霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型

152.40美元0.23(0.15%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.1%
1年12.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      152.40
      0.23
      0.15%
    • 2024/07/11
      152.17
      0.40
      0.26%
    • 2024/07/10
      151.77
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/09
      151.63
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/08
      151.68
      0.20
      0.13%
    • 2024/07/05
      151.48
      0.33
      0.22%
    • 2024/07/03
      151.15
      0.26
      0.17%
    • 2024/07/02
      150.89
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/01
      150.77
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/28
      150.84
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      150.81
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/26
      150.76
      0.22
      0.15%
    • 2024/06/25
      150.98
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/24
      150.93
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/21
      150.79
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      150.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      150.73
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/17
      150.47
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/14
      150.55
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/13
      150.81
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/12
      150.83
      0.52
      0.35%
    • 2024/06/11
      150.31
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/10
      150.26
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/07
      150.33
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/06
      150.54
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/05
      150.49
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/04
      150.28
      0.59
      0.39%
    • 2024/05/31
      149.69
      0.21
      0.14%
    • 2024/05/30
      149.48
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/29
      149.35
      0.35
      0.23%

    下載歷史報價