柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)

7.44美元0.04(0.55%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.27%
3月0.87%
1年12.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.44
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/16
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/15
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/12
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/11
      7.50
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/10
      7.46
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/09
      7.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/08
      7.43
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/05
      7.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      7.41
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/03
      7.37
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      7.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/29
      7.38
      0.08
      1.08%
    • 2022/07/28
      7.30
      0.07
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.23
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/26
      7.21
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/25
      7.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/22
      7.21
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/21
      7.16
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/20
      7.14
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/19
      7.08
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/18
      7.06
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/15
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/14
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/13
      7.05
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/12
      7.06
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/11
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      7.08
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/07
      7.07
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價