安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

5.85美元0.05(0.85%)

2022/07/05更新

績效 /

1月7.33%

3月6.42%

1年6.21%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
5.85
0.05
0.85%
2022/07/04
5.90
0.04
0.68%
2022/07/01
5.86
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0.00%
2022/06/30
5.86
0.09
1.51%
2022/06/29
5.95
0.06
1.00%
2022/06/28
6.01
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5.96
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2022/06/24
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5.96
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2022/06/15
6.03
0.03
0.50%
2022/06/14
6.06
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
6.06
0.20
3.20%
2022/06/10
6.26
0.14
2.19%
2022/06/09
6.40
0.03
0.47%
2022/06/08
6.43
0.01
0.16%
2022/06/07
6.44
0.03
0.47%
2022/06/03
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0.01
0.16%
2022/06/02
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0.04
0.62%
2022/06/01
6.44
0.03
0.46%
2022/05/31
6.47
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0.16%
2022/05/30
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1.26%
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6.28
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0.32%
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