柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

11.89美元0.14(1.17%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.87%
3月8.69%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      11.89
      0.14
      1.17%
    • 2023/02/01
      11.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/31
      11.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      11.73
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/19
      11.71
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/18
      11.77
      0.06
      0.50%
    • 2023/01/17
      11.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      11.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/12
      11.68
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/11
      11.64
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/10
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      11.60
      0.09
      0.75%
    • 2023/01/06
      11.51
      0.08
      0.69%
    • 2023/01/05
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      11.44
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      11.38
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/30
      11.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      11.32
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/28
      11.35
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/27
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      11.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      11.41
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/20
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/19
      11.40
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/16
      11.41
      0.06
      0.50%
    • 2022/12/15
      11.47
      0.05
      0.40%
    • 2022/12/14
      11.51
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/13
      11.49
      0.07
      0.62%
    • 2022/12/12
      11.42
      0.01
      0.10%

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