柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

9.73美元0.01(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.98%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      9.73
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/21
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.76
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/14
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/09
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/08
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/05
      9.70
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.70
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/30
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      9.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      9.74
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價