柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

20.15離岸人民幣0.02(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.97%
1年59.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      20.15
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/05
      20.13
      0.18
      0.89%
    • 2021/05/04
      20.31
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/03
      20.34
      0.47
      2.26%
    • 2021/04/29
      20.81
      0.17
      0.82%
    • 2021/04/28
      20.64
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/27
      20.69
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/26
      20.67
      0.09
      0.44%
    • 2021/04/23
      20.58
      0.14
      0.69%
    • 2021/04/22
      20.44
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/21
      20.38
      0.26
      1.26%
    • 2021/04/20
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/19
      20.62
      0.20
      0.98%
    • 2021/04/16
      20.42
      0.12
      0.59%
    • 2021/04/15
      20.30
      0.15
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      20.15
      0.24
      1.21%
    • 2021/04/13
      19.91
      0.11
      0.55%
    • 2021/04/12
      20.02
      0.27
      1.33%
    • 2021/04/09
      20.29
      0.13
      0.64%
    • 2021/04/08
      20.42
      0.22
      1.09%
    • 2021/04/07
      20.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      20.20
      0.19
      0.95%
    • 2021/04/01
      20.01
      0.30
      1.52%
    • 2021/03/31
      19.71
      0.14
      0.71%
    • 2021/03/30
      19.85
      0.29
      1.48%
    • 2021/03/29
      19.56
      0.05
      0.26%
    • 2021/03/26
      19.61
      0.27
      1.40%
    • 2021/03/25
      19.34
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/24
      19.37
      0.30
      1.53%
    • 2021/03/23
      19.67
      0.30
      1.50%

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