富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣

25.48離岸人民幣0.31(1.23%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.17%
1年7.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      25.48
      0.31
      1.23%
    • 2022/01/13
      25.17
      0.46
      1.80%
    • 2022/01/12
      25.63
      0.13
      0.51%
    • 2022/01/11
      25.50
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      25.49
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/07
      25.44
      0.64
      2.45%
    • 2022/01/06
      26.08
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/05
      26.09
      0.90
      3.34%
    • 2022/01/04
      26.99
      0.38
      1.39%
    • 2022/01/03
      27.37
      0.31
      1.15%
    • 2021/12/30
      27.06
      0.19
      0.70%
    • 2021/12/29
      27.25
      0.13
      0.48%
    • 2021/12/28
      27.38
      0.18
      0.65%
    • 2021/12/27
      27.56
      0.55
      2.04%
    • 2021/12/23
      27.01
      0.29
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      26.72
      0.46
      1.75%
    • 2021/12/21
      26.26
      0.79
      3.10%
    • 2021/12/20
      25.47
      0.41
      1.58%
    • 2021/12/17
      25.88
      0.08
      0.31%
    • 2021/12/16
      25.96
      0.62
      2.33%
    • 2021/12/15
      26.58
      0.74
      2.86%
    • 2021/12/14
      25.84
      0.47
      1.79%
    • 2021/12/13
      26.31
      0.60
      2.23%
    • 2021/12/10
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      26.91
      0.50
      1.82%
    • 2021/12/08
      27.41
      0.15
      0.55%
    • 2021/12/07
      27.26
      0.92
      3.49%
    • 2021/12/06
      26.34
      0.43
      1.61%
    • 2021/12/03
      26.77
      0.66
      2.41%
    • 2021/12/02
      27.43
      0.08
      0.29%

    下載歷史報價