柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

12.69美元0.01(0.05%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.18%
1年9.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      12.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/20
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      12.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      12.67
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/14
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      12.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      12.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      12.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      12.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      12.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      12.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      12.63
      0.06
      0.46%
    • 2024/05/02
      12.57
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/30
      12.54
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      12.55
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/26
      12.52
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/25
      12.49
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/24
      12.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      12.53
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/22
      12.49
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/19
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      12.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      12.45
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/15
      12.51
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/12
      12.54
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      12.55
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/10
      12.59
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/09
      12.63
      0.01
      0.12%

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