聯博-全球高收益債券基金IT紐幣避險級別

13.76紐西蘭幣0.01(0.07%)
2021/09/17更新
績效 / 
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3月1.29%
1年10.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      13.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/31
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2021/08/30
      13.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/27
      13.80
      0.07
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/25
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/24
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/20
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/19
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      0.03
      0.22%
    • 2021/08/18
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      13.68
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    • 2021/08/16
      13.71
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      0.00%
    • 2021/08/13
      13.71
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    • 2021/08/12
      13.70
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    • 2021/08/11
      13.69
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    • 2021/08/10
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/09
      13.70
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      0.15%
    • 2021/08/06
      13.72
      0.01
      0.07%

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