柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

13.22離岸人民幣0.02(0.15%)

2023/05/30更新

績效 /

1月3.78%

3月9.08%

1年13.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
13.22
0.02
0.15%
2023/05/29
13.20
0.07
0.53%
2023/05/25
13.13
0.13
0.98%
2023/05/24
13.26
0.21
1.56%
2023/05/23
13.47
0.07
0.52%
2023/05/22
13.54
0.09
0.67%
2023/05/19
13.45
0.04
0.30%
2023/05/18
13.49
0.10
0.75%
2023/05/17
13.39
0.16
1.18%
2023/05/16
13.55
0.04
0.30%
2023/05/15
13.51
0.08
0.60%
2023/05/12
13.43
0.18
1.32%
2023/05/11
13.61
0.01
0.07%
2023/05/10
13.62
0.04
0.29%
2023/05/09
13.66
0.19
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
13.85
0.04
0.29%
2023/05/05
13.81
0.03
0.22%
2023/05/04
13.78
0.17
1.25%
2023/05/03
13.61
0.13
0.95%
2023/05/02
13.74
0.00
0.00%
2023/04/28
13.74
0.11
0.81%
2023/04/27
13.63
0.02
0.15%
2023/04/26
13.61
0.01
0.07%
2023/04/25
13.60
0.27
1.95%
2023/04/24
13.87
0.08
0.57%
2023/04/21
13.95
0.26
1.83%
2023/04/20
14.21
0.05
0.35%
2023/04/19
14.26
0.14
0.97%
2023/04/18
14.40
0.10
0.69%
2023/04/17
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