柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

12.78美元0.01(0.07%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.17%
1年9.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      12.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      12.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      12.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      12.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      12.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      12.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/29
      12.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      12.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      12.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      12.71
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      12.70
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/16
      12.64
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/15
      12.60
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/14
      12.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/13
      12.64
      0.07
      0.54%
    • 2021/04/12
      12.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      12.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      12.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/01
      12.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      12.71
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/29
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      12.72
      0.08
      0.63%

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