柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)

11.32離岸人民幣0(0.02%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.3%
1年14.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      11.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      11.30
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/03
      11.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/02
      11.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      11.27
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      11.24
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/28
      11.18
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/27
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      11.12
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      0.15%
    • 2022/07/25
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/22
      11.06
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/21
      11.02
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/20
      10.99
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
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      0.03%
    • 2022/07/15
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      0.11%
    • 2022/07/14
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      0.40%
    • 2022/07/13
      11.04
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      0.20%
    • 2022/07/12
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      0.11%
    • 2022/07/11
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/08
      11.08
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      0.15%
    • 2022/07/07
      11.09
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      0.23%
    • 2022/07/06
      11.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/05
      11.13
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      0.01%
    • 2022/07/04
      11.13
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      0.16%
    • 2022/07/01
      11.15
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/30
      11.12
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/29
      11.14
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價