野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.34美元0.02(0.23%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.18%
3月5.75%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.34
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/31
      7.32
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/30
      7.31
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/19
      7.31
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/18
      7.36
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/17
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      7.32
      0.05
      0.70%
    • 2023/01/11
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/10
      7.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/06
      7.23
      0.07
      0.97%
    • 2023/01/05
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      7.16
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/03
      7.12
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      7.09
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      7.09
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/28
      7.11
      0.04
      0.61%
    • 2022/12/27
      7.15
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/23
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      7.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/21
      7.17
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/20
      7.14
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/19
      7.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/16
      7.18
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/15
      7.21
      0.05
      0.68%
    • 2022/12/14
      7.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      7.25
      0.06
      0.80%
    • 2022/12/12
      7.20
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/09
      7.18
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價