柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

9.57新台幣0.01(0.14%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.36%
3月4.4%
1年8.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/27
      9.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      9.55
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/22
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/21
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/20
      9.51
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/19
      9.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/17
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      9.49
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/07
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/06
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/05
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/02
      9.43
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/31
      9.44
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/30
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/26
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/25
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/23
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/22
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/19
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/18
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      9.44
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      0.03%
    • 2024/01/16
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/15
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/12
      9.39
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價