安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

10.31歐元0.09(0.92%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月9.09%
3月8.48%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      10.31
      0.09
      0.92%
    • 2024/02/22
      10.21
      0.05
      0.52%
    • 2024/02/21
      10.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/19
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/16
      10.11
      0.05
      0.47%
    • 2024/02/15
      10.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/14
      10.08
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/09
      10.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/08
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/07
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      10.04
      0.13
      1.34%
    • 2024/02/05
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2024/02/02
      9.84
      0.10
      0.98%
    • 2024/02/01
      9.74
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/30
      9.71
      0.08
      0.78%
    • 2024/01/29
      9.79
      0.10
      1.06%
    • 2024/01/26
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      9.69
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/24
      9.66
      0.18
      1.90%
    • 2024/01/23
      9.48
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/22
      9.45
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/19
      9.48
      0.15
      1.57%
    • 2024/01/18
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/17
      9.32
      0.18
      1.85%
    • 2024/01/16
      9.50
      0.10
      1.01%
    • 2024/01/15
      9.59
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/12
      9.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/11
      9.58
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價