柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

12.18離岸人民幣0.03(0.26%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.04%
1年9.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      12.18
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/01
      12.21
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/30
      12.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      12.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/26
      12.19
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    • 2024/09/25
      12.19
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
      12.20
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    • 2024/09/20
      12.19
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    • 2024/09/19
      12.18
      0.00
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    • 2024/09/18
      12.18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
      12.14
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      12.15
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      12.12
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      0.09%

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