霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型

165.97美元0.04(0.02%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.28%
3月6.27%
1年9.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      165.97
      0.04
      0.02%
    • 2025/07/11
      166.01
      0.20
      0.12%
    • 2025/07/10
      166.21
      0.14
      0.08%
    • 2025/07/09
      166.07
      0.15
      0.09%
    • 2025/07/08
      165.92
      0.14
      0.08%
    • 2025/07/07
      166.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      166.06
      0.19
      0.12%
    • 2025/07/02
      165.87
      0.18
      0.11%
    • 2025/07/01
      165.69
      0.14
      0.09%
    • 2025/06/30
      165.55
      0.22
      0.13%
    • 2025/06/27
      165.33
      0.05
      0.03%
    • 2025/06/26
      165.28
      0.26
      0.16%
    • 2025/06/25
      165.02
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/24
      164.94
      0.46
      0.28%
    • 2025/06/23
      164.48
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      164.22
      0.16
      0.10%
    • 2025/06/18
      164.06
      0.12
      0.07%
    • 2025/06/17
      163.94
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/16
      164.00
      0.18
      0.11%
    • 2025/06/13
      163.82
      0.19
      0.12%
    • 2025/06/12
      164.01
      0.09
      0.06%
    • 2025/06/11
      163.92
      0.26
      0.16%
    • 2025/06/10
      163.66
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/09
      163.70
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/06
      163.72
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/05
      163.66
      0.14
      0.09%
    • 2025/06/04
      163.52
      0.26
      0.16%
    • 2025/06/03
      163.26
      0.31
      0.19%
    • 2025/05/30
      162.95
      0.02
      0.01%
    • 2025/05/29
      162.93
      0.31
      0.19%

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