柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

10.24美元0.02(0.2%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月1.69%
3月9.05%
1年8.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/08
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/03
      10.10
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/02
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/01
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/29
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/28
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/26
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.08
      0.08
      0.79%
    • 2024/03/21
      10.16
      0.19
      1.91%
    • 2024/03/20
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      9.98
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/15
      10.02
      0.09
      0.89%
    • 2024/03/14
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/12
      10.12
      0.08
      0.80%
    • 2024/03/11
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/08
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/07
      10.03
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/06
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/05
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/04
      9.95
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/01
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/29
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/27
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/26
      9.83
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價