國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)

12.65新台幣0.18(1.42%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.93%
3月4.35%
1年19.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.65
      0.18
      1.42%
    • 2021/02/26
      12.48
      0.27
      2.13%
    • 2021/02/25
      12.75
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/24
      12.79
      0.27
      2.10%
    • 2021/02/19
      13.49
      0.11
      0.79%
    • 2021/02/18
      13.39
      0.19
      1.42%
    • 2021/02/17
      13.58
      0.15
      1.13%
    • 2021/02/05
      13.43
      0.11
      0.83%
    • 2021/02/04
      13.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      13.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      13.31
      0.24
      1.86%
    • 2021/02/01
      13.07
      0.13
      1.04%
    • 2021/01/29
      12.93
      0.11
      0.84%
    • 2021/01/28
      13.04
      0.08
      0.63%
    • 2021/01/27
      13.12
      0.20
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      13.32
      0.17
      1.25%
    • 2021/01/25
      13.49
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/22
      13.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/21
      13.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      13.39
      0.13
      0.95%
    • 2021/01/19
      13.26
      0.11
      0.81%
    • 2021/01/18
      13.16
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/15
      13.19
      0.09
      0.68%
    • 2021/01/14
      13.28
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/13
      13.33
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/12
      13.28
      0.08
      0.60%
    • 2021/01/11
      13.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/08
      13.22
      0.18
      1.39%
    • 2021/01/07
      13.04
      0.25
      1.98%
    • 2021/01/06
      12.79
      0.06
      0.43%

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