柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)

9.28美元0(0.04%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.2%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/16
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      9.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/10
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      9.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/08
      9.28
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/07
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      9.25
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/28
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      9.28
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/24
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/20
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/19
      9.24
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/18
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      9.26
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      0.03%
    • 2021/05/14
      9.25
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    • 2021/05/13
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      9.25
      0.02
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    • 2021/05/11
      9.27
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    • 2021/05/10
      9.29
      0.01
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    • 2021/05/07
      9.28
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      0.16%
    • 2021/05/06
      9.26
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價