柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.63離岸人民幣0.03(0.22%)
2024/10/08更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      12.63
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/07
      12.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/04
      12.68
      0.05
      0.36%
    • 2024/10/01
      12.72
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/30
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      12.69
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      0.10%
    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      12.68
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    • 2024/09/24
      12.69
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      0.07%
    • 2024/09/23
      12.68
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    • 2024/09/20
      12.68
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    • 2024/09/19
      12.67
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      0.01%
    • 2024/09/18
      12.67
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      0.02%
    • 2024/09/16
      12.67
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/13
      12.64
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      12.61
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.07%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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      0.12%
    • 2024/09/05
      12.62
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    • 2024/09/04
      12.62
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      12.59
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      0.07%
    • 2024/08/30
      12.60
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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