霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型

158.21美元0.03(0.02%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.33%
1年14.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      158.21
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      158.24
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/18
      158.13
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/15
      158.02
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/14
      158.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      158.16
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/12
      158.22
      0.30
      0.19%
    • 2024/11/11
      158.52
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/08
      158.44
      0.37
      0.23%
    • 2024/11/07
      158.07
      0.29
      0.18%
    • 2024/11/06
      157.78
      0.23
      0.15%
    • 2024/11/05
      157.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/04
      157.51
      0.16
      0.10%
    • 2024/11/01
      157.35
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/31
      157.27
      0.20
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      157.47
      0.10
      0.06%
    • 2024/10/29
      157.37
      0.10
      0.06%
    • 2024/10/25
      157.27
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/24
      157.20
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/23
      157.11
      0.25
      0.16%
    • 2024/10/22
      157.36
      0.22
      0.14%
    • 2024/10/21
      157.58
      0.24
      0.15%
    • 2024/10/18
      157.82
      0.14
      0.09%
    • 2024/10/17
      157.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/16
      157.69
      0.17
      0.11%
    • 2024/10/15
      157.52
      0.24
      0.15%
    • 2024/10/14
      157.28
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/11
      157.22
      0.13
      0.08%
    • 2024/10/10
      157.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      157.09
      0.02
      0.01%

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