霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型

158.72美元0.01(0.01%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.72%
1年9.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      158.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/30
      158.71
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/24
      158.68
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/23
      158.51
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/20
      158.56
      0.24
      0.15%
    • 2024/12/19
      158.32
      0.60
      0.38%
    • 2024/12/18
      158.92
      0.42
      0.26%
    • 2024/12/17
      159.34
      0.20
      0.13%
    • 2024/12/16
      159.54
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      159.56
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/12
      159.78
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/11
      159.93
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/10
      159.86
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/09
      159.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      159.88
      0.19
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      159.69
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      159.65
      0.31
      0.20%
    • 2024/12/03
      159.34
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/02
      159.26
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/29
      159.11
      0.19
      0.12%
    • 2024/11/27
      158.92
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/26
      158.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      158.80
      0.35
      0.22%
    • 2024/11/22
      158.45
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/21
      158.33
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/20
      158.21
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      158.24
      0.11
      0.07%

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