安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

6.59美元0.08(1.21%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.13%
3月5.34%
1年13.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      6.59
      0.08
      1.21%
    • 2024/04/19
      6.51
      0.06
      0.85%
    • 2024/04/18
      6.56
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      6.56
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/16
      6.53
      0.10
      1.58%
    • 2024/04/15
      6.63
      0.09
      1.36%
    • 2024/04/12
      6.72
      0.06
      0.85%
    • 2024/04/11
      6.67
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/10
      6.72
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/09
      6.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/05
      6.66
      0.10
      1.45%
    • 2024/04/04
      6.76
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/03
      6.73
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/02
      6.76
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.77
      0.04
      0.64%
    • 2024/03/27
      6.73
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      6.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/25
      6.69
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/22
      6.71
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/21
      6.69
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/20
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      6.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      6.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      6.69
      0.05
      0.73%
    • 2024/03/14
      6.74
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/13
      6.72
      0.07
      1.04%
    • 2024/03/12
      6.65
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/11
      6.62
      0.04
      0.62%
    • 2024/03/08
      6.66
      0.04
      0.59%

    下載歷史報價