柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)

13.07美元0(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.38%
1年18.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      13.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      13.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      13.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.05
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/01
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/31
      12.97
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/30
      12.94
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      12.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      12.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/25
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      12.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/23
      12.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/22
      12.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/19
      12.96
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/17
      12.98
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/16
      13.01
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/15
      12.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/12
      12.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/11
      13.02
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/10
      12.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/09
      12.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/08
      12.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/05
      12.99
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/04
      13.04
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/03
      13.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      13.07
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/26
      13.03
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/25
      13.08
      0.03
      0.26%

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