柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)

6.62離岸人民幣0.08(1.28%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.64%
3月13.48%
1年18.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      6.62
      0.08
      1.28%
    • 2022/01/19
      6.54
      0.15
      2.35%
    • 2022/01/18
      6.39
      0.05
      0.85%
    • 2022/01/17
      6.44
      0.09
      1.42%
    • 2022/01/14
      6.54
      0.08
      1.23%
    • 2022/01/13
      6.62
      0.09
      1.28%
    • 2022/01/12
      6.71
      0.08
      1.19%
    • 2022/01/11
      6.79
      0.05
      0.71%
    • 2022/01/10
      6.83
      0.03
      0.48%
    • 2022/01/07
      6.87
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/06
      6.89
      0.07
      1.04%
    • 2022/01/05
      6.96
      0.05
      0.77%
    • 2022/01/04
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2022/01/03
      7.05
      0.07
      0.93%
    • 2021/12/30
      7.12
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      7.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/27
      7.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/24
      7.15
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/23
      7.14
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/22
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/21
      7.15
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      7.17
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/17
      7.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      7.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      7.20
      0.06
      0.84%
    • 2021/12/14
      7.26
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/13
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/10
      7.29
      0.09
      1.28%
    • 2021/12/09
      7.20
      0.08
      1.09%

    下載歷史報價