柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)

6.42新台幣0(0.01%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.58%
1年7.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      6.42
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/12
      6.42
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      0.09%
    • 2025/03/11
      6.41
      0.01
      0.21%
    • 2025/03/10
      6.42
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      0.33%
    • 2025/03/07
      6.40
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    • 2025/03/06
      6.41
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    • 2025/03/05
      6.41
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      0.24%
    • 2025/03/04
      6.42
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      0.05%
    • 2025/03/03
      6.43
      0.01
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
      6.43
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    • 2025/02/25
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      0.34%
    • 2025/02/24
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      0.03%
    • 2025/02/21
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      0.05%
    • 2025/02/20
      6.39
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      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      6.37
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      0.02%
    • 2025/02/18
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      0.31%
    • 2025/02/17
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      0.29%
    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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      0.17%
    • 2025/01/24
      6.34
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