柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

15.01離岸人民幣0.05(0.33%)

2025/05/13更新

績效 /

1月11.76%

3月1.83%

1年2.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
15.01
0.05
0.33%
2025/05/12
15.06
0.24
1.62%
2025/05/09
14.82
0.08
0.54%
2025/05/08
14.74
0.02
0.14%
2025/05/07
14.76
0.04
0.27%
2025/05/06
14.72
0.00
0.00%
2025/05/05
14.72
0.06
0.41%
2025/05/02
14.66
0.34
2.37%
2025/04/30
14.32
0.04
0.28%
2025/04/29
14.28
0.04
0.28%
2025/04/28
14.24
0.06
0.42%
2025/04/25
14.18
0.13
0.93%
2025/04/24
14.05
0.06
0.43%
2025/04/23
14.11
0.29
2.10%
2025/04/22
13.82
0.04
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
13.86
0.02
0.15%
2025/04/18
13.84
0.02
0.15%
2025/04/17
13.82
0.12
0.88%
2025/04/16
13.70
0.09
0.65%
2025/04/15
13.79
0.16
1.17%
2025/04/14
13.63
0.20
1.49%
2025/04/11
13.43
0.24
1.82%
2025/04/10
13.19
0.58
4.60%
2025/04/09
12.61
0.29
2.25%
2025/04/08
12.90
0.03
0.23%
2025/04/07
12.93
1.56
10.77%
2025/04/02
14.49
0.03
0.21%
2025/04/01
14.46
0.14
0.98%
2025/03/31
14.32
0.34
2.32%
2025/03/28
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0.48%

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