柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

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2024/09/13更新
績效 / 
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3月2.31%
1年8.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      9.99
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/11
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/10
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/09
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/06
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/05
      9.98
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      0.11%
    • 2024/09/04
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/03
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/02
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/26
      9.94
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      9.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/22
      9.93
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      0.12%
    • 2024/08/21
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/20
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      9.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/16
      9.97
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      0.16%
    • 2024/08/15
      9.96
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    • 2024/08/14
      9.96
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    • 2024/08/13
      9.95
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      0.26%
    • 2024/08/12
      9.93
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    • 2024/08/09
      9.91
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      9.91
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    • 2024/08/06
      9.89
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    • 2024/08/05
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