柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)

6.71新台幣0.01(0.1%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.22%
3月5.37%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      6.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      6.72
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/19
      6.73
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/18
      6.72
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/17
      6.69
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/16
      6.68
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/13
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/11
      6.69
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      6.68
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      6.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/07
      6.68
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/06
      6.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/05
      6.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      6.67
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      6.64
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/30
      6.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      6.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      6.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      6.66
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/26
      6.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      6.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      6.67
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/21
      6.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      6.66
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      6.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      6.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/15
      6.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/14
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/13
      6.67
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價