柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

13.34美元0.3(2.2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.91%
3月13.34%
1年43.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.34
      0.30
      2.20%
    • 2021/03/03
      13.64
      0.14
      1.04%
    • 2021/03/02
      13.50
      0.16
      1.20%
    • 2021/02/26
      13.34
      0.37
      2.70%
    • 2021/02/25
      13.71
      0.31
      2.31%
    • 2021/02/24
      13.40
      0.34
      2.48%
    • 2021/02/23
      13.74
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/22
      13.70
      0.13
      0.94%
    • 2021/02/19
      13.83
      0.11
      0.80%
    • 2021/02/18
      13.72
      0.09
      0.65%
    • 2021/02/17
      13.81
      0.44
      3.29%
    • 2021/02/09
      13.37
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/08
      13.31
      0.15
      1.14%
    • 2021/02/05
      13.16
      0.07
      0.54%
    • 2021/02/04
      13.09
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      13.07
      0.30
      2.35%
    • 2021/02/01
      12.77
      0.19
      1.51%
    • 2021/01/29
      12.58
      0.16
      1.26%
    • 2021/01/28
      12.74
      0.26
      2.00%
    • 2021/01/27
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/26
      12.96
      0.25
      1.89%
    • 2021/01/25
      13.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/22
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      13.19
      0.13
      1.00%
    • 2021/01/20
      13.06
      0.12
      0.93%
    • 2021/01/19
      12.94
      0.19
      1.49%
    • 2021/01/18
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2021/01/15
      12.81
      0.15
      1.16%
    • 2021/01/14
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/13
      12.99
      0.11
      0.85%

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