柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

7.86美元0(0.03%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.62%
1年12.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/09
      7.86
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      0.06%
    • 2024/10/08
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/07
      7.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      7.89
      0.03
      0.39%
    • 2024/10/01
      7.93
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/30
      7.95
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      0.01%
    • 2024/09/27
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/26
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/25
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/24
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      7.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      7.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/19
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      7.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/13
      7.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/12
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/11
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      7.87
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      0.06%
    • 2024/09/09
      7.87
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      0.10%
    • 2024/09/06
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/05
      7.86
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      0.05%
    • 2024/09/04
      7.86
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      0.09%
    • 2024/09/03
      7.85
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      0.08%
    • 2024/09/02
      7.85
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      0.62%
    • 2024/08/30
      7.89
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    • 2024/08/29
      7.90
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    • 2024/08/28
      7.90
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    • 2024/08/27
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