柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

13.68美元0.02(0.12%)

2025/07/08更新

績效 /

1月1.31%

3月6.01%

1年7.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
13.68
0.02
0.12%
2025/07/07
13.70
0.01
0.10%
2025/07/03
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0.05%
2025/07/02
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0.01
0.04%
2025/07/01
13.70
0.01
0.09%
2025/06/30
13.69
0.02
0.18%
2025/06/27
13.66
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0.03%
2025/06/26
13.66
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2025/06/25
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2025/06/24
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2025/06/23
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2025/06/20
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0.10%
2025/06/18
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2025/06/17
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2025/06/16
13.55
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
13.54
0.02
0.13%
2025/06/12
13.56
0.00
0.03%
2025/06/11
13.56
0.03
0.21%
2025/06/10
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0.14%
2025/06/09
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/06/04
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2025/06/03
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2025/06/02
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