柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

10.21美元0.24(2.41%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月9.2%
3月29.9%
1年9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.21
      0.24
      2.41%
    • 2023/01/19
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/18
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/17
      9.95
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/16
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/13
      9.98
      0.09
      0.91%
    • 2023/01/12
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/11
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/10
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/09
      9.94
      0.20
      2.05%
    • 2023/01/07
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/06
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/05
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/04
      9.63
      0.20
      2.12%
    • 2023/01/03
      9.43
      0.08
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/29
      9.32
      0.09
      0.96%
    • 2022/12/28
      9.41
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/23
      9.35
      0.12
      1.27%
    • 2022/12/22
      9.47
      0.16
      1.72%
    • 2022/12/21
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/20
      9.27
      0.14
      1.49%
    • 2022/12/19
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/16
      9.45
      0.10
      1.05%
    • 2022/12/15
      9.55
      0.12
      1.24%
    • 2022/12/14
      9.67
      0.12
      1.26%
    • 2022/12/13
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/12
      9.52
      0.13
      1.35%
    • 2022/12/09
      9.65
      0.19
      2.01%
    • 2022/12/08
      9.46
      0.15
      1.61%

    下載歷史報價