柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)

7.71新台幣0(0%)
2022/01/22更新
績效 / 
1月2.37%
3月4.01%
1年7.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/22
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      7.68
      0.03
      0.45%
    • 2022/01/19
      7.65
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/18
      7.63
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/17
      7.65
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/14
      7.69
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/13
      7.73
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/12
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      7.76
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/10
      7.77
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/07
      7.79
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/06
      7.80
      0.05
      0.63%
    • 2022/01/05
      7.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/03
      7.88
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      7.93
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/24
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      7.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      7.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      7.96
      0.02
      0.30%
    • 2021/12/14
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/10
      7.97
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價