柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

11.89美元0.14(1.17%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.87%

3月8.69%

1年6.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
11.89
0.14
1.17%
2023/02/01
11.75
0.01
0.11%
2023/01/31
11.74
0.01
0.06%
2023/01/30
11.73
0.02
0.15%
2023/01/19
11.71
0.05
0.45%
2023/01/18
11.77
0.06
0.50%
2023/01/17
11.71
0.01
0.07%
2023/01/13
11.70
0.02
0.19%
2023/01/12
11.68
0.04
0.35%
2023/01/11
11.64
0.04
0.37%
2023/01/10
11.59
0.01
0.05%
2023/01/09
11.60
0.09
0.75%
2023/01/06
11.51
0.08
0.69%
2023/01/05
11.44
0.00
0.01%
2023/01/04
11.44
0.06
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
11.38
0.04
0.38%
2022/12/30
11.34
0.01
0.12%
2022/12/29
11.32
0.03
0.24%
2022/12/28
11.35
0.04
0.33%
2022/12/27
11.39
0.01
0.06%
2022/12/23
11.39
0.01
0.11%
2022/12/22
11.41
0.00
0.00%
2022/12/21
11.41
0.04
0.36%
2022/12/20
11.37
0.03
0.26%
2022/12/19
11.40
0.02
0.13%
2022/12/16
11.41
0.06
0.50%
2022/12/15
11.47
0.05
0.40%
2022/12/14
11.51
0.02
0.19%
2022/12/13
11.49
0.07
0.62%
2022/12/12
11.42
0.01
0.10%

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