柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

12.88美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.77%
1年8.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      12.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/19
      12.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      12.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      12.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      12.87
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/15
      12.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      12.84
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      12.82
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/10
      12.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      12.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      12.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      12.75
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/03
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/02
      12.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/28
      12.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      12.72
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/25
      12.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      12.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      12.72
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      0.01%
    • 2024/06/18
      12.72
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      12.71
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      0.25%
    • 2024/06/13
      12.74
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      0.00%
    • 2024/06/12
      12.74
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/11
      12.68
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      0.06%
    • 2024/06/07
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