柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.50離岸人民幣0.05(0.41%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.21%
3月3%
1年14.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.50
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/10
      11.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      11.46
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/05
      11.49
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      11.51
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/02
      11.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      11.56
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/29
      11.55
      0.07
      0.58%
    • 2022/07/28
      11.48
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      11.46
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/26
      11.46
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/25
      11.43
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/22
      11.37
      0.07
      0.63%
    • 2022/07/21
      11.30
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      11.28
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/19
      11.29
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/18
      11.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      11.36
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/14
      11.37
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/13
      11.42
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      11.43
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/08
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/07
      11.50
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/06
      11.57
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      11.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/04
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/01
      11.58
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/30
      11.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      11.56
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價