柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

20.05離岸人民幣0.52(2.53%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.19%
3月16.23%
1年40.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      20.05
      0.52
      2.53%
    • 2021/02/25
      20.57
      0.45
      2.24%
    • 2021/02/24
      20.12
      0.52
      2.52%
    • 2021/02/19
      20.76
      0.16
      0.78%
    • 2021/02/18
      20.60
      0.12
      0.58%
    • 2021/02/17
      20.72
      0.66
      3.29%
    • 2021/02/09
      20.06
      0.10
      0.50%
    • 2021/02/08
      19.96
      0.20
      1.01%
    • 2021/02/05
      19.76
      0.12
      0.61%
    • 2021/02/04
      19.64
      0.10
      0.51%
    • 2021/02/02
      19.63
      0.46
      2.40%
    • 2021/02/01
      19.17
      0.29
      1.54%
    • 2021/01/29
      18.88
      0.23
      1.20%
    • 2021/01/28
      19.11
      0.38
      1.95%
    • 2021/01/27
      19.49
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      19.43
      0.37
      1.87%
    • 2021/01/25
      19.80
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/22
      19.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      19.76
      0.18
      0.92%
    • 2021/01/20
      19.58
      0.17
      0.88%
    • 2021/01/19
      19.41
      0.29
      1.52%
    • 2021/01/18
      19.12
      0.09
      0.47%
    • 2021/01/15
      19.21
      0.21
      1.08%
    • 2021/01/14
      19.42
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/13
      19.46
      0.16
      0.83%
    • 2021/01/12
      19.30
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/11
      19.33
      0.07
      0.36%
    • 2021/01/08
      19.40
      0.38
      2.00%
    • 2021/01/07
      19.02
      0.24
      1.28%
    • 2021/01/06
      18.78
      0.09
      0.48%

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