柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)

8.68新台幣0.02(0.17%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.02%
1年1.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/03
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/02
      8.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/26
      8.73
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/25
      8.75
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/24
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      8.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/20
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      8.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      8.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      8.82
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      8.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      8.78
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/29
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/28
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      8.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      8.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      8.80
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      0.01%
    • 2021/01/19
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      8.80
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      0.01%
    • 2021/01/15
      8.79
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/14
      8.79
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價