柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

13.18美元0.01(0.06%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.83%
1年12.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      13.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/09
      13.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      13.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      13.19
      0.03
      0.19%
    • 2024/10/04
      13.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/01
      13.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      13.23
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      13.23
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    • 2024/09/24
      13.22
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
      13.22
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/18
      13.18
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      13.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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      0.03%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      13.07
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      0.14%

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