富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型

12.02離岸人民幣0(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.94%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      12.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      12.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/22
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      12.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      12.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      12.03
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/16
      12.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/15
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      12.02
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      12.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      12.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      12.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      12.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      12.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
      12.03
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      12.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      12.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      12.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      12.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      12.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      12.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      12.01
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/17
      11.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/16
      12.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      11.98
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價