柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

10.53美元0.1(0.94%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.11%
3月8.91%
1年13.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.53
      0.10
      0.94%
    • 2024/07/17
      10.63
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/16
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/15
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/12
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      10.82
      0.13
      1.22%
    • 2024/07/10
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      10.69
      0.09
      0.85%
    • 2024/07/08
      10.60
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/05
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/04
      10.67
      0.11
      1.04%
    • 2024/07/03
      10.56
      0.11
      1.05%
    • 2024/07/02
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/01
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      10.54
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/26
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/25
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/24
      10.43
      0.11
      1.04%
    • 2024/06/21
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/20
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/19
      10.64
      0.16
      1.53%
    • 2024/06/18
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/17
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      10.45
      0.11
      1.06%
    • 2024/06/12
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/11
      10.30
      0.08
      0.77%
    • 2024/06/07
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      10.38
      0.11
      1.07%

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