柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

14.54離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月8.26%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      14.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/25
      14.55
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/24
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      14.51
      0.21
      1.47%
    • 2024/12/20
      14.30
      0.13
      0.90%
    • 2024/12/19
      14.43
      0.20
      1.37%
    • 2024/12/18
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/17
      14.60
      0.10
      0.68%
    • 2024/12/16
      14.70
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/13
      14.76
      0.09
      0.61%
    • 2024/12/12
      14.85
      0.08
      0.54%
    • 2024/12/11
      14.77
      0.10
      0.67%
    • 2024/12/10
      14.87
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/09
      14.90
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/06
      14.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      14.85
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/04
      14.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      14.91
      0.20
      1.36%
    • 2024/12/02
      14.71
      0.09
      0.62%
    • 2024/11/29
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/28
      14.61
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/27
      14.65
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/26
      14.59
      0.11
      0.75%
    • 2024/11/25
      14.70
      0.07
      0.48%
    • 2024/11/22
      14.63
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/21
      14.58
      0.08
      0.55%
    • 2024/11/20
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/19
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