國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

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2025/05/15更新
績效 / 
1月6.41%
3月0.81%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      0.65
      0.00
      0.59%
    • 2025/05/14
      0.64
      0.01
      1.66%
    • 2025/05/13
      0.63
      0.01
      1.45%
    • 2025/05/12
      0.64
      0.01
      0.83%
    • 2025/05/09
      0.64
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      0.43%
    • 2025/05/08
      0.63
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      0.08%
    • 2025/05/07
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      0.92%
    • 2025/05/06
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      0.16%
    • 2025/05/05
      0.63
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      0.11%
    • 2025/05/02
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      0.77%
    • 2025/04/30
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      0.40%
    • 2025/04/29
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      0.98%
    • 2025/04/28
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      0.39%
    • 2025/04/25
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      0.69%
    • 2025/04/24
      0.61
      0.01
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      0.62
      0.01
      1.07%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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      0.56%
    • 2025/04/18
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      0.45%
    • 2025/04/17
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      0.45%
    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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      0.38%
    • 2025/04/14
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      0.02%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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      2.90%
    • 2025/04/02
      0.63
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      0.08%
    • 2025/04/01
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