柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

12.00美元0.01(0.08%)
2022/01/22更新
績效 / 
1月1.95%
3月3.69%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/22
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/21
      12.01
      0.16
      1.32%
    • 2022/01/20
      12.17
      0.07
      0.58%
    • 2022/01/19
      12.10
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/18
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/17
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2022/01/14
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/13
      12.14
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/12
      12.16
      0.23
      1.93%
    • 2022/01/11
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/10
      11.96
      0.08
      0.67%
    • 2022/01/07
      11.88
      0.06
      0.51%
    • 2022/01/06
      11.82
      0.15
      1.25%
    • 2022/01/05
      11.97
      0.12
      0.99%
    • 2022/01/04
      12.09
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/30
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/29
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/28
      12.03
      0.09
      0.75%
    • 2021/12/27
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/24
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/23
      11.89
      0.12
      1.02%
    • 2021/12/22
      11.77
      0.07
      0.60%
    • 2021/12/21
      11.70
      0.16
      1.39%
    • 2021/12/20
      11.54
      0.27
      2.29%
    • 2021/12/17
      11.81
      0.10
      0.84%
    • 2021/12/16
      11.91
      0.17
      1.45%
    • 2021/12/15
      11.74
      0.13
      1.10%
    • 2021/12/14
      11.87
      0.13
      1.08%
    • 2021/12/13
      12.00
      0.01
      0.08%

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