國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

0.57澳幣0(0.11%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月7.3%
3月0.53%
1年6.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      0.57
      0.00
      0.18%
    • 2021/03/02
      0.57
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/26
      0.57
      0.00
      0.18%
    • 2021/02/25
      0.57
      0.01
      1.06%
    • 2021/02/24
      0.57
      0.02
      2.82%
    • 2021/02/19
      0.60
      0.00
      0.54%
    • 2021/02/18
      0.61
      0.01
      1.46%
    • 2021/02/17
      0.62
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/05
      0.61
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/04
      0.62
      0.00
      0.33%
    • 2021/02/03
      0.61
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/02
      0.62
      0.01
      2.06%
    • 2021/02/01
      0.60
      0.01
      1.43%
    • 2021/01/29
      0.59
      0.00
      0.30%
    • 2021/01/28
      0.60
      0.01
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      0.60
      0.00
      0.32%
    • 2021/01/26
      0.60
      0.01
      1.76%
    • 2021/01/25
      0.61
      0.00
      0.47%
    • 2021/01/22
      0.61
      0.00
      0.79%
    • 2021/01/21
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      0.00
      0.05%
    • 2021/01/20
      0.61
      0.00
      0.46%
    • 2021/01/19
      0.60
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      0.70%
    • 2021/01/18
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      0.02%
    • 2021/01/15
      0.60
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      0.23%
    • 2021/01/14
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      1.01%
    • 2021/01/13
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      1.02%
    • 2021/01/12
      0.60
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      0.35%
    • 2021/01/11
      0.60
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      0.49%
    • 2021/01/08
      0.60
      0.01
      1.44%
    • 2021/01/07
      0.59
      0.01
      2.33%

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