柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

11.21美元0(0.01%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.22%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      11.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      11.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      11.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      11.23
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/13
      11.24
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/10
      11.21
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/09
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      11.19
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/07
      11.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      11.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/03
      11.19
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/02
      11.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      11.20
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      11.19
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      11.17
      0.08
      0.71%
    • 2023/02/20
      11.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      11.24
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/16
      11.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/15
      11.29
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/14
      11.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/10
      11.35
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/09
      11.38
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      0.04%
    • 2023/02/08
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      0.02%
    • 2023/02/07
      11.38
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      0.24%
    • 2023/02/06
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/03
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      11.46
      0.05
      0.42%

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