野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.34美元0.02(0.23%)

2023/02/01更新

績效 /

1月4.18%

3月5.75%

1年8.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
7.34
0.02
0.23%
2023/01/31
7.32
0.01
0.16%
2023/01/30
7.31
0.00
0.05%
2023/01/19
7.31
0.04
0.57%
2023/01/18
7.36
0.03
0.37%
2023/01/17
7.33
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0.01%
2023/01/13
7.33
0.01
0.09%
2023/01/12
7.32
0.05
0.70%
2023/01/11
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0.03
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2023/01/10
7.24
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2023/01/06
7.23
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0.97%
2023/01/05
7.16
0.00
0.05%
2023/01/04
7.16
0.04
0.53%
2023/01/03
7.12
0.03
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/30
7.09
0.00
0.06%
2022/12/29
7.09
0.02
0.27%
2022/12/28
7.11
0.04
0.61%
2022/12/27
7.15
0.01
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2022/12/23
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0.05%
2022/12/22
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2022/12/21
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2022/12/20
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2022/12/19
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2022/12/16
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0.68%
2022/12/14
7.26
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0.10%
2022/12/13
7.25
0.06
0.80%
2022/12/12
7.20
0.01
0.20%
2022/12/09
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