柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)

13.14美元0.02(0.16%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.41%
1年6.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      13.12
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/13
      13.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      13.06
      0.07
      0.53%
    • 2021/10/08
      13.13
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      13.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      13.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      13.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/04
      13.20
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/01
      13.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      13.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      13.22
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/27
      13.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      13.29
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      13.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      13.33
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/17
      13.37
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/16
      13.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      13.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
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      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      13.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      13.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      13.39
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      0.02%
    • 2021/09/08
      13.38
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      0.03%
    • 2021/09/07
      13.39
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      0.02%
    • 2021/09/03
      13.38
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      0.01%
    • 2021/09/02
      13.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      13.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      13.37
      0.02
      0.15%

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