柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

15.75離岸人民幣0.24(1.55%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.22%
3月6.2%
1年11.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      15.75
      0.24
      1.55%
    • 2024/06/18
      15.51
      0.10
      0.65%
    • 2024/06/17
      15.41
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/14
      15.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      15.47
      0.16
      1.05%
    • 2024/06/12
      15.31
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/11
      15.26
      0.12
      0.78%
    • 2024/06/07
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      15.38
      0.17
      1.12%
    • 2024/06/05
      15.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/04
      15.19
      0.25
      1.62%
    • 2024/06/03
      15.44
      0.30
      1.98%
    • 2024/05/31
      15.14
      0.11
      0.72%
    • 2024/05/30
      15.25
      0.18
      1.17%
    • 2024/05/29
      15.43
      0.19
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/27
      15.64
      0.18
      1.16%
    • 2024/05/24
      15.46
      0.07
      0.45%
    • 2024/05/23
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/22
      15.57
      0.07
      0.45%
    • 2024/05/21
      15.50
      0.09
      0.58%
    • 2024/05/20
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/17
      15.56
      0.07
      0.45%
    • 2024/05/16
      15.63
      0.19
      1.23%
    • 2024/05/15
      15.44
      0.10
      0.65%
    • 2024/05/14
      15.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      15.33
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/10
      15.25
      0.11
      0.73%
    • 2024/05/09
      15.14
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/08
      15.12
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價