安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

6.28美元0.01(0.16%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.45%
1年8.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/19
      6.29
      0.05
      0.79%
    • 2021/02/18
      6.34
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/17
      6.36
      0.04
      0.63%
    • 2021/02/16
      6.40
      0.04
      0.63%
    • 2021/02/15
      6.36
      0.05
      0.79%
    • 2021/02/12
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2021/02/11
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/10
      6.34
      0.04
      0.64%
    • 2021/02/09
      6.30
      0.04
      0.63%
    • 2021/02/08
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/05
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2021/02/03
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2021/02/02
      6.24
      0.09
      1.46%
    • 2021/02/01
      6.15
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      6.17
      0.03
      0.49%
    • 2021/01/28
      6.14
      0.16
      2.54%
    • 2021/01/27
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/26
      6.29
      0.03
      0.48%
    • 2021/01/25
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      6.31
      0.10
      1.56%
    • 2021/01/21
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      6.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      6.40
      0.04
      0.63%
    • 2021/01/18
      6.36
      0.05
      0.78%
    • 2021/01/15
      6.41
      0.05
      0.77%
    • 2021/01/14
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/13
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      6.44
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價