國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

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2024/11/29更新
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3月3.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      0.62
      0.00
      0.24%
    • 2024/11/28
      0.62
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      0.18%
    • 2024/11/27
      0.62
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      0.40%
    • 2024/11/26
      0.62
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      0.03%
    • 2024/11/25
      0.62
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      0.10%
    • 2024/11/22
      0.62
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      0.27%
    • 2024/11/21
      0.62
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      0.26%
    • 2024/11/20
      0.62
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      0.32%
    • 2024/11/19
      0.62
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      0.19%
    • 2024/11/18
      0.62
      0.01
      1.49%
    • 2024/11/15
      0.63
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      0.17%
    • 2024/11/14
      0.63
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      0.30%
    • 2024/11/13
      0.63
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      0.22%
    • 2024/11/12
      0.63
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      0.63%
    • 2024/11/11
      0.64
      0.00
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      0.64
      0.01
      1.67%
    • 2024/11/07
      0.63
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      0.46%
    • 2024/11/06
      0.63
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      1.19%
    • 2024/11/05
      0.62
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      0.42%
    • 2024/11/04
      0.62
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      0.10%
    • 2024/11/01
      0.62
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      1.37%
    • 2024/10/30
      0.63
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      0.25%
    • 2024/10/29
      0.63
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      0.37%
    • 2024/10/28
      0.63
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      0.40%
    • 2024/10/25
      0.63
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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