野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價

9.34離岸人民幣0(0.04%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.13%
1年23.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/12
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/11
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/10
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      9.38
      0.06
      0.59%
    • 2021/05/06
      9.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      9.39
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/16
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/15
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/13
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      9.39
      0.06
      0.67%
    • 2021/04/08
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      9.43
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/01
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/31
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/30
      9.36
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價