柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)

10.83新台幣0.02(0.19%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.77%

3月0.42%

1年5.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
10.83
0.02
0.19%
2021/07/27
10.85
0.04
0.41%
2021/07/26
10.90
0.01
0.07%
2021/07/23
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2021/07/22
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2021/07/21
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2021/07/20
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2021/07/19
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2021/07/16
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2021/07/15
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0.01
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2021/07/12
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2021/07/09
10.91
0.02
0.17%
2021/07/08
10.89
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
10.90
0.01
0.10%
2021/07/06
10.89
0.01
0.07%
2021/07/05
10.89
0.01
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2021/07/02
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2021/07/01
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