柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)

6.94美元0.02(0.3%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.27%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.94
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/24
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      6.96
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/22
      6.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      6.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/18
      6.92
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      0.01%
    • 2024/04/17
      6.92
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      0.06%
    • 2024/04/16
      6.92
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/15
      6.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/12
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/10
      6.99
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/09
      7.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      7.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      7.01
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      7.01
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/01
      7.03
      0.06
      0.88%
    • 2024/03/28
      7.09
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      7.08
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      0.06%
    • 2024/03/26
      7.08
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      0.05%
    • 2024/03/25
      7.08
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    • 2024/03/22
      7.08
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      7.07
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      0.10%
    • 2024/03/19
      7.08
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    • 2024/03/18
      7.07
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      7.07
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      0.21%
    • 2024/03/13
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      0.09%
    • 2024/03/12
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