柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.43離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.86%
1年5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      12.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      12.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/18
      12.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/17
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      12.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/15
      12.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      12.45
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/11
      12.43
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/10
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      12.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      12.39
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      12.37
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/04
      12.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      12.33
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      12.29
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/28
      12.33
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      0.02%
    • 2024/06/27
      12.34
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      0.03%
    • 2024/06/26
      12.34
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      0.20%
    • 2024/06/25
      12.36
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      0.04%
    • 2024/06/24
      12.37
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      0.01%
    • 2024/06/21
      12.37
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      0.02%
    • 2024/06/20
      12.37
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    • 2024/06/19
      12.36
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    • 2024/06/18
      12.37
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      12.35
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    • 2024/06/11
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