柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

9.73美元0.01(0.06%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.19%

3月0.98%

1年3.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
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2021/07/22
9.73
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0.24%
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2021/07/19
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9.76
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2021/07/14
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2021/07/07
9.69
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2021/07/06
9.69
0.01
0.13%
2021/07/05
9.70
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
9.70
0.04
0.43%
2021/06/30
9.75
0.01
0.09%
2021/06/29
9.75
0.00
0.02%
2021/06/28
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0.19%
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