柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

18.84離岸人民幣0.2(1.05%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月3.29%
3月8.32%
1年25.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      18.84
      0.20
      1.05%
    • 2021/09/23
      19.04
      0.18
      0.95%
    • 2021/09/22
      18.86
      0.39
      2.03%
    • 2021/09/17
      19.25
      0.06
      0.31%
    • 2021/09/16
      19.19
      0.09
      0.47%
    • 2021/09/15
      19.28
      0.19
      0.98%
    • 2021/09/14
      19.47
      0.07
      0.36%
    • 2021/09/13
      19.54
      0.27
      1.36%
    • 2021/09/11
      19.81
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/10
      19.83
      0.12
      0.61%
    • 2021/09/09
      19.71
      0.17
      0.86%
    • 2021/09/08
      19.88
      0.22
      1.10%
    • 2021/09/07
      20.10
      0.08
      0.40%
    • 2021/09/06
      20.18
      0.18
      0.90%
    • 2021/09/03
      20.00
      0.11
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      19.89
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/01
      19.93
      0.12
      0.61%
    • 2021/08/31
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/30
      19.78
      0.26
      1.33%
    • 2021/08/27
      19.52
      0.07
      0.36%
    • 2021/08/26
      19.45
      0.17
      0.87%
    • 2021/08/25
      19.62
      0.14
      0.72%
    • 2021/08/24
      19.48
      0.35
      1.83%
    • 2021/08/23
      19.13
      0.29
      1.54%
    • 2021/08/20
      18.84
      0.23
      1.21%
    • 2021/08/19
      19.07
      0.32
      1.65%
    • 2021/08/18
      19.39
      0.14
      0.73%
    • 2021/08/17
      19.25
      0.35
      1.79%
    • 2021/08/16
      19.60
      0.14
      0.71%
    • 2021/08/13
      19.74
      0.08
      0.40%

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