柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)

9.22美元0.01(0.14%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.77%
1年8.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/15
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2021/08/31
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/30
      9.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/26
      9.21
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/23
      9.17
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/20
      9.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/18
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/17
      9.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/16
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/12
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      9.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/10
      9.16
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      0.01%
    • 2021/08/09
      9.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/06
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/05
      9.18
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價