柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

13.46離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.2%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      13.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/09
      13.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      13.48
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/07
      13.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      13.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      13.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      13.45
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/01
      13.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/31
      13.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      13.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/25
      13.42
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/24
      13.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/21
      13.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      13.37
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      13.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/18
      13.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/17
      13.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      13.37
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/12
      13.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/11
      13.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      13.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      13.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/06
      13.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      13.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      13.39
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/03
      13.36
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/29
      13.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      13.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      13.32
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價