安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

6.29美元0.02(0.3%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.84%
1年22.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      6.29
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/20
      6.31
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/19
      6.30
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/18
      6.31
      0.05
      0.83%
    • 2023/09/15
      6.36
      0.09
      1.47%
    • 2023/09/14
      6.27
      0.04
      0.70%
    • 2023/09/13
      6.23
      0.05
      0.83%
    • 2023/09/12
      6.28
      0.02
      0.36%
    • 2023/09/11
      6.26
      0.08
      1.35%
    • 2023/09/08
      6.18
      0.03
      0.52%
    • 2023/09/07
      6.21
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/06
      6.18
      0.03
      0.53%
    • 2023/09/05
      6.22
      0.06
      0.89%
    • 2023/09/04
      6.27
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/01
      6.26
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.27
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/30
      6.25
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/29
      6.23
      0.04
      0.60%
    • 2023/08/28
      6.19
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/25
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/24
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      6.19
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/22
      6.17
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/21
      6.15
      0.05
      0.88%
    • 2023/08/18
      6.10
      0.05
      0.87%
    • 2023/08/17
      6.15
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/16
      6.17
      0.10
      1.53%
    • 2023/08/14
      6.27
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/11
      6.26
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/10
      6.28
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價