野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.09美元0(0.02%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.61%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      7.09
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/17
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/14
      7.08
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/13
      7.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/12
      7.10
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/11
      7.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      7.06
      0.07
      0.97%
    • 2024/06/06
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      7.13
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/04
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/03
      7.11
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/31
      7.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      7.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/29
      7.07
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      7.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      7.09
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/22
      7.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      7.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      7.11
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/17
      7.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      7.11
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/15
      7.11
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/14
      7.08
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/13
      7.07
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      7.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      7.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      7.08
      0.06
      0.85%
    • 2024/05/07
      7.14
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價