愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元

139.41美元1.46(1.06%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月6.84%
1年7.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      139.41
      1.46
      1.06%
    • 2021/02/24
      137.95
      0.41
      0.30%
    • 2021/02/19
      138.98
      1.09
      0.79%
    • 2021/02/18
      137.89
      1.29
      0.93%
    • 2021/02/17
      139.18
      1.89
      1.34%
    • 2021/02/16
      141.07
      0.70
      0.49%
    • 2021/02/15
      141.77
      1.98
      1.42%
    • 2021/02/12
      139.79
      0.61
      0.44%
    • 2021/02/11
      139.18
      0.91
      0.66%
    • 2021/02/10
      138.27
      0.57
      0.41%
    • 2021/02/09
      137.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      137.68
      0.64
      0.47%
    • 2021/02/05
      137.04
      0.80
      0.59%
    • 2021/02/04
      136.24
      0.30
      0.22%
    • 2021/02/03
      136.54
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      136.53
      0.34
      0.25%
    • 2021/02/01
      136.19
      1.07
      0.79%
    • 2021/01/29
      135.12
      1.62
      1.19%
    • 2021/01/28
      136.74
      0.36
      0.26%
    • 2021/01/27
      136.38
      2.10
      1.52%
    • 2021/01/26
      138.48
      0.89
      0.65%
    • 2021/01/25
      137.59
      2.06
      1.48%
    • 2021/01/22
      139.65
      0.79
      0.56%
    • 2021/01/21
      140.44
      0.66
      0.47%
    • 2021/01/20
      139.78
      0.88
      0.63%
    • 2021/01/19
      138.90
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/18
      138.77
      0.18
      0.13%
    • 2021/01/15
      138.95
      1.75
      1.24%
    • 2021/01/14
      140.70
      0.33
      0.24%
    • 2021/01/13
      140.37
      1.18
      0.85%

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