聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

10.21澳幣0.03(0.29%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.23%
3月1.4%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/08
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/05
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/03
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/29
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2022/07/27
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/26
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/21
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/20
      9.90
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/18
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/15
      9.74
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/14
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/13
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/12
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/11
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      9.81
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      0.10%
    • 2022/07/07
      9.80
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      0.41%
    • 2022/07/06
      9.76
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      0.00%
    • 2022/07/05
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      0.51%
    • 2022/07/01
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/30
      9.78
      0.12
      1.21%
    • 2022/06/29
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/28
      9.95
      0.08
      0.80%

    下載歷史報價