安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

11.69歐元0.07(0.6%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.26%
3月4.89%
1年21.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2021/07/29
      11.76
      0.13
      1.12%
    • 2021/07/28
      11.63
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/27
      11.72
      0.09
      0.76%
    • 2021/07/26
      11.81
      0.16
      1.34%
    • 2021/07/23
      11.97
      0.08
      0.66%
    • 2021/07/22
      12.05
      0.19
      1.60%
    • 2021/07/21
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.84
      0.15
      1.25%
    • 2021/07/19
      11.99
      0.15
      1.24%
    • 2021/07/16
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/14
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      12.10
      0.10
      0.83%
    • 2021/07/12
      12.00
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/08
      12.05
      0.19
      1.55%
    • 2021/07/07
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/06
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/05
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/02
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/30
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/29
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/28
      12.23
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/25
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/24
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/22
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/21
      12.18
      0.16
      1.30%
    • 2021/06/18
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/17
      12.38
      0.07
      0.57%

    下載歷史報價