野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

7.76離岸人民幣0.01(0.17%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.83%
3月2.75%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      7.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/15
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/12
      7.78
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/11
      7.76
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/10
      7.73
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/09
      7.68
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/08
      7.71
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/05
      7.68
      0.08
      1.00%
    • 2022/08/04
      7.76
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/03
      7.74
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      7.71
      0.08
      1.05%
    • 2022/07/28
      7.63
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/27
      7.58
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      7.55
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/25
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/22
      7.60
      0.08
      1.03%
    • 2022/07/21
      7.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/20
      7.51
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/19
      7.46
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/18
      7.43
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/15
      7.41
      0.07
      0.94%
    • 2022/07/14
      7.34
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/13
      7.38
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/12
      7.39
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/11
      7.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      7.38
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/07
      7.43
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/06
      7.37
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價