柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)

7.73美元0.01(0.08%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.73%
1年3.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/19
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/15
      7.70
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/07
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/06
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      7.71
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/02
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/01
      7.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/31
      7.77
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/30
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/29
      7.74
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/24
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/19
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/16
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/15
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/12
      7.73
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/11
      7.72
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/10
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/09
      7.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/08
      7.68
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價