柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

12.25美元0.01(0.06%)
2024/10/09更新
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3月2.95%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/08
      12.26
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/07
      12.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      12.30
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/01
      12.35
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/30
      12.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      12.33
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      0.23%
    • 2024/09/26
      12.30
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      0.10%
    • 2024/09/25
      12.29
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      0.02%
    • 2024/09/24
      12.29
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      0.09%
    • 2024/09/23
      12.28
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      0.01%
    • 2024/09/20
      12.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/19
      12.26
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      0.04%
    • 2024/09/18
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      0.02%
    • 2024/09/16
      12.26
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      12.23
      0.04
      0.29%
    • 2024/09/12
      12.19
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      0.05%
    • 2024/09/11
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      0.08%
    • 2024/09/10
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      0.06%
    • 2024/09/09
      12.20
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      0.11%
    • 2024/09/06
      12.21
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      0.16%
    • 2024/09/05
      12.19
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      0.05%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      12.17
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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