柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.42美元0(0.01%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.59%
1年5.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/20
      7.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      7.42
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/18
      7.46
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/17
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/10
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/09
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      7.51
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      7.51
      0.03
      0.45%
    • 2024/11/29
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/28
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/27
      7.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/26
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      7.52
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/22
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      7.52
      0.01
      0.12%

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