野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

6.94美元0.01(0.16%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.38%
1年6.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      6.94
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/20
      6.93
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/18
      6.92
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/17
      6.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      6.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/13
      6.92
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/12
      6.93
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/11
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
      6.91
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      6.91
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      6.91
      0.05
      0.72%
    • 2025/06/05
      6.96
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      6.96
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/03
      6.94
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/02
      6.93
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      6.92
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/28
      6.91
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/27
      6.91
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/23
      6.88
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/21
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/20
      6.92
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/19
      6.91
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/16
      6.92
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/15
      6.90
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/14
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/12
      6.91
      0.05
      0.73%
    • 2025/05/09
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      6.86
      0.04
      0.62%

    下載歷史報價