聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

9.54澳幣0.02(0.21%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.81%
1年0.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/06/08
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/07
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/06
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/05
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/02
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2023/06/01
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/31
      9.43
      0.07
      0.74%
    • 2023/05/30
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/26
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/23
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/19
      9.48
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      9.49
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    • 2023/05/15
      9.51
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      0.11%
    • 2023/05/12
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      9.53
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    • 2023/05/08
      9.51
      0.01
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
      9.50
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    • 2023/05/03
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      0.01
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
      9.56
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      0.31%
    • 2023/04/27
      9.59
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      0.00%
    • 2023/04/26
      9.59
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      0.10%
    • 2023/04/25
      9.60
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    下載歷史報價