霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型

147.33美元0.35(0.24%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.18%
1年10.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      147.33
      0.35
      0.24%
    • 2024/04/24
      147.68
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/23
      147.71
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/22
      147.26
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/19
      146.93
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/18
      146.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      146.78
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/16
      146.65
      0.61
      0.41%
    • 2024/04/15
      147.26
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/12
      147.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      147.60
      0.25
      0.17%
    • 2024/04/10
      147.85
      0.51
      0.34%
    • 2024/04/09
      148.36
      0.24
      0.16%
    • 2024/04/08
      148.12
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/05
      148.14
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      148.24
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/03
      148.07
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/02
      147.95
      0.55
      0.37%
    • 2024/03/28
      148.50
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/27
      148.40
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/26
      148.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      148.27
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      148.33
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/21
      148.26
      0.21
      0.14%
    • 2024/03/20
      148.05
      0.19
      0.13%
    • 2024/03/19
      147.86
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/15
      147.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      147.60
      0.34
      0.23%
    • 2024/03/13
      147.94
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/12
      147.86
      0.05
      0.03%

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