柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

18.55離岸人民幣0.01(0.05%)

2022/01/13更新

績效 /

1月1.31%

3月1.7%

1年4.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
18.55
0.01
0.05%
2022/01/12
18.56
0.33
1.81%
2022/01/11
18.23
0.04
0.22%
2022/01/10
18.27
0.12
0.66%
2022/01/07
18.15
0.09
0.50%
2022/01/06
18.06
0.22
1.20%
2022/01/05
18.28
0.19
1.03%
2022/01/04
18.47
0.03
0.16%
2022/01/03
18.44
0.07
0.38%
2021/12/30
18.37
0.03
0.16%
2021/12/29
18.34
0.02
0.11%
2021/12/28
18.36
0.14
0.77%
2021/12/27
18.22
0.02
0.11%
2021/12/24
18.20
0.06
0.33%
2021/12/23
18.14
0.18
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
17.96
0.10
0.56%
2021/12/21
17.86
0.25
1.42%
2021/12/20
17.61
0.42
2.33%
2021/12/17
18.03
0.15
0.83%
2021/12/16
18.18
0.26
1.45%
2021/12/15
17.92
0.20
1.10%
2021/12/14
18.12
0.19
1.04%
2021/12/13
18.31
0.02
0.11%
2021/12/10
18.33
0.12
0.65%
2021/12/09
18.45
0.16
0.88%
2021/12/08
18.29
0.11
0.61%
2021/12/07
18.18
0.28
1.56%
2021/12/06
17.90
0.15
0.83%
2021/12/03
18.05
0.03
0.17%
2021/12/02
18.08
0.07
0.39%

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