柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

13.20美元0.07(0.56%)
2024/12/19更新
績效 / 
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    • 2024/12/19
      13.20
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/18
      13.27
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/17
      13.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/16
      13.31
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      0.02%
    • 2024/12/13
      13.31
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      0.16%
    • 2024/12/12
      13.33
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      0.05%
    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      13.33
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    • 2024/12/09
      13.34
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    • 2024/12/06
      13.34
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    • 2024/12/05
      13.32
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    • 2024/12/04
      13.31
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      0.12%
    • 2024/12/03
      13.30
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    • 2024/12/02
      13.29
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      0.10%
    • 2024/11/29
      13.28
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      13.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      13.25
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      0.06%
    • 2024/11/25
      13.26
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      0.19%
    • 2024/11/22
      13.23
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      0.01%
    • 2024/11/21
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      0.13%
    • 2024/11/20
      13.21
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    • 2024/11/19
      13.21
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      0.09%
    • 2024/11/18
      13.20
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    • 2024/11/15
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      0.27%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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