國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

12.88新台幣0.02(0.15%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.89%
1年16.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      12.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/02
      12.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/30
      12.85
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/29
      12.92
      0.29
      2.28%
    • 2021/07/28
      12.63
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/27
      12.66
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/26
      12.72
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/23
      12.77
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/22
      12.85
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/21
      12.79
      0.10
      0.78%
    • 2021/07/20
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/19
      12.66
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/16
      12.73
      0.09
      0.67%
    • 2021/07/15
      12.81
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/14
      12.88
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      12.84
      0.09
      0.69%
    • 2021/07/12
      12.93
      0.10
      0.78%
    • 2021/07/09
      12.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/08
      12.81
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/07
      12.86
      0.10
      0.74%
    • 2021/07/06
      12.77
      0.09
      0.68%
    • 2021/07/05
      12.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      12.86
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/01
      12.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      12.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/29
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.95
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/25
      12.93
      0.10
      0.78%
    • 2021/06/24
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/23
      12.85
      0.02
      0.19%

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