柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

15.43離岸人民幣0.2(1.28%)

2023/02/03更新

績效 /

1月9.68%

3月23.66%

1年8.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
15.43
0.20
1.28%
2023/02/02
15.63
0.05
0.32%
2023/02/01
15.58
0.24
1.57%
2023/01/31
15.34
0.07
0.45%
2023/01/30
15.41
0.35
2.32%
2023/01/19
15.06
0.05
0.33%
2023/01/18
15.01
0.02
0.13%
2023/01/17
15.03
0.07
0.46%
2023/01/16
15.10
0.05
0.33%
2023/01/13
15.05
0.11
0.74%
2023/01/12
14.94
0.03
0.20%
2023/01/11
14.97
0.01
0.07%
2023/01/10
14.98
0.05
0.33%
2023/01/09
15.03
0.28
1.90%
2023/01/07
14.75
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
14.73
0.05
0.34%
2023/01/05
14.68
0.05
0.34%
2023/01/04
14.63
0.29
2.02%
2023/01/03
14.34
0.09
0.63%
2022/12/30
14.25
0.03
0.21%
2022/12/29
14.22
0.14
0.98%
2022/12/28
14.36
0.09
0.63%
2022/12/23
14.27
0.18
1.25%
2022/12/22
14.45
0.24
1.69%
2022/12/21
14.21
0.06
0.42%
2022/12/20
14.15
0.21
1.46%
2022/12/19
14.36
0.08
0.55%
2022/12/16
14.44
0.13
0.89%
2022/12/15
14.57
0.17
1.15%
2022/12/14
14.74
0.16
1.10%

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