柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

8.87新台幣0.02(0.26%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.45%

3月0.18%

1年12.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.87
0.02
0.26%
2022/11/30
8.85
0.02
0.28%
2022/11/29
8.82
0.02
0.19%
2022/11/28
8.81
0.02
0.25%
2022/11/25
8.83
0.00
0.03%
2022/11/24
8.83
0.01
0.07%
2022/11/23
8.83
0.03
0.34%
2022/11/22
8.80
0.02
0.22%
2022/11/21
8.78
0.01
0.09%
2022/11/18
8.79
0.00
0.06%
2022/11/17
8.80
0.01
0.15%
2022/11/16
8.81
0.03
0.37%
2022/11/15
8.78
0.06
0.67%
2022/11/14
8.72
0.03
0.30%
2022/11/11
8.69
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
8.72
0.09
1.04%
2022/11/09
8.63
0.03
0.34%
2022/11/08
8.66
0.02
0.28%
2022/11/07
8.63
0.04
0.43%
2022/11/04
8.59
0.04
0.42%
2022/11/03
8.56
0.04
0.49%
2022/11/02
8.60
0.02
0.28%
2022/11/01
8.58
0.02
0.27%
2022/10/31
8.55
0.02
0.25%
2022/10/28
8.57
0.03
0.29%
2022/10/27
8.55
0.01
0.12%
2022/10/26
8.54
0.04
0.51%
2022/10/25
8.49
0.05
0.54%
2022/10/24
8.45
0.04
0.53%
2022/10/21
8.40
0.02
0.27%

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