柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

13.92美元0.01(0.04%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.88%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      13.92
      0.01
      0.04%
    • 2025/11/06
      13.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/11/05
      13.92
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      13.92
      0.03
      0.19%
    • 2025/11/03
      13.94
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/31
      13.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/30
      13.97
      0.03
      0.19%
    • 2025/10/29
      14.00
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/28
      14.00
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/27
      13.99
      0.06
      0.46%
    • 2025/10/23
      13.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/22
      13.93
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/21
      13.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/20
      13.94
      0.02
      0.14%
    • 2025/10/17
      13.92
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/16
      13.95
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/15
      13.94
      0.07
      0.47%
    • 2025/10/14
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/13
      13.87
      0.07
      0.50%
    • 2025/10/09
      13.94
      0.04
      0.27%
    • 2025/10/08
      13.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/07
      13.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/03
      14.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/02
      14.00
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      0.07%
    • 2025/10/01
      13.99
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      0.06%
    • 2025/09/30
      13.98
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      0.02%
    • 2025/09/26
      13.99
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      0.10%
    • 2025/09/25
      14.00
      0.03
      0.22%
    • 2025/09/24
      14.03
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    • 2025/09/23
      14.04
      0.01
      0.05%

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