野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

7.38離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.07%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      7.38
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/19
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      7.37
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/15
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      7.34
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/11
      7.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/10
      7.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      7.31
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/05
      7.33
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/03
      7.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      7.31
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/28
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      7.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/20
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/18
      7.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/17
      7.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/14
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/13
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      7.33
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/11
      7.29
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      7.28
      0.06
      0.78%

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