國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

13.02新台幣0.02(0.15%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.87%
3月7.93%
1年21.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/15
      12.98
      0.13
      1.01%
    • 2024/05/14
      12.85
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/13
      12.81
      0.08
      0.67%
    • 2024/05/10
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      12.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/08
      12.69
      0.08
      0.62%
    • 2024/05/07
      12.77
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/06
      12.73
      0.08
      0.63%
    • 2024/05/03
      12.65
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/02
      12.60
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/30
      12.54
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/29
      12.59
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/26
      12.50
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      12.48
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/24
      12.56
      0.18
      1.45%
    • 2024/04/23
      12.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/22
      12.34
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/19
      12.27
      0.23
      1.82%
    • 2024/04/18
      12.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      12.53
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/16
      12.56
      0.18
      1.38%
    • 2024/04/15
      12.74
      0.15
      1.17%
    • 2024/04/12
      12.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      12.91
      0.13
      1.04%
    • 2024/04/10
      12.78
      0.07
      0.58%
    • 2024/04/09
      12.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      12.82
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/03
      12.78
      0.01
      0.11%

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