野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價

9.17美元0.01(0.12%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.87%
1年14.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/21
      9.16
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/20
      9.13
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/19
      9.11
      0.06
      0.68%
    • 2021/07/16
      9.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      9.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      9.19
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/07
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/02
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      9.23
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.22
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/29
      9.21
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      9.19
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      9.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/23
      9.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      9.16
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      9.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      9.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      9.16
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價