柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)

8.28離岸人民幣0.04(0.53%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.42%
1年0.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.28
      0.04
      0.53%
    • 2021/09/15
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/14
      8.35
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/13
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      8.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      8.35
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/07
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/03
      8.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      8.37
      0.04
      0.52%
    • 2021/09/01
      8.42
      0.12
      1.36%
    • 2021/08/31
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/30
      8.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/27
      8.51
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/25
      8.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/24
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      8.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/16
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/13
      8.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/11
      8.50
      0.04
      0.46%
    • 2021/08/10
      8.46
      0.04
      0.52%
    • 2021/08/06
      8.42
      0.04
      0.51%
    • 2021/08/05
      8.46
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價