愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元

145.11美元1(0.69%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.98%
1年17.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      145.11
      1.00
      0.69%
    • 2021/07/21
      144.11
      2.35
      1.66%
    • 2021/07/20
      141.76
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/19
      141.61
      3.84
      2.64%
    • 2021/07/16
      145.45
      1.49
      1.01%
    • 2021/07/15
      146.94
      1.45
      0.98%
    • 2021/07/13
      148.39
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/12
      148.43
      0.97
      0.66%
    • 2021/07/09
      147.46
      2.15
      1.48%
    • 2021/07/08
      145.31
      2.22
      1.51%
    • 2021/07/07
      147.53
      0.60
      0.41%
    • 2021/07/06
      146.93
      1.23
      0.83%
    • 2021/07/05
      148.16
      0.63
      0.43%
    • 2021/07/02
      147.53
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/01
      147.55
      1.14
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      146.41
      1.19
      0.81%
    • 2021/06/29
      147.60
      0.20
      0.14%
    • 2021/06/28
      147.80
      1.45
      0.97%
    • 2021/06/25
      149.25
      0.39
      0.26%
    • 2021/06/24
      148.86
      0.16
      0.11%
    • 2021/06/22
      149.02
      0.70
      0.47%
    • 2021/06/21
      148.32
      1.91
      1.31%
    • 2021/06/18
      146.41
      3.63
      2.42%
    • 2021/06/17
      150.04
      2.52
      1.65%
    • 2021/06/16
      152.56
      0.39
      0.26%
    • 2021/06/15
      152.17
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/14
      152.42
      0.13
      0.09%
    • 2021/06/11
      152.29
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/10
      152.17
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/09
      152.07
      0.28
      0.18%

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