安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

12.06歐元0.13(1.09%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.07%
1年19.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.06
      0.13
      1.09%
    • 2021/10/12
      11.93
      0.12
      1.00%
    • 2021/10/11
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/08
      12.08
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/07
      12.02
      0.19
      1.61%
    • 2021/10/06
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/05
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      11.81
      0.12
      1.01%
    • 2021/09/30
      11.93
      0.12
      1.02%
    • 2021/09/29
      11.81
      0.13
      1.09%
    • 2021/09/28
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/27
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      12.01
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/23
      12.08
      0.14
      1.17%
    • 2021/09/21
      11.94
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      11.90
      0.17
      1.41%
    • 2021/09/17
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/16
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      12.12
      0.15
      1.22%
    • 2021/09/14
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/13
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.35
      0.16
      1.31%
    • 2021/09/09
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/08
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      12.25
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/03
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/02
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/01
      12.16
      0.08
      0.66%
    • 2021/08/31
      12.08
      0.12
      1.00%

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