
2022/07/08
11.85
0.14
1.20%

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