柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)

13.69離岸人民幣0.02(0.14%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.18%
1年4.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/26
      13.67
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/25
      13.70
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/24
      13.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      13.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/09
      13.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      13.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/05
      13.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      13.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/29
      13.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      13.61
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      13.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/26
      13.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      13.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      13.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      13.62
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/20
      13.59
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/19
      13.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/18
      13.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      13.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      13.54
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/13
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      13.51
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/11
      13.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/08
      13.54
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/07
      13.57
      0.03
      0.22%

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