國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

0.60澳幣0(0.13%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月7.17%
3月7.25%
1年16.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      0.60
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/15
      0.60
      0.00
      0.49%
    • 2021/06/11
      0.59
      0.01
      0.92%
    • 2021/06/10
      0.59
      0.00
      0.62%
    • 2021/06/09
      0.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/08
      0.58
      0.00
      0.55%
    • 2021/06/07
      0.59
      0.00
      0.17%
    • 2021/06/04
      0.59
      0.00
      0.49%
    • 2021/06/03
      0.59
      0.01
      0.96%
    • 2021/06/02
      0.59
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/01
      0.59
      0.00
      0.26%
    • 2021/05/31
      0.58
      0.00
      0.31%
    • 2021/05/28
      0.58
      0.01
      1.04%
    • 2021/05/27
      0.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      0.58
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      0.58
      0.01
      1.35%
    • 2021/05/24
      0.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      0.57
      0.00
      0.83%
    • 2021/05/20
      0.56
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      0.32%
    • 2021/05/19
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      0.00
      0.59%
    • 2021/05/18
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      0.00
      0.43%
    • 2021/05/17
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      0.25%
    • 2021/05/14
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      1.26%
    • 2021/05/13
      0.55
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      1.21%
    • 2021/05/12
      0.56
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      0.11%
    • 2021/05/11
      0.55
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      1.18%
    • 2021/05/10
      0.56
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    • 2021/05/07
      0.56
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      1.28%
    • 2021/05/06
      0.57
      0.01
      0.97%
    • 2021/05/05
      0.58
      0.01
      0.86%

    下載歷史報價