柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

14.88離岸人民幣0.1(0.67%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.39%
3月6.09%
1年4.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      14.88
      0.10
      0.67%
    • 2024/03/26
      14.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      14.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
      15.00
      0.11
      0.73%
    • 2024/03/21
      15.11
      0.29
      1.96%
    • 2024/03/20
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      14.83
      0.11
      0.74%
    • 2024/03/18
      14.94
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/15
      14.89
      0.14
      0.93%
    • 2024/03/14
      15.03
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/13
      15.07
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/12
      15.03
      0.11
      0.74%
    • 2024/03/11
      14.92
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/08
      14.97
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/07
      14.92
      0.10
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      14.82
      0.08
      0.54%
    • 2024/03/05
      14.74
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/04
      14.79
      0.10
      0.68%
    • 2024/03/01
      14.69
      0.07
      0.48%
    • 2024/02/29
      14.62
      0.04
      0.27%
    • 2024/02/27
      14.58
      0.05
      0.34%
    • 2024/02/26
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      14.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/22
      14.66
      0.23
      1.59%
    • 2024/02/21
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/20
      14.41
      0.06
      0.42%
    • 2024/02/19
      14.35
      0.10
      0.70%
    • 2024/02/17
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/15
      14.24
      0.14
      0.99%

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