景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元

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2025/07/09更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      5.79
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/08
      5.79
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/07
      5.78
      0.03
      0.50%
    • 2025/07/04
      5.81
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/03
      5.82
      0.03
      0.52%
    • 2025/07/02
      5.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/01
      5.79
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/30
      5.81
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/27
      5.82
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/26
      5.81
      0.03
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    • 2025/06/25
      5.78
      0.01
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    • 2025/06/24
      5.79
      0.04
      0.69%
    • 2025/06/20
      5.75
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/19
      5.74
      0.03
      0.52%
    • 2025/06/18
      5.77
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      5.79
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    • 2025/06/16
      5.79
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    • 2025/06/13
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      0.70%
    • 2025/06/12
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      0.28%
    • 2025/06/11
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      0.06%
    • 2025/06/10
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      0.66%
    • 2025/06/06
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      0.06%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      5.90
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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