柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

13.13離岸人民幣0(0%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.91%
1年6.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      13.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/27
      13.15
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/26
      13.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      13.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      13.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      13.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      13.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      13.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      13.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      13.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/14
      13.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      13.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      13.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      13.18
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      13.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      13.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      13.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      13.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/01
      13.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      13.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      13.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      13.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      13.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      13.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      13.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      13.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      13.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      13.15
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價