國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

10.60新台幣0.11(1.06%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.99%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.60
      0.11
      1.06%
    • 2023/03/28
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/27
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/25
      10.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/24
      10.52
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/23
      10.56
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/22
      10.49
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/21
      10.44
      0.08
      0.75%
    • 2023/03/20
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/17
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      10.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/15
      10.33
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/14
      10.38
      0.09
      0.87%
    • 2023/03/13
      10.47
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/10
      10.42
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/08
      10.52
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/07
      10.48
      0.10
      0.96%
    • 2023/03/06
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/03
      10.60
      0.08
      0.78%
    • 2023/03/02
      10.52
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/01
      10.55
      0.15
      1.48%
    • 2023/02/24
      10.40
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/23
      10.43
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/22
      10.48
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/21
      10.51
      0.09
      0.82%
    • 2023/02/20
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/18
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2023/02/16
      10.65
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價