柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

9.98美元0.03(0.32%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.84%
1年2.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.98
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/23
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/21
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      10.05
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/14
      10.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/09
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/08
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.97
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/02
      9.99
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/30
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      10.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      10.04
      0.01
      0.10%

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