柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

8.88新台幣0.03(0.3%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月2.81%
3月6.16%
1年18.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      8.88
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/21
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/20
      8.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      8.94
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/15
      8.97
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/14
      8.94
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/13
      9.00
      0.13
      1.43%
    • 2022/06/10
      9.13
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/09
      9.17
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/08
      9.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/07
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      9.22
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.20
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/30
      9.22
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/27
      9.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      9.23
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/25
      9.20
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/24
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      9.16
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/20
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      9.12
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/18
      9.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/17
      9.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/16
      9.19
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/13
      9.20
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/11
      9.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/10
      9.20
      0.02
      0.17%

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