霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型

138.06美元0.02(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.59%
1年23.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      138.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      138.08
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/08
      138.05
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/07
      137.90
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/06
      137.76
      0.41
      0.30%
    • 2021/04/01
      137.35
      0.34
      0.25%
    • 2021/03/31
      137.01
      0.18
      0.13%
    • 2021/03/30
      136.83
      0.06
      0.04%
    • 2021/03/29
      136.77
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/26
      136.72
      0.16
      0.12%
    • 2021/03/25
      136.56
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/24
      136.52
      0.20
      0.15%
    • 2021/03/23
      136.32
      0.14
      0.10%
    • 2021/03/22
      136.18
      0.21
      0.15%
    • 2021/03/19
      135.97
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      136.01
      0.59
      0.43%
    • 2021/03/16
      136.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/15
      136.58
      0.13
      0.10%
    • 2021/03/12
      136.45
      0.16
      0.12%
    • 2021/03/11
      136.61
      0.53
      0.39%
    • 2021/03/10
      136.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/09
      136.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      136.08
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/05
      136.13
      0.18
      0.13%
    • 2021/03/04
      136.31
      0.17
      0.13%
    • 2021/03/03
      136.48
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/02
      136.53
      0.16
      0.12%
    • 2021/03/01
      136.37
      0.27
      0.20%
    • 2021/02/26
      136.10
      0.31
      0.23%
    • 2021/02/25
      136.41
      0.27
      0.20%

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