柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)

7.29美元0.04(0.5%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.12%
3月9.24%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.29
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/17
      7.26
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/13
      7.25
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/12
      7.24
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/11
      7.21
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/10
      7.19
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      7.19
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/06
      7.14
      0.05
      0.69%
    • 2023/01/05
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      7.09
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/03
      7.05
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/30
      7.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      7.07
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/28
      7.09
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/27
      7.11
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      7.12
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/20
      7.10
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      7.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/16
      7.12
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/15
      7.16
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/14
      7.19
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/13
      7.17
      0.04
      0.62%
    • 2022/12/12
      7.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      7.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/08
      7.12
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/07
      7.10
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/06
      7.11
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/05
      7.14
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價