柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

13.09美元0.02(0.18%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.02%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      13.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      13.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      13.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      13.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      13.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      13.07
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    • 2024/08/27
      13.07
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    • 2024/08/26
      13.07
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      0.14%
    • 2024/08/23
      13.05
      0.03
      0.21%
    • 2024/08/22
      13.02
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    • 2024/08/21
      13.02
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    • 2024/08/20
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/19
      12.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/16
      12.97
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    • 2024/08/15
      12.95
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      12.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/13
      12.90
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    • 2024/08/12
      12.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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      0.11%
    • 2024/08/07
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      0.22%
    • 2024/08/06
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
      12.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/08/01
      12.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/31
      12.90
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    • 2024/07/30
      12.88
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/23
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