柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

15.01離岸人民幣0.05(0.33%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月11.76%
3月1.83%
1年2.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      15.01
      0.05
      0.33%
    • 2025/05/12
      15.06
      0.24
      1.62%
    • 2025/05/09
      14.82
      0.08
      0.54%
    • 2025/05/08
      14.74
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/07
      14.76
      0.04
      0.27%
    • 2025/05/06
      14.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      14.72
      0.06
      0.41%
    • 2025/05/02
      14.66
      0.34
      2.37%
    • 2025/04/30
      14.32
      0.04
      0.28%
    • 2025/04/29
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2025/04/28
      14.24
      0.06
      0.42%
    • 2025/04/25
      14.18
      0.13
      0.93%
    • 2025/04/24
      14.05
      0.06
      0.43%
    • 2025/04/23
      14.11
      0.29
      2.10%
    • 2025/04/22
      13.82
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/18
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/17
      13.82
      0.12
      0.88%
    • 2025/04/16
      13.70
      0.09
      0.65%
    • 2025/04/15
      13.79
      0.16
      1.17%
    • 2025/04/14
      13.63
      0.20
      1.49%
    • 2025/04/11
      13.43
      0.24
      1.82%
    • 2025/04/10
      13.19
      0.58
      4.60%
    • 2025/04/09
      12.61
      0.29
      2.25%
    • 2025/04/08
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/07
      12.93
      1.56
      10.77%
    • 2025/04/02
      14.49
      0.03
      0.21%
    • 2025/04/01
      14.46
      0.14
      0.98%
    • 2025/03/31
      14.32
      0.34
      2.32%
    • 2025/03/28
      14.66
      0.07
      0.48%

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