柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.26美元0.04(0.58%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月4.36%
3月2.62%
1年15.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.26
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/23
      7.22
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/22
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      7.20
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/18
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/16
      7.24
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/15
      7.20
      0.05
      0.74%
    • 2022/11/14
      7.14
      0.08
      1.07%
    • 2022/11/11
      7.07
      0.10
      1.47%
    • 2022/11/10
      6.97
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/09
      6.94
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/08
      6.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      6.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      6.89
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      6.88
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/02
      6.92
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      6.91
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/31
      6.96
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/28
      6.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      6.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/26
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      6.97
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/21
      7.00
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/20
      7.02
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/19
      7.05
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/18
      7.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/17
      7.09
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/14
      7.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/13
      7.11
      0.03
      0.45%

    下載歷史報價