野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

7.35離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.59%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      7.35
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/04
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/01
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/30
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      7.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      7.36
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/25
      7.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/24
      7.38
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/23
      7.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/19
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/18
      7.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/16
      7.37
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/13
      7.36
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.35
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/11
      7.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/10
      7.34
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      0.03%
    • 2024/09/09
      7.35
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      0.23%
    • 2024/09/06
      7.36
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      0.05%
    • 2024/09/05
      7.37
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      0.06%
    • 2024/09/04
      7.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/03
      7.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      7.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      7.34
      0.02
      0.30%
    • 2024/08/28
      7.36
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      7.36
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      0.06%
    • 2024/08/23
      7.35
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      0.20%
    • 2024/08/22
      7.34
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