柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

7.72美元0(0%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.97%
1年5.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
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      0.02
      0.23%
    • 2025/03/10
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      0.02
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    • 2025/03/07
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/06
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/05
      7.74
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      0.13%
    • 2025/03/04
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/03
      7.75
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/27
      7.76
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    • 2025/02/26
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      0.19%
    • 2025/02/25
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      0.02
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    • 2025/02/24
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      0.11%
    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
      7.70
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/18
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      0.04%
    • 2025/02/17
      7.68
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      0.02%
    • 2025/02/14
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      0.27%
    • 2025/02/13
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      0.29%
    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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      0.27%
    • 2025/01/24
      7.64
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      0.15%
    • 2025/01/23
      7.63
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價