愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元

147.09美元3.03(2.02%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.57%
3月5.68%
1年40.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      147.09
      3.03
      2.02%
    • 2021/05/10
      150.12
      0.57
      0.38%
    • 2021/05/07
      149.55
      1.76
      1.19%
    • 2021/05/06
      147.79
      1.10
      0.75%
    • 2021/05/05
      146.69
      2.48
      1.72%
    • 2021/05/04
      144.21
      2.36
      1.61%
    • 2021/05/03
      146.57
      1.13
      0.78%
    • 2021/04/30
      145.44
      1.04
      0.71%
    • 2021/04/29
      146.48
      0.28
      0.19%
    • 2021/04/28
      146.76
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/27
      146.84
      0.48
      0.33%
    • 2021/04/26
      147.32
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/23
      147.23
      0.68
      0.46%
    • 2021/04/22
      146.55
      0.80
      0.55%
    • 2021/04/21
      145.75
      1.68
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      144.07
      2.36
      1.61%
    • 2021/04/19
      146.43
      0.60
      0.41%
    • 2021/04/16
      145.83
      1.15
      0.80%
    • 2021/04/15
      144.68
      0.70
      0.49%
    • 2021/04/14
      143.98
      0.21
      0.15%
    • 2021/04/13
      143.77
      0.60
      0.42%
    • 2021/04/12
      143.17
      0.24
      0.17%
    • 2021/04/09
      143.41
      0.28
      0.20%
    • 2021/04/08
      143.13
      0.62
      0.44%
    • 2021/04/07
      142.51
      0.19
      0.13%
    • 2021/04/06
      142.32
      1.99
      1.42%
    • 2021/04/01
      140.33
      1.04
      0.75%
    • 2021/03/31
      139.29
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/30
      139.38
      0.20
      0.14%
    • 2021/03/29
      139.18
      0.40
      0.29%

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