國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

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2024/12/19更新
績效 / 
1月2.83%
3月6.39%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.64
      0.01
      0.90%
    • 2024/12/18
      0.64
      0.01
      0.96%
    • 2024/12/17
      0.64
      0.00
      0.39%
    • 2024/12/16
      0.64
      0.00
      0.47%
    • 2024/12/13
      0.64
      0.01
      0.79%
    • 2024/12/12
      0.64
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      0.27%
    • 2024/12/11
      0.64
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      0.47%
    • 2024/12/10
      0.64
      0.00
      0.20%
    • 2024/12/09
      0.64
      0.01
      1.18%
    • 2024/12/06
      0.65
      0.00
      0.59%
    • 2024/12/05
      0.64
      0.00
      0.30%
    • 2024/12/04
      0.64
      0.01
      1.59%
    • 2024/12/03
      0.63
      0.01
      0.89%
    • 2024/12/02
      0.63
      0.01
      1.24%
    • 2024/11/29
      0.62
      0.00
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      0.62
      0.00
      0.18%
    • 2024/11/27
      0.62
      0.00
      0.40%
    • 2024/11/26
      0.62
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      0.03%
    • 2024/11/25
      0.62
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      0.10%
    • 2024/11/22
      0.62
      0.00
      0.27%
    • 2024/11/21
      0.62
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      0.26%
    • 2024/11/20
      0.62
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      0.32%
    • 2024/11/19
      0.62
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      0.19%
    • 2024/11/18
      0.62
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      1.49%
    • 2024/11/15
      0.63
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      0.17%
    • 2024/11/14
      0.63
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      0.30%
    • 2024/11/13
      0.63
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      0.22%
    • 2024/11/12
      0.63
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      0.63%
    • 2024/11/11
      0.64
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      0.49%
    • 2024/11/08
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