霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型

165.97美元0.04(0.02%)

2025/07/14更新

績效 /

1月1.28%

3月6.27%

1年9.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
165.97
0.04
0.02%
2025/07/11
166.01
0.20
0.12%
2025/07/10
166.21
0.14
0.08%
2025/07/09
166.07
0.15
0.09%
2025/07/08
165.92
0.14
0.08%
2025/07/07
166.06
0.00
0.00%
2025/07/03
166.06
0.19
0.12%
2025/07/02
165.87
0.18
0.11%
2025/07/01
165.69
0.14
0.09%
2025/06/30
165.55
0.22
0.13%
2025/06/27
165.33
0.05
0.03%
2025/06/26
165.28
0.26
0.16%
2025/06/25
165.02
0.08
0.05%
2025/06/24
164.94
0.46
0.28%
2025/06/23
164.48
0.26
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
164.22
0.16
0.10%
2025/06/18
164.06
0.12
0.07%
2025/06/17
163.94
0.06
0.04%
2025/06/16
164.00
0.18
0.11%
2025/06/13
163.82
0.19
0.12%
2025/06/12
164.01
0.09
0.06%
2025/06/11
163.92
0.26
0.16%
2025/06/10
163.66
0.04
0.02%
2025/06/09
163.70
0.02
0.01%
2025/06/06
163.72
0.06
0.04%
2025/06/05
163.66
0.14
0.09%
2025/06/04
163.52
0.26
0.16%
2025/06/03
163.26
0.31
0.19%
2025/05/30
162.95
0.02
0.01%
2025/05/29
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0.31
0.19%

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