愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元

122.79美元0.83(0.68%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.42%
3月6.89%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      122.79
      0.83
      0.68%
    • 2023/03/27
      121.96
      1.28
      1.06%
    • 2023/03/24
      120.68
      3.76
      3.02%
    • 2023/03/23
      124.44
      0.61
      0.49%
    • 2023/03/22
      123.83
      0.20
      0.16%
    • 2023/03/21
      124.03
      3.37
      2.79%
    • 2023/03/20
      120.66
      2.07
      1.75%
    • 2023/03/17
      118.59
      1.10
      0.92%
    • 2023/03/16
      119.69
      2.20
      1.87%
    • 2023/03/15
      117.49
      5.94
      4.81%
    • 2023/03/14
      123.43
      1.78
      1.46%
    • 2023/03/13
      121.65
      3.21
      2.57%
    • 2023/03/10
      124.86
      0.35
      0.28%
    • 2023/03/09
      125.21
      0.22
      0.18%
    • 2023/03/08
      125.43
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      125.50
      1.84
      1.45%
    • 2023/03/06
      127.34
      0.93
      0.74%
    • 2023/03/03
      126.41
      1.24
      0.99%
    • 2023/03/02
      125.17
      0.82
      0.65%
    • 2023/03/01
      125.99
      0.15
      0.12%
    • 2023/02/28
      125.84
      0.46
      0.37%
    • 2023/02/27
      125.38
      2.27
      1.84%
    • 2023/02/24
      123.11
      1.81
      1.45%
    • 2023/02/23
      124.92
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/22
      124.86
      1.11
      0.88%
    • 2023/02/21
      125.97
      0.38
      0.30%
    • 2023/02/20
      126.35
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/17
      126.31
      0.09
      0.07%
    • 2023/02/16
      126.22
      0.61
      0.49%
    • 2023/02/15
      125.61
      0.71
      0.57%

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