安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

11.96歐元0.09(0.75%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.32%
3月4.42%
1年36.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      11.96
      0.09
      0.75%
    • 2021/05/12
      12.05
      0.12
      0.99%
    • 2021/05/11
      12.17
      0.24
      1.93%
    • 2021/05/10
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/07
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/06
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      12.34
      0.06
      0.48%
    • 2021/05/04
      12.40
      0.09
      0.73%
    • 2021/05/03
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/30
      12.38
      0.12
      0.96%
    • 2021/04/29
      12.50
      0.08
      0.64%
    • 2021/04/28
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/26
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/23
      12.34
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      12.31
      0.10
      0.81%
    • 2021/04/20
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/14
      12.40
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/13
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.37
      0.18
      1.43%
    • 2021/04/09
      12.55
      0.09
      0.71%
    • 2021/04/08
      12.64
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/07
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/01
      12.62
      0.12
      0.96%
    • 2021/03/31
      12.50
      0.08
      0.64%
    • 2021/03/30
      12.58
      0.09
      0.72%

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