柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

9.97美元0.03(0.3%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.44%

3月1.42%

1年5.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
9.97
0.03
0.30%
2021/02/24
10.00
0.00
0.02%
2021/02/19
10.01
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2021/02/18
10.01
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0.20%
2021/02/17
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2021/02/09
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2021/02/08
9.99
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2021/02/05
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2021/02/04
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2021/02/01
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2021/01/29
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0.01
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2021/01/28
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2021/01/27
10.05
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2021/01/26
10.05
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.05
0.02
0.16%
2021/01/22
10.03
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2021/01/21
10.03
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0.15%
2021/01/20
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2021/01/19
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2021/01/14
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0.25%
2021/01/13
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2021/01/08
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2021/01/07
9.99
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2021/01/06
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2021/01/05
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