柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

11.15離岸人民幣0(0.04%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.46%
1年5.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      11.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      11.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/12
      11.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/11
      11.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      11.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      11.11
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    • 2024/06/04
      11.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      11.09
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/31
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/30
      11.05
      0.01
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    • 2024/05/29
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/28
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/27
      11.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      11.06
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/21
      11.06
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    • 2024/05/20
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      0.02
      0.14%
    • 2024/05/17
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      0.01
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    • 2024/05/16
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      0.03
      0.26%
    • 2024/05/15
      11.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/14
      11.00
      0.01
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    • 2024/05/13
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      0.20%
    • 2024/05/10
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      0.04%
    • 2024/05/09
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      0.01%
    • 2024/05/08
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      0.02%
    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      10.93
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/02
      10.90
      0.03
      0.26%

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