柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

12.9美元0.04(0.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.42%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.90
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/24
      12.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      12.96
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/17
      12.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      12.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      12.94
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/05
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      12.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      12.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      12.95
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/29
      12.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      12.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      12.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      12.96
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      12.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      12.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      12.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/19
      12.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
      12.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      12.88
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/14
      12.86
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/13
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      12.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/11
      12.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/08
      12.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/07
      12.89
      0.05
      0.36%
    • 2021/01/06
      12.93
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/05
      12.96
      0.01
      0.05%

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