國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

12.13新台幣0.03(0.23%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.5%
3月6.23%
1年9.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.13
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/19
      12.10
      0.24
      1.94%
    • 2022/01/18
      12.34
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/17
      12.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      12.40
      0.07
      0.54%
    • 2022/01/13
      12.47
      0.09
      0.68%
    • 2022/01/12
      12.56
      0.16
      1.31%
    • 2022/01/11
      12.39
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/10
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      12.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/06
      12.43
      0.16
      1.29%
    • 2022/01/05
      12.59
      0.22
      1.71%
    • 2022/01/04
      12.81
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/03
      12.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      12.82
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/28
      12.83
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/27
      12.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/24
      12.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      12.78
      0.07
      0.55%
    • 2021/12/22
      12.71
      0.09
      0.69%
    • 2021/12/21
      12.62
      0.18
      1.45%
    • 2021/12/20
      12.44
      0.16
      1.30%
    • 2021/12/17
      12.60
      0.17
      1.30%
    • 2021/12/16
      12.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/15
      12.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      12.73
      0.08
      0.59%
    • 2021/12/13
      12.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      12.81
      0.07
      0.51%
    • 2021/12/09
      12.88
      0.08
      0.61%

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