野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價

9.44離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.7%
3月4.53%
1年3.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      9.40
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/04
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      9.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/26
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      9.41
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/19
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/14
      9.39
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/13
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      9.38
      0.05
      0.57%
    • 2021/01/07
      9.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/06
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/05
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/04
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2020/12/31
      9.41
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價