柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

9.52離岸人民幣0.04(0.44%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.96%
1年27.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      9.52
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/21
      9.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2022/09/16
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/15
      9.63
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/14
      9.59
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/13
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/12
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/08
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/07
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/06
      9.59
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/05
      9.63
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/02
      9.60
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/01
      9.66
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      9.69
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/30
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/29
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/26
      9.70
      0.11
      1.11%
    • 2022/08/25
      9.60
      0.09
      0.94%
    • 2022/08/24
      9.51
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/23
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/22
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/19
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/18
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/17
      9.37
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/16
      9.42
      0.07
      0.79%
    • 2022/08/15
      9.34
      0.07
      0.78%
    • 2022/08/12
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      9.27
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價