國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

0.61澳幣0(0.08%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.33%
3月1.5%
1年0.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      0.61
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/19
      0.61
      0.01
      2.39%
    • 2022/01/18
      0.62
      0.00
      0.13%
    • 2022/01/17
      0.62
      0.00
      0.10%
    • 2022/01/14
      0.62
      0.00
      0.58%
    • 2022/01/13
      0.62
      0.00
      0.60%
    • 2022/01/12
      0.62
      0.00
      0.34%
    • 2022/01/11
      0.62
      0.01
      0.99%
    • 2022/01/10
      0.63
      0.00
      0.47%
    • 2022/01/07
      0.62
      0.00
      0.51%
    • 2022/01/06
      0.63
      0.00
      0.59%
    • 2022/01/05
      0.63
      0.01
      1.44%
    • 2022/01/04
      0.64
      0.01
      0.79%
    • 2022/01/03
      0.64
      0.01
      1.19%
    • 2021/12/30
      0.64
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      0.64
      0.00
      0.55%
    • 2021/12/28
      0.64
      0.00
      0.65%
    • 2021/12/27
      0.64
      0.00
      0.13%
    • 2021/12/24
      0.64
      0.00
      0.47%
    • 2021/12/23
      0.63
      0.00
      0.25%
    • 2021/12/22
      0.63
      0.00
      0.11%
    • 2021/12/21
      0.63
      0.01
      0.88%
    • 2021/12/20
      0.63
      0.01
      1.32%
    • 2021/12/17
      0.64
      0.00
      0.36%
    • 2021/12/16
      0.64
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/15
      0.64
      0.00
      0.76%
    • 2021/12/14
      0.64
      0.00
      0.28%
    • 2021/12/13
      0.64
      0.00
      0.30%
    • 2021/12/10
      0.64
      0.01
      0.91%
    • 2021/12/09
      0.65
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價