霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型

141.32美元0.17(0.12%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.11%

3月1.9%

1年14.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
141.32
0.17
0.12%
2021/07/28
141.15
0.06
0.04%
2021/07/27
141.09
0.20
0.14%
2021/07/26
141.29
0.02
0.01%
2021/07/23
141.27
0.11
0.08%
2021/07/22
141.16
0.12
0.09%
2021/07/21
141.04
0.32
0.23%
2021/07/20
140.72
0.17
0.12%
2021/07/19
140.55
0.71
0.50%
2021/07/16
141.26
0.08
0.06%
2021/07/15
141.34
0.19
0.13%
2021/07/14
141.53
0.03
0.02%
2021/07/13
141.56
0.06
0.04%
2021/07/12
141.62
0.07
0.05%
2021/07/09
141.55
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
141.46
0.18
0.13%
2021/07/07
141.64
0.11
0.08%
2021/07/06
141.53
0.11
0.08%
2021/07/02
141.42
0.15
0.11%
2021/07/01
141.27
0.09
0.06%
2021/06/30
141.18
0.10
0.07%
2021/06/29
141.08
0.08
0.06%
2021/06/28
141.00
0.09
0.06%
2021/06/25
140.91
0.15
0.11%
2021/06/24
140.76
0.15
0.11%
2021/06/23
140.61
0.14
0.10%
2021/06/22
140.47
0.03
0.02%
2021/06/21
140.44
0.06
0.04%
2021/06/18
140.38
0.03
0.02%
2021/06/17
140.41
0.18
0.13%

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