柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)

12.80離岸人民幣0.04(0.28%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.36%
3月6.76%
1年1.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.80
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/20
      12.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      12.84
      0.21
      1.64%
    • 2021/10/18
      12.63
      0.45
      3.66%
    • 2021/10/15
      12.18
      0.16
      1.30%
    • 2021/10/14
      12.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      12.04
      0.07
      0.57%
    • 2021/10/12
      11.97
      0.50
      4.00%
    • 2021/10/08
      12.47
      0.11
      0.89%
    • 2021/10/07
      12.58
      0.26
      2.04%
    • 2021/10/06
      12.84
      0.12
      0.90%
    • 2021/10/05
      12.96
      0.12
      0.92%
    • 2021/10/04
      13.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/01
      13.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      13.07
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      13.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      13.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      13.11
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/24
      13.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      13.17
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/22
      13.11
      0.14
      1.06%
    • 2021/09/17
      13.25
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/16
      13.31
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/15
      13.38
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/14
      13.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      13.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      13.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      13.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      13.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      13.41
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價