柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

11.99離岸人民幣0.01(0.04%)
2024/12/26更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/26
      11.99
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      0.04%
    • 2024/12/25
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
      12.00
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    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
      12.12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      12.14
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      12.12
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      12.11
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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