野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價

7.85新台幣0.01(0.1%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.92%
1年1.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      7.85
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/14
      7.88
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/13
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      7.90
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/11
      7.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/07
      7.87
      0.07
      0.82%
    • 2022/01/06
      7.94
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/05
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/30
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      8.00
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      8.00
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/23
      7.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/21
      7.95
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/20
      7.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      7.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/15
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/14
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/07
      7.95
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價