柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

13.54美元0.05(0.37%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.6%
3月0.97%
1年47.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      13.54
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/10
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      13.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/03
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/02
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/01
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/31
      13.47
      0.08
      0.60%
    • 2021/05/28
      13.39
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/27
      13.42
      0.07
      0.52%
    • 2021/05/26
      13.35
      0.07
      0.53%
    • 2021/05/25
      13.28
      0.21
      1.61%
    • 2021/05/24
      13.07
      0.09
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      13.16
      0.10
      0.77%
    • 2021/05/20
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/19
      13.03
      0.07
      0.53%
    • 2021/05/18
      13.10
      0.24
      1.87%
    • 2021/05/17
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/14
      12.81
      0.13
      1.03%
    • 2021/05/13
      12.68
      0.26
      2.01%
    • 2021/05/12
      12.94
      0.13
      1.00%
    • 2021/05/11
      13.07
      0.24
      1.80%
    • 2021/05/10
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/07
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      13.36
      0.12
      0.89%
    • 2021/05/04
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/03
      13.50
      0.32
      2.32%

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