柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/19
      6.40
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/18
      6.40
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/17
      6.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      6.43
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      0.07%
    • 2024/12/13
      6.44
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      0.12%
    • 2024/12/12
      6.44
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    • 2024/12/11
      6.45
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    • 2024/12/10
      6.44
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      6.43
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      0.03%
    • 2024/12/04
      6.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      6.44
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      0.14%
    • 2024/12/02
      6.45
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      0.29%
    • 2024/11/29
      6.47
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6.46
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      0.17%
    • 2024/11/27
      6.47
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    • 2024/11/26
      6.46
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      0.01%
    • 2024/11/25
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      0.02%
    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      6.45
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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