柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.64美元0.02(0.21%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.47%
1年0.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      7.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/28
      7.62
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/27
      7.63
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/24
      7.68
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/23
      7.68
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/22
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/21
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/20
      7.68
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/17
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/15
      7.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      7.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/10
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/09
      7.67
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      7.68
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/07
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      7.70
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/02
      7.67
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/24
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      7.71
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      7.71
      0.06
      0.71%
    • 2023/02/20
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      7.76
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/16
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/15
      7.79
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/14
      7.81
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價