柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.25美元0(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.57%
1年3.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      7.25
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/20
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      7.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/14
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      7.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      7.29
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/11
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      7.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/06
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/05
      7.30
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/04
      7.32
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.30
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/31
      7.32
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/30
      7.30
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/29
      7.27
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/28
      7.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      7.24
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      7.25
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/23
      7.23
      0.04
      0.52%
    • 2023/08/22
      7.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      7.19
      0.04
      0.57%
    • 2023/08/18
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/17
      7.24
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/16
      7.27
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/15
      7.30
      0.04
      0.57%
    • 2023/08/14
      7.34
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價