國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

17.04新台幣0.09(0.55%)

2025/12/10更新

績效 /

1月0.79%

3月17.93%

1年28.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/10
17.04
0.09
0.55%
2025/12/09
16.95
0.06
0.37%
2025/12/08
17.01
0.18
1.08%
2025/12/05
16.83
0.12
0.72%
2025/12/04
16.71
0.06
0.35%
2025/12/03
16.65
0.06
0.33%
2025/12/02
16.60
0.10
0.61%
2025/12/01
16.50
0.23
1.38%
2025/11/28
16.73
0.06
0.34%
2025/11/27
16.67
0.18
1.09%
2025/11/26
16.49
0.07
0.40%
2025/11/25
16.43
0.13
0.78%
2025/11/24
16.30
0.16
0.99%
2025/11/21
16.14
0.43
2.58%
2025/11/20
16.57
0.20
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
16.37
0.02
0.11%
2025/11/18
16.38
0.50
2.97%
2025/11/17
16.89
0.26
1.58%
2025/11/14
16.62
0.33
1.93%
2025/11/13
16.95
0.07
0.42%
2025/11/12
17.02
0.12
0.73%
2025/11/11
16.90
0.01
0.08%
2025/11/10
16.91
0.33
2.00%
2025/11/07
16.58
0.19
1.11%
2025/11/06
16.77
0.14
0.84%
2025/11/05
16.62
0.14
0.82%
2025/11/04
16.76
0.30
1.75%
2025/11/03
17.06
0.21
1.25%
2025/10/31
16.85
0.11
0.63%
2025/10/30
16.74
0.07
0.43%

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