安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

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2024/04/26更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/25
      10.37
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/24
      10.46
      0.19
      1.83%
    • 2024/04/23
      10.27
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/22
      10.19
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/19
      10.13
      0.18
      1.77%
    • 2024/04/18
      10.31
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/17
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      10.25
      0.19
      1.87%
    • 2024/04/15
      10.44
      0.16
      1.50%
    • 2024/04/12
      10.60
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/11
      10.64
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/10
      10.59
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/09
      10.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      10.54
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      10.46
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/03
      10.51
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/02
      10.61
      0.16
      1.58%
    • 2024/03/28
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/27
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/26
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      10.40
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      0.04%
    • 2024/03/21
      10.39
      0.15
      1.51%
    • 2024/03/20
      10.24
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      0.25%
    • 2024/03/19
      10.21
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      0.34%
    • 2024/03/18
      10.25
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      0.47%
    • 2024/03/15
      10.20
      0.12
      1.20%
    • 2024/03/14
      10.32
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      0.12%
    • 2024/03/13
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      0.72%

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