柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

11.22美元0(0.04%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.5%

3月2.4%

1年6.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
11.22
0.00
0.04%
2023/11/29
11.23
0.05
0.41%
2023/11/28
11.18
0.02
0.18%
2023/11/27
11.16
0.02
0.22%
2023/11/24
11.14
0.01
0.09%
2023/11/23
11.15
0.02
0.14%
2023/11/22
11.13
0.02
0.22%
2023/11/21
11.11
0.06
0.55%
2023/11/20
11.05
0.01
0.14%
2023/11/17
11.03
0.03
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2023/11/16
11.01
0.02
0.22%
2023/11/15
10.98
0.04
0.33%
2023/11/14
10.95
0.04
0.35%
2023/11/10
10.91
0.02
0.14%
2023/11/09
10.93
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
10.94
0.03
0.31%
2023/11/07
10.90
0.02
0.15%
2023/11/06
10.89
0.02
0.23%
2023/11/03
10.86
0.05
0.47%
2023/11/02
10.81
0.07
0.63%
2023/11/01
10.74
0.00
0.04%
2023/10/31
10.74
0.01
0.07%
2023/10/30
10.73
0.00
0.03%
2023/10/27
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2023/10/26
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0.29%
2023/10/23
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0.08%
2023/10/20
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