野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價

9.40離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.78%
1年13.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/27
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/26
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/20
      9.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/19
      9.35
      0.07
      0.73%
    • 2021/07/16
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/14
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.44
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.43
      0.07
      0.73%
    • 2021/07/07
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      9.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/30
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/28
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/24
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/21
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/18
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      9.40
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價