柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)

9.33美元0.02(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.39%
1年4.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.33
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      9.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/17
      9.39
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/16
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/11
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      9.41
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/01
      9.42
      0.05
      0.54%
    • 2021/08/31
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/30
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      9.45
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      0.03%
    • 2021/08/24
      9.44
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      0.06%
    • 2021/08/23
      9.44
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      0.01%
    • 2021/08/20
      9.44
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      0.02%
    • 2021/08/19
      9.44
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      0.07%
    • 2021/08/18
      9.43
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    • 2021/08/17
      9.43
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    • 2021/08/16
      9.43
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      0.14%
    • 2021/08/13
      9.42
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