愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元

114.80美元0.42(0.37%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月9.98%
3月9.25%
1年11.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      114.80
      0.42
      0.37%
    • 2022/11/29
      115.22
      0.26
      0.23%
    • 2022/11/28
      115.48
      1.22
      1.05%
    • 2022/11/25
      116.70
      0.07
      0.06%
    • 2022/11/24
      116.77
      1.21
      1.05%
    • 2022/11/23
      115.56
      1.50
      1.32%
    • 2022/11/22
      114.06
      1.55
      1.38%
    • 2022/11/21
      112.51
      1.53
      1.34%
    • 2022/11/18
      114.04
      2.07
      1.85%
    • 2022/11/17
      111.97
      1.37
      1.21%
    • 2022/11/16
      113.34
      0.79
      0.69%
    • 2022/11/15
      114.13
      0.29
      0.26%
    • 2022/11/14
      113.84
      2.23
      2.00%
    • 2022/11/10
      111.61
      4.16
      3.87%
    • 2022/11/09
      107.45
      0.99
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      108.44
      1.20
      1.12%
    • 2022/11/07
      107.24
      1.80
      1.71%
    • 2022/11/04
      105.44
      3.09
      3.02%
    • 2022/11/03
      102.35
      2.02
      1.94%
    • 2022/11/02
      104.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/31
      104.38
      0.47
      0.45%
    • 2022/10/28
      104.85
      0.51
      0.48%
    • 2022/10/27
      105.36
      0.46
      0.44%
    • 2022/10/26
      105.82
      1.56
      1.50%
    • 2022/10/25
      104.26
      1.83
      1.79%
    • 2022/10/24
      102.43
      2.28
      2.28%
    • 2022/10/21
      100.15
      1.46
      1.44%
    • 2022/10/20
      101.61
      1.07
      1.06%
    • 2022/10/19
      100.54
      0.33
      0.33%
    • 2022/10/18
      100.87
      0.88
      0.88%

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