柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.45美元0.01(0.1%)

2026/01/14更新

績效 /

1月0.59%

3月0.64%

1年8.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
7.45
0.01
0.10%
2026/01/13
7.44
0.00
0.04%
2026/01/12
7.44
0.00
0.02%
2026/01/09
7.44
0.00
0.00%
2026/01/08
7.44
0.01
0.09%
2026/01/07
7.45
0.01
0.13%
2026/01/06
7.44
0.00
0.03%
2026/01/05
7.44
0.01
0.15%
2026/01/02
7.43
0.04
0.60%
2025/12/31
7.47
0.00
0.02%
2025/12/30
7.47
0.00
0.01%
2025/12/29
7.47
0.01
0.10%
2025/12/26
7.47
0.00
0.00%
2025/12/24
7.47
0.01
0.09%
2025/12/23
7.46
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
7.46
0.00
0.01%
2025/12/19
7.46
0.00
0.06%
2025/12/18
7.46
0.01
0.11%
2025/12/17
7.45
0.00
0.01%
2025/12/16
7.45
0.01
0.07%
2025/12/15
7.45
0.01
0.08%
2025/12/12
7.44
0.01
0.09%
2025/12/11
7.45
0.01
0.11%
2025/12/10
7.44
0.00
0.06%
2025/12/09
7.43
0.00
0.00%
2025/12/08
7.43
0.00
0.07%
2025/12/05
7.44
0.00
0.00%
2025/12/04
7.44
0.01
0.07%
2025/12/03
7.45
0.01
0.11%
2025/12/02
7.44
0.00
0.02%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。