柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)

13.36離岸人民幣0.08(0.61%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.14%
3月2.22%
1年2.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      13.36
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/27
      13.45
      0.16
      1.15%
    • 2021/07/26
      13.60
      0.07
      0.51%
    • 2021/07/23
      13.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      13.67
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/21
      13.73
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/19
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/16
      13.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      13.82
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/14
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      13.75
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/12
      13.73
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/09
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/08
      13.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      13.64
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      13.66
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/05
      13.73
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/02
      13.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      13.76
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/29
      13.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      13.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      13.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      13.79
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/23
      13.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      13.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/21
      13.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      13.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      13.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      13.78
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價