愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元

110.58美元2.36(2.09%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月12.14%
3月14.26%
1年24.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      110.58
      2.36
      2.09%
    • 2022/06/29
      112.94
      1.56
      1.36%
    • 2022/06/28
      114.50
      0.33
      0.29%
    • 2022/06/27
      114.83
      0.53
      0.46%
    • 2022/06/24
      114.30
      0.95
      0.84%
    • 2022/06/22
      113.35
      0.81
      0.71%
    • 2022/06/21
      114.16
      0.44
      0.39%
    • 2022/06/20
      113.72
      2.25
      2.02%
    • 2022/06/17
      111.47
      0.10
      0.09%
    • 2022/06/16
      111.37
      2.08
      1.83%
    • 2022/06/15
      113.45
      1.65
      1.48%
    • 2022/06/14
      111.80
      1.78
      1.57%
    • 2022/06/13
      113.58
      4.48
      3.80%
    • 2022/06/10
      118.06
      5.08
      4.13%
    • 2022/06/09
      123.14
      2.61
      2.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      125.75
      0.56
      0.44%
    • 2022/06/07
      126.31
      0.71
      0.57%
    • 2022/06/03
      125.60
      0.41
      0.33%
    • 2022/06/02
      126.01
      1.40
      1.12%
    • 2022/06/01
      124.61
      1.25
      0.99%
    • 2022/05/31
      125.86
      1.84
      1.44%
    • 2022/05/30
      127.70
      1.48
      1.17%
    • 2022/05/27
      126.22
      2.10
      1.69%
    • 2022/05/25
      124.12
      0.72
      0.58%
    • 2022/05/24
      123.40
      1.06
      0.85%
    • 2022/05/23
      124.46
      3.20
      2.64%
    • 2022/05/20
      121.26
      0.29
      0.24%
    • 2022/05/19
      120.97
      0.11
      0.09%
    • 2022/05/18
      121.08
      1.26
      1.03%
    • 2022/05/17
      122.34
      3.23
      2.71%

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