柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

8.72新台幣0.03(0.3%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.34%
1年8.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      8.72
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/17
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      8.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      8.77
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/14
      8.81
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/13
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/10
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/09
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/07
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      8.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/03
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/02
      8.81
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/01
      8.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      8.85
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      8.83
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/20
      8.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/18
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      8.91
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/14
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/10
      8.92
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/09
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      0.01
      0.06%
    • 2023/02/08
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/07
      8.97
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/06
      8.99
      0.06
      0.67%

    下載歷史報價