野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

7.43離岸人民幣0.02(0.22%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.93%
3月3.29%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.43
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/31
      7.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/30
      7.40
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/19
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/18
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/13
      7.46
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      7.44
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/11
      7.39
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/10
      7.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      7.37
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/06
      7.39
      0.08
      1.13%
    • 2023/01/05
      7.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      7.31
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/03
      7.27
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      7.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/29
      7.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/28
      7.26
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/27
      7.31
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/23
      7.33
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/22
      7.32
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/21
      7.34
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/20
      7.30
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/19
      7.33
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/16
      7.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/15
      7.37
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/14
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      7.42
      0.06
      0.78%
    • 2022/12/12
      7.37
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/09
      7.39
      0.04
      0.56%

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