柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

11.56美元0.04(0.37%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.6%
3月1.19%
1年12.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      11.56
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/05
      11.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      11.52
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/03
      11.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      11.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      11.45
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/29
      11.40
      0.12
      1.08%
    • 2022/07/28
      11.28
      0.11
      0.99%
    • 2022/07/27
      11.16
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/26
      11.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      11.16
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/22
      11.13
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/21
      11.07
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/20
      11.03
      0.08
      0.75%
    • 2022/07/19
      10.94
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      10.91
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/15
      10.86
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/14
      10.82
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/13
      10.89
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/12
      10.91
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/11
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      10.94
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/07
      10.92
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/06
      10.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      10.89
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/01
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/30
      10.89
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/29
      10.95
      0.09
      0.85%
    • 2022/06/28
      11.04
      0.06
      0.52%
    • 2022/06/27
      11.10
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價