柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

12.94離岸人民幣0.03(0.22%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.11%
1年2.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.94
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/20
      12.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/19
      12.97
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/18
      12.93
      0.08
      0.59%
    • 2021/10/15
      12.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/14
      12.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      12.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      12.81
      0.12
      0.91%
    • 2021/10/08
      12.93
      0.05
      0.35%
    • 2021/10/07
      12.97
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/06
      13.01
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      13.06
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/04
      13.10
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      13.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      13.12
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      13.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      13.12
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/27
      13.16
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/24
      13.18
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/23
      13.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      13.21
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/17
      13.25
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/16
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      13.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      13.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      13.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/11
      13.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      13.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      13.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      13.28
      0.00
      0.02%

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