野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.77新台幣0.03(0.44%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.1%
1年5.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      6.77
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/06
      6.80
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/03
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/02
      6.85
      0.06
      0.95%
    • 2023/02/01
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/30
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/19
      6.80
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/18
      6.84
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/17
      6.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/13
      6.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/12
      6.82
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/11
      6.77
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/10
      6.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      6.76
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      6.77
      0.07
      0.98%
    • 2023/01/05
      6.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      6.70
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/03
      6.66
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/30
      6.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/28
      6.65
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/27
      6.69
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/23
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      6.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/21
      6.72
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/20
      6.68
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/19
      6.71
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/16
      6.72
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/15
      6.75
      0.04
      0.63%

    下載歷史報價