野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

7.28離岸人民幣0(0.02%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.07%

3月1.02%

1年0.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
7.28
0.00
0.02%
2023/06/02
7.28
0.05
0.70%
2023/06/01
7.23
0.01
0.18%
2023/05/31
7.22
0.00
0.01%
2023/05/30
7.22
0.02
0.35%
2023/05/26
7.19
0.01
0.17%
2023/05/25
7.18
0.00
0.06%
2023/05/24
7.18
0.03
0.46%
2023/05/23
7.21
0.00
0.02%
2023/05/22
7.21
0.01
0.11%
2023/05/19
7.22
0.01
0.18%
2023/05/18
7.21
0.02
0.26%
2023/05/17
7.22
0.01
0.10%
2023/05/16
7.23
0.01
0.15%
2023/05/15
7.24
0.02
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
7.27
0.00
0.06%
2023/05/11
7.27
0.00
0.03%
2023/05/10
7.27
0.02
0.21%
2023/05/09
7.26
0.01
0.18%
2023/05/08
7.27
0.05
0.64%
2023/05/05
7.32
0.02
0.34%
2023/05/04
7.29
0.04
0.53%
2023/05/03
7.33
0.00
0.06%
2023/05/02
7.33
0.04
0.51%
2023/04/28
7.36
0.03
0.37%
2023/04/27
7.34
0.01
0.09%
2023/04/26
7.33
0.01
0.15%
2023/04/25
7.34
0.01
0.11%
2023/04/24
7.33
0.00
0.05%
2023/04/21
7.33
0.02
0.26%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。