柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

18.84離岸人民幣0.2(1.05%)

2021/09/24更新

績效 /

1月3.29%

3月8.32%

1年25.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
18.84
0.20
1.05%
2021/09/23
19.04
0.18
0.95%
2021/09/22
18.86
0.39
2.03%
2021/09/17
19.25
0.06
0.31%
2021/09/16
19.19
0.09
0.47%
2021/09/15
19.28
0.19
0.98%
2021/09/14
19.47
0.07
0.36%
2021/09/13
19.54
0.27
1.36%
2021/09/11
19.81
0.02
0.10%
2021/09/10
19.83
0.12
0.61%
2021/09/09
19.71
0.17
0.86%
2021/09/08
19.88
0.22
1.10%
2021/09/07
20.10
0.08
0.40%
2021/09/06
20.18
0.18
0.90%
2021/09/03
20.00
0.11
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
19.89
0.04
0.20%
2021/09/01
19.93
0.12
0.61%
2021/08/31
19.81
0.03
0.15%
2021/08/30
19.78
0.26
1.33%
2021/08/27
19.52
0.07
0.36%
2021/08/26
19.45
0.17
0.87%
2021/08/25
19.62
0.14
0.72%
2021/08/24
19.48
0.35
1.83%
2021/08/23
19.13
0.29
1.54%
2021/08/20
18.84
0.23
1.21%
2021/08/19
19.07
0.32
1.65%
2021/08/18
19.39
0.14
0.73%
2021/08/17
19.25
0.35
1.79%
2021/08/16
19.60
0.14
0.71%
2021/08/13
19.74
0.08
0.40%

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