柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

9.60美元0.26(2.78%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.45%
1年26.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.60
      0.26
      2.78%
    • 2022/08/10
      9.34
      0.14
      1.48%
    • 2022/08/09
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/08
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      9.54
      0.08
      0.85%
    • 2022/08/04
      9.46
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/03
      9.40
      0.07
      0.74%
    • 2022/08/02
      9.47
      0.16
      1.66%
    • 2022/08/01
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/29
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/28
      9.69
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/27
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/26
      9.67
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/25
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      9.61
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/20
      9.60
      0.13
      1.37%
    • 2022/07/19
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      9.49
      0.20
      2.15%
    • 2022/07/15
      9.29
      0.16
      1.69%
    • 2022/07/14
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/13
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/12
      9.37
      0.16
      1.68%
    • 2022/07/11
      9.53
      0.22
      2.26%
    • 2022/07/08
      9.75
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/07
      9.69
      0.11
      1.15%
    • 2022/07/06
      9.58
      0.13
      1.34%
    • 2022/07/05
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/04
      9.73
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/30
      9.81
      0.12
      1.21%

    下載歷史報價