柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)

6.80新台幣0.01(0.16%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.66%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.80
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/10
      6.79
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/09
      6.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      6.77
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      6.75
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      6.76
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/03
      6.74
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      6.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      6.74
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/29
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/28
      6.72
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/27
      6.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      6.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      6.68
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/22
      6.65
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      6.62
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/20
      6.61
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/19
      6.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/18
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      6.61
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/13
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/12
      6.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/11
      6.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      6.66
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/06
      6.68
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      0.04%
    • 2022/07/05
      6.68
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      0.00%
    • 2022/07/04
      6.68
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      6.69
      0.02
      0.34%

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