柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)

11.56美元0.04(0.37%)

2022/08/08更新

績效 /

1月5.6%

3月1.19%

1年12.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
11.56
0.04
0.37%
2022/08/05
11.51
0.01
0.07%
2022/08/04
11.52
0.05
0.46%
2022/08/03
11.47
0.01
0.12%
2022/08/02
11.46
0.01
0.10%
2022/08/01
11.45
0.05
0.42%
2022/07/29
11.40
0.12
1.08%
2022/07/28
11.28
0.11
0.99%
2022/07/27
11.16
0.03
0.25%
2022/07/26
11.14
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0.20%
2022/07/25
11.16
0.03
0.24%
2022/07/22
11.13
0.06
0.58%
2022/07/21
11.07
0.04
0.38%
2022/07/20
11.03
0.08
0.75%
2022/07/19
10.94
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
10.91
0.05
0.48%
2022/07/15
10.86
0.03
0.29%
2022/07/14
10.82
0.06
0.57%
2022/07/13
10.89
0.02
0.21%
2022/07/12
10.91
0.04
0.34%
2022/07/11
10.95
0.00
0.02%
2022/07/08
10.94
0.03
0.26%
2022/07/07
10.92
0.04
0.39%
2022/07/06
10.87
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2022/07/05
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2022/07/01
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0.03
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2022/06/30
10.89
0.06
0.51%
2022/06/29
10.95
0.09
0.85%
2022/06/28
11.04
0.06
0.52%
2022/06/27
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