柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

12.29美元0.11(0.89%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月3.43%
3月8.82%
1年25.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      12.29
      0.11
      0.89%
    • 2021/09/24
      12.40
      0.13
      1.04%
    • 2021/09/23
      12.53
      0.12
      0.97%
    • 2021/09/22
      12.41
      0.27
      2.13%
    • 2021/09/17
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/16
      12.64
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/15
      12.70
      0.13
      1.01%
    • 2021/09/14
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/13
      12.87
      0.18
      1.38%
    • 2021/09/11
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      13.07
      0.09
      0.69%
    • 2021/09/09
      12.98
      0.12
      0.92%
    • 2021/09/08
      13.10
      0.15
      1.13%
    • 2021/09/07
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/06
      13.30
      0.11
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      13.19
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/02
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/01
      13.14
      0.08
      0.61%
    • 2021/08/31
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      13.04
      0.17
      1.32%
    • 2021/08/27
      12.87
      0.05
      0.39%
    • 2021/08/26
      12.82
      0.11
      0.85%
    • 2021/08/25
      12.93
      0.09
      0.70%
    • 2021/08/24
      12.84
      0.23
      1.82%
    • 2021/08/23
      12.61
      0.20
      1.61%
    • 2021/08/20
      12.41
      0.16
      1.27%
    • 2021/08/19
      12.57
      0.21
      1.64%
    • 2021/08/18
      12.78
      0.09
      0.71%
    • 2021/08/17
      12.69
      0.23
      1.78%
    • 2021/08/16
      12.92
      0.10
      0.77%

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