柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

15.93離岸人民幣0.07(0.44%)
2024/09/30更新
績效 / 
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3月2.18%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      15.93
      0.07
      0.44%
    • 2024/09/27
      16.00
      0.15
      0.95%
    • 2024/09/26
      15.85
      0.31
      2.00%
    • 2024/09/25
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2024/09/24
      15.48
      0.21
      1.38%
    • 2024/09/23
      15.27
      0.06
      0.39%
    • 2024/09/20
      15.21
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/19
      15.17
      0.20
      1.34%
    • 2024/09/18
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/16
      14.98
      0.05
      0.34%
    • 2024/09/13
      14.93
      0.12
      0.81%
    • 2024/09/12
      14.81
      0.24
      1.65%
    • 2024/09/11
      14.57
      0.06
      0.41%
    • 2024/09/10
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/09
      14.66
      0.13
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/05
      14.75
      0.11
      0.75%
    • 2024/09/04
      14.64
      0.40
      2.66%
    • 2024/09/03
      15.04
      0.05
      0.33%
    • 2024/09/02
      15.09
      0.07
      0.46%
    • 2024/08/30
      15.16
      0.08
      0.53%
    • 2024/08/29
      15.08
      0.04
      0.27%
    • 2024/08/28
      15.12
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/27
      15.14
      0.05
      0.33%
    • 2024/08/26
      15.19
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      0.07%
    • 2024/08/23
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      0.20%
    • 2024/08/22
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      0.26%
    • 2024/08/21
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      0.10
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    • 2024/08/20
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      0.66%
    • 2024/08/19
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