霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型

138.06美元0.02(0.01%)

2021/04/12更新

績效 /

1月1.48%

3月2.59%

1年23.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
138.06
0.02
0.01%
2021/04/09
138.08
0.03
0.02%
2021/04/08
138.05
0.15
0.11%
2021/04/07
137.90
0.14
0.10%
2021/04/06
137.76
0.41
0.30%
2021/04/01
137.35
0.34
0.25%
2021/03/31
137.01
0.18
0.13%
2021/03/30
136.83
0.06
0.04%
2021/03/29
136.77
0.05
0.04%
2021/03/26
136.72
0.16
0.12%
2021/03/25
136.56
0.04
0.03%
2021/03/24
136.52
0.20
0.15%
2021/03/23
136.32
0.14
0.10%
2021/03/22
136.18
0.21
0.15%
2021/03/19
135.97
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
136.01
0.59
0.43%
2021/03/16
136.60
0.02
0.02%
2021/03/15
136.58
0.13
0.10%
2021/03/12
136.45
0.16
0.12%
2021/03/11
136.61
0.53
0.39%
2021/03/10
136.08
0.02
0.02%
2021/03/09
136.06
0.02
0.02%
2021/03/08
136.08
0.05
0.04%
2021/03/05
136.13
0.18
0.13%
2021/03/04
136.31
0.17
0.13%
2021/03/03
136.48
0.05
0.04%
2021/03/02
136.53
0.16
0.12%
2021/03/01
136.37
0.27
0.20%
2021/02/26
136.10
0.31
0.23%
2021/02/25
136.41
0.27
0.20%

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