柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)

6.45新台幣0.01(0.23%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月2.34%
1年6.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      6.45
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/18
      6.43
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/17
      6.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.45
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/15
      6.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/12
      6.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      6.44
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/09
      6.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      6.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      6.46
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      0.05%
    • 2024/04/02
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/01
      6.46
      0.07
      1.11%
    • 2024/03/29
      6.54
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
      6.52
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/26
      6.50
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      0.07%
    • 2024/03/25
      6.49
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/22
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      0.02
      0.36%
    • 2024/03/21
      6.48
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      0.08%
    • 2024/03/20
      6.48
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      0.09%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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