柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

10.63美元0.05(0.44%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.16%
1年16.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.63
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/10
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      10.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      10.61
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/04
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      10.63
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/02
      10.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      10.67
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/28
      10.61
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/27
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      10.59
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/25
      10.56
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/22
      10.50
      0.07
      0.63%
    • 2022/07/21
      10.44
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/19
      10.44
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/18
      10.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      10.50
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/13
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      10.56
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/08
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/07
      10.63
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/06
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      10.70
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/04
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      10.71
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/30
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/29
      10.69
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價