野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.61美元0.03(0.38%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.89%

3月1.93%

1年9.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
7.61
0.03
0.38%
2022/08/10
7.58
0.06
0.75%
2022/08/09
7.53
0.04
0.47%
2022/08/08
7.56
0.03
0.45%
2022/08/05
7.53
0.06
0.82%
2022/08/04
7.59
0.02
0.30%
2022/08/03
7.57
0.01
0.13%
2022/08/02
7.56
0.01
0.09%
2022/08/01
7.55
0.01
0.20%
2022/07/29
7.54
0.07
0.91%
2022/07/28
7.47
0.05
0.74%
2022/07/27
7.41
0.02
0.28%
2022/07/26
7.39
0.03
0.38%
2022/07/25
7.42
0.00
0.00%
2022/07/22
7.42
0.05
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
7.37
0.02
0.29%
2022/07/20
7.35
0.05
0.70%
2022/07/19
7.30
0.02
0.32%
2022/07/18
7.27
0.04
0.52%
2022/07/15
7.24
0.05
0.74%
2022/07/14
7.18
0.04
0.55%
2022/07/13
7.22
0.01
0.09%
2022/07/12
7.23
0.00
0.03%
2022/07/11
7.23
0.01
0.20%
2022/07/08
7.22
0.03
0.44%
2022/07/07
7.25
0.05
0.75%
2022/07/06
7.20
0.02
0.24%
2022/07/05
7.18
0.01
0.17%
2022/07/01
7.19
0.01
0.18%
2022/06/30
7.18
0.04
0.49%

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