國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

0.50澳幣0(0.14%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.54%
1年21.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/28
      0.50
      0.00
      0.96%
    • 2022/11/25
      0.50
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/24
      0.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      0.50
      0.00
      0.95%
    • 2022/11/22
      0.51
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/21
      0.51
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/18
      0.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      0.51
      0.00
      0.52%
    • 2022/11/16
      0.50
      0.00
      0.22%
    • 2022/11/15
      0.50
      0.00
      0.38%
    • 2022/11/14
      0.50
      0.00
      0.42%
    • 2022/11/11
      0.50
      0.01
      1.08%
    • 2022/11/10
      0.50
      0.01
      1.39%
    • 2022/11/09
      0.51
      0.00
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      0.50
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/07
      0.50
      0.00
      0.26%
    • 2022/11/04
      0.50
      0.01
      1.33%
    • 2022/11/03
      0.51
      0.00
      0.81%
    • 2022/11/02
      0.51
      0.00
      0.40%
    • 2022/11/01
      0.50
      0.01
      1.04%
    • 2022/10/31
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2022/10/28
      0.50
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      0.50
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      0.02%
    • 2022/10/26
      0.50
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      0.48%
    • 2022/10/25
      0.50
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      0.48%
    • 2022/10/24
      0.50
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      0.22%
    • 2022/10/21
      0.50
      0.01
      1.20%
    • 2022/10/20
      0.51
      0.00
      0.16%
    • 2022/10/19
      0.51
      0.00
      0.12%

    下載歷史報價