柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.47離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.85%
3月4.76%
1年7.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      12.47
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/18
      12.45
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/17
      12.47
      0.13
      1.05%
    • 2022/01/14
      12.61
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/13
      12.67
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/12
      12.73
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/11
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      12.75
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/07
      12.78
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/06
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/05
      12.84
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/04
      12.88
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/03
      12.92
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/30
      12.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/29
      12.92
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      12.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      12.92
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/24
      12.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      12.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      12.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      12.93
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/20
      12.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/17
      12.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/14
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/13
      12.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/09
      12.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      12.90
      0.02
      0.16%

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