野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

7.28離岸人民幣0.05(0.62%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.68%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      7.28
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/07
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      7.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      7.31
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/02
      7.29
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/30
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      7.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      7.26
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/25
      7.23
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/24
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      7.27
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/22
      7.24
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      7.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      7.21
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.22
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.22
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/15
      7.25
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/12
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      7.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      7.28
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/09
      7.32
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      7.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      7.36
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/01
      7.38
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/28
      7.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/27
      7.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/25
      7.39
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      7.40
      0.03
      0.47%

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