柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

12.21美元0.01(0.06%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.72%
3月4.99%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      12.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      12.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      12.22
      0.16
      1.30%
    • 2021/10/08
      12.38
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/07
      12.43
      0.07
      0.56%
    • 2021/10/06
      12.50
      0.07
      0.52%
    • 2021/10/05
      12.56
      0.07
      0.53%
    • 2021/10/04
      12.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      12.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      12.63
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/28
      12.64
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/27
      12.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      12.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/23
      12.70
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      12.77
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      12.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      12.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      12.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      12.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      12.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      12.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      12.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      12.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      12.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/01
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      12.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      12.83
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價