野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

6.96美元0(0.01%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.8%
1年5.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/05
      6.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/04
      6.96
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/03
      6.97
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/31
      6.98
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/30
      6.99
      0.02
      0.25%
    • 2025/10/29
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/28
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      7.01
      0.03
      0.46%
    • 2025/10/23
      6.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/22
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/21
      6.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/20
      6.97
      0.01
      0.21%
    • 2025/10/17
      6.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      6.96
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      6.97
      0.03
      0.42%
    • 2025/10/14
      6.94
      0.01
      0.20%
    • 2025/10/09
      6.95
      0.02
      0.26%
    • 2025/10/08
      6.97
      0.05
      0.77%
    • 2025/10/07
      7.02
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/03
      7.03
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/02
      7.02
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/01
      7.02
      0.00
      0.07%
    • 2025/09/30
      7.02
      0.00
      0.05%
    • 2025/09/26
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2025/09/25
      7.01
      0.02
      0.24%
    • 2025/09/24
      7.03
      0.00
      0.07%
    • 2025/09/23
      7.03
      0.00
      0.03%
    • 2025/09/22
      7.03
      0.00
      0.06%
    • 2025/09/19
      7.02
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價