國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

0.65澳幣0(0.23%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.84%
3月8.82%
1年25.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      0.65
      0.00
      0.23%
    • 2021/09/15
      0.65
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/14
      0.65
      0.01
      1.13%
    • 2021/09/13
      0.64
      0.00
      0.47%
    • 2021/09/11
      0.64
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      0.00%
    • 2021/09/10
      0.64
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      0.64%
    • 2021/09/09
      0.64
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      0.73%
    • 2021/09/08
      0.64
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/07
      0.64
      0.00
      0.77%
    • 2021/09/06
      0.64
      0.01
      0.90%
    • 2021/09/03
      0.63
      0.00
      0.33%
    • 2021/09/02
      0.63
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      0.11%
    • 2021/09/01
      0.63
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      0.44%
    • 2021/08/31
      0.63
      0.00
      0.41%
    • 2021/08/30
      0.63
      0.01
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      0.62
      0.00
      0.67%
    • 2021/08/26
      0.63
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      0.18%
    • 2021/08/25
      0.63
      0.00
      0.21%
    • 2021/08/24
      0.63
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/23
      0.63
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      0.64%
    • 2021/08/20
      0.62
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/19
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      0.52%
    • 2021/08/18
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      0.40%
    • 2021/08/17
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      0.08%
    • 2021/08/16
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      0.37%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      0.62
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      0.82%
    • 2021/08/10
      0.62
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      0.70%
    • 2021/08/09
      0.63
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      0.05%

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