柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

9.14新台幣0(0.02%)
2023/09/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.17%
1年3.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/23
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      9.15
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      0.02%
    • 2023/09/21
      9.15
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/20
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      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      9.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      9.18
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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      0.18%
    • 2023/09/08
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      0.24%
    • 2023/09/07
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      0.01%
    • 2023/09/06
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      0.13%
    • 2023/09/05
      9.18
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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      0.52%

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