柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

13.68美元0.02(0.12%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.31%
3月6.01%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      13.68
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/07
      13.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/03
      13.71
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/02
      13.71
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/01
      13.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/30
      13.69
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/27
      13.66
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/26
      13.66
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/25
      13.63
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/24
      13.62
      0.04
      0.29%
    • 2025/06/23
      13.58
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/20
      13.56
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      13.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      13.54
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      13.55
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      13.54
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/12
      13.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/11
      13.56
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/10
      13.53
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/09
      13.51
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/04
      13.50
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/03
      13.47
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/02
      13.45
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/29
      13.43
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/28
      13.41
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/27
      13.40
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/23
      13.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      13.36
      0.02
      0.15%

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