柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

15.43離岸人民幣0.2(1.28%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.68%
3月23.66%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      15.43
      0.20
      1.28%
    • 2023/02/02
      15.63
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/01
      15.58
      0.24
      1.57%
    • 2023/01/31
      15.34
      0.07
      0.45%
    • 2023/01/30
      15.41
      0.35
      2.32%
    • 2023/01/19
      15.06
      0.05
      0.33%
    • 2023/01/18
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/17
      15.03
      0.07
      0.46%
    • 2023/01/16
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2023/01/13
      15.05
      0.11
      0.74%
    • 2023/01/12
      14.94
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/11
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      14.98
      0.05
      0.33%
    • 2023/01/09
      15.03
      0.28
      1.90%
    • 2023/01/07
      14.75
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      14.73
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/05
      14.68
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/04
      14.63
      0.29
      2.02%
    • 2023/01/03
      14.34
      0.09
      0.63%
    • 2022/12/30
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/29
      14.22
      0.14
      0.98%
    • 2022/12/28
      14.36
      0.09
      0.63%
    • 2022/12/23
      14.27
      0.18
      1.25%
    • 2022/12/22
      14.45
      0.24
      1.69%
    • 2022/12/21
      14.21
      0.06
      0.42%
    • 2022/12/20
      14.15
      0.21
      1.46%
    • 2022/12/19
      14.36
      0.08
      0.55%
    • 2022/12/16
      14.44
      0.13
      0.89%
    • 2022/12/15
      14.57
      0.17
      1.15%
    • 2022/12/14
      14.74
      0.16
      1.10%

    下載歷史報價