柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.79離岸人民幣0.04(0.31%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.83%

3月1.58%

1年1.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
11.79
0.04
0.31%
2023/05/30
11.75
0.05
0.46%
2023/05/29
11.70
0.01
0.09%
2023/05/26
11.68
0.00
0.04%
2023/05/25
11.69
0.02
0.19%
2023/05/24
11.71
0.01
0.07%
2023/05/23
11.72
0.02
0.16%
2023/05/22
11.74
0.03
0.24%
2023/05/19
11.77
0.02
0.18%
2023/05/18
11.79
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0.41%
2023/05/17
11.83
0.05
0.38%
2023/05/16
11.88
0.02
0.21%
2023/05/15
11.90
0.03
0.27%
2023/05/12
11.94
0.01
0.11%
2023/05/11
11.95
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
11.93
0.01
0.05%
2023/05/09
11.93
0.03
0.22%
2023/05/08
11.96
0.04
0.29%
2023/05/05
12.00
0.02
0.16%
2023/05/04
12.01
0.00
0.01%
2023/05/03
12.02
0.03
0.22%
2023/05/02
11.99
0.02
0.13%
2023/04/28
12.00
0.02
0.14%
2023/04/27
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2023/04/26
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2023/04/24
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2023/04/21
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0.03%
2023/04/20
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