柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)

10.9新台幣0.04(0.36%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.29%

3月1.02%

1年1.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.90
0.04
0.36%
2021/02/24
10.94
0.01
0.12%
2021/02/20
10.97
0.00
0.00%
2021/02/19
10.97
0.02
0.17%
2021/02/18
10.99
0.01
0.05%
2021/02/17
10.99
0.02
0.22%
2021/02/09
11.01
0.01
0.05%
2021/02/08
11.02
0.00
0.03%
2021/02/05
11.01
0.02
0.18%
2021/02/04
10.99
0.02
0.15%
2021/02/02
10.97
0.02
0.21%
2021/02/01
10.94
0.02
0.20%
2021/01/29
10.92
0.01
0.07%
2021/01/28
10.91
0.00
0.04%
2021/01/27
10.92
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.94
0.00
0.00%
2021/01/25
10.94
0.01
0.11%
2021/01/22
10.92
0.00
0.03%
2021/01/21
10.93
0.01
0.09%
2021/01/20
10.92
0.01
0.08%
2021/01/19
10.91
0.02
0.17%
2021/01/18
10.89
0.03
0.24%
2021/01/15
10.92
0.01
0.05%
2021/01/14
10.92
0.01
0.05%
2021/01/13
10.92
0.01
0.12%
2021/01/12
10.91
0.03
0.29%
2021/01/11
10.94
0.02
0.20%
2021/01/08
10.96
0.02
0.21%
2021/01/07
10.98
0.00
0.04%
2021/01/06
10.98
0.02
0.22%

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