柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

12.95美元0.02(0.14%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.17%

3月2.17%

1年6.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
12.95
0.02
0.14%
2025/11/05
12.94
0.02
0.17%
2025/11/04
12.96
0.00
0.04%
2025/11/03
12.96
0.00
0.03%
2025/10/31
12.97
0.01
0.04%
2025/10/30
12.97
0.02
0.14%
2025/10/29
12.99
0.02
0.12%
2025/10/28
13.01
0.01
0.08%
2025/10/27
12.99
0.02
0.16%
2025/10/23
12.97
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2025/10/22
12.98
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0.00%
2025/10/21
12.98
0.04
0.28%
2025/10/17
12.95
0.02
0.13%
2025/10/16
12.96
0.02
0.18%
2025/10/15
12.94
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
12.93
0.01
0.08%
2025/10/13
12.94
0.01
0.08%
2025/10/09
12.93
0.01
0.05%
2025/10/08
12.93
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2025/10/07
12.93
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2025/10/03
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2025/10/02
12.94
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2025/10/01
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0.11%
2025/09/30
12.91
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2025/09/26
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2025/09/23
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2025/09/22
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