柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.15離岸人民幣0.03(0.21%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.59%
1年1.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.15
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/11
      12.13
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/09
      12.21
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/08
      12.18
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      12.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      12.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      12.20
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/28
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
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      0.01
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.02
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      12.17
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      12.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
      12.13
      0.01
      0.08%

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