柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)

9.73美元0.07(0.73%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.47%
3月5.3%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/22
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      9.66
      0.21
      2.13%
    • 2024/04/18
      9.87
      0.11
      1.13%
    • 2024/04/17
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.75
      0.24
      2.40%
    • 2024/04/15
      9.99
      0.12
      1.19%
    • 2024/04/12
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/11
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/08
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/03
      10.10
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/02
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/01
      10.07
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/28
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/26
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.08
      0.08
      0.79%
    • 2024/03/21
      10.16
      0.19
      1.91%
    • 2024/03/20
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      9.98
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/18
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/15
      10.02
      0.09
      0.89%
    • 2024/03/14
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/12
      10.12
      0.08
      0.80%
    • 2024/03/11
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