霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型

174.05美元0.02(0.01%)

2026/01/23更新

績效 /

1月1.31%

3月2.44%

1年8.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/23
174.05
0.02
0.01%
2026/01/22
174.07
0.31
0.18%
2026/01/21
173.76
0.32
0.19%
2026/01/20
173.44
0.43
0.25%
2026/01/16
173.87
0.21
0.12%
2026/01/15
173.66
0.20
0.12%
2026/01/14
173.46
0.02
0.01%
2026/01/13
173.48
0.12
0.07%
2026/01/12
173.36
0.06
0.04%
2026/01/09
173.30
0.23
0.13%
2026/01/08
173.07
0.11
0.06%
2026/01/07
172.96
0.10
0.06%
2026/01/06
172.86
0.22
0.13%
2026/01/05
172.64
0.30
0.17%
2026/01/02
172.34
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
172.28
0.03
0.02%
2025/12/30
172.25
0.18
0.11%
2025/12/24
172.07
0.19
0.11%
2025/12/23
171.88
0.06
0.04%
2025/12/22
171.82
0.04
0.02%
2025/12/19
171.78
0.18
0.11%
2025/12/18
171.60
0.28
0.16%
2025/12/17
171.32
0.05
0.03%
2025/12/16
171.37
0.08
0.05%
2025/12/15
171.45
0.02
0.01%
2025/12/12
171.47
0.01
0.01%
2025/12/11
171.48
0.14
0.08%
2025/12/10
171.34
0.15
0.09%
2025/12/09
171.19
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2025/12/08
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