柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

13.07離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.68%
1年14.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      13.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      13.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      13.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      13.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      13.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      13.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      13.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      13.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      13.01
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      0.04%
    • 2021/04/26
      13.02
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    • 2021/04/23
      13.03
      0.01
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    • 2021/04/22
      13.02
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      0.04%
    • 2021/04/21
      13.02
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      0.02%
    • 2021/04/20
      13.02
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      13.02
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/16
      12.99
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      0.13%
    • 2021/04/15
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      0.14%
    • 2021/04/14
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      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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      0.02%
    • 2021/04/08
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      0.04%
    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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      0.03%
    • 2021/04/01
      12.97
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      0.18%
    • 2021/03/31
      12.95
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      0.08%
    • 2021/03/30
      12.94
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    • 2021/03/29
      12.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/26
      12.93
      0.05
      0.41%

    下載歷史報價