柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

11.99離岸人民幣0.01(0.04%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.63%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      11.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/25
      11.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      11.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      11.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      12.00
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      11.99
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/18
      12.05
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/17
      12.08
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/16
      12.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      12.10
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/12
      12.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      12.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      12.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      12.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      12.14
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      12.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      12.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      12.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      12.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      12.11
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/28
      12.07
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/27
      12.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      12.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      12.08
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/22
      12.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      12.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      12.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      12.06
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明