國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

13.15新台幣0.06(0.44%)

2025/03/13更新

績效 /

1月3.01%

3月0.71%

1年5.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
13.15
0.06
0.44%
2025/03/12
13.21
0.09
0.72%
2025/03/11
13.12
0.03
0.26%
2025/03/10
13.15
0.12
0.94%
2025/03/07
13.28
0.13
0.99%
2025/03/06
13.41
0.10
0.73%
2025/03/05
13.31
0.14
1.09%
2025/03/04
13.17
0.03
0.24%
2025/03/03
13.20
0.22
1.62%
2025/02/27
13.42
0.15
1.09%
2025/02/26
13.56
0.11
0.82%
2025/02/25
13.45
0.17
1.25%
2025/02/24
13.62
0.16
1.17%
2025/02/21
13.79
0.01
0.08%
2025/02/20
13.77
0.05
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
13.83
0.00
0.00%
2025/02/18
13.83
0.13
0.92%
2025/02/17
13.70
0.08
0.62%
2025/02/14
13.62
0.06
0.42%
2025/02/13
13.56
0.03
0.24%
2025/02/12
13.53
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0.01%
2025/02/11
13.53
0.02
0.15%
2025/02/10
13.55
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2025/02/08
13.54
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2025/02/07
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2025/02/05
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2025/02/04
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2025/02/03
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