柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.42離岸人民幣0.03(0.23%)

2025/04/21更新

績效 /

1月1.96%

3月0.26%

1年2.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
12.42
0.03
0.23%
2025/04/17
12.45
0.01
0.11%
2025/04/16
12.44
0.02
0.19%
2025/04/15
12.41
0.06
0.45%
2025/04/14
12.36
0.08
0.67%
2025/04/11
12.27
0.04
0.34%
2025/04/10
12.32
0.11
0.87%
2025/04/09
12.21
0.18
1.47%
2025/04/08
12.39
0.02
0.15%
2025/04/07
12.41
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1.80%
2025/04/02
12.64
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0.08%
2025/04/01
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0.02
0.13%
2025/03/28
12.63
0.03
0.20%
2025/03/27
12.61
0.02
0.18%
2025/03/26
12.63
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
12.65
0.00
0.01%
2025/03/24
12.65
0.02
0.17%
2025/03/21
12.67
0.02
0.12%
2025/03/20
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2025/03/06
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