柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.17離岸人民幣0.03(0.24%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.91%
3月13.2%
1年3.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      12.17
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/31
      12.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      12.14
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/19
      12.12
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      12.10
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/17
      12.05
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/16
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/13
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      12.03
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/11
      12.01
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/10
      11.99
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      12.00
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/06
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/05
      11.91
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/04
      11.86
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      11.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/30
      11.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/28
      11.77
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      11.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      11.79
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/22
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      11.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      11.79
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/19
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      11.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      11.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/14
      11.80
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/13
      11.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/12
      11.75
      0.01
      0.09%

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