柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

11.97美元0.01(0.11%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.63%
1年7.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      11.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      11.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/15
      11.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      11.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      11.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/10
      11.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      11.88
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/04
      11.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      11.84
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/02
      11.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      11.80
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/28
      11.84
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      11.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      11.84
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/25
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      11.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/21
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      11.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/19
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      11.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
      11.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      11.87
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/12
      11.84
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/11
      11.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      11.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/06
      11.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      11.83
      0.01
      0.10%

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