柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)

10.56新台幣0.03(0.31%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.12%
3月3.31%
1年1.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.56
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/20
      10.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/19
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/18
      10.60
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/15
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      10.56
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/13
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2021/10/08
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      10.59
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/05
      10.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/04
      10.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.70
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      10.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/27
      10.73
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/24
      10.77
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/23
      10.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      10.83
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/17
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/16
      10.93
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/15
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/11
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      10.96
      0.00
      0.02%

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