柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

7.97美元0(0.06%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.48%
1年16.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      7.97
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/21
      7.97
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/20
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      7.99
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      7.99
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/15
      7.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/14
      7.99
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/13
      8.03
      0.09
      1.06%
    • 2022/06/10
      8.12
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/09
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/08
      8.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/07
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/01
      8.16
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/30
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/27
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
      8.22
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/25
      8.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      8.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/19
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/18
      8.16
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      0.01%
    • 2022/05/17
      8.16
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      0.02%
    • 2022/05/13
      8.16
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/11
      8.18
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      0.04%
    • 2022/05/10
      8.18
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      0.05%
    • 2022/05/09
      8.18
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價