柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)

6.79美元0.01(0.14%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.47%
1年4.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/11
      6.78
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/10
      6.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      6.77
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/06
      6.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      6.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      6.77
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/03
      6.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      6.75
      0.05
      0.70%
    • 2025/05/29
      6.80
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/28
      6.79
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/27
      6.79
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/26
      6.77
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
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      0.01
      0.07%
    • 2025/05/22
      6.77
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      6.78
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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      0.06%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
      6.75
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    • 2025/05/02
      6.75
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      0.87%
    • 2025/04/30
      6.81
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