聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

10.00澳幣0.01(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.55%
3月8.18%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/25
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/24
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/18
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/17
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/11
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/10
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/06
      9.77
      0.09
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/03
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/30
      9.58
      0.08
      0.83%
    • 2022/12/29
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/27
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/23
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/20
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/19
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/16
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/15
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/14
      9.85
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價