國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

10.06新台幣0.02(0.22%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.48%
3月13.86%
1年21.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      10.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/04
      10.04
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/30
      10.07
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/29
      10.14
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/28
      10.20
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/27
      10.23
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      10.21
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/23
      10.12
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/22
      10.09
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/21
      10.14
      0.10
      1.00%
    • 2022/06/20
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      10.05
      0.16
      1.55%
    • 2022/06/16
      10.21
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/15
      10.24
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/14
      10.20
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      10.27
      0.24
      2.33%
    • 2022/06/10
      10.52
      0.19
      1.73%
    • 2022/06/09
      10.70
      0.09
      0.87%
    • 2022/06/08
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      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      10.81
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/06
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      0.70%
    • 2022/06/01
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      10.84
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/30
      10.88
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/27
      10.83
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      1.42%
    • 2022/05/26
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      0.06
      0.53%
    • 2022/05/25
      10.62
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/24
      10.64
      0.07
      0.62%
    • 2022/05/23
      10.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      10.69
      0.04
      0.34%

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