景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元

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2024/10/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      6.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/14
      6.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/11
      6.00
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      0.32%
    • 2024/10/10
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      0.05%
    • 2024/10/09
      6.02
      0.02
      0.39%
    • 2024/10/08
      5.99
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      0.05%
    • 2024/10/07
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/04
      6.00
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/03
      6.02
      0.01
      0.22%
    • 2024/10/02
      6.03
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    • 2024/10/01
      6.03
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      0.58%
    • 2024/09/30
      6.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/27
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      0.13%
    • 2024/09/26
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      0.16%
    • 2024/09/25
      6.07
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      6.06
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      0.10%
    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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