野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價

9.21美元0.01(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.24%
1年4.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      9.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/09
      9.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      9.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      9.18
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/04
      9.21
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      9.19
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      9.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/28
      9.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      9.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/26
      9.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      9.18
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/21
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/19
      9.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      9.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      9.15
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/07
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/06
      9.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/05
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/04
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2020/12/31
      9.18
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價