柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)

7.01美元0(0%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.12%
1年13.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      7.01
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      0.08%
    • 2024/10/07
      7.01
      0.01
      0.19%
    • 2024/10/04
      7.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/01
      7.04
      0.05
      0.76%
    • 2024/09/30
      7.09
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      7.09
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    • 2024/09/24
      7.08
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      0.05%
    • 2024/09/23
      7.08
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    • 2024/09/20
      7.08
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    • 2024/09/19
      7.08
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/18
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      0.22%
    • 2024/09/16
      7.04
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.03
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/12
      7.02
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/11
      7.00
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      0.05%
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      7.06
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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