柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)

6.93美元0.01(0.08%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.07%
1年5.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      6.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/24
      6.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      6.92
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/18
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      6.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/16
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      6.97
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/12
      6.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      6.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      6.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/09
      6.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      6.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      6.98
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      6.98
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      6.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      6.97
      0.04
      0.63%
    • 2024/11/29
      7.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/27
      7.00
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/26
      7.00
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      7.00
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/22
      6.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      6.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      6.98
      0.01
      0.09%

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