柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.78離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.75%
3月2.35%
1年3.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      11.78
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      11.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      11.74
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/23
      11.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      11.73
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/21
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2023/11/20
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/17
      11.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/16
      11.63
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/15
      11.60
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/14
      11.58
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/10
      11.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      11.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      11.57
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/07
      11.53
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/03
      11.50
      0.05
      0.45%
    • 2023/11/02
      11.45
      0.07
      0.60%
    • 2023/11/01
      11.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/31
      11.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/30
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      11.36
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/26
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      11.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      11.35
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/23
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/20
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      11.31
      0.05
      0.45%
    • 2023/10/18
      11.37
      0.04
      0.34%
    • 2023/10/17
      11.41
      0.03
      0.25%

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