柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

8.94美元0.01(0.11%)

2023/06/08更新

績效 /

1月2.62%

3月8.32%

1年11.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
8.94
0.01
0.11%
2023/06/07
8.93
0.05
0.56%
2023/06/06
8.88
0.03
0.34%
2023/06/05
8.91
0.02
0.23%
2023/06/02
8.89
0.23
2.66%
2023/06/01
8.66
0.04
0.46%
2023/05/31
8.62
0.15
1.71%
2023/05/30
8.77
0.01
0.11%
2023/05/29
8.76
0.05
0.57%
2023/05/25
8.71
0.09
1.02%
2023/05/24
8.80
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1.46%
2023/05/23
8.93
0.05
0.56%
2023/05/22
8.98
0.06
0.67%
2023/05/19
8.92
0.03
0.34%
2023/05/18
8.95
0.07
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
8.88
0.11
1.22%
2023/05/16
8.99
0.02
0.22%
2023/05/15
8.97
0.06
0.67%
2023/05/12
8.91
0.12
1.33%
2023/05/11
9.03
0.01
0.11%
2023/05/10
9.04
0.03
0.33%
2023/05/09
9.07
0.12
1.31%
2023/05/08
9.19
0.02
0.22%
2023/05/05
9.17
0.02
0.22%
2023/05/04
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9.03
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0.88%
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2023/04/28
9.11
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2023/04/26
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