柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

8.87新台幣0.02(0.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.18%
1年12.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/30
      8.85
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/29
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/28
      8.81
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/25
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/24
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/23
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      8.80
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      8.79
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/16
      8.81
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/15
      8.78
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/14
      8.72
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/11
      8.69
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.72
      0.09
      1.04%
    • 2022/11/09
      8.63
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      8.66
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      8.63
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/04
      8.59
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/03
      8.56
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/02
      8.60
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/01
      8.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/31
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      8.57
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/27
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.54
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/25
      8.49
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/24
      8.45
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/21
      8.40
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價