柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.70美元0.01(0.07%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.99%
3月5.02%
1年16.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/29
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/28
      7.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/27
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      7.72
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/23
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/22
      7.73
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/21
      7.73
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/20
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      7.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/15
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/14
      7.76
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/13
      7.79
      0.08
      1.06%
    • 2022/06/10
      7.87
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/08
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/07
      7.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      7.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/01
      7.92
      0.06
      0.77%
    • 2022/05/31
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/30
      7.99
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/27
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/25
      7.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      7.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      7.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/19
      7.92
      0.00
      0.01%

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