柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

7.48美元0.01(0.1%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月4.05%
3月4.28%
1年18.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      7.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/28
      7.48
      0.08
      1.05%
    • 2022/09/27
      7.56
      0.04
      0.54%
    • 2022/09/26
      7.60
      0.05
      0.63%
    • 2022/09/23
      7.65
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/22
      7.68
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/21
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/20
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/19
      7.73
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/16
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/15
      7.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/14
      7.74
      0.02
      0.32%
    • 2022/09/13
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/12
      7.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/08
      7.76
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/06
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/05
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/02
      7.77
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/01
      7.78
      0.07
      0.86%
    • 2022/08/31
      7.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/30
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/29
      7.83
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/26
      7.87
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/25
      7.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/24
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/23
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/22
      7.80
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/19
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/18
      7.83
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價