富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型

11.64離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.96%
1年1.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      11.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      11.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/12
      11.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      11.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/06
      11.70
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/05
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      11.76
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/03
      11.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      11.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      11.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/27
      11.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      11.75
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      11.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      11.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      11.71
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/17
      11.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      11.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      11.73
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/14
      11.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      11.75
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      0.02%
    • 2021/12/10
      11.75
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      0.03%
    • 2021/12/09
      11.75
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      0.12%
    • 2021/12/08
      11.73
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      0.00%
    • 2021/12/07
      11.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/06
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/03
      11.69
      0.01
      0.12%

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