柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.39美元0.01(0.07%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.5%
3月4.27%
1年5.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/09
      7.39
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/08
      7.38
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/07
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/04
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/03
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/02
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/01
      7.39
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/30
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/27
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/25
      7.40
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/24
      7.38
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/23
      7.36
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/20
      7.36
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      7.34
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/18
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      7.35
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/16
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/13
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/12
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      7.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/05
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      7.32
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/03
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      7.31
      0.05
      0.64%
    • 2025/05/29
      7.35
      0.01
      0.15%

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