聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

9.40澳幣0.02(0.21%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.04%
1年5.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/13
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2025/03/12
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/10
      9.45
      0.02
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    • 2025/03/07
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/06
      9.46
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    • 2025/03/05
      9.48
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    • 2025/03/04
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/03
      9.51
      0.00
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    • 2025/02/28
      9.51
      0.07
      0.73%
    • 2025/02/27
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      0.01
      0.10%
    • 2025/02/26
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      0.02
      0.21%
    • 2025/02/25
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      0.01
      0.11%
    • 2025/02/24
      9.56
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/31
      9.51
      0.08
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