柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

11.49離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.86%
3月8.35%
1年7.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      11.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/19
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      11.46
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/17
      11.43
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/16
      11.40
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      11.42
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      11.40
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      11.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      11.37
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/07
      11.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/06
      11.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/05
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/04
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/03
      11.29
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      11.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      11.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      11.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      11.28
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/26
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      11.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      11.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      11.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      11.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
      11.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/15
      11.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/14
      11.31
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/13
      11.29
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/12
      11.26
      0.00
      0.04%

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