國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

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2024/12/03更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.40
      0.12
      0.87%
    • 2024/12/02
      13.29
      0.14
      1.10%
    • 2024/11/29
      13.14
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/28
      13.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      13.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      13.13
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/25
      13.19
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      0.37%
    • 2024/11/22
      13.24
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      0.26%
    • 2024/11/21
      13.20
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      0.02%
    • 2024/11/20
      13.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      13.18
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/18
      13.16
      0.08
      0.59%
    • 2024/11/15
      13.23
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/14
      13.27
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/13
      13.34
      0.06
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      13.40
      0.10
      0.74%
    • 2024/11/11
      13.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/08
      13.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/07
      13.55
      0.19
      1.41%
    • 2024/11/06
      13.36
      0.10
      0.79%
    • 2024/11/05
      13.25
      0.16
      1.25%
    • 2024/11/04
      13.09
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/01
      13.03
      0.23
      1.75%
    • 2024/10/30
      13.26
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      0.31%
    • 2024/10/29
      13.30
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
      13.28
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    • 2024/10/23
      13.27
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    • 2024/10/22
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