柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

13.43離岸人民幣0.02(0.14%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.81%
1年5.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.43
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/03
      13.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      13.46
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/26
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/25
      13.47
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/24
      13.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      13.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      13.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/19
      13.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/17
      13.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      13.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      13.48
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/05
      13.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      13.52
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      13.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
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      0.02
      0.12%
    • 2021/01/29
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
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      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      13.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      13.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      13.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      13.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
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      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      13.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      13.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      13.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/14
      13.40
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/13
      13.37
      0.00
      0.02%

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