聯博-全球高收益債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

12.80澳幣0.02(0.16%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.51%
1年13.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      12.77
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/08
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/07
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      12.70
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/03
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/01
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/28
      12.63
      0.07
      0.55%
    • 2021/05/27
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/26
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/25
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/21
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/20
      12.64
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/18
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/12
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/11
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/10
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      12.64
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/29
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.70
      0.00
      0.00%

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