野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

7.28離岸人民幣0.05(0.64%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.15%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.28
      0.05
      0.64%
    • 2024/12/18
      7.33
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/17
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/16
      7.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      7.35
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/12
      7.36
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/11
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/09
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      7.39
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/05
      7.41
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/04
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      7.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      7.38
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/29
      7.35
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      7.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/22
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      7.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      7.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      7.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/15
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/14
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/12
      7.32
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/08
      7.33
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/07
      7.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/06
      7.32
      0.03
      0.35%

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