柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)

8.50新台幣0(0.04%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.01%
1年5.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/16
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      8.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/08
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      8.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/02
      8.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/01
      8.48
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/31
      8.51
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/28
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/27
      8.53
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      8.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/24
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      8.52
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      0.04%
    • 2021/05/20
      8.52
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      0.05%
    • 2021/05/19
      8.52
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      0.08%
    • 2021/05/18
      8.52
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    • 2021/05/17
      8.53
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    • 2021/05/14
      8.52
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    • 2021/05/13
      8.51
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      0.06%
    • 2021/05/12
      8.52
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      8.52
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    • 2021/05/07
      8.52
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      0.02%
    • 2021/05/06
      8.52
      0.01
      0.12%

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