柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

14.67離岸人民幣0.05(0.34%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.1%
1年25.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2022/08/08
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/05
      14.76
      0.13
      0.89%
    • 2022/08/04
      14.63
      0.09
      0.62%
    • 2022/08/03
      14.54
      0.11
      0.75%
    • 2022/08/02
      14.65
      0.24
      1.61%
    • 2022/08/01
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/29
      14.91
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/28
      14.99
      0.12
      0.81%
    • 2022/07/27
      14.87
      0.08
      0.54%
    • 2022/07/26
      14.95
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/25
      14.85
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/22
      14.87
      0.06
      0.40%
    • 2022/07/21
      14.93
      0.08
      0.54%
    • 2022/07/20
      14.85
      0.20
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      14.65
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/18
      14.68
      0.31
      2.16%
    • 2022/07/15
      14.37
      0.24
      1.64%
    • 2022/07/14
      14.61
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/13
      14.55
      0.07
      0.48%
    • 2022/07/12
      14.48
      0.24
      1.63%
    • 2022/07/11
      14.72
      0.35
      2.32%
    • 2022/07/08
      15.07
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/07
      14.97
      0.16
      1.08%
    • 2022/07/06
      14.81
      0.19
      1.27%
    • 2022/07/05
      15.00
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/04
      15.03
      0.12
      0.79%
    • 2022/06/30
      15.15
      0.19
      1.24%
    • 2022/06/29
      15.34
      0.29
      1.86%
    • 2022/06/28
      15.63
      0.18
      1.17%

    下載歷史報價