柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)

9.63美元0.02(0.2%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.59%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/25
      9.68
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/24
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/20
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      9.71
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/29
      9.74
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      9.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/13
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/12
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/11
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      9.75
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價