柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.08離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/04/24更新
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    • 2024/04/24
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
      12.20
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.25
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    • 2024/03/27
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