野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.82新台幣0.02(0.29%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.07%
1年7.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/22
      6.80
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/19
      6.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      6.75
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      6.77
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/16
      6.76
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/15
      6.79
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/12
      6.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      6.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/10
      6.80
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/09
      6.83
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/08
      6.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      6.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      6.86
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/01
      6.87
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      6.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      6.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/21
      6.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      6.87
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      6.86
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/18
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      6.83
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/14
      6.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      6.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      6.85
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      0.00%

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