柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

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2024/07/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      15.25
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/22
      15.18
      0.08
      0.52%
    • 2024/07/19
      15.26
      0.29
      1.87%
    • 2024/07/18
      15.55
      0.15
      0.96%
    • 2024/07/17
      15.70
      0.11
      0.70%
    • 2024/07/16
      15.81
      0.10
      0.63%
    • 2024/07/15
      15.91
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/12
      15.96
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/11
      15.99
      0.19
      1.20%
    • 2024/07/10
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      15.81
      0.13
      0.83%
    • 2024/07/08
      15.68
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/05
      15.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      15.77
      0.15
      0.96%
    • 2024/07/03
      15.62
      0.17
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      15.45
      0.12
      0.77%
    • 2024/07/01
      15.57
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/28
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/27
      15.55
      0.09
      0.58%
    • 2024/06/26
      15.64
      0.11
      0.71%
    • 2024/06/25
      15.53
      0.09
      0.58%
    • 2024/06/24
      15.44
      0.17
      1.09%
    • 2024/06/21
      15.61
      0.12
      0.76%
    • 2024/06/20
      15.73
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      0.13%
    • 2024/06/19
      15.75
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      1.55%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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