野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.61美元0.03(0.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.89%
3月1.93%
1年9.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.61
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/10
      7.58
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/09
      7.53
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/08
      7.56
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/05
      7.53
      0.06
      0.82%
    • 2022/08/04
      7.59
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/03
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      7.55
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/29
      7.54
      0.07
      0.91%
    • 2022/07/28
      7.47
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/27
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/26
      7.39
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/25
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      7.42
      0.05
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.37
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/20
      7.35
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/19
      7.30
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/18
      7.27
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/15
      7.24
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/14
      7.18
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/13
      7.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/11
      7.23
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/08
      7.22
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/07
      7.25
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/06
      7.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/05
      7.18
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/01
      7.19
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/30
      7.18
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價