柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.42離岸人民幣0.03(0.23%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.26%
1年2.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      12.42
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/17
      12.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      12.44
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/15
      12.41
      0.06
      0.45%
    • 2025/04/14
      12.36
      0.08
      0.67%
    • 2025/04/11
      12.27
      0.04
      0.34%
    • 2025/04/10
      12.32
      0.11
      0.87%
    • 2025/04/09
      12.21
      0.18
      1.47%
    • 2025/04/08
      12.39
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/07
      12.41
      0.23
      1.80%
    • 2025/04/02
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      12.65
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/28
      12.63
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/27
      12.61
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/26
      12.63
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      12.65
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      12.65
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/21
      12.67
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/20
      12.69
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/19
      12.67
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/18
      12.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      12.66
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/14
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      0.02
      0.13%
    • 2025/03/13
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      0.03%
    • 2025/03/12
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      0.08%
    • 2025/03/11
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      0.04
      0.28%
    • 2025/03/10
      12.72
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/07
      12.69
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/06
      12.70
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/05
      12.71
      0.02
      0.17%

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