野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.90新台幣0(0.05%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.85%
3月3.59%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      6.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      6.91
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/15
      6.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/11
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/10
      6.85
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/09
      6.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      6.83
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/05
      6.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/03
      6.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/02
      6.84
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/01
      6.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      6.84
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      6.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/25
      6.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      6.84
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/21
      6.83
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/20
      6.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      6.83
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/17
      6.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      6.82
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/13
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/12
      6.85
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/11
      6.81
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/07
      6.79
      0.06
      0.85%
    • 2024/06/06
      6.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      6.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      6.85
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價