柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

13.48離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.27%
1年3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      13.50
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/15
      13.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      13.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      13.56
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      13.54
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/09
      13.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      13.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      13.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      13.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      13.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      13.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/01
      13.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      13.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      13.56
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      13.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      13.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      13.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/24
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
      13.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/20
      13.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      13.55
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/18
      13.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      13.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
      13.52
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/13
      13.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/12
      13.48
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/11
      13.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      13.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/09
      13.43
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價