國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

0.51澳幣0.01(1.61%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.73%
1年6.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      0.51
      0.01
      1.61%
    • 2023/03/20
      0.50
      0.00
      0.44%
    • 2023/03/17
      0.51
      0.00
      0.30%
    • 2023/03/16
      0.51
      0.00
      0.47%
    • 2023/03/15
      0.51
      0.00
      0.61%
    • 2023/03/14
      0.51
      0.00
      0.96%
    • 2023/03/13
      0.51
      0.00
      0.25%
    • 2023/03/10
      0.51
      0.00
      0.72%
    • 2023/03/09
      0.52
      0.00
      0.29%
    • 2023/03/08
      0.52
      0.00
      0.29%
    • 2023/03/07
      0.52
      0.01
      1.17%
    • 2023/03/06
      0.51
      0.00
      0.59%
    • 2023/03/03
      0.51
      0.00
      0.20%
    • 2023/03/02
      0.51
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      0.51
      0.00
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      0.51
      0.00
      0.70%
    • 2023/02/23
      0.50
      0.00
      0.24%
    • 2023/02/22
      0.50
      0.00
      0.18%
    • 2023/02/21
      0.50
      0.00
      0.18%
    • 2023/02/20
      0.50
      0.00
      0.18%
    • 2023/02/18
      0.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      0.50
      0.01
      1.06%
    • 2023/02/16
      0.51
      0.00
      0.26%
    • 2023/02/15
      0.51
      0.00
      0.91%
    • 2023/02/14
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2023/02/13
      0.51
      0.01
      1.04%
    • 2023/02/10
      0.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/09
      0.51
      0.00
      0.33%
    • 2023/02/08
      0.51
      0.00
      0.45%
    • 2023/02/07
      0.51
      0.00
      0.63%

    下載歷史報價