柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.78離岸人民幣0.02(0.21%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.75%

3月2.35%

1年3.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
11.78
0.02
0.21%
2023/11/27
11.76
0.02
0.19%
2023/11/24
11.74
0.01
0.04%
2023/11/23
11.74
0.01
0.10%
2023/11/22
11.73
0.03
0.24%
2023/11/21
11.70
0.05
0.43%
2023/11/20
11.65
0.00
0.01%
2023/11/17
11.65
0.02
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2023/11/16
11.63
0.03
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2023/11/15
11.60
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0.22%
2023/11/14
11.58
0.04
0.33%
2023/11/10
11.54
0.01
0.13%
2023/11/09
11.55
0.01
0.12%
2023/11/08
11.57
0.04
0.31%
2023/11/07
11.53
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
11.52
0.02
0.17%
2023/11/03
11.50
0.05
0.45%
2023/11/02
11.45
0.07
0.60%
2023/11/01
11.38
0.00
0.03%
2023/10/31
11.37
0.01
0.06%
2023/10/30
11.37
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0.08%
2023/10/27
11.36
0.02
0.15%
2023/10/26
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0.02%
2023/10/25
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2023/10/24
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2023/10/23
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2023/10/20
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2023/10/19
11.31
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2023/10/18
11.37
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0.34%
2023/10/17
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