霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型

141.32美元0.17(0.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.9%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      141.32
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/28
      141.15
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/27
      141.09
      0.20
      0.14%
    • 2021/07/26
      141.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/23
      141.27
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/22
      141.16
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/21
      141.04
      0.32
      0.23%
    • 2021/07/20
      140.72
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/19
      140.55
      0.71
      0.50%
    • 2021/07/16
      141.26
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/15
      141.34
      0.19
      0.13%
    • 2021/07/14
      141.53
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/13
      141.56
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/12
      141.62
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/09
      141.55
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      141.46
      0.18
      0.13%
    • 2021/07/07
      141.64
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/06
      141.53
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/02
      141.42
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/01
      141.27
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/30
      141.18
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/29
      141.08
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/28
      141.00
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/25
      140.91
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/24
      140.76
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/23
      140.61
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/22
      140.47
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/21
      140.44
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/18
      140.38
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/17
      140.41
      0.18
      0.13%

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