國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

10.58新台幣0.03(0.27%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.84%
1年16.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/30
      10.55
      0.09
      0.89%
    • 2022/11/29
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/28
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/25
      10.45
      0.07
      0.71%
    • 2022/11/24
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      10.54
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/22
      10.51
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/21
      10.45
      0.08
      0.78%
    • 2022/11/18
      10.53
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/17
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      10.56
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/15
      10.61
      0.12
      1.17%
    • 2022/11/14
      10.49
      0.15
      1.37%
    • 2022/11/11
      10.63
      0.08
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.55
      0.16
      1.51%
    • 2022/11/09
      10.39
      0.11
      1.01%
    • 2022/11/08
      10.50
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/07
      10.45
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/04
      10.50
      0.14
      1.31%
    • 2022/11/03
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      10.36
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/01
      10.39
      0.09
      0.90%
    • 2022/10/31
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      10.28
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/27
      10.34
      0.11
      1.03%
    • 2022/10/26
      10.45
      0.08
      0.79%
    • 2022/10/25
      10.37
      0.11
      1.11%
    • 2022/10/24
      10.26
      0.07
      0.72%
    • 2022/10/21
      10.33
      0.06
      0.59%

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