柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

8.10美元0.03(0.4%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.26%
3月12.91%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.10
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      8.07
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/16
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/13
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/12
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/11
      8.03
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/10
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      8.02
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/06
      7.97
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/05
      7.94
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/04
      7.91
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/03
      7.86
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/30
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      7.87
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      7.88
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/20
      7.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/19
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/15
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      7.89
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/13
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/12
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/09
      7.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/08
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/07
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/06
      7.81
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價