愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元

142.19美元1.02(0.72%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.3%
1年14.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      142.19
      1.02
      0.72%
    • 2021/10/19
      141.17
      0.91
      0.65%
    • 2021/10/18
      140.26
      1.17
      0.83%
    • 2021/10/15
      141.43
      0.74
      0.53%
    • 2021/10/14
      140.69
      1.63
      1.17%
    • 2021/10/13
      139.06
      0.96
      0.70%
    • 2021/10/12
      138.10
      0.53
      0.38%
    • 2021/10/11
      138.63
      0.14
      0.10%
    • 2021/10/08
      138.77
      0.44
      0.32%
    • 2021/10/07
      139.21
      2.23
      1.63%
    • 2021/10/06
      136.98
      2.27
      1.63%
    • 2021/10/05
      139.25
      1.04
      0.75%
    • 2021/10/04
      138.21
      0.54
      0.39%
    • 2021/10/01
      138.75
      0.53
      0.38%
    • 2021/09/30
      139.28
      0.63
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      139.91
      0.26
      0.19%
    • 2021/09/28
      140.17
      2.31
      1.62%
    • 2021/09/27
      142.48
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/24
      142.63
      1.41
      0.98%
    • 2021/09/23
      144.04
      1.36
      0.95%
    • 2021/09/22
      142.68
      1.58
      1.12%
    • 2021/09/21
      141.10
      0.97
      0.69%
    • 2021/09/20
      140.13
      2.51
      1.76%
    • 2021/09/17
      142.64
      2.23
      1.54%
    • 2021/09/16
      144.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      144.88
      1.62
      1.11%
    • 2021/09/14
      146.50
      0.34
      0.23%
    • 2021/09/13
      146.84
      0.43
      0.29%
    • 2021/09/10
      147.27
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/09
      147.41
      0.03
      0.02%

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