國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

10.78新台幣0.04(0.37%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.92%
3月3.22%
1年2.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/29
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/27
      10.75
      0.04
      0.34%
    • 2023/11/24
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/21
      10.78
      0.08
      0.72%
    • 2023/11/20
      10.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/16
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/15
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
      10.85
      0.16
      1.47%
    • 2023/11/13
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      10.70
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      10.70
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/08
      10.67
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/07
      10.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/03
      10.60
      0.10
      0.96%
    • 2023/11/02
      10.50
      0.09
      0.86%
    • 2023/11/01
      10.41
      0.14
      1.34%
    • 2023/10/31
      10.27
      0.08
      0.74%
    • 2023/10/30
      10.35
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/27
      10.30
      0.09
      0.87%
    • 2023/10/26
      10.22
      0.15
      1.42%
    • 2023/10/25
      10.36
      0.07
      0.63%
    • 2023/10/24
      10.43
      0.08
      0.77%
    • 2023/10/23
      10.35
      0.07
      0.63%
    • 2023/10/20
      10.41
      0.08
      0.79%

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