柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)

13.25美元0.01(0.06%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.05%
1年9.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      13.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      13.26
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/26
      13.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      13.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      13.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      13.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      13.25
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/16
      13.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      13.31
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    • 2021/07/14
      13.31
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    • 2021/07/13
      13.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      13.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      13.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      13.29
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      13.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
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      0.05%
    • 2021/07/02
      13.29
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      0.02%
    • 2021/07/01
      13.29
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      0.01%
    • 2021/06/30
      13.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      13.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      13.29
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      0.04%
    • 2021/06/25
      13.28
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      0.04%
    • 2021/06/24
      13.28
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      0.07%
    • 2021/06/23
      13.27
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      0.09%
    • 2021/06/22
      13.26
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      13.26
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    • 2021/06/17
      13.27
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      0.14%
    • 2021/06/16
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