聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

9.62澳幣0.02(0.21%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.33%
1年11.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/23
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/21
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/17
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/14
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/02
      9.55
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.51
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/29
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/22
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/18
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/12
      9.61
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      0.00%
    • 2024/04/11
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.63
      0.05
      0.52%

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