柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)

7.00美元0.01(0.08%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.17%
1年5.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      7.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      7.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      7.01
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/07
      7.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      7.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/05
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/04
      6.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/01
      6.98
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/29
      7.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      7.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      7.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      7.01
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      7.00
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    • 2024/02/20
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      0.01
      0.19%
    • 2024/02/19
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      0.13%
    • 2024/02/17
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      0.01%
    • 2024/02/16
      6.99
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      0.07%
    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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      0.05%
    • 2024/02/05
      6.98
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/02
      7.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/01
      7.00
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      0.45%
    • 2024/01/31
      7.04
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/30
      7.02
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/29
      7.01
      0.01
      0.08%

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