柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

7.77美元0(0%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.07%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      7.77
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/05
      7.76
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/04
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/03
      7.78
      0.04
      0.55%
    • 2025/10/31
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/29
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/28
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/27
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/23
      7.82
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/22
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2025/10/17
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/16
      7.82
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/14
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/13
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/09
      7.80
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/08
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/07
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/03
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/02
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/01
      7.79
      0.03
      0.40%
    • 2025/09/30
      7.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/09/26
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2025/09/25
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2025/09/24
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/09/23
      7.82
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      0.01%
    • 2025/09/22
      7.82
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    下載歷史報價