柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)

10.56新台幣0.03(0.31%)

2021/10/21更新

績效 /

1月3.12%

3月3.31%

1年1.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
10.56
0.03
0.31%
2021/10/20
10.59
0.02
0.21%
2021/10/19
10.61
0.01
0.10%
2021/10/18
10.60
0.03
0.29%
2021/10/15
10.57
0.01
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2021/10/14
10.56
0.04
0.42%
2021/10/13
10.51
0.02
0.15%
2021/10/12
10.50
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0.66%
2021/10/08
10.57
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0.24%
2021/10/07
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2021/10/06
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2021/10/05
10.64
0.04
0.35%
2021/10/04
10.67
0.02
0.18%
2021/10/01
10.69
0.01
0.09%
2021/09/30
10.70
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
10.71
0.01
0.10%
2021/09/28
10.70
0.03
0.26%
2021/09/27
10.73
0.04
0.39%
2021/09/24
10.77
0.05
0.44%
2021/09/23
10.82
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0.12%
2021/09/22
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0.61%
2021/09/17
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2021/09/16
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0.33%
2021/09/15
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2021/09/09
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