柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.64美元0.02(0.21%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.85%

3月1.47%

1年0.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
7.64
0.02
0.21%
2023/03/28
7.62
0.01
0.19%
2023/03/27
7.63
0.04
0.56%
2023/03/24
7.68
0.00
0.06%
2023/03/23
7.68
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2023/03/21
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2023/03/20
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0.30%
2023/03/10
7.69
0.02
0.24%
2023/03/09
7.67
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
7.68
0.02
0.25%
2023/03/07
7.70
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0.01%
2023/03/06
7.70
0.02
0.20%
2023/03/03
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0.01
0.16%
2023/03/02
7.67
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