柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

12.65美元0.03(0.21%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.28%
1年1.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.65
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/29
      12.67
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/28
      12.69
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/27
      12.74
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/26
      12.81
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/23
      12.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      12.86
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/21
      12.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/20
      12.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      12.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      12.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      12.90
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/14
      12.85
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/13
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      12.84
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      12.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      12.80
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/05
      12.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/02
      12.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      12.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      12.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      12.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      12.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      12.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      12.81
      0.02
      0.13%

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