國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

12.38新台幣0.1(0.78%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.62%
3月7.79%
1年25.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.38
      0.10
      0.78%
    • 2021/05/06
      12.48
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/05
      12.53
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/04
      12.57
      0.07
      0.55%
    • 2021/05/03
      12.64
      0.20
      1.56%
    • 2021/04/29
      12.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      12.82
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/27
      12.72
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/26
      12.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/23
      12.79
      0.10
      0.81%
    • 2021/04/22
      12.69
      0.10
      0.81%
    • 2021/04/21
      12.59
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/20
      12.63
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/19
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      12.69
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.73
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/14
      12.69
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/13
      12.64
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/12
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/09
      12.62
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/08
      12.66
      0.07
      0.55%
    • 2021/04/07
      12.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/06
      12.61
      0.12
      0.94%
    • 2021/04/01
      12.50
      0.21
      1.67%
    • 2021/03/31
      12.29
      0.05
      0.37%
    • 2021/03/30
      12.25
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/29
      12.20
      0.05
      0.38%
    • 2021/03/26
      12.25
      0.18
      1.50%
    • 2021/03/25
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/24
      12.02
      0.08
      0.68%

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