柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

11.57離岸人民幣0.03(0.25%)
2024/04/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.57
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/24
      11.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      11.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/22
      11.59
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    • 2024/04/19
      11.59
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      0.06%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      11.60
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    • 2024/04/15
      11.64
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    • 2024/04/12
      11.68
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    • 2024/04/11
      11.67
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      0.22%
    • 2024/04/10
      11.69
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      0.32%
    • 2024/04/09
      11.73
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      0.09%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      11.74
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      11.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
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      0.52%
    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      11.77
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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