柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

9.28美元0.01(0.14%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.65%
3月3.72%
1年1.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/20
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      9.28
      0.07
      0.73%
    • 2021/10/18
      9.21
      0.07
      0.74%
    • 2021/10/15
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/14
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      9.13
      0.12
      1.30%
    • 2021/10/08
      9.25
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/07
      9.29
      0.05
      0.56%
    • 2021/10/06
      9.34
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/05
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/04
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      9.44
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/30
      9.47
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/28
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/27
      9.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/23
      9.53
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/17
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      9.58
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      9.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      9.60
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價