柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

18.55離岸人民幣0.01(0.05%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.7%
1年4.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      18.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/12
      18.56
      0.33
      1.81%
    • 2022/01/11
      18.23
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/10
      18.27
      0.12
      0.66%
    • 2022/01/07
      18.15
      0.09
      0.50%
    • 2022/01/06
      18.06
      0.22
      1.20%
    • 2022/01/05
      18.28
      0.19
      1.03%
    • 2022/01/04
      18.47
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/03
      18.44
      0.07
      0.38%
    • 2021/12/30
      18.37
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/29
      18.34
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/28
      18.36
      0.14
      0.77%
    • 2021/12/27
      18.22
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/24
      18.20
      0.06
      0.33%
    • 2021/12/23
      18.14
      0.18
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      17.96
      0.10
      0.56%
    • 2021/12/21
      17.86
      0.25
      1.42%
    • 2021/12/20
      17.61
      0.42
      2.33%
    • 2021/12/17
      18.03
      0.15
      0.83%
    • 2021/12/16
      18.18
      0.26
      1.45%
    • 2021/12/15
      17.92
      0.20
      1.10%
    • 2021/12/14
      18.12
      0.19
      1.04%
    • 2021/12/13
      18.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/10
      18.33
      0.12
      0.65%
    • 2021/12/09
      18.45
      0.16
      0.88%
    • 2021/12/08
      18.29
      0.11
      0.61%
    • 2021/12/07
      18.18
      0.28
      1.56%
    • 2021/12/06
      17.90
      0.15
      0.83%
    • 2021/12/03
      18.05
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/02
      18.08
      0.07
      0.39%

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