柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

20.05離岸人民幣0.52(2.53%)

2021/02/26更新

績效 /

1月3.19%

3月16.23%

1年40.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
20.05
0.52
2.53%
2021/02/25
20.57
0.45
2.24%
2021/02/24
20.12
0.52
2.52%
2021/02/19
20.76
0.16
0.78%
2021/02/18
20.60
0.12
0.58%
2021/02/17
20.72
0.66
3.29%
2021/02/09
20.06
0.10
0.50%
2021/02/08
19.96
0.20
1.01%
2021/02/05
19.76
0.12
0.61%
2021/02/04
19.64
0.10
0.51%
2021/02/02
19.63
0.46
2.40%
2021/02/01
19.17
0.29
1.54%
2021/01/29
18.88
0.23
1.20%
2021/01/28
19.11
0.38
1.95%
2021/01/27
19.49
0.06
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
19.43
0.37
1.87%
2021/01/25
19.80
0.04
0.20%
2021/01/22
19.76
0.00
0.00%
2021/01/21
19.76
0.18
0.92%
2021/01/20
19.58
0.17
0.88%
2021/01/19
19.41
0.29
1.52%
2021/01/18
19.12
0.09
0.47%
2021/01/15
19.21
0.21
1.08%
2021/01/14
19.42
0.04
0.21%
2021/01/13
19.46
0.16
0.83%
2021/01/12
19.30
0.03
0.16%
2021/01/11
19.33
0.07
0.36%
2021/01/08
19.40
0.38
2.00%
2021/01/07
19.02
0.24
1.28%
2021/01/06
18.78
0.09
0.48%

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