柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

9.77新台幣0(0.03%)
2024/06/14更新
績效 / 
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3月1.72%
1年8.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      9.77
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      0.05%
    • 2024/06/12
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/11
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      9.75
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      0.16%
    • 2024/06/06
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      9.78
      0.01
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    • 2024/06/04
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      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/31
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/29
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      0.07%
    • 2024/05/28
      9.75
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      0.06%
    • 2024/05/27
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      0.02
      0.18%
    • 2024/05/24
      9.76
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.77
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/22
      9.80
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      0.16%
    • 2024/05/21
      9.82
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      0.22%
    • 2024/05/20
      9.80
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      0.12%
    • 2024/05/17
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      0.06%
    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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      0.29%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      0.27%
    • 2024/05/06
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      0.16%
    • 2024/05/03
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      0.27%

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