安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

5.85美元0.05(0.85%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.33%
3月6.42%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      5.85
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/04
      5.90
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/01
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      5.86
      0.09
      1.51%
    • 2022/06/29
      5.95
      0.06
      1.00%
    • 2022/06/28
      6.01
      0.05
      0.84%
    • 2022/06/27
      5.96
      0.12
      2.06%
    • 2022/06/24
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      5.84
      0.15
      2.50%
    • 2022/06/21
      5.99
      0.09
      1.53%
    • 2022/06/20
      5.90
      0.05
      0.84%
    • 2022/06/17
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/16
      5.96
      0.07
      1.16%
    • 2022/06/15
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2022/06/14
      6.06
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      6.06
      0.20
      3.20%
    • 2022/06/10
      6.26
      0.14
      2.19%
    • 2022/06/09
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/08
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/07
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/03
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/02
      6.40
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/01
      6.44
      0.03
      0.46%
    • 2022/05/31
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/30
      6.46
      0.04
      0.62%
    • 2022/05/27
      6.42
      0.08
      1.26%
    • 2022/05/25
      6.34
      0.05
      0.80%
    • 2022/05/24
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/23
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/20
      6.30
      0.12
      1.94%

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