柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

12.53美元0(0.04%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.38%
1年7.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      12.53
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/22
      12.49
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/19
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      12.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      12.45
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      0.44%
    • 2024/04/15
      12.51
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/12
      12.54
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      12.55
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/10
      12.59
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/09
      12.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      12.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      12.61
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/28
      12.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      12.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      12.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      12.66
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      0.00%
    • 2024/03/22
      12.66
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      0.06%
    • 2024/03/21
      12.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      12.64
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      0.10%
    • 2024/03/19
      12.65
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/18
      12.64
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      0.07%
    • 2024/03/15
      12.63
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      0.05%
    • 2024/03/14
      12.63
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      0.21%
    • 2024/03/13
      12.66
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      0.09%
    • 2024/03/12
      12.65
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    • 2024/03/11
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