柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

12.06離岸人民幣0.01(0.11%)

2025/05/12更新

績效 /

1月1.81%

3月0.25%

1年3.18%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2025/05/12
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/22
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0.01
0.10%
2025/04/21
11.95
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/18
11.97
0.00
0.01%
2025/04/17
11.96
0.02
0.13%
2025/04/16
11.95
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2025/04/15
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2025/04/14
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2025/04/11
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2025/04/10
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