柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

11.22美元0(0.04%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.5%
3月2.4%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      11.23
      0.05
      0.41%
    • 2023/11/28
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/27
      11.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/24
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/23
      11.15
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/22
      11.13
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/21
      11.11
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/20
      11.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      11.03
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/16
      11.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/15
      10.98
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/14
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/10
      10.91
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/09
      10.93
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.94
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/07
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/06
      10.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/03
      10.86
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/02
      10.81
      0.07
      0.63%
    • 2023/11/01
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/31
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/30
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/25
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      10.73
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/23
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/20
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      10.69
      0.05
      0.45%

    下載歷史報價