柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

7.72美元0.03(0.41%)

2023/05/30更新

績效 /

1月2.25%

3月1.66%

1年0.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
7.72
0.03
0.41%
2023/05/29
7.69
0.01
0.07%
2023/05/26
7.69
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0.01%
2023/05/25
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2023/05/24
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2023/05/23
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2023/05/22
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2023/05/19
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2023/05/18
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2023/05/16
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0.23%
2023/05/15
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0.26%
2023/05/12
7.86
0.01
0.13%
2023/05/11
7.87
0.01
0.19%
2023/05/10
7.85
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
7.86
0.02
0.24%
2023/05/08
7.88
0.02
0.30%
2023/05/05
7.90
0.01
0.15%
2023/05/04
7.91
0.00
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2023/05/03
7.91
0.02
0.27%
2023/05/02
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0.05
0.66%
2023/04/28
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0.01
0.14%
2023/04/27
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2023/04/26
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2023/04/25
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2023/04/19
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0.17%
2023/04/18
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0.02
0.26%

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